BLN 2e Turap 2023 definitief
Tekst van het document
41.000 43.000 40.000 124.000
41.000 43.000 40.000 124.000
30 35 70 35 70 35 70 30 35 35 60 5 40 35 40
20.000
15 15 15 0
0
0
120.000 40.000 100.000 39.000 477.000 368.000 980.200
120.000 40.000
477.000 368.000 490.100
490.100
15 30 15 30 25 50 35
709.800
354.900
354.900
70
100.000 39.000
159.500
159.500
35
115.500
115.500
70
145.000 105.000 678.600
145.000 105.000 678.600
35 70 35
491.400
491.400
70
pm 571.300 413.700 377.000 273.000 6.164.000
pm
35 35 70 35 70
0
0
0
16.436.515
2.714.918
2.615.651
5.330.569
0 1.850.000
984.000
525.000 1.170.000
4.941.946 3.219.452 3.344.905 1.715.452 1.190.000
Het investeringsplan is gelijk aan het investeringsplan zoals dat is vastgesteld bij de 1e turap 2023. Eventuele wijzigingen t.o.v. het investeringsplan worden toegelicht bij de jaarrekening 2023. Op dit moment voorzien wij onderstaande wijzigingen, de financiële impact hiervan op de kapitaallasten is echter beperkt.
2e Turap 2023 Baarle-Nassau
Afschr. termijn
2024
47
Lopende investeringen Reconstructie Kapelstraat Het project loopt waarschijnlijk door tot in 2024. Tevens is er subsidie aangevraagd voor het treffen van bepaalde verkeersmaatregelen en maatregelen op het gebied van duurzaamheid. In het krediet is hier geen rekening mee gehouden. De definitieve subsidiebedragen zijn nog niet bekend. Fietspad Baarle-Ulicoten Op dit project wordt een klein tekort verwacht (+/- € 3.000). Reconstructie St. Annaplein Op dit project wordt een klein tekort verwacht (+/- € 13.000). Voorbereiding herinrichting centrum Baarle De voorbereiding loopt waarschijnlijk door tot in 2024. Reconstructie Meerleseweg Naar verwachting wordt het krediet, als gevolg van een voordelig aanbestedingsresultaat, onderschreden met € 200.000. Nieuwbouw CCB Omdat de oorspronkelijk geplande nieuwbouw niet doorgaat, zal een (groot) deel van de tot op heden gemaakte kosten afgeboekt moeten worden. Bij de beslispunten m.b.t. deze Turap stellen wij de raad voor deze kosten af te boeken t.l.v. de algemene reserve. En daarnaast stellen wij de raad voor het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet beschikbaar te houden voor de gewijzigde uitvoering van het project. Nieuwe investeringen Geluidwerende muur milieustraat Om te voldoen aan het bestemmingsplan dient een geluidwerende muur geplaatst te worden bij de milieustraat. Bij de beslispunten m.b.t.
deze Turap stellen wij de raad voor een krediet te voteren van € 10.000.
2e Turap 2023 Baarle-Nassau
48