220310 Herfinanciering lening met vervaldatum 15 maart 2021 (366567)

inlichtingen bij

Ilse Lubach

Aan de raadsleden en steunfractieleden van de gemeente Baarn

doorkiesnummer uw kenmerk ons kenmerk

datum portefeuillehouder(s) onderwerp

358435 / 366567

9 maart 2022 Wethouder Prakke herfinanciering lening met vervaldatum 15 maart 2021

Geachte leden van de raad en steunfractieleden, Op dit moment heeft de gemeente Baarn een langlopende lening van € 3.500.000. Deze lening loopt af op 15 maart 2022. Een herfinanciering is noodzakelijk voor het behouden van een goede liquiditeitspositie en financieringssaldo. Volgens artikel 2.7 van de financiële verordening Baarn ex art 212 Gemeentewet 2021 -2024 heeft het college een informatieplicht aan de raad bij het aangaan van langlopende geldleningen > € 1.000.000. Op 15 maart 2022 verloopt de langlopende geldlening BNG 40.111784 ter grootte van € 3.500.000. Deze lening is in 2018 opgenomen op aanwijzing van de provinciaal toezichthouder voor een evenwichtiger balansstructuur. De lening zal volledig worden geherfinancierd voor een looptijd van 3 jaar. Het volledig of gedeeltelijk aflossen van deze lening legt op dit moment teveel druk op de liquiditeit. Het oversluiten van de lening heeft geen effect op de huidige liquiditeit. De hogere rentelast is minimaal en wordt opgevangen binnen de huidige meerjarenbegroting 2022 - 2025. De rentetarieven fluctueren op dit moment niet alleen dagelijks, maar zelfs per uur. Pas op het moment van afsluiten wordt de definitieve rente bepaald. In het bijgaande overzicht zijn wij uitgegaan van de rentestand die wij, bij offerte opvraag hebben ontvangen.

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Baarn,

J. Ridder teammanager ontwikkeling ruimte/omgeving

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: bijlage 1 Overzicht schuldpositie na aflossing en herfinanciering

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 11 e gemeente@baarn.nl I Voor ons privacybeleid zie www.baarn.nl Bank Nederlandse Gemeenten NL28BNGH0285000594. Bij beantwoording graag datum en kenmerk brief vermelden

Het saldo van de financiële vaste activa per 1 januari 2022 is € 36.463 miljoen. De vaste schuld per 15 maart 2022 blijft ongewijzigd. De rentelast moet in de meerjarige begroting 2022 2023-2026 worden verwerkt. Lening Rente Einddatum Baarns Lyceum: BNG 40.114182 0,393% 2050 Balansverb I: BNG 40.114706 -0,003% 2024 Balansverb II: BNG 40.111784* 0,003% 2022 Verplaatsen GOS: BNG 40.112981 -0,200% 2023 Openbare verlichting BNG 40.115359 0,5% 2041 Herfinanciering BNG 40.111784 0,7% ****2027 Totaal schuld

1-1-2022 26.622.764 4.500.000 3.500.000 640.000 1.200.000 0 36.462.764

15-3-2022 26.622.764 4.500.000 0 640.000 1.200.000 3.500.000 36.462.764

Aflossing 950.813 0 3.500.000 320.000 60.000 4.770.813

Bedragen x € 1,-

**** rente fluctueert gedurende dag op het moment van de definitieve aanvraag zal de rente worden vastgesteld.

Rente 104.627 -13.950 10.150 -1.280 5.700 24.500 129.747