221823 Budgetoverheveling van 2020 naar 2021 rvs
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Zaaknummer
221823
Onderwerp
Budgetoverheveling van 2020 naar 2021
Besluit in raad
21 april 2021
Portefeuillehouder(s)
Wethouder Prakke
Naam steller
Rob Rutten
Status / Vertrouwelijkheid
Openbaar
Voorgestelde beslispunten: 1. De voorliggende budgetoverheveling van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 1); 2. De begrotingswijziging van de overgehevelde budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 2). Samenvatting van het voorstel Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van boekjaar 2020 naar boekjaar 2021 vast te stellen. De budgetten van deze projecten en incidentele activiteiten, die in 2020 nog niet zijn afgerond worden hiermee doorgeschoven naar 2021. Het voorstel voor de budgetoverheveling is in twee groepen te verdelen: de nieuwe budgetoverheveling van 2020 naar 2021 (€ 477.791) en 'oude' budgetten, die al eerder overgeheveld zijn van 2019 naar 2020 maar op aanvraag nogmaals overgeheveld worden van 2020 naar 2021(€ 401.398). Aanvragen worden getoetst op de criteria die benoemd zijn in de financiële verordening. In totaal wordt voor € 879.189 aan overheveling aangevraagd. De algemene reserve heeft voldoende saldo voor een 100% dekking. Aanleiding Naast het reguliere werk kent de gemeente ook incidentele activiteiten en projecten, die betaald worden met incidentele budgetten. Niet altijd is bij het afsluiten van het boekjaar een project afgerond. De wens bestaat het restant budget “mee te nemen” naar het volgende boekjaar, de zogenaamde budgetoverheveling, voor het voltooien van activiteiten en projecten.
Door de overheveling van het budget is er ook in het volgende boekjaar financiële dekking en kan rechtmatig verder gegaan worden met de incidentele activiteiten en projecten. Beoogd resultaat Het beoogd resultaat is om de continuïteit te waarborgen van projecten die nog niet zijn afgerond door daar tijdig een budgettair kader voor te verschaffen in het volgende boekjaar.
Argumenten De aanvragen worden “smal” getoetst op de drie financiële criteria: 1. Het over te hevelen bedrag is minimaal € 20.000;
1