Presentatie 13 oktober 2021 (technische) toelichting begroting

(Technische) toelichting begroting 2022

Presentatie d.d. 13 oktober 2021 Bas van Opstal

gemeente Baarle-Nassau

Onderwerpen • • • • • • • • •

Wijzigingen t.o.v. 2021 Opbouw financieel perspectief Financieel perspectief Materieel evenwicht (eis provincie) Jeugdzorg Woonlasten Investeringsplan Financiering Vragen?

gemeente Baarle-Nassau

Wijzigingen t.o.v. 2021 • Raadsbesluit inzake eenmalige lasten en baten - materiële omvang - ondergrens > € 5.000

gemeente Baarle-Nassau

Opbouw financieel perspectief Saldo jaarschijf 2022 (MJR 2021-2024) - € 52.619 > Effecten jaarrekening 2020 > Effecten raadsbesluiten dec. 2020 t/m mei 2021 > Effecten B&W besluiten dec. 2020 t/m mei 2021 > Effecten 1e Turap 2021

1e Turap 2021 tabel bovenaan blz. 9

Saldo jaarschijf 2022 (1e Turap 2021) - € 166.796 > Effect meicirculaire > Perspectief 2022-2025 (nieuw beleid)

Saldo Perspectiefnota 2022

+€

PPN 2022 tabel bovenaan blz. 9

6.304

> Aanpassingen gedurende de periode juni 2021 t/m september 2021 > Septembercirculaire > Effecten 2e turap 2021

Saldo Begroting 2022 (boekwerk)

Begroting tabel 2 blz. 8

+ € 315.466

gemeente Baarle-Nassau

Financieel perspectief Tabel 2 blz. 8 (samenvatting) Omschrijving Saldo vastgestelde PPN 2022-2025 d.d. 07.07.2021

2022

2023

2024

2025

6.304

-43.049

-34.281

-50.943

Mutaties na vaststelling PPN 2022-2025 Ruimtescheppende maatregelen

341.162 -32.000

143.714 -33.000

102.187 -34.000

246.631 -36.000

Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025

315.466

67.665

33.906

159.688

De cijfers in de tabel zijn verwerkt in de financiële tabellen die zijn opgenomen in het boekwerk.

gemeente Baarle-Nassau

Materieel evenwicht Tabel 1 (blz. 109)

Presentatie van het structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo) Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Onbenutte ruimte BCF-plafond (niet geraamd) Onderuitputting kapitaallasten Structureel begrotingssaldo

Materieel evenwicht

=

2022 -124.000 440.000 316.000 0 79.000 -62.000 333.000

2023 -216.000 284.000 68.000 5.000 79.000 -47.000 105.000

2024 -219.000 253.000 34.000 0 79.000 -187.000 -74.000

2025 -96.000 253.000 157.000 0 79.000 -13.000 223.000

structurele lasten en structurele baten in evenwicht

gemeente Baarle-Nassau

Jeugdzorg Omschrijving

2022

Lasten Bijdrage GR HvB regionale jeugdhulp Uitvoeringskosten (Sociaal Team + beleid) PGB's Inzet POH-GGZ Jeugd bij huisartsen Uitvoering transitie jeugdzorg-regionaal

€ € €

64.000 € 250.000 € 10.000 € € € 1.045.000 €

2023

2024

2025

64.000 € 250.000 € 10.000 € 10.000 € 983.000 €

64.000 € 250.000 € 10.000 € 10.000 € 983.000 €

64.000 250.000 10.000 10.000 983.000

Totale lasten € 1.369.000 € 1.317.000 € 1.317.000 € 1.317.000 Globale inschatting uitkering t.b.v. jeugdzorg Integratie-uitkering 2018 (geëxtrapoleerd) € 1.037.000 € 1.037.000 € 1.037.000 € 1.037.000 Extra uitkering 2022 (m.i.v. 2023 75% geraamd) € 397.000 € 357.000 € 335.000 € 309.000 Totale baten € 1.434.000 € 1.394.000 € 1.372.000 € 1.346.000

gemeente Baarle-Nassau

Woonlasten Woonlasten (mph met eigen woning) Onroerende zaakbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totale woonlasten Stijging (absoluut) Stijging (relatief)

€ € € € €

2020 2021 2022 288 € 305 € 311 211 € 260 € 265 175 € 175 € 183 674 € 740 € 759 21 € 66 € 19 3,2% 9,8% 2,6%

gemeente Baarle-Nassau

Investeringsplan 2022 Nog te voteren kredieten in 2022: • • • • • •

Verbouwing Bremerpoort (Raad 29-09-2021) Reconstructie Hoogbraak (incl. riolering) (Raad 03-11-2021) Aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum + prov. wegen (incl. riolering) Reconstructie Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Jumbo) (incl. riolering) Verbeteren fietspad tussen BLN en ULC

gemeente Baarle-Nassau

Financiering Begroting 2022 > structurele baten exploitatie hoger dan structurele lasten > totale uitgaven en inkomsten niet in evenwicht Financieringstekort > uitgaven hoger dan inkomsten • • • •

2021 > 2022 > 2023 > 2024 >

tekort € 3,0 mln. tekort € 2,3 mln. > tekort € 3,6 mln. > tekort € 3,9 mln. >

€ 5 mln. lang geld m.i.v. 2022 (1%) € 4 mln. lang geld m.i.v. 2023 (1%) € 4 mln. lang geld m.i.v. 2024 (1%)

Financiering • Kort geld > rekening courant • Lang geld > langlopende geldlening

gemeente Baarle-Nassau

Einde presentatie Vragen?

gemeente Baarle-Nassau