Bijlage 1 - Begroting2025 Theek5

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2025 Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

BATEN Inkomsten gebruikers Inkomsten specifieke dienstverlening Diverse inkomsten Subsidies Projecten

472.212 154.081 233.291 4.390.994 1.517.390

405.286 137.381 200.138 4.186.893 705.179

390.835 150.353 350.024 3.889.578 916.407

6.767.968

5.634.876

5.697.198

95.923 1.113.943 3.198.624 36.693 342.425 449.786 34.902 -24.000 1.517.390

95.885 1.026.983 2.863.623 39.686 348.881 475.193 79.324 0 705.179

80.658 1.045.831 2.738.943 46.259 332.909 460.103 68.806 6.864 916.407

6.765.686

5.634.755

5.696.781

2.282

121

417

LASTEN Organisatiekosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Automatisering Aanschaf / vervanging media Specifieke kosten Diverse kosten Projecten

EXPLOITATIERESULTAAT

Pagina 1 van 7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2025 BATEN Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

INKOMSTEN GEBRUIKERS Contributies abonnementen Overige inkomsten gebruikers

462.228 9.984 472.212

395.570 9.716 405.286

382.252 8.583 390.835

Toelichting De inkomsten uit contributies neemt naar verwachting met 7% toe vanwege het doorvoeren van een prijsverhoging van het abonnementstarief per 1 januari 2025.

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

INKOMSTEN SPECIFIEKE DIENSTVERLENING Schoolbibliotheekwerk Lezingen en cursussen Detachering Marge verkoop VVV Overige inkomsten specifieke dienstverlening

94.086 22.850 13.750 10.895 141.581

79.335 22.050 15.850 20.146 137.381

96.825 15.194 26.046 10.087 2.200 150.353

Toelichting In 2025 is de verwachting dat de inkomsten uit schoolbibliotheekwerk zullen stijgen vanwege uitbreiding van de dienstverlening op het gebied van onderwijs ten gunste van de impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden.

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

DIVERSE INKOMSTEN Diverse baten* Onttrekking reserves

248.291

200.138

248.291

200.138

332.524 17.500 350.024

Toelichting De diverse baten zijn toegenomen ten opzichte van begroting 2024 door hogere inkomsten uit verhuur van ruimten en indexatie op diverse dienstverlening. De lagere diverse baten ten opzichte van 2023 is hoofdzakelijk een gevolg van het beëindigen van de ICT-dienstverlening op het gebied van V-smart aan andere bibliotheken.

Pagina 2 van 7

Begroting 2025 Diverse inkomsten Dienstverlening aan derden Externe projecten/advies Verhuur ruimtes Sponsoring

223.291 25.000 248.291

Begroting 2025

Begroting 2024 180.138 5.000 15.000 200.138

Begroting 2024

Rekening 2023 309.934 6.283 15.808 500 332.524

Rekening 2023

SUBSIDIES Structurele subsidies gemeente Doelsubsidies Incidentele subsidies

4.246.494 144.500 4.390.994

4.172.632

3.839.751

14.261 4.186.893

49.827 3.889.578

Toelichting Voor het bepalen van de structurele subsidies van de gemeenten is een verwachte indexatie gehanteerd van 3,74% (conform aankondiging door de gemeente Oosterhout). De te ontvangen projectsubsidies zijn opgenomen onder de projectbaten. Ook de incidentele subsidies, die tot en met de jaarrekening 2023 zijn gepresenteerd, zijn vanaf de jaarrekening 2024 ondergebracht bij projectbaten en staan in de begroting 2025 op € 0. Onder doelsubsidies hebben we een bedrag opgenomen van € 144.500 als (minimale) dekking voor de personeelslasten binnen de flexibele schil. Deze doelsubsidies betreffen de extra Rijksmiddelen die gemeenten per 2025 ontvangen als decentralisatie-uitkering. De omvang van de totale extra Rijksuitkering die de Theek 5-gemeenten ontvangen, bedraagt € 678.000. (Zie ook toelichting onder 'Personeelskosten'.)

LASTEN Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

ORGANISATIEKOSTEN Promotie en publiciteit (Re)presentatie Contributie Accountantskosten Overige organisatiekosten

36.697 4.513 32.650 18.990 8.597 101.448

35.436 5.635 28.325 15.000 11.489 95.885

24.244 5.702 28.954 14.500 7.258 80.658

Toelichting De organisatiekosten nemen enigszins toe. Dit wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten (+ € 4.000) en door hier de bijdrage op te nemen aan de provinciale samenwerking binnen de Brabantse Netwerkbibliotheek (+ € 4.000).

Pagina 3 van 7

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

HUISVESTINGSKOSTEN Exploitatie gebouwen (huur, schoonmaak, energie) Afschrijving inrichting/inventaris Onderhoud gebouwen/inventaris Verzekeringen Beveiliging Klein inventaris Reservering vervanging inrichting Overige huisvestingskosten

1.022.145 11.000 3.900 9.537 1.468 1.991 62.750 1.152 1.113.943

874.009 19.348 9.736 9.353 40.436 4.857 63.500 5.744 1.026.983

897.706 14.410 9.194 8.808 48.040 4.864 62.750 58 1.045.831

Toelichting In de begroting zijn de geïndexeerde huisvestingslasten opgenomen voor de gebouwen die Theek 5 huurt. De huisvestingslasten zijn aanzienlijk gestegen. Voor een groot deel zijn deze conform afspraak en verwachting en worden deze gecompenseerd met hogere subsidiebaten van de desbetreffende gemeenten (in Dongen volledig, in Drimmelen gedeeltelijk). Ook de energielasten, die in deze post zijn verwerkt, zijn toegenomen. Ook deze worden deels gecompenseerd (in Dongen), deels ook niet (in Geertruidenberg). De daling van de post ‘Beveiliging’ ontstaat doordat we in de bibliotheek in Oosterhout niet langer de diensten van een beveiligingsbedrijf inhuren, maar externe toezichthouders inhuren van het bedrijf SfeerBeheer. De kosten hiervan zijn opgenomen onder ‘Inhuur/detachering’ (zie ‘Personeelskosten’). Conform afspraken met de desbetreffende gemeenten wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd voor de vervanging van inventaris voor de bibliotheken in Oosterhout, Raamsdonksveer, Dongen en Rijen. Met de gemeente Drimmelen is afgesproken dat er geen reservering wordt gedaan voor de inventaris van de nieuwe bibliotheek in Made.

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

PERSONEELSKOSTEN Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Ontvangen ziekengelden Salarissen incl sociale lasten & pensioen

2.709.765 598.074 494.312 -1.538 3.328.613

2.936.843 2.936.843

2.132.586 387.018 319.565 -8.370 2.830.800

Inhuur/detachering Advieskosten derden/inhuur Verzuim-/WGA-verzekering Reis- en verblijfkosten Internetvergoeding Studiekosten en deskundigheidsbevordering Kosten vrijwilligers Interne dbl personele kosten Overige personeelskosten

171.750 33.500 10.000 87.465 3.725 40.000 13.350 -517.242 18.750 3.189.911

68.500 42.082 9.286 45.000 3.378 60.000 11.891 -342.571 29.214 2.863.623

64.824 137.832 4.735 55.172 3.817 52.439 6.194 -451.992 35.121 2.738.943

Pagina 4 van 7

Toelichting De totale personeelslasten nemen toe ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de loonstijging van gemiddeld 3% conform CAO. In de nieuwe CAO is afgesproken dat ook woon-werkverkeer onder de 10km vergoed wordt. Dit zorgt voor een extra kostenstijging. Daarnaast is het aantal personeelsleden toegenomen om uitvoering te geven aan bestaande en nieuwe dienstverleningsopdrachten. Deze worden gedeeltelijk gedekt vanuit de huidige baten uit exploitatiesubsidies en projectbaten. Voor een klein deel - € 165.000- staat hier (nog) geen dekking tegenover, maar wordt voorgesorteerd op aanvullende subsidieafspraken met de gemeenten over de invulling van de decentralisatie-uitkeringen die zij in 2025 ontvangen ter versterking van de lokale bibliotheekvoorzieningen. (In totaal ontvangen de gemeenten in het Theek 5-verzorgingsgebied hiervoor € 678.000 in 2025.) De omvang van de ‘flexibele schil’ die hier tegenover staat is € 367.000 (tijdelijke formatie, waarvan de arbeidsovereenkomst gedurende 2025 afloopt). Indien wij er onverhoopt niet in slagen om voldoende aanvullende subsidieafspraken te maken, worden gedurende 2025 bezuinigingsmaatregelen genomen door af te schalen in deze flexibele schil (ergo: niet verlengen van arbeidsovereenkomsten).

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

ADMINISTRATIEKOSTEN Reproductie Kantoorbenodigdheden Drukwerk en portokosten Telefoonkosten Bankkosten Kantoormachines Overige administratiekosten

5.768 5.350 1.475 18.725 6.200 650 38.168

6.524 6.708 6.423 11.625 6.073 1.342 991 39.686

9.013 9.908 3.925 16.227 6.084 1.079 23 46.259

Toelichting De kosten voor telefonie zijn toegenomen, vooral ten gevolge van het uitbreiding van het aantal medewerkers dat een zakelijk abonnement heeft. De overige administratiekosten zijn licht naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2024. Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

AUTOMATISERING Afschrijving bibliotheekautomatisering Onderhoud en materialen bibliotheekautomatisering Netwerkbeheer Kosten catalogiseren en aanschafinformaties Communicatiekosten Kantoorautomatisering Overige automatiseringskosten

70.800 81.700 27.000 28.900 12.350 113.375 4.500 342.425

61.035 86.854 25.000 33.820 14.119 127.047 1.006 348.881

64.899 86.421 26.370 26.533 14.192 114.494 332.909

Toelichting De afschrijving op bibliotheekautomatisering is toegenomen door de aanschaf van een nieuw inname-apparaat. Daarnaast is er een kleine besparing opgenomen voor kantoorautomatisering.

Pagina 5 van 7

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

AANSCHAF/VERVANGING MEDIA Aanschaf collectie, tijdschriften en kranten Internet/wifi Leenrechtvergoedingen Bewerkingskosten media Overige mediakosten

356.643 1.769 79.250 300 2.824 440.786

387.945 1.807 79.250 5.132 1.061 475.194

371.787 539 83.509 2.278 1.990 460.103

Toelichting Het budget voor aanschaf collectie, tijdschriften en kranten is iets naar beneden bijgesteld. Hiermee volgen we de geleidelijke daling van het aantal uitleningen (landelijke trend).

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

SPECIFIEKE KOSTEN Ontwikkeling producten en diensten Lokale projecten en activiteiten (Digi)-taalhuis Leescafé Overige specifieke kosten

9.400 21.502

31.137 45.311

25.583 34.826

4.000 34.902

2.876 79.324

1.307 7.090 68.806

Toelichting De daling van de kosten lokale projecten en activiteiten worden in toenemende mate verantwoord in de projecten.

Begroting 2025

Begroting 2024

Rekening 2023

DIVERSE KOSTEN Toevoeging reserves Overige kosten

-

-

Toelichting Voor Gilze en Rijen is in 2023 voor de laatste keer € 4.000 aan het bestemmingsfonds toegevoegd om op het calamiteitenniveau te krijgen.

Pagina 6 van 7

4.000 2.864 6.864

PROJECTENOVERZICHT 2025 Projectomschrijving

baten

PROGRAMMERINGSREGELING DIGITAAL BURGERSCHAP GEZINSAANPAK DONGEN EN RIJEN SPUK VERSTERKEN VESTIGING OOSTERHEIDE

lasten

VRIJHEID DEEL JE SAMEN

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14.000 42.820 150.000 160.595 166.000 175.000 6.000 170.000 63.258 20.954 20.199 45.000 35.000 13.000 11.000 49.714 79.596 42.565 62.244 20.787 20.323 45.000 18.000 45.000 14.000 12.815 14.520

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14.000 42.820 150.000 160.595 166.000 175.000 6.000 170.000 63.258 20.954 20.199 45.000 35.000 13.000 11.000 49.714 79.596 42.565 62.244 20.787 20.323 45.000 18.000 45.000 14.000 12.815 14.520

Totaal projecten

€

1.517.391

€

1.517.391

SPUK DONGEN HERSTEL BIBLIOTHEEKVOORZIENINGEN DIGITALE INCLUSIE (IDO) IMPULSSUBSIDIE MASTERPLAN BELASTINGDIENST SPUK TERHEIJDEN HERSTEL BIBLIOTHEEKVOORZIENINGEN WEB-GELDEN OOSTERHOUT WEB-GELDEN DRIMMELEN WEB-GELDEN GEERTRUIDENBERG WEB-GELDEN DONGEN WEB-GELDEN GILZE EN RIJEN WEB-GELDEN ALPHEN CHAAM WEB-GELDEN BAARLE CMK OOSTERHOUT SPUK GILZE-RIJEN - VERSTERKEN BIBLIOTHEEKVOORZ. BREDE BUURT OOSTERHOUT OAG EXPLOITATIEBSUBSIDIE OOSTERHOUT OAG - IMPULSSUBSIDIE OOSTERHOUT TAALMAATJES OOSTERHOUT LEVEN IN VRIJHEID OOSTERHOUT CMK GEERTRUIDENBERG MARKTPLAATS GEERTRUIDENBERG CMK DRIMMELEN MARKTPLAATS DRIMMELEN VOORLEESEXPRESS DRIMMELEN

Pagina 7 van 7