1356762 Tussenrapportage 2025 Beantwoording technische vragen VVD

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: : : :

Gemeenteraad Baarn Beantwoording technische vragen VVD over tussenrapportage 2025 Wethouder Prakke 13-10-2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

De fractie van VVD heeft technische vragen gesteld over tussenrapportage 2025. Hieronder de vragen en de antwoorden.

Vraag 1: Pag. 34 PROGRAMMA 9 : ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD Nieuw financieel systeem Door aanvullende werkzaamheden binnen dit project, zoals het ontwikkelen van maatwerkrapportages die aansluiten op het vernieuwde proces van de accountant, zal in 2025 sprake zijn van een budgetoverschrijding. Kunt u een inschatting geven van de hoogte van de budgetoverschrijding? Antwoord: Op basis van de huidige inschatting verwachten wij een budgetoverschrijding van € 41.500 door een langere inhuur van de projectleider. Als er sprake is van eventuele meevallers binnen het programma, dan zal de overschrijding daar opgevangen worden. Vraag 2: Pag. 48 Geraamde versus werkelijke mutaties Algemene Reserve 2025 Buurtbudgetten begroting 2025 €25.000 Realisatie t/m 31 mei €35.000 Prognose t/m 31 dec. €35.000. Als het budget €25.000 is, waarom wordt er dan €35.000 uitgegeven? Antwoord: Het bedrag van €35.000 in de Tussenrapportage is niet meer actueel. Dit had €25.000 moeten zijn, want de verwachting is dat we in 2025 met de Buurtbudgetten binnen het geraamde budget blijven. Vraag 3: Pag. 52 De Tabel Er staan in deze tabel een aantal keer bedragen met Budget 2025 vóór PPN 2026 en Budget 2025 na PPN 2026 die gelijk blijven en toch in de kolom verschil staan.

Bijvoorbeeld: Bluswatervoorziening 2024 €50.000 vóór PPN 2026, mutatie geen en in de volgende kolom €50.000 na PPN 2026 en verschil €50.000. Kunt u deze mutaties verklaren? Antwoord: De kolom “Voor PPN 2026” betekent dat de investeringen /kredieten zijn goedgekeurd. In de loop van de tijd vinden er wijzigingen plaats op de investeringsplannen. Dit is verwerkt in de kolom “PPN 2026”. In de kolom “prognose” staat de verwachte uitgave per 31-12-2025. Door overschrijding of

1

onderschrijding ontstaat daar een verschil, welke in één na laatste kolom aangegeven wordt. De laatste kolom is de stand van de uitgaven op peildatum. Specifiek voor de vraag over het investeringsbudget 2024 voor de bluswatervoorziening van €50.000; deze is volledig doorgeschoven naar 2025. In 2025 was er ook al een investering van €50.000 opgenomen. De verwachting is, dat in 2025 de totale uitgave bluswatervoorziening over 2025 niet meer zal bedragen dan €50.000 en niet de verwachte €100.000. Hierdoor zal er in 2025 een vrijval plaatsvinden van €50.000.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Wethouder Prakke

2