GR23.07.16B Tussentijdse rapportage voorjaar 2023.pdf

Tussentijdse rapportage Voorjaar 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ....................................................................................... 1 1. Inleiding ............................................................................................. 2 2. Beleidsafwijkingen ............................................................................... 3 3. Financiën ............................................................................................ 6 4. Bijlagen ............................................................................................. 10 Bijlage 1 Financieel overzicht .................................................................... 11

1

1. Inleiding Aanleiding In de Financiële Verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2023. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 van januari tot en met april 2023. Oekraïne-, asiel- en energiecrisis De oorlog in Oekraïne, de opvang van asielzoekers en de energiecrisis hebben op dit moment impact op zowel onze inwoners, ondernemers als onze eigen organisatie. De directe en indirecte gevolgen hebben consequenties op zowel beleidsmatig als financieel gebied. Dit maakt het soms ook moeilijk planbaar in de eigen organisatie. De totale omvang voor 2023 zal pas later dit jaar duidelijk worden. Opbouw rapportage De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt: Hoofdstuk 1. Inleiding: Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage. Hoofdstuk 2.

Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2023: In de programmabegroting 2023 zijn per programma de ambities en activiteiten benoemd. Het coalitieakkoord 2022-2026 'Gedreven door passie en ambitie' is daarbij als uitgangspunt gekozen. Indien gedurende de vermelde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze activiteiten is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht. Hoofdstuk 3. Financiën: In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met april 2023 ten opzichte van de programmabegroting 2023 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 4. Bijlagen: In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Leeswijzer In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

2

2. Beleidsafwijkingen Donut voortgang De totale voortgang van de activiteiten uit de Begroting 2023 t/m april ziet er als volgt uit:

Uitleg kleuren: Er wordt SMART gepland. Dat betekent dat concreet wordt aangeven in welk kwartaal, in welke week of op welke dag (bij wettelijke termijnen) een besluit moet zijn genomen of een activiteit gereed moet zijn. Als dit niet concreet kan worden aangeven, wordt niet een willekeurige planning gegeven. Dat geeft immers de schijn van realistische planning en dat is in strijd met het uitgangspunt van SMART plannen. In dat geval wordt gepland op kalenderjaar: zolang de activiteit nog in het kalenderjaar kán plaatsvinden wordt de kleur groen gebruikt. Oranje wordt het als de activiteit niet op tijd is gestart om waarschijnlijk nog op tijd te kunnen worden afgerond. Rood wordt het als de planningstermijn (kwartaal, week, dag of kalenderjaar) is overschreden. In deze donut is nu ook voor de eerste keer de optie 'niet gestart' meegenomen. Er staan namelijk ook activiteiten in de Begroting waarvan uitvoering en realisatie pas ná 2023 plaatsvindt. In die gevallen kan dan voor 'niet gestart' als optie worden gekozen. Afwijkingen per programma In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hierna zijn per programma uit de programmabegroting 2023 de afwijkingen van januari tot en met april 2023 benoemd en verantwoord.

Het gaat dus om de categorieën 'gevarenzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

3

1. Bestuur en Veiligheid Geen afwijkingen. 2. Ruimtelijk Domein Wethouder: J. Bankers Klimaat, energie en duurzaamheid Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

Voorbereiding en uitvoering project Wolfsberg Het project is vergroot door het aanliggende gedeelte van de Wolfsberg mee te nemen en dit aansluitende weggedeelte moet gerehabiliteerd worden. Hiervoor is extra budget nodig (zie ook bijlage 1 financieel overzicht). Het ontwerp is uitgewerkt en wordt besproken met de omwonenden. De bestekvoorbereiding is opgestart. Planning B 2023 Prognose gereed 31-12-23

30-6-24

Team

Ruimte

3. Sociaal Domein Geen afwijkingen.

4

4. Financiën, Control en Economie Wethouder: L. van de Moosdijk Sterke lokale economie en mobiliteit Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

Wij willen dat de dienstverlening van het In de afgelopen maanden heeft vervoerder Hermes verder verschraald op lijn 320. Als openbaar vervoer zo snel mogelijk terugkeert reden geeft Hermes aan dat zij kampt met personeelstekort. Samen met andere naar het niveau van voor Corona. Dat wil regiogemeenten voeren wij gesprekken met Hermes en provincie Noord-Brabant om de zeggen meer bussen van en naar station dienstregeling zo snel mogelijk weer op het oude niveau te krijgen. Helmond. Daarnaast willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor een betere verbinding met het openbaar vervoer naar de gemeente Deurne. Hiervoor gaan wij in gesprek met de concessiehouder, provincie en MRE. Planning B 2023 Prognose gereed 31-12-24

31-12-24

Team

Ruimte

Bruisende en aantrekkelijke kernen Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

Wij stimuleren ondernemerschap dat bijdraagt De eerste stappen voor het opstellen van een nieuwe centrumvisie zijn gemaakt. Doel is aan de gastvrijheid en levendigheid van ons om eerste kwartaal 2024 een nieuwe visie incl. uitvoeringsplan te kunnen presenteren. In centrum. Ondernemers krijgen daarbij de de tussentijd gaat een breed participatie- en informatietraject lopen om iedereen op de ruimte om te ondernemen. hoogte te brengen, te houden en om mee te laten doen. Planning B 2023 Prognose gereed 31-12-23

31-3-24

Team

Ruimte

5

3. Financiën Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een bijlage opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:  Onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel;  Reserve eenmalige bestedingen;  Algemene reserve;  Voorzieningen;  Overige reserves. De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht. Post onvoorzien De in de begroting opgenomen post onvoorzien bestaat uit twee onderdelen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.

Onvoorzien 2023 (x € 1) Omschrijving Incidenteel Structureel Geraamd in begroting 2023 55.000 0 Restant na besluitvorming raad 55.000 0 Winstbestemming resultaat jaarrekening 2022 ter afdekking -215.679 455.029 tekort tussentijdse rapportage Restant incl. nog te besluiten raad Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 (zie hoofdstuk 4) Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2023

-160.679 258.515 97.836

455.029 -455.029 0

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2023 weer. De stand van onvoorzien bedraagt ná de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 € 97.836,=. De tussentijdse rapportage voorjaar 2023 laat een negatief resultaat zien van € 196.514,=. Dit betreft zowel incidentele mutaties (€ 258.515,= voordeel) als structurele mutaties (€ 455.029,= nadeel). De structurele mutaties worden verwerkt in de voorjaarsnota en begroting 2024. Het nadeel van € 196.514,= wordt afgedekt door een bedrag van € 239.350,= als winstbestemming mee te nemen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2022. Het bedrag dat bij de winstbestemming van de jaarrekening is meegenomen ter dekking van het tekort in de tussentijdse rapportage wijkt af van het werkelijke tekort in de tussentijdse rapportage. Dit komt omdat er na het definitief maken van de jaarrekening 2022 nog een (positieve) mutatie in de tussentijdse rapportage is verwerkt. De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2023.

6

Inflatie De hoge inflatie heeft een grote invloed op de financiële huishouding van de gemeente. Ook in deze tussentijdse rapportage voorjaar 2023 zijn ramingen verhoogd in verband met de inflatie. Dit geldt met name voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen, maar ook andere posten, zoals automatiseringskosten, zijn in de rapportage bijgeraamd in verband met gestegen prijzen. De inflatieposten maken onderdeel uit van het totale tekort van € 196.514,= in deze tussentijdse rapportage. Reserve eenmalige bestedingen Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken. Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1) Stand 1 januari 2023 (cf Jaarrekening 2022) Claims tlv reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren Mutaties 2023 cf begroting 2023 Implementatie financieel systeem Restant na besluitvorming raad Prognose resultaat jaarrekening 2022 Restant incl. nog te besluiten raad Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2023 Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2023

8.995.494 -5.708.274 -1.977.329 -150.000 1.159.891 3.398.064 4.557.955 0 4.557.955

In de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn ook voor de jaren 2024 t/m 2026 claims geraamd ten laste van de reserve eenmalige bestedingen. Saldo op 31-12-2026 is inclusief deze claims € 3.461.000,=. Algemene reserve De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen). Het resterende deel van de algemene reserve wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken. Algemene reserve (x € 1) Vrij aanwendbaar

Weerstandscapaciteit

Grondbedrijf

Stand per 1 januari 2023 Voordelig saldo conform begroting 2023

2.086.991

9.933.459

3.690.218 346.645

Stand voor tussentijdse rapportage

2.086.991

9.933.459

4.036.863

Bijstelling begrotingen grondexploitaties De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2022. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2023 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2022, paragraaf Grondbeleid.

7

Resultaten grondbedrijf 2023 en prognose Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de 'percentage of completion methode' (POC methode). Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten verkeert. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld 62% van de grondexploitatie is gerealiseerd, moet 62% van het geraamde resultaat als tussentijdse winst worden genomen. De verwachte resultaten 2023 tot en met 2026 zijn een inschatting en zien er als volgt uit: Project ( + = positief resultaat - = negatief resultaat )

Bouwgrond in exploitatie Loverbosch oostzijde (fase 1) Loverbosch (fase 2) Loverbosch (fase 3) resultaat in 2029 Loverbosch (fase 4) resultaat in 2030 Heusden Oost (fase 1) Heusden Oost (fase 2) Heusden Oost (fase 3) Ommel Oost (fase 1) Florapark Niet in exploitatie genomen gronden Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet Totaal project resultaat Resultaat t.l.v of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

11.086 98.153

99.773 49.077

0 0

27.628 41.228 216.826

20.721 0 216.826

216.826

216.826

-15.000 -45.000 326.397 326.397

-15.000 -45.000 226.624 226.624

-15.000 -45.000 156.826 156.826

49.077

20.721

11.724 -15.000 -45.000 346.645 346.645

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen VPB, daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde resultaten en de te betalen VPB zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen. Toelichting per grondexploitatie Loverbosch Oostzijde fase 1 Het resultaat is € 1.366.492,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 1.255.633,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 110.859,= wat nog gerealiseerd moet worden. Loverbosch fase 2 Het resultaat is € 595.645,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 350.262,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 245.383,= wat nog gerealiseerd moet worden. Loverbosch fase 3 Het resultaat is € 39.815,= negatief, voor dit verlies is een voorziening getroffen. Loverbosch fase 4 Het resultaat is € 290.945,= negatief, voor dit verlies is een voorziening getroffen. 8

Heusden Oost fase 1 Het resultaat is € 570.041,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 500.971,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 69.070,= wat nog gerealiseerd moet worden. Heusden Oost fase 2 Het resultaat is € 1.091.257,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 1.050.029,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 41.228,= wat nog gerealiseerd moet worden. Heusden Oost fase 3 Het resultaat is € 1.084.128,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 0,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 1.084.128,= wat nog gerealiseerd moet worden. Florapark Het resultaat is € 3.070.950,= positief. Van dit resultaat is tot en met 2022 € 3.059.226,= gerealiseerd. Resteert nog een resultaat van € 11.724,= wat nog gerealiseerd moet worden.

9

4. Bijlage

10

Bijlage 1 Financieel overzicht

11

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2023 (x € 1) (+ = voordeel; - = nadeel)

Datum B&W besluit

Incidenteel

Structureel

Naam programma in programmabegroting 2023

Omschrijving mutatie 1. Bestuur en Veiligheid Verhoging deelnemersbijdrage Veiligheidsregio (VRBZO) vanw ege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingsw ijziging VRBZO). verhoging deelnemersbijdrage 2023 ICT NML vanwege hogere indexering / inflatie (obv 1e begrotingswijziging ICT NML). Verhogen budget voor BIZOB vanwege stijging uurtarief BIZOB ten opzichte van begroting. Verhoging deelnemersbijdrage BSOB vanw ege stijging kosten binnen de organisatie. Verhoging deelnemersbijdrage GGD vanw ege hogere indexering / inflatie, extra kosten informatieveiligheid / risicomanagement en harmonisatie van het basisaanbod preventie Jeugdgezondheidszorg (obv 1e begrotingsw ijziging GGD).

€ 55.000

€0

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene reserve (incl. grondbedrijf)

Voorzieningen

Overige reserves

Toelichting

prognose stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

€ 4.557.955

€ 16.057.313

€ 14.653.693

€ 14.581.210

25-4-2023

-50.363

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

2-5-2023 n.v.t. 6-4-2023 6-4-2023

-6.875 -5.394

-33.089 -3.047 -45.779 -56.327

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Verhoging deelnemersbijdrage ODZOB vanwege hogere loon- en prijsstijgingen en daling in declarabiliteit vanwege herijkte ziekteverzuimprognoses. Structurele verhoging deelnemersbijdrage GR Peelgemeenten vanw ege stijging loon- en prijsindex. Eenmalig voordeel bijdrage GR Peelgemeenten 2023 door een te hoge begrote bijdrage voor 2023 en het inzetten van de winstbestemming 2022 door de GR Peelgemeenten voor het incidenteel dekken van een deel van de extra kosten ivm loonen prijsindex 2023. In 2022 is het structurele budget voor de w ebsite afgeraamd, echter bleek hierdoor het budget voor 2022 niet toereikend. Structureel het budget verhogen voor beheer van de website op basis van w erkelijke kosten 2022. Eenmalig budget beschikbaar stellen voor pre-fill oplossing voor de w ebsite zodat als ondernemers inloggen via eherkenning meteen alle gegevens ingevuld zijn. Dit is nu niet het geval.

11-4-2023

-20.500

n.v.t.

-3.900

Communicatie via de socials w ordt steeds belangrijker. Social Dutch kan hiervoor dienen als klankbord voor alle content die op social media geplaatst zal worden. Door het houden van regie nemen zij werk van het taakveld uit handen. Tevens wordt op deze manier kennis overgedragen.

n.v.t.

-6.600

De gemeente Asten heeft allerlei middelen om naar buiten toe te communiceren. Hierin missen we uniformiteit/huisstijl. Een grafisch ontw erp bureau willen w e deze klus op laten pakken.

n.v.t.

-10.000

De kosten voor de livestream tijdens commissie- en raadsvergaderingen w aren voorgaande jaren niet begroot. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 en 2024 € 17.000,= budget te ramen en daarna te evalueren. Verhoging van de salariskosten door de nieuwe CAO 2023. Voor de realisatie van de arbeidsmarktstrategie De Peel in 2023 is er budget nodig om een projectleider en projectondersteuner te kunnen aannemen. Project functioneel beheer in verband met overgang naar ICT NML. Hiervoor is het nodig om een aantal taken en werkzaamheden onderzocht te krijgen. In verband met preventieve en reactieve maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging (onderzoek -en advieskosten) is bijstelling van het budget noodzakelijk. Toevoeging van een extern aanspreekpunt aan de reeds bestaande interne vertrouw enspersonen. Eenmalig een krediet van € 10.000,= beschikbaar stellen voor facilitering ICT bedrijfsmiddelen voor college en griffier. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024 bedragen € 2.500,=.

n.v.t.

-17.000

n.v.t. 4-4-2023

-60.000

n.v.t.

-45.000

Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Ruimtelijk Domein Er w orden nieuw e laadpalen op de Gemeentew erf gerealiseerd. Dit vraagt een investering van € 32.594,=. De afschrijvingslasten worden vanaf 2024 structureel meegenomen in de Begroting. Lagere doordecentralisatiebijdrage OMO (voor Varendonck College) door minder leerlingen en herijking gemeentefonds. Voor het project 'W ateroverlast W olfsberg' is een extra krediet benodigd van € 326.000,= vanw ege uitbreiding project waardoor meer asfalt moeten w orden opgebroken en aangebracht. De structurele afschrijvingslasten w orden vanaf 2024 meegenomen in de Begroting. Voor kantoren > 100 m² geldt per 1 janauri 2023 de w ettelijke verplichting om minimaal energielabel C te hebben om als kantoor gebruikt te mogen w orden. ODZOB voert voor de gemeenten de toezicht en handhaving hierop uit. Het voorbereidingskrediet van € 100.000,= wordt een jaar naar voren gehaald omdat in 2023 al gestart w ordt met de voorbereiding van het project renovatie 3 bruggen en 4 duikers. Kapitaallasten vanaf 2025 w orden meegenomen in de Voorjaarsnota. Subtotaal programma 2. Ruimtelijk Domein 3. Sociaal Domein Verhogen van de huuropbrengsten doordat Korein ruimte huurt in het verenigingsgebouw ‘Mariaschool' in Heusden vanw ege groeiende vraag naar voor- en buitenschoolse opvang.

Het overschot van de middelen voor 2022 voor Beschermd w onen, Maatschappelijk opvang en Vrouwenopvang wordt toegevoegd aan onvoorzien incidenteel. De taken w orden uitgevoerd door Helmond. Het totale overschot voor Helmond en Peelgemeenten is € 9 miljoen, waarvan 3 miljoen wordt gereserveerd. Het aandeel van Asten is vooralsnog € 437.000 (accountantscontrole moet nog plaatsvinden).

5-4-2023 n.v.t.

-74.500

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-23.178

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-20.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-515.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

33.511

n.v.t.

n.v.t.

-20.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t. 2-5-2023

-2.500

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

-141.758

-843.783

0

0

0

0

n.v.t.

Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

n.v.t.

125.190

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2024

4-4-2023

n.v.t.

-1.770

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

Jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2025

0 8-12-2022 n.v.t.

123.420

0

0

0

0

5.421

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

437.000

Actualisatie van de onderhoudsplanningen buitensport opgesteld door Newae. In de begroting 2023 w as rekening gehouden met € 125.000,=. Aanvullend is voor groot en klein onderhoud extra budget nodig. Verhogen van het budget voor uitbestede werkzaamheden (met name schoonmaak) bij zwembad en sporthal. Verhogen van het budget voor elektra en gas bij zw embad en sporthal.

11-4-2023

-40.328

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t. n.v.t.

-8.759 -31.203

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Verhogen van de uitvoeringskosten GR Peelgemeenten, doordat de functie van frontofficemedew erker van het Sociaal Team Asten bij Peelgemeenten wordt ingezet. Deze extra kosten zijn verantw oord vanw ege de doorontw ikkeling van het Sociaal Team Asten.

2-5-2023

-9.269

Verhoging van het budget voor WSW op basis van de hogere bijdrage in de septembercirculaire 2022.

n.v.t.

37.207

Verhogen van de storting in de onderhoudsvoorziening van 't Kwartier omdat in de begroting rekening is gehouden met een te klein deel van de Btw dat niet verhaalbaar is.

n.v.t.

-3.572

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024. De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Verhoging van de zorgkosten Wmo voor 2023 op basis van de jaarrapportage 2022 door een hogere indexering en meer cliënten. Jaarlijks wordt de kostendekkende uurprijs voor reguliere peuterplaatsen en VVE-plaatsen geïndexeerd. Deze indexering wordt niet doorberekend in het jaarlijkse subsidiebedrag. Hierdoor ontstaat er een tekort.

n.v.t.

-200.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

n.v.t.

-22.000

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Overige mutaties programma 3

n.v.t.

-550

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

Subtotaal programma 3. Sociaal Domein 4. Economie en financiën Extra indexering algemene uitkering over 2022 en 2023 maartbrief (CBS cijfers). Definitieve cijfers volgen bij meicirculaire 2023. Hogere algemene uitkering in de decembercirculaire 2022 . Bijramen in verband met indexering automatiseringskosten. Om het uitgebreide traject centrumvisie en uitvoeringsplan uit te kunnen voeren moet het budget eenmalig met € 46.175,= worden opgehoogd. Het totaal benodigde budget is € 69.500,=* (zie extra toelichting op volgende pagina). Overige mutaties programma 4 Subtotaal programma 4. Economie en financiën Totaal mutaties programma 1 t/m 4 Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2023 Dekking tekorten: Via w instbestemming bij de jaarrekening 2022 w ordt het tekort van de tussentijdse rapportage voorjaar 2023 afgedekt Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2023

427.731 n.v.t. n.v.t.

21.717

n.v.t. 18-4-2023

-3.000 -46.175

-263.784

0

0

0

0

561.992

De structurele opbrengsten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-31.673

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

-27.458

-1.201 529.119

0

0

0

0

258.515

-455.029

0

0

0

0

De structurele kosten worden meegenomen in Voorjaarsnota en Begroting 2024.

€ 313.515

-€ 455.029

€ 4.557.955

€ 16.057.313

€ 14.653.693

€ 14.581.210

-215.679

455.029

€ 97.836

€0

€ 4.557.955

€ 16.057.313

€ 14.653.693

€ 14.581.210

12

* extra toelichting op post centrumvisie: De afgelopen jaren is veel nagedacht over het centrum van Asten. Er zijn al een aantal zaken opgepakt en er ligt een goede basis. Ons centrum is compact met weinig leegstand en een divers aanbod aan winkels. Maar er zijn ook nog allerlei uitdagingen. Zo zijn er de grote ontwikkelingen (De Prins, de Midas, de Aldi) en een aantal grote opgaven (economie, hitte, water, groen, wonen, bereikbaarheid, …). Natuurlijk is er ook de ambitie om te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig centrum waar zowel de Astenaar als de bezoeker het hele jaar graag komt en verblijft. Nu, en in de toekomst. In het Coalitieakkoord 2022-2026 is de ambitie opgenomen voor een nieuwe centrumvisie die wij met inwoners en ondernemers gaan maken en richtingbepalend is voor ons beleid. In de begroting van 2023 is het opstellen van een centrumplan ook benoemd met als doel een gastvrij en levendig centrum, waar we de komende jaren samen concreet uitvoering aan geven. Het centrum gaat in transitie van een ‘place to buy’, naar een ‘place to meet and be’. Belangrijke aspecten hierbij zijn:  Urgentie: Hoe belangrijk vinden we het opstellen van een centrumvisie/centrumplan.  Tijd: binnen hoeveel tijd willen we starten en afronden?  Participatie: afhankelijk van beschikbare tijd en budget, hoe uitgebreid kan het participatieproces zijn.

 Volledig: hoe volledig moet het op te leveren resultaat zijn, en hoe lang willen we ermee doen (acties voor korte, middellange, en/of lange termijn).  Budget: wat is het totale te besteden budget wat ervoor nodig is en hoe willen we dit budget reserveren? (in een keer, in fases, of helemaal niet).  Commitment. Wat willen en kunnen we doen voor een nieuwe centrumvisie/centrumplan?  Werkdruk: hoeveel laten we door een adviesbureau oppakken en wat leggen we neer in de eigen organisatie?  Welke bestuurlijke kaders of aandachtspunten zijn er verder nog. Gelet op het bovenstaande is het bestaande krediet van € 25.000,= om te komen tot een nieuwe centrumvisie ontoereikend. Daarom vraagt het college een aanvullend krediet van € 46.175,=. Op 5 juli 2023 is er een raadsinformatiebijeenkomst met betrekking tot de centrumvisie Asten.

13