BGTS Baarle - enclaveraad - Bibliotheek Baarle – bijlage - begroting 2022

College van Burgemeester en Schepenen Gemeente Baarle-Hertog Parallelweg 1 B-2387 BAARLE-HERTOG

Datum Onderwerp Kenmerk

:

30 september 2021

: :

aanbieding begroting 2022 BRF PA/IG 21.028

Geacht College, Hierbij ontvangt u de begroting 2022 van Bibliotheek Theek 5. De totale begroting van Bibliotheek Theek 5 laat vooralsnog een negatief saldo zien van totaal € 3.238. Het positieve saldo voor uw gemeente in de begroting 2022 van Theek 5 bedraagt € 808. Bibliotheek Theek 5 verzorgt in uw opdracht het openbare bibliotheekwerk in Baarle-Hertog, conform de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob). Jaarlijks ontvangen we hiervoor een subsidie van uw gemeente. Ook in 2022 willen we de inwoners van de gemeente Baarle-Hertog de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Hierbij sluiten we aan op verschillende beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn. Dit doen we door invulling te geven aan de drie programmalijnen uit ons beleidsplan: 1) Kennis & informatie; 2) Taal, digitaal & leesplezier; 3) Persoonlijke ontwikkeling.

Subsidieverzoek exploitatie 2022 Hierbij dienen wij een officieel subsidieverzoek bibliotheekwerk in van € 312.027 voor 2022. De berekening van het subsidiebedrag 2022 is als volgt:

Begroting Loonindex Theek 5 Loonindex Hertog CPI-index Personeel Huur gebouw Overig Werkgeverschap

€ € € €

2021 2,00% 0,00% 1,50% 187.779 35.985 75.410 7.590

TOTAAL

€

306.764

Rekening

€ € € €

2020 3,00% 2,00% 1,20% 184.981 33.948 74.149 7.590

€

300.667

Bijstelling

Begroting

€ € € €

2021 2,00% 0,00% 1,90% 187.779 35.985 75.558 7.590

€ € € €

2022 2,00% 2,00% 1,80% 191.534 35.985 76.918 7.590

€

306.911

€

312.027

Er is rekening gehouden met een indexatie op het Nederlands personeel van 2% conform de verwachte nieuwe cao en 2% op het Belgische personeel. De huur van het gebouw is conform de verwachte kosten. Deze huur wordt één keer in de drie jaar geïndexeerd met 6%. Dit heeft plaatsgevonden in 2021. De prijsstijgingen zijn naar verwachting 1,8% conform het consumentenprijsindexcijfer (cpi) van het Centraal Plan Bureau. Dit alles is conform de meerjarenafspraken die zijn vastgelegd in de grensoverschrijdende administratieve afspraak 2019-2022. De verdeling van deze subsidie over de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog moet nog worden bepaald op basis van het aantal inwoners.

Uitvoeringsplan 2022 Net als voorgaande jaren maakt Theek 5 voor uw gemeente ook een inhoudelijk uitvoeringsplan 2022. Deze ontvang u in november en bespreken we graag met u. Indien u naar aanleiding van deze brief en bijlagen vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op. Uiteraard zijn wij graag bereid nadere informatie te verschaffen. Hartelijke groet,

Paul Adels, directeur-bestuurder

Bijlagen:

- begroting 2022 Bibliotheek Theek 5 - begroting 2022 Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog

Begroting 2022 Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog 30 september 2021

Toelichting begroting 2022 Uitgangspunt Voor de begroting 2022 is uitgegaan van de definitieve jaarcijfers 2020 en de bijgestelde begroting 2021. De kosten die voortvloeien uit de uitvoering van de centrale taken door Theek 5 ten behoeve van de bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog worden doorbelast op basis van het aantal inwoners. De algemene automatiseringskosten worden doorbelast op basis van het aantal geautomatiseerde werkplekken. De kosten voor collectioneren en centraal inwerken en koppelen van alle media worden doorberekend op basis van het mediabudget en de overige personeelskosten op basis van het aantal FTE’s. Bovenstaande criteria worden als reële verdeelsleutels gezien. Subsidie De grensoverschrijdende administratieve afspraak 2019-2022 is als uitgangspunt genomen bij de bepaling van de subsidie. Er is uitgegaan van verwachte loonstijgingen voor Nederlands personeel van 2% en een loonindex van 2% voor Belgisch personeel. Daarnaast zijn er verwachte prijsstijgingen van 1,8% in 2022. De huur wordt één keer in de 3 jaar met 6% verhoogd. Dit heeft plaatsgevonden in 2021. De specificatie van de subsidie is opgenomen op de laatste pagina. Resultaat 2022 De begroting laat een geraamd positief saldo van € 808 zien.

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BAARLE-NASSAU/HERTOG BEGROTING 2022

LASTEN Begroting 2022 Organisatiekosten Huisvestingskosten Personeelskosten Administratiekosten Automatisering Aanschaf / vervanging media Specifieke kosten Diverse kosten Projecten* Exploitatieresultaat

5.459 50.171 217.857 3.576 25.968 43.359 10.144 0 30.630 808 387.971

Begroting 2021

Rekening 2020

5.090 49.797 206.578 3.796 28.680 47.427 10.041 1.500 24.405 599 377.912

5.216 47.186 191.793 4.388 28.211 43.833 6.223 1.500 10.142 24.656 363.147

* Doorberekening van Theek 5 brede projecten. Hier staan ook opbrengsten tegenover (zie baten).

BATEN Begroting 2022 Inkomsten gebruikers Inkomsten Specifieke dienstverlening Diverse inkomsten Projecten Subsidies

16.794 6.187 17.683 30.630 316.677 387.971

3

Begroting 2021 19.089 9.853 17.802 24.405 306.764 377.912

Rekening 2020 15.715 14.484 22.145 10.137 300.667 363.147

KOSTENREKENINGEN Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

ORGANISATIEKOSTEN KP Doorbelasting organisatiekosten Promotie Representatie Presentatiekosten Contributie Interne documentatie Overige kosten

3.889 1.000 150 50 171 199

3.508 1.000 175 50 167 189

5.459

5.090

3.409 750 117 0 165 186 590 5.216

Toelichting De begroting 2022 is in lijn met voorgaande jaren. Er is een bedrag van € 1.000 opgenomen voor lokale promotie.

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

HUISVESTINGSKOSTEN KP Doorbelasting Huisvestingskosten Huur gebouwen Afschrijving inrichting/inventaris Schoonmaakkosten/huish. artikelen Verzekeringen Klein inventaris Overige kosten

2.838 35.988 10.421 324 500 100 50.171

2.762 35.985 52 10.031 318 500 150 49.797

2.902 33.996 124 9.670 313 147 34 47.186

Toelichting 1 keer in de 3 jaar wordt de huur geïndexeerd met 6%. Dit heeft plaats gevonden in 2021.

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

PERSONEELSKOSTEN HKP Doorbelasting overige personeelskosten KP Doorbelasting salariskosten Salarissen (Inval)uren Sociale lasten Pensioenpremie Detachering (Belgisch personeel) Subtotaal Reiskosten woonwerk Reis- en verblijfkosten Internetvergoeding Kosten vrijwilligers Overige kosten

11.918 74.421 62.985 4.000 11.273 8.386 39.996 212.979 2.000 1.100 250 778 750 217.857

10.616 70.814 59.217 3.500 10.946 7.848 39.211 202.153 1.800 1.100

9.157 68.429 67.081 8.590 12.933 10.706 8.739 185.635 2.084 331

764 761 206.578

124 3.618 191.793

Toelichting Zowel voor de loonkosten voor personeel Baarle in dienst van Theek 5 als voor het Belgische personeel is rekening gehouden met een (cao)-stijging van 2%. Ook het toekennen van periodieken is meegenomen. Er is vooralsnog uitgegaan van de invulling van de vacature van bibliothecaris per 1 januari 2022. Er zijn daarnaast extra personeelskosten opgenomen voor een goede overdracht en inwerkperiode van de nieuwe bibliothecaris. Ook voor de programmamaker zijn extra uren begroot. 4

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

ADMINISTRATIEKOSTEN KP Doorbelasting administratie Reproductie Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Overige administratiekosten

1.651 500 500 75 850 3.576

1.748 723 500 75 750 3.796

1.624 655 798 39 844 4.388

Toelichting Geen bijzonderheden.

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

AUTOMATISERING KP Doorbelasting automatisering Afschrijving bibliotheekautomatisering Onderhoud en reparatie bibliotheekautomatisering Onderhoud zelfbediening Kosten catalogiseren Communicatiekosten Systeemmaterialen kantoorautomatisering

21.205 582 305 491 2.115 1.169 100 25.968

21.744 892 576 1.233 2.000 2.134 100 28.680

21.381 688 665 1.300 1.980 2.163 33 28.211

Toelichting Er zijn lagere automatiseringskosten begroot door aanpassing van de lijnverbinding vanwege het nieuwe ictnetwerk. Ook zijn er lagere kosten voor onderhoud zelfbediening in verband met de geplande vervanging van de apparatuur eind 2021.

Begroting 2022 AANSCHAF/VERVANGING MEDIA KP Doorbelasting media Aanschaf media Internet Huur media Leenrechtvergoedingen Tijdschriften en dagbladen Plak- en bindmaterialen Uitbesteed werk (plakken/binden)

214 33.943 269 50 2.396 6.312 100 75 43.359

Begroting 2021

288 35.943 50 3.571 7.400 100 75 47.427

Rekening 2020

189 34.444 0 5 3.518 5.252 96 0 43.833

Toelichting Het budget voor aanschaf van media is met € 2.000 verlaagd vanwege minder volwassen leden en bijbehorende contributie-inkomsten. Leenrechtvergoeding wordt jaarlijks betaald over de uitleningen van het vorige jaar. Vanwege corona zijn er in 2021 veel minder uitleningen en zal de leenrechtvergoeding dus lager uitvallen.

5

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

SPECIFIEKE KOSTEN KP Doorbelasting specifieke kosten Inlichtingendienst Ontwikkeling producten en diensten Innovatie en programmering (Digi)-taalhuis

1.094 50

788 50

8.563 437 10.144

9.203

514 39 294 5.376

10.041

6.223

Toelichting Het begrote bedrag voor de de doorbelasting van specifieke kosten is met name gericht op educatie jeugd inclusief Bibliotheek op School en voor- en vroegschoolse instellingen en digitaal/mediawijsheid. Er is 3% van de subsidie begroot voor lokale innovatie en programmering. Hiervan is € 500 gereserveerd voor Theek 5 brede online programmering. In 2020 lijkt er minder budget besteed. Deze uitgaven staan ook op andere posten zoals inventaris en media. Het budget voor (digi)-taalhuis is dat deel in de extra subsidie dat bestemd is voor activiteiten.

Begroting 2022

Begroting

2021

Rekening 2020

DIVERSE KOSTEN Toevoeging reserve

1.500 1.500

1.500 1.500

Toelichting Het bestemmingsfonds is op het calamiteitenniveau. Er is geen jaarlijkse toevoeging meer nodig.

OPBRENGSTREKENINGEN Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

INKOMSTEN GEBRUIKERS Contributies Leengelden Telaatgelden Reserveringsgelden Schadevergoedingen Verkoop afgeschreven materialen Verkoop materialen (BTW hoog tarief)

15.569

17.739

100 100 1.000 25 16.794

100 100 1.125 25 19.089

15.511 8 30 66 77 9 14 15.715

Toelichting Voor de inkomsten uit contributies van abonnementen is uitgegaan van een stabilisatie van het aantal betalende leden (1.097 leden). De landelijke trend is een ledendaling. Door corona hebben we meer betalende leden verloren. Er wordt vooralsnog, ondanks alle acties, niet verwacht dat deze daling weer (geheel) wordt goedgemaakt. De begroting 2021 was nog gebaseerd op een veel groter ledenbestand. In 2021 is de verkoop van tweedekansboeken geïntroduceerd. Er is rekening gehouden met extra inkomsten vanuit deze verkoop.

6

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

INKOMSTEN SPECIFIEKE DIENSTVERLENING Opbrengst kopieën Schoolbibliotheekwerk Lezingen Cursussen Detachering

650 2037 250 500 2.750 6.187

653 1736 250 750 6.464 9.853

176 1.481 0 103 12.723 14.484

Toelichting De begrote inkomsten voor detachering is dat deel vanuit de reservering in 2020 voor het (digi)-taalhuis (€ 7.573) dat na aftrek van overhead wordt ingezet om de extra kosten te kunnen dekken.

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

DIVERSE INKOMSTEN KP Diverse baten Diverse baten

17.583 100 17.683

16.940 862 17.802

19.340 2.805 22.145

Toelichting Het betreft met name een toekenning van organisatiebrede inkomsten die Theek 5 genereert door dienstverlening en advies aan andere organisaties en inzet voor projecten. Deze dienstverlening is naar verwachting in lijn met 2021.

Begroting 2022

Begroting 2021

Rekening 2020

SUBSIDIES Subsidie gemeente Doelsubsidie

312.027 4.650 316.677

306.764

300.667 0 300.667

306.764

Toelichting

€ € € €

Personeelskosten Huur gebouw Overige Rijksmiddelen werkgeverschap Totaal subsidie

2022

191.534 35.985 76.918 7.590 312.027

€ € € €

2021

187.779 35.985 75.410 7.590 306.764

€ € € €

2020 184.981 33.948 74.149 7.590 300.667

Er is rekening gehouden met een indexatie op Nederlands personeel van 2% (inschatting cao) en op Belgische personeel van 2%. Huur gebouw is conform de verwachte kosten. Deze huur wordt één keer in de drie jaar geïndexeerd met 6%. Dit heeft plaatsgevonden in 2021. De prijsstijgingen zijn naar verwachting 1,8% conform het consumentenprijsindexcijfer (cpi) van het Centraal Plan Bureau. De doelsubsidie betreft de extra subsidie vanuit de gemeente Baarle-Nassau voor de inzet van een taalcoördinator voor de ABG-gemeenten.

7