Document · PDF
1444777 Financiering Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem voor kunstgrasveld bijlage 4 Overzicht liquiditeit St. Seste
Tekst van het document
SESTE CASH PROGNOSE - EERSTE HALFJAAR 2026
19-jan
Op verzoek van de gemeente heeft ST. Seste een summiere prognose voor het komende halfjaar per kwartaal opgesteld met als begin positie de het huidige banksaldo . bedragen € 000 ABN banksaldo Januari Restant CSC veld 1e kw Onderhoud SRO Energie en waterkosten Diversen oa verzekeringen , accountant kosten 1e kw Huur verenigingen 1e kw cash
2e kw Onderhoud SRO Aflossing huidige BNG Lening Energie en water Diversen oa accountant kosten Huur verenigingen cash
125 -68 -45 -7 -10 -130 15 10
31-mrt
-40 -22 -7 -6 2e kw 2e kw 30-jun
-75 15 -50