Presentatie Bestuurszete scenario 5 Gemeentehuis Baarle-Nassau Cie 6-12-2023

1

Scenariostudie Gemeentehuis Baarle-Nassau 6 december 2023

2

Inhoud • Recap. 26 april 2023, eerdere vier scenario’s • Vraagstelling • Nieuwe vijfde scenario

• Bevindingen • Vragen?

3

Eerdere 4 scenario’s (26.4.2023) 1 – versterken huidig

2 – meer commercie

3 - transformatie hotel

4 - transformatie woningen

•

Weinig wijzigingen

•

Bestuurszetel verplaatsen

•

Beperkte bestuurszetel

•

Bestuurszetel handhaven

•

Verhuren als kantoor

•

Mix horeca t/m crea hubs

•

Geen sluitende BC

•

Ontwikkelaar ontwikkelt de woningen

•

Saldo: € 1.4 miljoen

•

Saldo: € 2.6 miljoen

•

Saldo: € 5 miljoen

•

Saldo: € 1.1 miljoen

Bestuurszetel gemeente Commercieel programma Horeca

Woningen

Vraagstelling n.a.v. 26.4.2023 Verken een (5e) scenario, waarin de transformatie naar woningen wordt gecombineerd met commerciële functies in de plint (uit scenario 1 en 2). Met meer behoud van het gebouw. Werk dit nader financieel uit.

4

Scenario 5 – 8 woningen + plint Nadere uitwerking Financiële financiële vergelijking scenario's Scenario Investering Totale stichtingskosten (ex btw) Aandeel bestuurszetel (ex btw) Aandeel ander programma (ex btw) * Eenmalige opbrengst uit ander programma (ex btw) * Residuele (grond)waarde gebouw (ex btw) * Af te boeken boekwaarde gebouw (eenmalig) Saldo gemeente (kosten minus residuele waarde)

0 €

€ € €

5 - € € € - € pm € - € - €

4.613.758 1.328.097 3.285.661 3.555.000 269.339 1.793.389 2.852.147

*Een externe partij treedt op als ontwikkelaar. Opbrengsten minus kosten van dit deel geven de residuele waarde van het gebouw.

Exploitatie Huidige kapitaallasten Effect op kapitaallasten Huidig onderhoud Effect op onderhoud Totaal jaarlijkse kosten Huurinkomsten Jaarlijks effect op de begroting (kosten minus huur) Effect overige lasten

€ € € € € € €

118.000 € - € 87.000 € - € 205.000 € - € 205.000 € pm

43.200 73.000 87.000 -55.000 148.200 148.200

5

6

Bevindingen

Duurzaamheid

Toekomstbestendigheid

Balans wonen en leven

• Ook op de kwalitatieve aspecten scoort het scenario gunstig

Diversiteit centrum

• In de financiële uitwerking is daarbij nu rekening gehouden met een af te boeken boekwaarde (ca. 1,8 mln.) voor het af te stoten deel van het gebouw (63%)

Vitaliteit centrum

• Het 5e scenario komt financieel relatief gunstig uit (t.o.v. eerdere scenario’s) door meer behoud van het gebouw.

7

Vragen?