Document · PDF

220310 Herfinanciering lening met vervaldatum 15 maart 2021 (366567) Gewijzigde bijlage d.d. 6 april 2022

Informatie in de Raad 6 april 2022, gemeente BaarnBij agendapunt: Herfinanciering lening met vervaldatum 15 maart 2021162 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Het saldo van de financiële vaste activa per 1 januari 2022 is € 36.463 miljoen. De vaste schuld per 15 maart 2022 blijft ongewijzigd. De rentelast moet in de meerjarige begroting 2022 2023-2026 worden verwerkt. Lening Rente Einddatum Baarns Lyceum: BNG 40.114182 0,393% 2050 Balansverb I: BNG 40.114706 -0,003% 2024 Balansverb II: BNG 40.111784* 0,003% 2022 Verplaatsen GOS: BNG 40.112981 -0,200% 2023 Openbare verlichting BNG 40.115359 0,500% 2041 Herfinanciering BNG 40.111784 0,575% 2025 Totaal schuld Bedragen x € 1,-

1-1-2022 26.622.764 4.500.000 3.500.000 640.000 1.200.000 0 36.462.764

15-3-2022 26.622.764 4.500.000 0 640.000 1.200.000 3.500.000 36.462.764

Aflossing 950.813 0 3.500.000 320.000 60.000 4.770.813

Rente 104.627 -13.950 10.150 -1.280 5.700 20.125 99.547

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11382688/2