GR23.07.16C Bijlage financiële mutaties.pdf

Leeswijzer: voordeel = + nadeel = -

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2023 (x € 1) (+ = voordeel; - = nadeel)

Datum B&W besluit

Incidenteel

Structureel

Naam programma in programmabegroting 2023

Omschrijving mutatie 1. Bestuur en Veiligheid Verhoging deelnemersbijdrage Veiligheidsregio (VRBZO) vanwege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingswijziging VRBZO). verhoging deelnemersbijdrage 2023 ICT NML vanwege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingswijziging ICT NML). Verhogen budget voor BIZOB vanwege stijging uurtarief BIZOB ten opzichte van begroting. Verhoging deelnemersbijdrage BSOB vanwege stijging kosten binnen de organisatie. Verhoging deelnemersbijdrage GGD vanwege hogere indexering / inflatie, extra kosten informatieveiligheid / risicomanagement en harmonisatie van het basisaanbod preventie Jeugdgezondheidszorg (obv 1e begrotingswijziging GGD). Verhoging deelnemersbijdrage ODZOB vanwege hogere loon- en prijsstijgingen en daling in declarabiliteit vanwege herijkte ziekteverzuimprognoses. Structurele verhoging deelnemersbijdrage GR Peelgemeenten vanwege stijging loon- en prijsindex. Eenmalig voordeel bijdrage GR Peelgemeenten 2023 door een te hoge begrote bijdrage voor 2023 en het inzetten van de winstbestemming 2022 door de GR Peelgemeenten voor het incidenteel dekken van een deel van de extra kosten ivm loon- en prijsindex 2023. In 2022 is het structurele budget voor de website afgeraamd, echter bleek hierdoor het budget voor 2022 niet toereikend. Structureel het budget verhogen voor beheer van de website op basis van werkelijke kosten 2022.

Eenmalig budget beschikbaar stellen voor pre-fill oplossing voor de website zodat als ondernemers inloggen via e-herkenning meteen alle gegevens ingevuld zijn. Dit is nu niet het geval.

€ 55.000

prognose stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

€ 16.057.313

€ 14.653.693

€ 14.581.210

€ 4.557.955

Toelichting

2-5-2023 n.v.t. 6-4-2023 6-4-2023

-6.875 -5.394

-33.089 -3.047 -45.779 -56.327

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

11-4-2023

-20.500

-74.500

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

5-4-2023 n.v.t.

-23.178

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

33.511

-20.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-515.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

-20.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t. 2-5-2023

-2.500

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

n.v.t.

n.v.t.

-6.600

n.v.t.

-10.000

De kosten voor de livestream tijdens commissie- en raadsvergaderingen waren voorgaande jaren niet begroot. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 en 2024 € 17.000,= budget te ramen en daarna te evalueren. Verhoging van de salariskosten door de nieuwe CAO 2023. Voor de realisatie van de arbeidsmarktstrategie De Peel in 2023 is er budget nodig om een projectleider en projectondersteuner te kunnen aannemen. Project functioneel beheer in verband met overgang naar ICT NML. Hiervoor is het nodig om een aantal taken en werkzaamheden onderzocht te krijgen. In verband met preventieve en reactieve maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging (onderzoek -en advieskosten) is bijstelling van het budget noodzakelijk. Toevoeging van een extern aanspreekpunt aan de reeds bestaande interne vertrouwenspersonen. Eenmalig een krediet van € 10.000,= beschikbaar stellen voor facilitering ICT bedrijfsmiddelen voor college en griffier. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024 bedragen € 2.500,=.

n.v.t.

-17.000

n.v.t. 4-4-2023

-60.000

n.v.t.

-45.000

Subtotaal programma 2. Ruimtelijk Domein 3. Sociaal Domein Verhogen van de huuropbrengsten doordat Korein ruimte huurt in het verenigingsgebouw ‘Mariaschool' in Heusden vanwege groeiende vraag naar voor- en buitenschoolse opvang. Het overschot van de middelen voor 2022 voor Beschermd wonen, Maatschappelijk opvang en Vrouwenopvang wordt toegevoegd aan onvoorzien incidenteel. De taken worden uitgevoerd door Helmond. Het totale overschot voor Helmond en Peelgemeenten is € 9 miljoen, waarvan 3 miljoen wordt gereserveerd. Het aandeel van Asten is vooralsnog € 437.000 (accountantscontrole moet nog plaatsvinden). Actualisatie van de onderhoudsplanningen buitensport opgesteld door Newae. In de begroting 2023 was rekening gehouden met € 125.000,=. Aanvullend is voor groot en klein onderhoud extra budget nodig. Verhogen van het budget voor uitbestede werkzaamheden (met name schoonmaak) bij zwembad en sporthal. Verhogen van het budget voor elektra en gas bij zwembad en sporthal. Verhogen van de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten, doordat de functie van frontofficemedewerker van het Sociaal Team Asten bij Peelgemeenten wordt ingezet. Deze extra kosten zijn verantwoord vanwege de doorontwikkeling van het Sociaal Team Asten.

Overige reserves

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Communicatie via de socials wordt steeds belangrijker. Social Dutch kan hiervoor dienen als klankbord voor alle content die op social media geplaatst zal worden. Door het houden van regie nemen zij werk van het taakveld uit handen. Tevens wordt op deze manier kennis overgedragen. De gemeente Asten heeft allerlei middelen om naar buiten toe te communiceren. Hierin missen we uniformiteit/huisstijl. Een grafisch ontwerp bureau willen we deze klus op laten pakken.

Voor kantoren > 100 m² geldt per 1 janauri 2023 de wettelijke verplichting om minimaal energielabel C te hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. ODZOB voert voor de gemeenten de toezicht en handhaving hierop uit. Het voorbereidingskrediet van € 100.000,= wordt een jaar naar voren gehaald omdat in 2023 al gestart wordt met de voorbereiding van het project renovatie 3 bruggen en 4 duikers. Kapitaallasten vanaf 2025 worden meegenomen in de Voorjaarsnota.

Voorzieningen

-50.363

-3.900

Voor het project 'Wateroverlast Wolfsberg' is een extra krediet benodigd van € 326.000,= vanwege uitbreiding project waardoor meer asfalt moeten worden opgebroken en aangebracht. De structurele afschrijvingslasten worden vanaf 2024 meegenomen in de Begroting.

Algemene reserve (incl. grondbedrijf)

25-4-2023

n.v.t.

Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Ruimtelijk Domein Er worden nieuwe laadpalen op de Gemeentewerf gerealiseerd. Dit vraagt een investering van € 32.594,=. De afschrijvingslasten worden vanaf 2024 structureel meegenomen in de Begroting. Lagere doordecentralisatiebijdrage OMO (voor Varendonck College) door minder leerlingen en herijking gemeentefonds.

€0

Reserve eenmalige bestedingen

-141.758

-843.783

0

0

0

0

n.v.t.

Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

n.v.t.

125.190

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

4-4-2023

Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

n.v.t.

-1.770

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2025 0

8-12-2022 n.v.t.

123.420

0

0

0

0

5.421

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

437.000

11-4-2023

-40.328

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t. n.v.t. 2-5-2023

-8.759 -31.203

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-9.269

Verhoging van het budget voor WSW op basis van de hogere bijdrage in de septembercirculaire 2022.

n.v.t.

37.207

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Verhogen van de storting in de onderhoudsvoorziening van 't Kwartier omdat in de begroting rekening is gehouden met een te klein deel van de Btw dat niet verhaalbaar is. Verhoging van de zorgkosten Wmo voor 2023 op basis van de jaarrapportage 2022 door een hogere indexering en meer cliënten.

n.v.t.

-3.572

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

-200.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

-22.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Jaarlijks wordt de kostendekkende uurprijs voor reguliere peuterplaatsen en VVE-plaatsen geïndexeerd. Deze indexering wordt niet doorberekend in het jaarlijkse subsidiebedrag. Hierdoor ontstaat er een tekort. Overige mutaties programma 3 Subtotaal programma 3. Sociaal Domein 4. Economie en financiën Extra indexering algemene uitkering over 2022 en 2023 maartbrief (CBS cijfers). Definitieve cijfers volgen bij meicirculaire 2023. Hogere algemene uitkering in de decembercirculaire 2022 . Bijramen in verband met indexering automatiseringskosten. Om het uitgebreide traject centrumvisie en uitvoeringsplan uit te kunnen voeren moet het budget eenmalig met € 46.175,= worden opgehoogd. Het totaal benodigde budget is € 69.500,=* (zie extra toelichting op volgende pagina). Overige mutaties programma 4 Subtotaal programma 4. Economie en financiën Totaal mutaties programma 1 t/m 4 Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

n.v.t. 427.731 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 18-4-2023

21.717 -3.000 -46.175

-550 -263.784

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. 0

0

0

0

561.992

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-31.673

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-27.458

-1.201 529.119

0

0

0

0

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

258.515 € 313.515

-455.029 -€ 455.029

0 € 4.557.955

0 € 16.057.313

0 € 14.653.693

0 € 14.581.210