1204760 Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

1204760

Onderwerp

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025

Besluit in raad

16 april 2025

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ahmet Yavuz

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De budgetoverheveling van 2024 naar 2025 ter hoogte van €594.780 vast te stellen (bijlage 1). 2. De begrotingswijziging van de overhevelingsbudgetten 2024 vast te stellen (bijlage 2). Samenvatting van het voorstel Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van het boekjaar 2024 naar 2025 vast te stellen. Door het doorschuiven van deze budgetten kunnen de reeds geplande incidentele activiteiten en projecten worden afgerond in het nieuwe boekjaar. Aanleiding Naast de reguliere werkzaamheden heeft de gemeente verschillende incidentele projecten. Bij het afsluiten van het boekjaar 2024 zijn niet altijd alle activiteiten afgerond. Om de projecten en activiteiten te kunnen afronden is de wens het resterende budget mee te nemen naar het volgende 2025. De budgetten kunnen onder voorwaarden worden overgeheveld: Deze methodiek van overhevelen is opgenomen in de financiële verordening. In bijlage 1 is per overhevelingsbudget een korte toelichting gegeven van de noodzakelijkheid. Beoogd effect Door het budget naar 2025 over te hevelen, kunnen de lopende projecten en activiteiten worden gecontinueerd en afgerond.

Argumenten De voorgestelde budgetoverhevelingen zijn getoetst aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de financiële verordening. Bij de over te hevelen budgetten wordt per onderdeel een uitgebreide toelichting en motivering hiervoor gegeven (bijlage 1). Stand van Zaken Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 In 2023 is er een budgetoverheveling van circa €1.077.000 gerealiseerd. Van dit bedrag is al €707.000 in 2024 aangewend. Een gedeelte van het resterende deel wordt voorgesteld om opnieuw over te hevelen, aangezien de betrokken projecten een meerjarig karakter hebben. In bijlage 3 vindt u een overzicht van de budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024, evenals de uitnutting op budgetniveau. De teksten die in bijlage 3 zijn opgenomen, zijn de letterlijke teksten van de overhevelingen van vorig jaar.

1

Financiële risico's Het niet goedkeuren van de overhevelingsbudgetten zal er toe leiden dat werkzaamheden gedeeltelijk of niet kunnen worden afgerond. Kosten, baten en dekking Het niet uitgeven van de budgetten van de overheveling hebben een positief effect op het jaarrekeningresultaat 2024 en worden gestort in de algemene reserve. Bij het uitgeven van deze budgetten in het boekjaar 2025 vindt een onttrekking plaats uit de algemene reserve ter dekking van deze budgetten. Aanpak / Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijzing (bijlage 2) verwerkt in het boekjaar 2025. Duurzaamheid Niet van toepassing Communicatie Na vaststelling in de raad worden de budgetbeheerders geïnformeerd. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen:

2

1204760 Bijlage 1 Voorgestelde budgetoverheveling 2024 naar 2025 1204760 Bijlage 2 Begrotingswijziging van de budgetoverheveling 1204760 Bijlage 3 Stavaza budgetoverheveling 2023 naar 2024

3