Bijlage 2 - Begroting 2025 BibliotheekBaarle
Tekst van het document
-
EXPLOITATIEBEGROTING 2025 BAARLE-NASSAU/HERTOG
LASTEN
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
Organisatiekosten
5.742
5.880
5.560
Huisvestingskosten
52.337
53.905
50.298
Personeelskosten
217.980
198.788
201.994
Administratiekosten
2.540
3.614
3.070
Automatisering
25.949
26.452
29.767
Aanschaf / vervanging media
42.377
44.203
49.883
Specifieke kosten
5.579
7.073
6.194
Diverse kosten/nog te bezuinigen
-24.000
0
0
Projecten *
43.598
23.692
22.636
116
369
2.366
372.217
363.976
371.769
Exploitatieresultaat
* Doorberekening van Theek 5 brede projecten voor o.a. onderwijs en programmering (bijvoorbeeld IDO). Hier staan ook projectbaten tegenover.
BATEN Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
Inkomsten gebruikers
16.269
16.294
13.164
Inkomsten Specifieke dienstverlening
3.191
3.885
15.504
Diverse inkomsten
11.551
9.226
11.346
Projecten
43.598
23.691
22.636
Subsidies
297.608
310.879
309.119
372.217
363.975
371.769
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
-
KOSTENREKENINGEN Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
ORGANISATIEKOSTEN KP Doorbelasting organisatiekosten
4.674
4.236
3.947
Promotie
371
1.048
717
Representatie
47,5
157
500
0
52
0
Presentatiekosten Contributie
450
179
183
Interne documentatie
200
208
213
5.742
5.880
5.560
Toelichting Geen bijzonderheden
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
HUISVESTINGSKOSTEN KP Doorbelasting Huisvestingskosten
2.782
3.421
3.698
38.000
38.147
36.137
Afschrijving inrichting/inventaris
0
0
0
Onderhoud gebouwen
0
Huur gebouwen
Onderhoud en reparatie inventaris
0
Schoonmaakkosten/huish. artikelen
11.355
0 0 11.355
10.228
Energie
0
0
Belastingen
0
0
Verzekeringen
100
Beveiligingen
0
353
0 0
Rentekosten
0
Klein inventaris
100
524
235
Overige kosten
0
105
0
52.337
53.905
50.298
Toelichting Geen bijzonderheden.
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
0
-
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
PERSONEELSKOSTEN HKP Doorbelasting overige personeelskosten
9.642
3.050
4.862
KP Doorbelasting onderwijs
21.261
0
0
KP Doorbelasting centrale programma's en dienstverlening
31.452
0
0
KP Doorbelasting salariskosten overhead
66.602
83.248
80.305
Salarissen
29.974
65.363
46.200
0
0
346
5.000
0
8.411
(Inval)uren Sociale lasten Pensioenpremie
4.500
0
7.147
Detachering (Belgisch personeel)
56.000
62.214
59.077
Subtotaal
224.432
213.875
206.347
Reiskosten woonwerk
2.000
1.150
882
Reis- en verblijfkosten
998
1.310
603
Internetvergoeding
50
262
25
-11.000
-8.922
-6.785
750
815
0
0
0
0
750
-9.703
923
217.980
198.788
201.994
Interne dbl personele kosten Kosten vrijwilligers Advieskosten derden/detachering Overige kosten
Toelichting Voor de loonkosten is rekening gehouden met een CAO verhoging van gemiddeld 3% voor personeel in dienst van Theek 5. De personele lasten zijn ten opzichte van begroting 2025 met € 19.000 toegenomen. Dit komt door een wijziging in de doorbelasting van personeel Theek 5 breed. Deze hogere personele lasten dekt Theek 5 door Theek 5 brede projecten. In de begroting 2025 zijn de projectbaten 2025 dan ook met € 20.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2024.
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
ADMINISTRATIEKOSTEN KP Doorbelasting administratie
1.447
1.597
1.761
Reproductie
518
524
502
Kantoorbenodigdheden
500
523,5
365
Drukwerk
0
0
197
Porti- en vrachtkosten
75
79
43
Onderhoud/reparatie kantoormachine
0
0
202
Overige administratiekosten
0
891
0
2.540
3.614
3.070
Toelichting Geen bijzonderheden.
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
-
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
AUTOMATISERING KP Doorbelasting automatisering
20.274
21.307
24.352
0
610
0
Afschrijving bibliotheekautomatisering
600
332
582
Onderhoud en reparatie bibliotheekautomatisering
750
0
0
Onderhoud zelfbediening
500
535
868
0
0
0
Kosten catalogiseren
2.400
2.305
2.557
Communicatiekosten
1.200
1.257
1.237
Systeemmaterialen kantoorautomatisering
225
105
0
Onderhoud en reparatie kantoorautomatisering
0
0
171
Overige automatiseringskosten
0
0
0
25.949
26.452
29.767
Systeemmaterialen bibliotheekautomatisering
Rentekosten automatisering
Toelichting Geen bijzonderheden.
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
AANSCHAF/VERVANGING MEDIA KP Doorbelasting media
814
165
280
33.083
31.643
38.445
Internet
269
282
0
Huur media
50
52
32
Leenrechtvergoedingen
3.000
5.000
4.900
Tijdschriften en dagbladen
5.000
6.877
6.099
160
105
129
0
79
0
42.377
44.203
49.883
Aanschaf media
Plak- en bindmaterialen Uitbesteed werk (plakken/binden)
Toelichting Geen bijzonderheden.
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
-
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
SPECIFIEKE KOSTEN KP Doorbelasting specifieke kosten onderwijs en programmering
527
2.021
993
Inlichtingendienst
50
52
0
5.002
5.000
5.201
5.579
7.073
6.194
Innovatie en programmering
Toelichting Geen bijzonderheden
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
DIVERSE KOSTEN
Overige kosten/nog te bezuinigen
-24.000
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
Toevoeging reserve
Toelichting Het bestemmingsfonds is op het calamiteitenniveau. Er is geen jaarlijkse toevoeging meer nodig.
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
-
OPBRENGSTREKENINGEN Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
INKOMSTEN GEBRUIKERS Contributies
15.569
15.569
12.790
Leengelden
0
0
119
0
0
0
100
100
5
Telaatgelden Reserveringsgelden Schadevergoedingen
100
100
60
Verkoop afgeschreven materialen
500
500
101
Verkoop materialen (BTW laag tarief)
0
0
77
Verkoop materialen (BTW hoog tarief)
0
25
0
Overige opbrengsten
0
0
13
16.269
16.294
13.164
Toelichting De inkomsten gebruikers met betrekking tot contributies is gelijk gehouden aan begroting 2024.
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
INKOMSTEN SPECIFIEKE DIENSTVERLENING Huurcollectie
0
Opbrengst kopieën
650
650
776
Schoolbibliotheekwerk
1.291
2.485
6.401
Lezingen
250
250
312
Cursussen
500
500
364
Verhuur ruimten
500
0
0
Detachering
0
0
7.573
Overige opbrengsten*
0
0
78
3.191
3.885
15.504
Toelichting De inkomsten specifieke dienstverlening voor WEB gelden en schoolbibliotheekwerk gaan grotendeels direct via de projecten.
Baarle-Nassau|Hertog - 2025
-
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
DIVERSE INKOMSTEN KP Diverse baten
11.451
Diverse baten
9.126
11.319
100
100
27
11.551
9.226
11.346
Toelichting Het betreft met name een toekenning van organisatiebrede inkomsten die Theek 5 genereert door dienstverlening en advies aan andere organisaties en inzet voor projecten. Deze dienstverlening is naar verwachting in lijn met realisatie 2023.
Begroting
Begroting
Rekening
2025
2024
2023
SUBSIDIES Subsidie gemeente
297.608
Doelsubsidie
310.879
309.119
0
0
0
297.608
310.879
309.119
Baarle-Nassau|Hertog - 2025