Bijlage 5 Theek5 - Financieel verslag 2023 Baarle

BAARLE-NASSAU/HERTOG resultaat 2023

LASTEN

Rekening

Begroting

Rekening

2023

2023

2022

Organisatiekosten

5.560

5.646

4.597

Huisvestingskosten

50.298

50.771

51.954

Personeelskosten

201.994

226.242

227.420

Administratiekosten

3.070

3.596

2.395

Automatisering

29.767

26.207

27.406

Aanschaf / vervanging media

49.883

44.218

42.670

6.194

6.167

6.358

0

-25.000

0

Projecten*

22.636

49.853

37.862

Exploitatieresultaat

2.366

-2.249

7.785

371.769

385.451

408.448

Specifieke kosten Diverse kosten/nog te bezuinigen

* Doorberekening van Theek 5 brede projecten. Hier staan ook opbrengsten tegenover (zie baten).

BATEN

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

Inkomsten gebruikers

13.164

16.294

14.559

Inkomsten Specifieke dienstverlening

15.504

3.660

9.467

Diverse inkomsten

11.346

17.647

18.179

Projecten

22.636

49.853

37.834

Subsidies

309.119

297.996

328.409

371.769

385.451

408.448

2023

KOSTENREKENINGEN

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

ORGANISATIEKOSTEN

KP Doorbelasting organisatiekosten

3.947

4.076

3.803

Promotie

717

1.000

371

Representatie

500

150

47,5

-

50

-

Contributie

183

171

172

Interne documentatie

213

199

204

5.560

5.646

4.597

Presentatiekosten

Toelichting Geen bijzonderheden.

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

HUISVESTINGSKOSTEN

KP Doorbelasting Huisvestingskosten

3.698

3.008

3.257

Huur gebouwen

36.137

35.988

36.021

Schoonmaakkosten/huish. artikelen

10.228

10.838

9.990

Verzekeringen

-

337

-

Klein inventaris

235

500

2.686

Overige kosten

-

100

-

50.298

50.771

51.954

Toelichting Geen bijzonderheden.

2023

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

PERSONEELSKOSTEN

HKP Doorbelasting overige personeelskosten

4.862

KP Doorbelasting salariskosten

80.305

77.530

73.002

Salarissen

46.200

83.579

60.057

(Inval)uren

346

-

2.109

-

-

-

Sociale lasten

8.411

-

11.525

Pensioenpremie

7.147

-

9.657

Ontvangen vergoeding zwangerschap

6.946

14.815

59.077

61.030

52.056

206.347

229.085

223.222

Reiskosten woonwerk

882

2.000

882

Reis- en verblijfkosten

603

1.100

998

Internetvergoeding

25

250

94

-6.785

-7.722

-

-

778

84

Detachering (Belgisch personeel)

Subtotaal

Interne dbl personele kosten Kosten vrijwilligers Advieskosten derden/detachering Overige kosten

-

-

30

923

750

2.111

201.994

226.242

227.420

Toelichting De loonkosten personeel in dienst van Theek 5 zijn in 2023 gestegen met de CAO afspraken per 1 april 2024 met gemiddeld 6,91%. De loonkosten "detachering (Belgisch personeel) zijn gestegen. De afgesproken besparing van € 25.000 is gerealiseerd in 2023. Dit betreft de salarissen inclusief sociale lasten en pensioenpremie (Nederlands personeel) en detachering (Belgisch personeel samen. Ook het totaal van de personeelskosten is met ruim € 25.000 afgenomen ten opzichte van 2022.

2023

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

ADMINISTRATIEKOSTEN

KP Doorbelasting administratie

1.761

1.671

1.792

Reproductie

502

500

397

Kantoorbenodigdheden

365

500

189

Drukwerk

197

Porti- en vrachtkosten

43

Onderhoud/reparatie kantoormachine

202

Overige administratiekosten

0 75

17 0

-

850

-

3.070

3.596

2.395

Toelichting Geen bijzonderheden. Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

AUTOMATISERING

KP Doorbelasting automatisering

24.352

21.297

22.420

582

582

582

-

317

304

Onderhoud zelfbediening

868

511

783

Kosten catalogiseren

2.557

2.200

1.803

Communicatiekosten

1.237

1.200

1.195

-

100

-

29.767

26.207

27.406

Afschrijving bibliotheekautomatisering Onderhoud en reparatie bibliotheekautomatisering

Systeemmaterialen kantoorautomatisering

Toelichting De "KP Doorbelasting automatisering" is toegenomen met € 2.000. Dit betreft loon- en prijsindexatie op ICT kosten Theek 5 breed.

2023

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

AANSCHAF/VERVANGING MEDIA KP

Doorbelasting media

Aanschaf media

280

217

602

38.445

33.943

33.083

Internet

0

269

0

Huur media

32

50

68

Leenrechtvergoedingen

4.900

3.000

2.133

Tijdschriften en dagbladen

6.099

6.564

6.720

129

100

64

Plak- en bindmaterialen Uitbesteed werk (plakken/binden)

0

75

0

49.883

44.218

42.670

Toelichting De collectie is in 2023 gesaneerd en er is nieuwe collectie aangeschaft bij NBD Biblion. 2023 is het eerste volledige jaar ná corona, waardoor er meer uitleningen hebben plaatsgevonden.

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

SPECIFIEKE KOSTEN

KP Doorbelasting specifieke kosten

993

1.099

576

Inlichtingendienst

-

50

-143

Ontwikkeling producten en diensten

0

-

111

5.201

5.023

5.815

6.194

6.172

6.358

Innovatie en programmering

Toelichting Geen bijzonderheden.

2023

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

DIVERSE KOSTEN Overige kosten/nog te bezuinigen

-

-25.000

-

Toevoeging reserve

-

-

-

-

-25.000

-

Toelichting De bezuinigingsopdracht van € 25.000 die in 2022 is doorgevoerd, is in 2023 gerealiseerd in de personeelslasten (zie hierboven toegelicht onder personeelslasten).

OPBRENGSTREKENINGEN

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

INKOMSTEN GEBRUIKERS

Contributies

12.790

15.569

13.750

Leengelden

119

-

75

Telaatgelden

-

-

2

Reserveringsgelden

5

100

69

Schadevergoedingen

60

100

255

Verkoop afgeschreven materialen

101

500

183

Verkoop materialen (BTW laag tarief)

77

-

49

Verkoop materialen (BTW hoog tarief)

-

25

-

Overige opbrengsten

13

-

176

13.164

16.294

14.559

Toelichting Het aantal betalende leden (18+) is licht gestegen in 2023 ten opzichte van 2022. Het aantal jeugdleden (<18 jaar) is licht gedaald ten gevolge van een administratieve opschoningsactie. De iets lagere contributie-inkomsten zijn te verklaren doordat contributie-inkomsten op basis van het kasstelsel (= moment van ontvangst per bank) worden verantwoord. Bij (te late) betalingen zijn deze inkomsten niet zichtbaar in 2023.

2023

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

INKOMSTEN SPECIFIEKE DIENSTVERLENING

Opbrengst kopieën

776

650

577

Schoolbibliotheekwerk

6.401

2.260

1.930

Lezingen

312

250

273

Cursussen

364

500

134

Detachering

7.573

-

6.552

15.504

3.660

9.467

Toelichting In 2023 heeft Theek 5 meer schoolbibliotheek diensten verricht op meerdere scholen binnen de gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en eigen personeel gedetacheerd betreft inzet taalcoördinator vanuit WEB Midden-Brabant via projecten. Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

DIVERSE INKOMSTEN

KP Diverse baten

11.319

17.547

17.797

27

100

383

11.346

17.647

18.179

Diverse baten

Toelichting Vanuit Theek 5 breed centraal zijn er minder diverse baten gerealiseerd uit IT-dienstverlening door vertrek van een medewerker.

Rekening

Rekening

Begroting

2023

2022

2023

SUBSIDIES

Subsidie gemeente Doelsubsidie

2023

309.119

297.996

323.759

-

-

4.650

309.119

297.996

328.409