Document · PDF

SB23.10.08B Grondexploitatie herontwikkeling Lambertusschool

Raadscommissie Samenleving en Bestuur 12 oktober 2023, gemeente AstenBij agendapunt: Grondexploitatie herontwikkeling Lambertusschool (adviserend)1.445 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Lambertusschool Asten RESULTAAT

2022 € €

Eindwaarde Netto contante waarde

UITGANGSPUNTEN

…......

297.881 237.386

€ €

Totaal

Algemeen - project - opdrachtgever - prijspeil - variant - versie - opgesteld door - gecontroleerd door

Lambertusschool Asten Gemeente Asten 1 januari 2023 2023-1 03 juli 2023 Accrea Linda Verheijen

Belangrijke data - startdatum - contante waarde - prijspeil - einddatum

1 januari 2023 1 januari 2023 1 januari 2023 31 december 2026

2023

2026

PERCENTAGES RENTE EN INFLATIE Rente - kosten - opbrengsten - contante waarde

3,00% 0,50% 2,00%

Inflatie - kosten - opbrengsten

2,5% 1,0%

OVERIGE GEGEVENS Onvoorzien - onvoorzien Planontwikkelingskosten - planvoorbereiding - projectmanagement - engineering - toezicht Indirecte kosten - indirecte kosten

verschil

10,0%

297.881 237.386

Lambertusschool Asten opdrachtgever: Gemeente Asten prijspeil: 1 januari 2023

variant: 2023-1 versie: 03 juli 2023

printdatum: 1 sep 2023 opgesteld door: Accrea gecontroleerd door: Linda Verheijen

OVERZICHT KOSTEN

Totaal

01.01

Boekwaarde

€

01.02

Verwerving

€

01.03

Algemene kosten

€

316.306

01.04

Bouwrijpmaken

€

247.500

01. 05

Woonrijpmaken

€

160.000

01.06

Planstructurele voorzieningen

€

01.07

Fondsvorming

€

01.08

Plankosten

€

192.665

01.09

Onvoorzien

€

72.881

01.11

Overig

€

20.000

€

1.009.352

Kostenstijging

€

49.962

€

1.059.314

SUBTOTAAL

TOTALE KOSTEN

OVERZICHT OPBRENGSTEN 02.01

Boekwaarde

€

02.02

Woningbouw overig Woningbouw …....................

€ €

1.280.730 -

02.06

Overig

€

1.280.730

€

25.759

TOTALE OPBRENGSTEN

€

1.306.489

OPBRENGSTEN -/- KOSTEN

€

247.175

01.10

SUBTOTAAL Opbrengstenstijging

€

50.706

SALDO OP:

31 december 2026

€

297.881

NCW OP:

1 januari 2023

€

237.386

Rente

KOSTEN

aantal

01.01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Verwerving Algemene kosten Bouwrijp maken Woonrijp maken Planstructurele voorzieningen Fondsvorming Plankosten Overig Financieringkosten Voorschot winstuitkering Onvoorzien Kosten opbrengsten

01.02

01.03

1 post post post post post post post post post post post post

€ € € € € € € € € € € €

7.909 -

m2 m2 post post pct

€ € €

25,00 -

€

€ € € € €

1 1 1 1 1 1 1 1

post post post post post post post post

€ € € € € € € €

10.000,00 96.306,00 20.000,00 50.000,00 55.000,00 15.000,00 70.000,00

€ € € € € € € €

10.000,00 96.306,00 20.000,00 50.000,00 55.000,00 15.000,00 70.000,00

1 1 1 1 1

post post post post post

€ € € € €

7.500,00 240.000,00

€ € € € €

7.500,00 240.000,00

1 post 1 post 1 post post post 1 post post post

€ € € € € € € €

160.000,00 -

€ € € € € € € €

160.000,00 -

0,00% pct post post post

€

€ € € €

1 post 1 post post

€ €

€ € €

1 post post post

€ € €

192.665,22 -

€ € €

192.665,22 -

1 post

€

72.880,60

€

72.880,60

€

20.000,00

€ € € €

20.000,00

Voorbereidende werkzaamheden Grondwerk Riolering Verharding Overig

01.05

Woonrijpmaken

01 01 02 01 01 02 01 03 01

Verharding Groenvoorzieningen Inrichting en verlichting Straatnaamborden Speeltoestellen Overig Taakstellende bezuiniging …...........

04 01 02 03

Bijdrage toekomstige hoofdontsluiting Aanleg waterberging + ecologische verbindingszone Realiseren geluidsscherm Bijdrage overig

01.06

Planstructurele voorzieningen

01.07

Fondsvorming

01 02 10

Bijdrage volkshuisvestingsfonds soc. sector Bijdrage volkshuisvestingsfonds vrije sector Bijdrage overig

01.08

Plankosten

01 02 03

Plankosten intern Taakstellende bezuiniging Plankosten extern

01.09

Onvoorzien

01.11

Overig

01 02 03 04

Kunstwerken Belastingen Glasvezel Overig (aanpassen omgeving; stelpost)

OPBRENGSTEN

post post post 1 post

aantal

02.01

e.h.

eenheidsprijs

Uitgifte woningbouw Huur en pacht Bijdragen van derden Overig

€

316.306

€

247.500

€

160.000

€

192.665

€

72.881

€

20.000

subtotaal

totaal

Boekwaarde 01 02 01 01

02.02

1 1 1 1

post post post post

€ € € €

1.320 2.561 -

m2 m2 m2 m2 st m2 st m2 m2

€ € € € € € € € €

330,00 330,00 330,00 330,00 220,00 330,00 330,00

€ € € € € € € € €

435.600,00 845.130,00 -

1 post 1 post

€

€ €

€

1.280.730

€

Grondopbrengsten 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

02.06 01 01

totaal

Bouwrijpmaken

01 02 03 04 05

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Opruimen terrein Nader onderzoek vleermuizen Sloopkosten Aanpassingen/inpassing omg. Planschade Bescherming/behoud/verplaatsen bestaande bomen Kosten mbt beveiliging Mitigerende maatregelen (vleermuistoren)

01.04

01 01 04 05

subtotaal

Algemene kosten

01 02 03 04 05 06 07 08

02 04 04 04

eenheidsprijs

Verwerving Aankoop/Inbrengwaarde gronden ….............. Aankoop gronden ….................... Compensatiegronden bijkomende kosten

01 02 03 04 04 05 05 05

e.h.

Boekwaarde

01 02 03 03 04 05 06 07 08

01 01 01 02 01 01 01 01 01

Woningbouw overig Vrijstaande bungalows 2/1 kap Senioren - patio Rijwoning regulier Rijwoning soc. Huur ###### Appartementen sociaal Tweekappers Rijtjeswoningen

Overig 02 03

Bijdrage bovenwijks Overig

Lambertusschool Asten onderdeel: fasering opdrachtgever: Gemeente Asten datum: 1 september 2023

FASERING KOSTEN

TOTAAL

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

01.02

Verwerving

100,0%

100%

01.03

Algemene kosten

100,0%

50%

01.04

Bouwrijpmaken

100,0%

100%

01.05

Woonrijpmaken

100,0%

50%

0,0%

01.06

Planstructurele voorzieningen

100,0%

100%

01.07

Fondsvorming

0,0%

01.08

Plankosten

100,0%

40%

10%

01.09

Onvoorzien

100,0%

10,0%

40,0%

30,0%

20,0%

01.11

Overig

100,0%

50%

OPBRENGSTEN

TOTAAL

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

02.02

Grondopbrengsten

100,0%

0,0%

50,00%

0,00%

0,0%

02.06

Overig

0,0%

Lambertusschool Asten onderdeel: renteberekening opdrachtgever: Gemeente Asten

datum: 03 juli 2023

1 september 2023 1 september 2023 1 september 2023 1 september 2023 1 september 2023

UITGANGSPUNTEN RENTEBEREKENING Startdatum: 2023 Einddatum: 2026

Rente kosten: 3,00% Rente opbrengsten: 0,50% Rente contante waarde: 2,00%

Kostenstijging: 2,5% Opbrengstenstijging: 1,0%

FINANCIERINGSBEREKENING KOSTEN

TOTAAL

1-jan-23

2023

2024

2025

01.01

Boekwaarde

01.02

Verwerving

01.03

Algemene kosten

€

316.306

€

158.153

01.04

Bouwrijpmaken

€

247.500

€

247.500

01.05

Woonrijpmaken

€

160.000

01.06

Planstructurele voorzieningen

01.07

Fondsvorming

01.08

Plankosten

€

192.665

€

77.066

€

01.09

Onvoorzien

€

72.881

€

7.288

€

01.11

Overig

€

20.000

€

1.009.352

€ € €

16.038 9.339 12.316

€ € €

6.831 3.899 1.539

€ €

957 91

€ €

€

1.059.314

€

85.402

€

NETTO KOSTEN

02 03 04 05 06 07 08 09 11

Kostenstijging Verwerving Algemene kosten Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Planstructurele voorzieningen Fondsvorming Plankosten Onvoorzien Overig

TOTALE KOSTEN OPBRENGSTEN

TOTAAL

02.01

Boekwaarde

02.02

Woningbouw overig Woningbouw …....................

02.06

Overig

€

1-jan-23

84.354

2026

€

158.153

€

80.000

€

80.000

77.066

€

19.267

€

19.267

29.152

€

21.864

€

14.576

€

10.000

€

10.000

€

123.843

€

511.871

€

289.284

€ €

5.968 9.339

€

10.071

€

5.094

€

7.221

2.908 1.100

€ € €

1.227 1.392 637

€ € €

1.739 1.316 903

531.186

€

307.704

€

135.022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2027

2028

2029

2030

2031

2032

€

1.280.730

€

640.365

€

640.365

€

1.280.730

€

640.365

€

640.365

€

25.759

€

9.629

€

16.129

TOTALE OPBRENGSTEN

€

1.306.489

€

649.994

€

656.494

JAARSALDO (exclusief rente)

€

247.175

85.402- €

33.406

€

379.634

€

245.538

€

256.955

€

264.663

€

272.603

€

280.781

€

289.205

€

297.881

€

50.706

2.562- €

925

€

11.417

€

7.709

€

7.940

€

8.178

€

8.423

€

8.676

€

8.936

€

297.881

NETTO OPBRENGSTEN

01 02

Opbrengstenstijging Woningbouw overig Woningbouw ….................... Overig

Rente

JAARSALDO (inclusief rente) FINANCIERINGSBEHOEFTE NCW OP:

1 januari 2023

€ 237.386

€

€ €

85.402- €

30.844

€

380.560

€

256.955

€

264.663

€

272.603

€

280.781

€

289.205

€

297.881

€

306.817

€

85.402- €

30.844

€

380.560

€

256.955

€

264.663

€

272.603

€

280.781

€

289.205

€

297.881

€

306.817

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=d256aec0-ce97-43ec-be5e-f34438588098