Document · PDF

Technische toelichting 1e Turap 2024 + PPN 2025 raadsbijeenkomst d.d. 12.06.2025 - 1

Commissie Bestuur en Middelen 27 juni 2024, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Bespreking van de 1e Turap 2024 en Perspectiefnota 2025 in de drie commissies1.076 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Turap 2024 + Perspectiefnota 2025

Presentatie d.d. 12 juni 2024

Bas van Opstal

1 - Gemeente Baarle-Nassau |

Agendapunten • • • • • • •

Proces / P&C-cyclus Opzet 1e Turap Financieel technische aspecten Financieel beeld: exploitatie Meicirculaire 1e Turap 2024 (inhoudelijk) PPN 2025 (inhoudelijk)

2 - Gemeente Baarle-Nassau |

Proces / P&C-cyclus 1. Perspectiefnota

> Richting geven/kaders stellen - belastingen + afvalstoffenheffing (2025 +3%) - rioolheffing (2025 + 14,5%) - huurtarieven + leges (2025 + 2,8%)

2. Begroting

> Doelstellingen + activiteiten - specifiek voor het begrotingsjaar

3. 1e turap

> Verantwoording / bijsturen - inflatie loon en prijzen 2025 t/m 2028 (ABG + andere gemeenschap. regelingen verwerkt) - stelpost t.b.v. inflatie/ontwikkeling budgetten

4. 2e turap 5. Jaarrekening 3 - Gemeente Baarle-Nassau |

> Verantwoording / bijsturen > Verantwoording

e Opzet 1 Turap 1e Turap 2024 A. Saldo jaarschijf 2024 van MJR 2024-2027 B. Structurele financiële effecten jaarrek. 2023 C. Financiële effecten Raadsbesluiten D. Financiële effecten B&W besluiten E. Financiële afwijkingen budgetten begroting 2024 (o.a. algem. uitk. a.g.v. meicirculaire)

4 - Gemeente Baarle-Nassau |

Financieel technische aspecten • • • • • •

Eenmalige kosten eventueel t.l.v. een reserve Indexaties t.l.v. stelpost indexatie Budgetoverhevelingen ABG (neutraal) Stelpost ravijnjaren Stelpost huisvesting Technische wijzigingen (budgetneutraal)

5 - Gemeente Baarle-Nassau |

Exploitatiesaldo Omschrijving

2024

Saldo meerjarenbegroting 2024-2027

106.900 V

140.300 V

128.700 V

-505.400 N

-511.500 N

Verwachte effecten 1e Turap 2024

-321.800 N

-523.800 N

-1.517.200 N

-1.200.500 N

-1.332.400 N

Saldo

-214.900 N

-383.500 N

-1.388.500 N

-1.705.900 N

-1.843.900 N

Omschrijving (afronding op € 100)

2024

2025

Saldo 1e Turap 2024

-214.900 N

-383.500 N

-1.388.500 N

-1.705.900 N

-1.843.900 N

0 N

384.000 V

292.100 V

281.800 V

247.100 V

-214.900 N

500 V

-1.096.400 N

-1.424.100 N

-1.596.800 N

PPN 2025 Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

6 - Gemeente Baarle-Nassau |

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

Meicirculaire 2024 Omschrijving 2024 Septembercirculaire 2023 15.151.402 Meicirculaire 2024 15.290.781 Mutatie mei t.o.v. septembercirculaire 2023 139.379

2025 15.885.443 15.903.389 17.946

2026 15.217.464 15.624.008 406.544

2027 15.848.744 16.237.082 388.338

2028 16.424.539 16.792.181 367.642

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Armoedebestrijding kinderen (DU) Werkdrukverlaging jeugdbescherming Suppletie-uitkering Bommenregeling Uitvoeringskosten Omgevingswet Participatie (IU) Besparingsverlies Jeugd Indexatie Effect op de begroting

-10.855 1.758 -9.698 -5.990 -23.438 -153.542 -183.819

-10.818 1.758 -9.505 -6.422 -109.565 -146.864 125.128

-11.416 1.758 -9.879 -6.856 -109.565 -109.843 142.537

-12.032 1.758 -10.223 -7.288 -109.565 -206.533 23.759

7 - Gemeente Baarle-Nassau |

-10.043 -9.145 -18.110 -88.902 -5.556 7.623

Structurele effecten jaarrekening • Energiekosten De Uilenpoort

€

• Kosten kinderopvang kinderen SMI

€ 18.000 -

• Subsidie basisvoorzieningen

€ 19.000 -

• Reclamebelasting

€ 9.000 -

• Precariobelasting

€ 2.000 -

• Forensenbelasting

€ 34.000 -

• Toeristenbelasting

€ 21.000

8 - Gemeente Baarle-Nassau |

Raadsbesluiten (na vaststelling begroting) • Gemeenschappelijke Regelingen ➢

RWB (ook KCV)

➢

VRMWB

➢

RBL

➢

OMWB

➢

GGD

➢

Nazorg gesloten stortplaatsen (Bavel-Dorst + Zevenbergen)

➢

ABG (huisvesting > via stelpost extra lasten)

➢

ABG (effecten 1e + 2e tutap 2023 + kaders 2025-2028)

9 - Gemeente Baarle-Nassau |

Stelpost huisvesting Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Nieuwbouw centrale huisvesting 1e Turap 2024 (raadsbesluit)

€ € €

- € 28.000 € 28.000 €

- € 66.000 € 66.000 €

- € 114.000 € 114.000 €

200.000 € 48.000 € 248.000 €

200.000 48.000 248.000

Herbestemming gemeentehuis (risico) 1e Turap 2024 (raadsbesluit)

€

- €

€

- €

- € € - €

213.000 € 21.000 € 234.000 €

213.000 21.000 234.000

€

28.000 €

66.000 €

114.000 €

482.000 €

482.000

Totale stelpost huisvesting

10 - Gemeente Baarle-Nassau |

e 1 Turap 2024 (inhoud) • Budgetafwijkingen per programma • Stelpost ravijnjaren (vervallen t.b.v. zuiver financieel beeld) • Stelpost indexeringen (techniek) • Kapitaallasten (investeringskredieten) ➢ Afschrijving (actualisatie lopende investeringen) ➢ Rente (3,5%)

• Overheveling eenmalige budgetten (informatie/inzicht) • Technische wijzigingen

11 - Gemeente Baarle-Nassau |

Stelpost indexatie Omschrijving

2024

Saldo stelpost indexeringen vastgestelde programmabegroting 2024

342.160 V

702.160 V

1.062.160 V

1.422.160 V

2.003.619 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2024

-15.000 N -170.057 N -151.674 N

-15.000 N -482.028 N -151.674 N

-15.000 N -601.350 N -151.674 N

-15.000 N -690.329 N -151.674 N

-15.000 N -1.143.478 N -151.674 N

5.429 V

53.458 V

294.136 V

565.157 V

693.467 V

Saldo stelpost indexatie Prijs BBP o.b.v. meicirculaire 2024 Totaalbudget nog niet geindexeerde lasten (afgerond € 9 mln.) Benodigde stelpost indexatie Aanvulling stelpost via meicirculaire 2024

12 - Gemeente Baarle-Nassau |

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

2,30% 9.000.000

2,60% 9.000.000

2,50% 9.000.000

207.000

441.000

675.000

900.000

153.542

146.864

109.843

206.533

V/N

PPN 2025 (inhoud) •

• •

Budgetafwijkingen per programma ➢

Nieuw beleid

➢

Bezuinigingen

Riolering Kapitaallasten (investeringskredieten) ➢

Afschrijving (actualisatie nieuwe investeringen)

➢

Rente (3,5%)

Woonlasten Weerstandscapaciteit

13 - Gemeente Baarle-Nassau |

Riolering Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

223.000 €

164.500 €

183.000

Saldo voorziening riolering per 1 januari

€

474.000 €

160.000 €

Geplande onttrekkingen o.b.v. meerjarenraming 2024-2027

€

-83.000

-94.000

Reinigen en inspecteren riolering (inlopen achterstand) Reinigen en inspecteren riolering (toename jaarlijks budget) Actualiseren/updaten digitale paspoorten gemalen Systeemoverzicht Stedelijk Water (voormalig BRP) Vervangen leidingwerk minigemalen (achterstand wegwerken) Aanleg grondwatermeetnet (eenmalig) + jaarlijkse beheerkosten

€ -231.000 € € € € € -

€

€ -231.000 € -21.000 € -20.000 € -40.000 € -60.000 € -35.000

€ -112.000

€ -119.000

€ -137.000

€ € € € € €

Eenmalige onttrekking ten laste van reserve

€ 500.000

Verhoging rioolheffing (2025 t/m 2027 10% extra)

€

10% 64.000

€

223.000 €

Saldo voorziening per 31 december

14 - Gemeente Baarle-Nassau |

€

160.000

-21.000 -60.000 -2.500

10% € 137.000 164.500

-21.000 -60.000 -2.500

10% € 221.000 €

-21.000 -60.000 -2.500

€ 221.000

183.000 €

183.500

Woonlasten

15 - Gemeente Baarle-Nassau |

Einde presentatie Nog vragen?

16 - Gemeente Baarle-Nassau |

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14287384/1