Document · PDF

1058108 Begrotingswijziging 2024.2 RMN bijlage 2 Ontwerpbegroting RMN 2024.2

Raadsvergadering 27 november 2024, gemeente BaarnBij agendapunt: Begrotingswijziging 2024.2 RMN7.337 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 2024.2 RMN

Inleiding De bedrijfsvoering op orde brengen heeft sinds 2022 topprioriteit. In de ontwerpbegrotingen 2024.1 en 2025, die medio april aan alle gemeenteraden zijn verzonden ten behoeve van een zienswijzen, konden wij al melden dat voor de onderdeel inzameling de begroting steeds beter aansluit bij de realiteit. Tegelijkertijd werd in de begroting opgemerkt dat bij de producten van het beheer van de openbare ruimte (zoals straatreiniging, ledigen prullenbakken, bladruimen, onkruidbestrijding, zwerfvuil en kolkenreiniging) hiervan nog geen sprake was. In deze begrotingswijziging 2024.2 zijn enkele begrotingsposten op het gebied van het beheer van de openbare ruimte opnieuw beoordeeld. Met deze begroting worden allereerst enkele onjuistheden uit de begroting 2024.1 hersteld, zoals wanneer bij producten per abuis geen uren voor materieel zijn berekend of wanneer bij het reinigen van kolken zowel uren voor in eigen beheer als uren van een externe aannemer worden doorbelast. Het ontstaan van deze onjuistheden is gedeeltelijk te verklaren doordat er in de begroting 2024.1 en 2025 veel aandacht is gegaan naar de wijzigingen bij de inzameling en minder naar de BOR-taken, maar komen ook gedeeltelijk voort uit de nog steeds kwetsbare wijze waarop bij RMN-begrotingen worden opgesteld.

Het managementteam van RMN werkt dan ook hard aan het verder en deels opnieuw inrichten van de financiële administratie, waardoor bepaalde managementrapportages t.b.v. de begroting uit het financieel systeem kunnen worden gegenereerd. Daarnaast zijn enkele wijzigingen in de dienstverlening aan de gemeenten verwerkt, zoals het overnemen van de taak de prullenbakken in IJsselstein te legen of het openstellen van het recyclingstation in Zeist op maandagen. De begrotingsposten voor inzameling en het beheer van de recyclingstations zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2024.1 (m.u.v. de gemeente Zeist). Graag benadrukken wij dat de basis op orde niet hetzelfde betekent als goedkoper worden of kostenstijgingen tegengaan, maar dat het betekent dat RMN een realistische, transparante en betrouwbare begroting heeft. De begroting voor beheer openbare ruimte zijn nog gebaseerd op historische gegevens Zoals in de begrotingen 2024.1 en 2025 vermeld is RMN momenteel in gesprek met de gemeenten over het uitwisselen van areaalgegevens ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte met als doel de begroting ook bij deze producten beter te laten aansluiten met de vigerende DVOafspraken en de realiteit. Hiervoor zal RMN een extern bureau in handen nemen die op basis van de arealen, die door de gemeenten worden aangeleverd, de begroting voor de beheertaken zal opbouwen.

Eind september 2024 zal het bureau in samenspraak met RMN de gemeenten Bunnik en Zeist als eerste gegadigden benaderen voor het uitwisselen van de benodigde informatie. Naast het toetsen van de begroting aan de realiteit is RMN ook met alle gemeenten in gesprek om te toetsen of de vigerende contractafspraken nog voldoen. Bij sommige producten constateert RMN dat de in de begroting opgenomen middelen onvoldoende zijn om de in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen diensten conform de afgesproken beeldkwaliteit of frequentie uit te kunnen voeren. Dit speelt met name bij onkruidbestrijding op verharding (vijf gemeenten) en bij het reinigen van kolken (twee gemeenten). De keuze die daarbij voorligt is hetzij een verhoging van de begroting, hetzij aanpassing van de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst. Hoewel deze discussie zich toelegt op de jaren 2025 en verder – en

daarmee dus niet direct aan de begroting 2024.2 raakt – hecht het dagelijks bestuur eraan u wel over deze onderwerpen nader te informeren. Voor 2024 houdt een en ander wel in dat RMN vermoedelijk op deze onderwerpen niet (volledig) zal voldoen aan de afspraken zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Onkruidbestrijding

Het kost RMN steeds meer inzet om aan de afgesproken beeldkwaliteit voor het bestrijden van onkruid op verharding te voldoen. De reden waarom steeds meer inzet nodig is heeft meerdere oorzaken. De wellicht belangrijkste oorzaak is gelegen in de klimaatverandering. Het onkruidseizoen duurt eenvoudigweg langer. Waar in vroegere tijden de onkruidbestrijding liep van week 13 t/m week 39, is het nu onvermijdelijk door te gaan met bestrijding van onkruid tot en met week 45. Klimaatverandering zorgt ook voor extremer weer (afwisseling van droge periodes met periodes met hevige regenval). Dit zorgt voor hogere groeipieken (het onkruid schiet dan omhoog). Ook zorgt klimaatverandering voor verandering van onkruidsoorten. Onkruid wordt gemiddeld houteriger, wat lastiger te bestrijden is. Daarnaast merkt RMN de gevolgen van areaaluitbreidingen door nieuwbouw of stedelijke verdichting, en de gevolgen van gemeentelijk beleid zoals bezuinigingen op wegonderhoud, vaker toepassen van ecologisch beheer en het toepassen van klimaat adaptieve maatregelen (bijvoorbeeld parkeerplekken met grasbetontegels). Dit alles zorgt voor hogere onkruiddruk.

Binnen de bedrijfsvoering van RMN hebben wij enkele maatregelen doorgevoerd om de kostenstijgingen te dempen, zoals het efficiënt inzetten van de werkzaamheden door meer gebruik te maken van het digitale systeem Jewel, voorschouwen van de openbare ruimte en het beter op elkaar afstemmen van verschillende bestrijdingsmethoden. In het kader van de gewenste besparingen voor 2026, kan elke gemeente ervoor kiezen haar ambitie naar beneden bij te stellen inzake beeldkwaliteit voor bepaalde gebieden/arealen binnen de gemeente m.b.t. onkruidbestrijding. Als de gemeente overgaat tot een nieuw beleid zal de afspraak in de DVO inzake de beeldkwaliteit bijgesteld moeten worden Kolkenreiniging De in de begroting 2024.1, alsmede de begroting voor 2025 en verder, opgenomen raming voor het reinigen van kolken in zowel de gemeente Soest als de gemeente Zeist kwam niet overeen met de realiteit en zou in de begroting moeten worden gecorrigeerd, uitgaande van de actuele areaalgegevens en de afspraak in de dienstverleningsovereenkomst om alle kolken tweemaal per jaar te reinigen. Een alternatief voorstel in het kader van de gewenste bezuinigingen in 2026 aan de gemeente zou kunnen zijn om één keer per jaar machinaal de kolken te reinigen en op afroep/incidenten te reinigen, waardoor de begroting van 2025 in stand gehouden kan worden.

Met deze keuze zal de afspraak in de DVO inzake twee rondes machinaal kolken reinigen bijgesteld moeten worden naar één ronde per jaar. Gladheidsbestrijding De begroting is ongewijzigd gebleven t.o.v. begrotingswijziging 2024.1. Wel is het voornemen om voor de begrotingswijziging 2025.1 de vaste en variabele kosten in kaart te brengen met als doel de begroting in te richten op basis van een gemiddelde aantal uitrukkingen over een aantal jaren.

Exploitatie Lasten en Baten Exploitatie LASTEN realisatie t/m per 8-2024 prognose per 9-12 Verw realisatie 2024 o.b.v. 2024.1 Tekort/Overschot Begroting 2024.1 Mutatie 2024.2 Begroting 2024.2 Additionele taken lasten 5.372 3.837 9.210 -9.210 Administratielasten 854.301 600.098 1.454.399 78.701 1.533.100 1.533.100 Huisvestingslasten 631.639 435.141 1.066.780 78.804 1.145.584 1.145.584 Inzamelmiddelen 1.715.270 1.831.267 3.546.536 29.977 3.576.513 3.576.513 Materieel 3.181.291 2.805.251 5.986.542 386.551 6.373.093 6.373.093 Overige direkte lasten 290.445 511.363 801.808 -27.850 773.958 773.958 Personeelslasten 6.364.581 4.541.389 10.905.970 -481.208 10.424.762 10.424.762 Personeelslasten directie en algemeen beheer 2.443.074 2.794.924 5.237.998 -449.208 4.788.790 4.788.790 Verhaalde lasten 11.611 11.611 -11.611 Verwerkingslasten 7.643.652 1.577.706 9.221.358 206.942 9.428.300 9.428.300 Ruimte in de begroting 200.000 269.262 469.262 Eindtotaal 23.141.236 15.100.977 38.242.213 -198.113 38.244.100 269.262 38.513.362

De prognose van de baten o.b.v. begroting 2024.1 komt op € 38.242.213 t.o.v. het oorspronkelijke bedrag van € 38.044.100 (exclusief post onvoorzien van € 200.000), een verschil van € 198.113 zonder aanpassing in de begroting. Met de aanpassingen in de te ontvangen baten in deze begrotingswijziging 2024.2 van € 269.262 komt de ruimte in de begroting (post onvoorzien + begrotingswijziging) uit op een bedrag van € 469.262. De exacte verdeling over de lasten met betrekking tot de directe personeelslasten, indirecte personeelslasten en materieel zal worden verwerkt in de jaarrekening over 2024 en is vooralsnog op de post ‘ruimte in de begroting’ toegevoegd. Exploitatie BATEN

Realisatie t/m per 8-2024 prognose per 9-12 verw realisatie cf begr 2024.0

Omzet Soest Omzet Zeist Omzet Nieuwegein Omzet IJsselstein Omzet Baarn Omzet Bunnik (basis en additioneel

-5.140.200 -7.189.350 -5.543.175 -4.325.250 -2.951.850 -2.110.875 -27.260.700

Desintegratievergoeding IJsselstein Omzet grof afval Omzet activa Omzet verhuur Omzet servicekosten Incidentele baten Omzet administratiekosten Omzet derden Omzet werkplaats Omzet kantine Soest Omzet kantine Zeist Omzet kantine IJsselstein Omzet verhaalde kosten Totaal Eindtotaal

-1.713.400 -2.396.450 -1.847.725 -1.441.750 -983.950 -703.625 -9.086.900

begroting 2024.1

mutatie 2024.2

begroting 2024.2

-6.853.600 -9.585.800 -7.390.900 -5.767.000 -3.935.800 -2.814.500 -36.347.600

-7.095.700 -10.058.700 -7.414.100 -5.774.300 -4.462.900 -3.045.500 -37.851.200

-224.564 -51.354 -6.850 -8.832 -4.932 -115.070 -3.131 -120.135 -3.782 -11.980 -5.803 -10.378 -12.358 -579.169

-224.600

8.400 -176.700

-392.900

-27.839.869

-36.926.769

-38.244.100

-105.307 -166.958 0 -59.902 62.894 11 -269.262

-269.262

-7.201.007 -10.225.658 -7.414.100 -5.834.202 -4.400.006 -3.045.489 -38.120.462

-38.513.362

Exploitatie lasten personeel Sinds de begroting 2024.1 zijn enkele wijzigingen opgetreden: Bedrijfsvoering – facilitaire zaken Bij facilitaire zaken is een huismeester in dienst sinds augustus 2024 voor kleine onderhoudswerkzaamheden en om geschikte werkplekken te faciliteren voor medewerkers. In de oude organisatiestructuur was er een gebouwbeheerder die de facilitaire zaken ernaast deed. In de praktijk bleven veel kleinere klussen liggen of moesten worden uit besteed. In de nieuwe organisatiestructuur is de gebouwbeheerder verantwoordelijk voor (lange termijn) beheer van gebouwen en de huismeester verantwoordelijk voor facilitaire zaken. Hiermee zal ook meer kosten worden bespaard op uitbesteding van klein onderhoud. Bij facilitaire zaken is een kantine medewerker aangenomen om de druk op de kantine personeel op sommige dagen door de week en tijdens vakantieperiode te verlagen. Deze lasten maken onderdeel uit van de 21% overhead. Operatie - Beheer openbare ruimte Bij beheer openbare ruimte is in het kader van samenwerking en ontwikkeling, een extra vacature ontstaan in de begrotingswijziging 2024.2 voor een assistent teamleider die samen met de andere assistent teamleider, de 43 fte’s gaat aansturen met als doel een optimale en kwalitatief goede dienstverlening te realiseren voor onze opdrachtgevers.

Dit is conform de span of control binnen RMN waarbij assistent teamleiders 15 tot 20 FTE aansturen. Deze lasten maken onderdeel uit van de 21% overhead. Operatie – Inzameling Zoals reeds in de begroting 2024.1 vermeld streeft RMN naar aanpassing van het percentage flexibele formatie van 25% naar 15% van het totaal. Momenteel zit RMN op 20% flexibel. Een nieuwe aanbesteding van personeel tot en met schaal 8 gaf in april 2024 aanleiding om 12 uitzendkrachten in dienst te nemen bij RMN. Deze medewerkers hebben voldoende gewerkt om (nagenoeg) kosteloos over te nemen. Het gegunde uitzendbureau is een andere dan voorheen. Hierbij volgt een specificatie van de huidige formatie:

Exploitatie Baten per gemeente, beheer openbare ruimte Gemeente Baarn

Bunnik

Bunnik add

IJsselstein

Soest

Zeist

Eindtotaal

Omschrijving product RMN BEGROTING 2024.1 Straatreiniging 195.779 Ledigen prullenbakken 160.802 Bladruimen 26.595 Marktmeester 26.330 Onkruidbestrijding 150.586 Monitoring 19.950 Gladheidsbestrijding 290.346 kolkenreiniging 181.759 Plaagdieren 27.783 Klachten en meldingen 4.916 Straatreiniging 83.364 Ledigen prullenbakken 59.926 Bladruimen 57.346 kadavers 1.399 Onkruidbestrijding 92.626 Monitoring 19.950 Gladheidsbestrijding 176.187 kolkenreiniging 53.193 Plaagdieren 58.856 Onderhoud bruggen 5.680 Smiley verplaatsen 7.430 Plaatsen en onderhoud verkeersborden 26.341 Keuren en repareren speeltoestellen 8.232 Onderhoud straatmeubilair 11.195 Verkiezingen 6.384 Algemeen beheer openbare ruimte incl.

hsp 70.143 Groenonderhoud 98.422 Straatreiniging 185.783 Zwerfafval verwijderen 114.064 Ledigen prullenbakken 77.700 Bladruimen 173.794 Onkruidbestrijding 350.880 Hondenuitlaatstroken 57.760 Monitoring 19.950 Gladheidsbestrijding 147.972 kolkenreiniging 126.105 Plaagdieren 24.695 Huis- en bedrijfsontruimingen 3.574 Straatreiniging 235.175 Zwerfafval verwijderen 149.795 Ledigen prullenbakken 60.815 Bladruimen 149.668 Marktmeester 44.100 Onkruidbestrijding 240.728 Monitoring 19.950 Gladheidsbestrijding 242.577 kolkenreiniging 133.461 Plaagdieren 27.783 Straatreiniging 508.497 Zwerfafval verwijderen 151.725 Ledigen prullenbakken 281.619 markt vegen donderdag 13.742 markt vegen zaterdag 10.863 Onkruidbestrijding 369.340 Hondenuitlaatstroken 45.688 parkeergarages vegen 72.924 Monitoring 19.950 werkervaringplekken 13.044 Gladheidsbestrijding 350.370 kolkenreiniging 208.756 Plaagdieren 27.783 6.582.149

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 196.629 160.802 26.201 34.244 150.586 19.950 290.346 111.962 27.783 3.450 109.146 59.926 75.245 168 92.626 19.950 176.187 37.262 3.150 58.856 5.680 7.430 14.200 2.078 11.195 6.384 61.908 98.422 186.633 114.064 143.166 179.709 350.880 45.132 19.950 147.972 126.404 10.664 24.695 3.574 253.549 149.795 60.815 157.045 59.926 240.728 19.950 242.577 197.190 27.783 572.007 151.725 281.619 13.742 15.225 369.340 45.688 72.501 19.950 55.803 350.370 208.756 27.783 6.794.662 13.814

Verschil 850 -394 7.913 -69.797 -1.466 25.782 17.899 -1.231 -15.931 -12.141 -6.154 -8.235 850 65.466 5.915 -12.628 299 18.374 7.377 15.826 63.729 63.510 4.362 -423 42.759 212.513

Exploitatie Gemeente Baarn Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken: Gemeente Baarn

Omschrijving product Straatreiniging Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdieren Klachten en meldingen

Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 195.779 160.802 26.595 26.330 150.586 19.950 290.346 181.759 27.783 4.916 1.084.847

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 196.629 160.802 26.201 34.244 150.586 19.950 290.346 111.962 27.783 3.450 1.021.953 -

Verschil 850 -394 7.913 -69.797 -1.466 -62.894

Kolkenreiniging Bij het opstellen van de begroting 2024.1 is per abuis bij Baarn het kolken zowel als uitbestede dienst als eigen beheer doorbelast. Deze fout wordt nu hersteld en levert daarmee voor de gemeente een voordeel op van 69.797. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed. Marktmeester In de begroting 2024.1 zijn niet voldoende uren voor de inzet van materieel geraamd. Daardoor stijgen de uren materieel van 52 naar 416 uur in de begrotingswijziging 2024.2 Gemeente Omschrijving product Omschrijving Baarn Marktmeester 023 Materieelkosten pick-up Eindtotaal

Uren tractie 2024.2 Uren tractie 2024.1 416 52 416 52

Verschil 364 364

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product Baarn Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 361.446 356.873 239.439 87.541 8.200 45.752 18.782 417.876 8.376 966 33.502 436.860

220.959 248.623 2.485.196

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 361.446 356.873 239.439 87.541 8.200 45.752 18.782 417.876 8.376 966 33.502 436.860 220.959 248.623 2.485.196 -

AVU BEGROTING Afvalfonds 537.043 315.706 -87.044 -1.808 86.337 -4.462

-20.036

1.048

-183.284

121.939 8.602

979.168

-205.128

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0. Recyclingstation exploitatie In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Bunnik Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken: Gemeente Bunnik

Bunnik add

Eindtotaal

Omschrijving product RMN BEGROTING 2024.1 Straatreiniging 83.364 Ledigen prullenbakken 59.926 Bladruimen 57.346 kadavers 1.399 Onkruidbestrijding 92.626 Monitoring 19.950 Gladheidsbestrijding 176.187 kolkenreiniging 53.193 Plaagdieren 58.856 Onderhoud bruggen 5.680 Smiley verplaatsen 7.430 Plaatsen en onderhoud verkeersborden 26.341 Keuren en repareren speeltoestellen 8.232 Onderhoud straatmeubilair 11.195 Verkiezingen 6.384 Algemeen beheer openbare ruimte incl. hsp 70.143 Groenonderhoud 98.422 836.673

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 109.146 59.926 75.245 168 92.626 19.950 176.187 37.262 3.150 58.856 5.680 7.430 14.200 2.078 11.195 6.384 61.908 98.422 836.663 3.150

Verschil 25.782 17.899 -1.231 -15.931 -12.141 -6.154 -8.235 -11

Straatreiniging Per abuis is in de begrotingswijziging 2024.1 een tarief gehanteerd dat veel lager was dan het juiste tarief voor inzet materieel. Kolkenreiniging Voor Bunnik is het uitbesteed werk te hoog geraamd. De raming is bijgesteld. Wel geldt dat in elke gemeente een aantal uren eigen dienst geraamd blijft voor o.a. het handmatig kolken en voor calamiteiten. Alleen machinaal reinigen is uitbesteed. Bladruimen In de begroting 2024.1 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2 Gemeente Omschrijving product Omschrijving Bunnik Bladruimen 022 Materieelkosten vrachtwagen 023 Materieelkosten bladblazer 023 Materieelkosten pick-up 023 materieelkosten tractor en gazonveger Eindtotaal

Uren tractie 2024.2 Uren tractie 2024.1 48 224 274 274 820

Additionele taken gemeente Bunnik In overleg met de gemeente is besloten om bovengenoemde de kostenstijgingen in 2024.2 te dekken uit verminderde inzet op de taken onderhoud en plaatsen verkeersborden, keuren en repareren speeltoestellen en algemeen beheer openbare ruimte.

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product Bunnik Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling AEEA Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 268.668 238.167 178.264 77.273 4.100 28.643 4.987 164.755 1.611 18.120 343.686

102.296 101.111 1.531.681

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 268.668 238.167 178.264 77.273 4.100 28.643 4.987 164.755 1.611 18.120 343.686 102.296 101.111 1.531.681 0

AVU BEGROTING Afvalfonds 379.201 193.979 31.774 -1.315 44.548 -2.740

-12.303

380

-66.468

108.210 5.727 8.400

769.479

-80.086

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd, ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0. Recyclingstation exploitatie In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente IJsselstein Beheer openbare ruimte Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken: Gemeente IJsselstein

Omschrijving product Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdieren Huis- en bedrijfsontruimingen

Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 185.783 114.064 77.700 173.794 350.880 57.760 19.950 147.972 126.105 24.695 3.574 1.282.276

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 186.633 114.064 143.166 179.709 350.880 45.132 19.950 147.972 126.404 10.664 24.695 3.574 1.342.178 10.664

Verschil 850 65.466 5.915 -12.628 299 59.902

Ledigen prullenbakken Vanaf september draagt WerkwIJSS het legen van prullenbakken geheel over aan RMN, het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is geen basistaak van WerkwIJSS. WerkwIJSS heeft naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn tussen de gemeente, RMN en WerkwIJSS besloten om de opdracht terug te geven. Inzet eigen personeel en tractie-uren worden in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft hier 1.238 uren inzet personeel en 936 uur inzet materieel voor de resterende periode van 2024. De totale vergoeding aan WerkwIJSS gaat van €77.700 (jan-dec 2024) naar €49.333 (t/m aug 2024). Onkruidbestrijding op verharding In de gemeente IJsselstein waren in de begroting 2024.1 voor het bestrijden van onkruid op verharding 1862 uren voor de heet-watermachine en slechts 127 uur voor machinaal vegen begroot. Het is echter onrealistisch om met alleen de heetwater-bestrijdingsmethode onkruid te beheersen. Daarom hebben we de uren van de heet-watermachine verlaagd en de uren voor borstelen, machinaal vegen en handmatige verwijdering juist opgevoerd. Per saldo levert dit een kostenstijging op van € 13.860. Daarbij geldt de kanttekening dat in de begroting 2024.0 de totale begrotingspost voor onkruidbestrijding in de gemeente IJsselstein €387.000 bedroeg. In 2024.1 ging dit naar €350.000.

Vergeleken met de oorspronkelijke begroting 2024.0 is daarmee sprake van een lichte kostendaling voor het verwijderen van onkruid.

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product IJsselstein Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling Textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 470.011 417.876 212.618 146.823 8.200 61.003 21.721 334.453 16.751 33.502 51.542 641.543

208.684 607.542 3.232.270

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 470.011 417.876 212.618 146.823 8.200 61.003 21.721 334.453 16.751 33.502 51.542 641.543 208.684 607.542 3.232.270 0

AVU BEGROTING Afvalfonds 868.643 283.529 -91.424 -2.465 139.872 -5.480

-24.605

720

-125.992

489

256.258 13.490

1.466.098

-153.063

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Exploitatie Gemeente Nieuwegein Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product Nieuwegein Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 1.006.135 658.832 425.153 537.903 10.251 99.130 50.254 51.864 25.127 565.145 630 286.428 887.050 4.603.902

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 1.006.135 658.832 425.153 537.903 10.251 99.130 50.254 51.864 25.127 565.145 630 286.428 887.050 4.603.902 -

AVU BEGROTING Afvalfonds 2.059.881 443.016 -199.863 303.341 -8.298 38

-37.259 -195.342

383.443 23.493

3.005.052

-232.601

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen op tijd en ruim voor het eind van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1.en 2026.0. Recyclingstation exploitatie In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening. Zoals eerder vermeld is wel het voornemen om in de begrotingswijziging 2025.1 de begroting van alle Recyclingstations onder de loep te nemen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Soest Beheer openbare ruimte Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken: Gemeente Soest

Omschrijving product Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken Bladruimen Marktmeester Onkruidbestrijding Monitoring Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdieren

Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 235.175 149.795 60.815 149.668 44.100 240.728 19.950 242.577 133.461 27.783 1.304.051

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 253.549 149.795 60.815 157.045 59.926 240.728 19.950 242.577 197.190 27.783 1.409.358 -

Verschil 18.374 7.377 15.826 63.729 105.307

Straatreiniging Bij straatreiniging is per abuis in de begroting 2024.1 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief. Gemeente Omschrijving product Omschrijving Uren tractie 2024.2 Uren tractie 2024.1 Soest kolkenreiniging 023 Materieelkosten kolkenzuiger 720 514 023 Materieelkosten middelgrote veegmachine 136 83 023 Materieelkosten pick-up 120 80 Eindtotaal 976 677

Verschil 206 53 40 299

Marktmeester In de begroting 2024.1 zijn per abuis de uren voor de inzet van materieel niet geraamd. Deze materieelkosten worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2 Gemeente Omschrijving product Omschrijving Soest Marktmeester 021 Materieelkosten pickup Eindtotaal

Uren tractie 2024.2 Uren tractie 2024.1 728 728

Verschil 728 728

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product Soest Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Inzameling Textiel Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 491.551 529.043 417.029 108.078 14.351 30.502 513.792 16.751 17.718 36.724 684.931 23.938 2.337 250.123 844.887 3.981.754

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 491.551 529.043 417.029 108.078 14.351 30.502 513.792 16.751 17.718 36.724 684.932 23.938 2.337 250.123 844.887 3.981.755 -

AVU BEGROTING Afvalfonds 986.374 687.433 -136.987 -3.616 133.717 -8.846 33.138 2.098

-39.720 -367.064

419

405.121 16.433 129.061

2.247.960

-410.400

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen ruim op tijd voor het einde van het jaar aan RMN-relatiebeheer gecommuniceerd worden, dit i.v.m. de optimalisatie van de routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0. Recyclingstation exploitatie In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Exploitatie Gemeente Zeist Hierbij volgt een overzicht van de begrote BOR taken: Gemeente Zeist

Omschrijving product Straatreiniging Zwerfafval verwijderen Ledigen prullenbakken markt vegen donderdag markt vegen zaterdag Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken parkeergarages vegen Monitoring werkervaringplekken Gladheidsbestrijding kolkenreiniging Plaagdieren

Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 508.497 151.725 281.619 13.742 10.863 369.340 45.688 72.924 19.950 13.044 350.370 208.756 27.783 2.074.301

RMN BEGROTING 2024.2AVU BEGROTING 572.007 151.725 281.619 13.742 15.225 369.340 45.688 72.501 19.950 55.803 350.370 208.756 27.783 2.184.510 -

Verschil 63.510 4.362 -423 42.759 110.208

Straatreiniging De in de begroting 2024.1 opgenomen raming voor straatreiniging kwam niet overeen met de realiteit en is in deze begrotingswijziging gecorrigeerd op inzet van een hogedrukreiniger tegen mos, het schoonmaken van het marktterrein op donderdag en zaterdag en de inzet op zaterdag in het centrumgebied. De uren voor inzet personeel en inzet materieel van hogedrukreiniger Promenadedekken waren per abuis niet meegenomen in de begrotingswijziging 2024.1. Zie onderstaande specificatie voor een verduidelijking: Gemeente Omschrijving product Omschrijving Zeist Straatreiniging Donderdag markt vegen Doornlaantje evenementen vegen oranjemarkt graskanten steken Hogedruk reinigen Machinaal vegen verwijderen mos Zaterdag centrum Zaterdagmarkt vegen Eindtotaal

Uren man 2024.1 140 17 65 699 3.315 419 126 4.781

Uren man 2024.2 Uren tractie 2024.1 Uren tractie 2024.2 168 65 78 17 16 16 65 42 42 699 314 314 430 800 3.315 3.084 3.084 129 120 335 260 208 252 78 156 5.409 3.859 4.818

Bij straatreiniging is ook per abuis in de begroting 2024.1 een onjuist tarief opgenomen voor materieel dat veel lager was dan het juiste tarief. Werkervaringsplekken Bij het opstellen van de begroting 2024.1 zijn per abuis de ureninzet voor een werkbegeleider ten behoeve van de werkervaringsplekken niet opgenomen in de begroting. Het betreft 600 uur op jaarbasis. Deze uren worden nu meegenomen in begrotingswijziging 2024.2

Afvalinzameling en Recyclingstations en Transport Hierbij volgt een specificatie van de RMN, AVU en afvalfondsbegroting: Gemeente Omschrijving product Zeist Inzameling restafval Inzameling GFT Afval Inzameling papier Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen inzameling glas Inzameling Luiers Inzameling PMD Inzameling Metalen Inzameling AEEA Distributie minicontainers Recyclingstation exploitatie Recyclingstation Afval Inzameling Klein Chemisch Afval Kringloopcentrum Recyclingstation Transport Beheer inzamelmiddelen: Eindtotaal

RMN BEGROTING 2024.1 970.761 694.852 636.651 231.299 18.451 110.480 29.036 505.382 33.502 33.502 95.353 675.846 -64.501 -1.840 249.276 812.684 5.030.733

RMN BEGROTING 2024.2 Verschil 970.761 694.852 636.651 231.299 18.451 110.480 29.036 505.382 33.502 33.502 95.353 732.596 56.750 -64.501 -1.840 249.276 812.684 5.087.483 56.750

AVU BEGROTING Afvalfonds 1.576.520 679.246 -152.229 -5.013 198.729 -12.369

-55.537

1.793

595.586 22.156 133.343

3.042.774

-60.550

NB: De AVU begroting en de afvalfonds is inclusief 5% administratiekosten

Afvalinzameling De begroting 2024.2 is ongewijzigd gebleven t.o.v. de begroting 2024.1. Beleidswijzigingen door de gemeente voor 2025 dienen ruim op tijd en voor het einde van het jaar aan RMNrelatiebeheer gecommuniceerd te worden, dit i.v.m. de optimalisatie van routeplanning Afvalinzameling voor 2025 en de begrotingswijziging 2025.1. en 2026.0. Recyclingstation exploitatie Op RS Zeist was er een enorme drukte op de zaterdagen en dinsdagen. Als gevolg hiervan met name op de zaterdagen, ontstonden regelmatig gevaarlijke files tot op de provinciale weg, waardoor er zelfs verkeersregelaars ingezet moesten worden. Om deze druk en inzet te verlagen is het RS, op verzoek van de gemeente per 17 juni 2024 tot het einde van het jaar op de maandagmiddagen opengesteld. Hiervoor is door RMN een begrotingswijziging doorgevoerd van 56.750 met een totaal aantal extra uren inzet personeel van 311. In de begrotingswijziging 2025.1 zal de begroting van alle Recyclingstations onder de loep worden genomen om beter inzicht te krijgen in de werkelijke en gewenste inzet personeel en materieel die noodzakelijk is om de recyclingstations optimaal te laten draaien voor een effectieve en goede kwalitatieve dienstverlening.

Bijlage 1: Investeringsoverzicht INVESTERINGEN Onderlossende containers Begroot 2024.1 3.717.000 Begroot 2024.1 Gerealiseerd tm periode 7 2.857.138 Gerealiseerd 1e helft 2024 Resterend budget eind juli 2024 859.862 Resterend budget eind juni 2024 prognose periode 8-12 441.000 prognose 2de helft 2024 Resterend budget eind 2024 418.862 Resterend budget eind 2024 INV verschoven naar 2025 INV verschoven naar 2025 saldo 418.862 saldo

Tracties Gladheidsbestrijding Terreininventaris - RS'en Terreininv en kantoorinv 6.029.544 1.265.676 1.259.457 70.117 24.300 4.770.087 1.195.559 -24.300 3.009.173 205.450 1.013.555 74.800 1.760.914 -205.450 182.004 -99.100 2.470.000 252.121 -709.086 -205.450 -70.117 -99.100

TOTAAL 11.012.220 4.211.012 6.801.208 4.743.978 2.057.230 2.722.121 -664.891

De totale investeringen voor 2024 zullen uitkomen op 8.954.990 conform de huidige informatie betreffende de prognose voor de tweede helft van het jaar 2024. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderstaande tabellen per type investering: Onderlossende containers Gemeente Baarn div locaties Bunnik div locaties Nieuwegein div locaties Nieuwegein uitbreiding Soest div locaties Zeist div locaties Zeist uitbreiding Ijsselstein uitbreiding Totaal Pilot bijplaatsingssysteem extra INV 2024 Totaal incl extra INV

FINANCIEEL budget 2024.1 #

Prognose per. 8 -12. 2024 Prognose 2025 budget 2024.1 € Realisatie #

11 3 40 70 2 169

138.600 37.800 504.000 882.000 25.200 2.129.400

295

3.717.000 28.000 3.745.000

Realisatie € Budget Budget tekort/overschot # tekort/overschot € 8 86.909 3 51.691 0 0 3 37.800 14 152.091 26 351.909 64 695.273 6 186.727 2 21.727 0 3.473 169 1.835.956 0 293.444 1 10.864 -1 -10.864 5 54.318 -5 -54.318 263 2.857.138 32 859.862 28.000 887.862

€

441.000

Toelichting op investeringen Onderlossende Containers • •

In de begroting 2024.1 is opgenomen 295 OC's tegen een bedrag van 12.600 per stuk Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten voor OC's. Zie onderstaande tabel: Componenten Container Betonput plaatsen Elektronica vulgraadsensor proefsleuven Klic melding herinrichten bestaande infra Projectleider totaal

•

• •

Begr 2024.1 7.150 1.750 875 250 250 75 1.500 750 12.600

Tot en met periode 7 zijn er 193 OC’s vervangen en 70 uitgebreid. Omdat er 73% van de 263 vervangen zijn, is er een besparing geweest op Betonput plaatsen van 337.750 In de realisatie worden bovenstaande componenten ook geactiveerd op Onderlossende Containers. De elektronica en vulgraadsensoren worden apart geactiveerd i.v.m. verschillende afschrijvingstermijnen van OC's 10 jaar en Hardware 5 jaar Niet begrote onderlossende containers zijn: o 1 uitbreiding in Zeist o 5 uitbreidingen in IJsselstein

• •

Ook is de pilot voor bijplaatsing systeem alvast opgenomen in de begrotingswijziging 2024.2 in afwachting van de goedkeuring van de gemeentes voor een bedrag van 28.000. De totale investeringen voor Onderlossende containers zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 3.298.138 (2024.2) i.p.v. 3.717.000 (2024.1)

Tracties

FINANCIEEL budget 2024.1 #

Vervanging en uitbreiding Inzamelvoertuigen Vervanging en uitbreiding Poolvoertuigen Vervanging en uitbreiding BOR materieel Vervanging en uitbreiding Transport

14 1 18 4 37

Prognose 2de helft 2024

Prognose 2025

budget 2024.1 € Realisatie # Realisatie € 3.671.950 35.500 1.686.149 635.945 6.029.544

5 1 6

Budget Budget tekort/overschot # tekort/overschot € 1.209.457 9 2.462.493 1 35.500 50.000 17 1.636.149 4 635.945 1.259.457 31 4.770.087

# 6 4 4

€ 2.082.495 160.000 766.678

3.009.173

# 4

€ 1.050.000

12 1 17

1.270.000 150.000 2.470.000

Toelichting op investeringen tractie •

• •

•

In de eerste helft van het jaar is 1.259.457 gerealiseerd aan investeringen o.a. 4 achterladers waren opgeleverd in de eerste helft van 2024 i.p.v. 2023. Deze achterladers waren niet meegenomen in de begroting van 2024.1. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 nog 3.009.173 aan investeringen zal worden gerealiseerd. De verwachting is dat er een verschuiving zal plaatsvinden van 2024 naar 2025 voor een bedrag van 2.470.000 omdat deze voertuigen niet in de tweede helft van 2024 opgeleverd kunnen worden. De totale investeringen voor tractie zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 4.268.630 (2024.2) i.p.v. 6.029.544 (2024.1)

Gladheidsbestrijding

FINANCIEEL

Prognose 2de helft 2024

Budget 2024 #

Budget Budget budget 2024.1 € Realisatie # Realisatie € tekort/overschot # tekort/overschot €

Strooiers ombouwen voertuigen schuiven Totaal

3 3 3 9

Prognose 2025

€ 137.460 32.020 35.970 205.450

Toelichting op investeringen gladheidsbestrijding •

In de tweede helft van 2024 is de verwachting dat voor gladheidsbestrijding 3 strooiers en 3 schuiven zullen worden opgeleverd. 3 voertuigen zullen worden omgebouwd voor een totaalbedrag van 205.450 die niet is meegenomen in de begrotingswijziging van 2024.1. Hiervoor zal het Algemeen Bestuur zijn toestemming moeten verlenen, omdat het een investering betreft die groter is dan 50.000.

Terreininventaris-Recyclingstations Gemeente Open containers Nieuwegein en Baarn Mobiele pers Soest Roller Packer Nieuwegein en IJsselstein Stationaire pers Zeist Perscontainers - Soest en Zeist Totaal verschuiving INV van 2023 naar 2024 Totaal incl Extra INV

FINANCIEEL

Prognose 2de helft 2024

Budget Budget Budget 2024 # budget 2024.1 € Realisatie # Realisatie € tekort/overschot # tekort/overschot € 17 202.776 3 137.955 2 305.374 3 300.000 7 319.571

1.265.676

0 70.117 70.117

# 15 3 2 3

€ 178.920 137.955 305.374 300.000

91.306

1.013.555

Prognose 2025 # 2

€ 23.856

228.265

252.121

Toelichting op investeringen recyclingstations • •

In de eerste helft van 2024 is 70.117 gerealiseerd aan perscontainers die opgeleverd zijn in 2024 i.p.v. 2023 De verwachting voor de tweede helft van het jaar is dat 1.013.555 gerealiseerd gaat worden van de totale investeringen ad 1.265.676 conform begrotingswijziging 2024.1.

• •

2 open containers van Nieuwegein en Baarn en 5 perscontainers zullen naar verwachting in 2025 worden opgeleverd. De totale investeringen voor Recyclingstations zullen met de huidige kennis naar verwachting uitkomen op 1.013.555 (2024.2) i.p.v. 1.265.676 (2024.1).

Terreininventaris - Overige investeringen Technische installaties - Terreininventaris

realisatie 1e helft 2024 #

Hoge druk reinigers Soest en Baarn Laadpalen EXTRA INV 2024 Kantoorinventaris

Prognose 2de helft 2024 €

# 2 24.300

realisatie 1e helft 2024

€ 15.000 34.800

Prognose 2de helft 2024 25.000 24.300 74.800

Toelichting op overige investeringen • •

•

De extra investering voor laadpalen ad. 59.100 is al goedgekeurd door het Algemeen Bestuur Voor de inrichting van de wasstraat in Soest en ter vervanging van een hogedruk reiniger in Bunnik is 15.000 gereserveerd. Deze investering is onder de 50.000 en is ter kennisname. In de tweede helft van 2024 zal kantoormeubilair worden aangeschaft ter waarde van 25.000 zoals staand/ zittend bureau in het kader van de vitaliteit van het personeel van RMN en omdat het kantoormeubilair niet meer voldoet aan de huidige maatstaven.

Bijlage 2: Financiering Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De investeringen in (ondergrondse) containers en groot materieel worden gefinancierd door het afsluiten van langlopende geldleningen. Daarnaast worden de investeringen gefinancierd uit de afschrijvingen uit eigen vermogen. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij is een kredietlimiet vastgesteld van € 800.000,- met een intra-dag limiet van € 2.200.000,-. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt. In het overzicht financieringsbehoefte wordt bepaald wat de omvang is van de nog aan te trekken lange termijnfinanciering voor 2024. Financieringsbehoefte

2024.1

2024.2

Totaal boekwaarde activa begin 2024 Af afschrijving 2024 Bij investeringen 2024 Prognose boekwaarde eind 2024

23.262.000 3.594.000 11.012.000 30.680.000

23.262.000 3.594.000 8.954.990 28.622.990

Financieringen totaal opgenomen begin 2024 af:aflossingen per jaar Prognose opgenomen leningen Max eigen financieringsmiddelen kort Beschikbaar totaal financieringsmiddelen

19.250.000 1.400.000 17.850.000 3.000.000 20.850.000

Geraamde financieringstekort

9.830.000

7.772.990

De geprognotiseerde financieringstekort aan het eind van het jaar komt uit op 7.772.990 (2024.2) i.p.v. 9.830.000 (2024.1) afschrijvingen Onderlossende containers hardware Onderlossende containers Tractie gladheidsbestrijding Terreininventaris_RS-en Terreininventaris laadpalen kantoorinventaris afschrijvingen 2024

2024.1 3.594.000

2024.2 3.594.000

2025.0 4.888.736 85.550 328.925 753.693 126.568 3.594.000

2025.1 4.674.606 141.510 259.059 533.579 25.681 108.367 7.410 5.000 3.594.000

De afschrijvingslasten blijven hetzelfde omdat ze betrekking hebben op de investeringen in 2023 Voor de investeringen in 2024 zullen met de huidige kennis naar verwachting de afschrijvingslasten dalen van 4.888.736 naar 4.674.606 in 2025. De daling is toe te schrijven aan de verschuiving van 2.722.121 aan investeringen naar 2025.

De rente is gestegen met 0,73% naar 2,73% (peildatum 21 augustus 2024) t.o.v. de 2% waarmee gerekend is in begrotingswijziging 2024.1. Veiligheidshalve is 3% rente gehanteerd voor de geprognotiseerd financieringstekort waarvoor lange termijn lening van 10 jaar aangetrokken zou moeten worden. Ofschoon de investeringen naar verwachting 2.057.230 lager zullen uitkomen, zal de rente naar verwachting op jaarbasis uitkomen op 233.190 (2024.2) t.o.v. 196.600 (2024.1) door de rentestijging afgerond naar 1%. renteberekening Rente op jaarbasis Rentebedrag op jaarbasis

GER FIN TEKORT 2024.1 GER FIN TEKORT 2024.2 9.830.000 7.772.990

2024.1 2,00% 196.600 155.460

2024.2 3,00% 294.900 233.190

Huidige SFI rate voor 10 jaar d.d. 21 augustus 2024 is 2,73% veiligheidshalve is berekend met 3,0%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14677420/1