GR21.11.09B Tussentijdse rapportage najaar 2021.pdf

Tussentijdse rapportage Najaar 2021

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................... 2 1. Inleiding ........................................................................................................... 3 2. Beleidsafwijkingen ............................................................................................. 4 3. Financiën .......................................................................................................... 9 4. Bijlagen ........................................................................................................... 13 Bijlage 1 Overzicht compensatiemaatregelen corona ................................................. 14 Bijlage 2 Financieel overzicht ................................................................................. 17

2

1. Inleiding Aanleiding In de Financiële Verordening 2016 van de gemeente Asten is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn gemaakt. Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde programmabegroting 2021. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte afspraken worden opgevolgd. Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage in op de begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 van januari tot en met augustus 2021 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven. Coronacrisis Het coronavirus is, sinds maart 2020, nog steeds van invloed in de wereld. Met primair gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van iedereen, secundair voor alle sectoren zoals economie, financiën, cultuur, sport etc. De maatregelen om het virus te beteugelen vanuit het Rijk, de Regio en aanvullende lokale maatregelen hebben consequenties voor de voortgang van de begrotingsdoelstellingen, de uitgaven en de inkomsten van de gemeente Asten 2021. In deze tussentijdse rapportage najaar 2021 worden de effecten van de coronacrisis zichtbaar in de vorm van achterstanden, extra uitgaven en vermindering van inkomsten.

De totale omvang van de crisis voor 2021 zal pas aan het einde van het jaar te bepalen zijn. Opbouw rapportage De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt: Hoofdstuk 1. Inleiding: Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse rapportage. Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met augustus 2021: In de programmabegroting 2021 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd. Indien gedurende de vermelde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken met betrekking tot deze doelen is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht. Hoofdstuk 3. Financiën: In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2021 ten opzichte van de programmabegroting 2021 en wordt het effect daarvan op de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 4. Bijlagen: In dit hoofdstuk zijn overzichten opgenomen met coronacompensatiemaatregelen en een tabel waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Leeswijzer In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij anders is vermeld.

3

2. Beleidsafwijkingen Donut voortgang De totale voortgang van de activiteiten uit de Begroting 2021 ziet er t/m augustus als volgt uit: Donut voortgang cockpit augustus 2021

Uitleg kleuren: We gaan uit van een SMART-planning. Als we concreet kunnen aangeven in welk kwartaal, in welke week of op welke dag (bij wettelijke termijnen) een besluit moet zijn genomen doen we dat. Als we dit niet concreet kunnen aangeven, geven we niet een willekeurige planning aan. Dat geeft immers de schijn van realistische planning en dat is in strijd met het uitgangspunt van de SMART-planning. In dat geval plannen we op kalenderjaar, wat betekent dat zolang de activiteit nog in het kalenderjaar kán plaatsvinden, we de kleur Groen gebruiken. Oranje wordt het als de activiteit niet op tijd is gestart om waarschijnlijk nog op tijd te kunnen worden afgerond. Rood wordt het als de planningstermijn (kwartaal, week, dag of kalenderjaar) is overschreden. Afwijkingen per programma In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2021 de afwijkingen van januari tot en met augustus 2021 benoemd en verantwoord. Het gaat dus om de categorieën 'gevarenzone' (oranje) en 'achter op planning' (rood) in bovenstaande donut.

4

1. Bestuur en Veiligheid 1.2.1. Collegiaal en integer bestuur Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

2. Toetsing bestuur mbt acties uit Programma Vitale Democratie

Hier geldt nog steeds de lijn die we eerder hebben aangegeven: we zien dat de coronacrisis een negatieve invloed heeft. Voor de meeste acties op het gebied van vitale democratie is immers een fysieke dialoog nodig. De creativiteit die de gemeente en de gemeenschap aan de dag leggen om toch nog te zorgen voor een wijze van inwonerparticipatie is wel mooi om te zien. En bovendien levert het nog resultaat op ook, bijvoorbeeld in de voortgang van de Omgevingsvisie, het gemeenschapshuis, infrastructurele werken, het beleidsplan sociaal domein en dergelijke. Nu de coronacrisis op een eind lijkt te lopen, "opent" de samenleving weer en daarmee ook de aanpak van de vitale democratie. Bestuurlijk verantwoordelijk A. van Extel - van Katwijk

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

2. Aanpak illegale bewoning

Het project loopt, echter door coronawerkzaamheden loopt het vertraging op. Bestuurlijk verantwoordelijk H. van Moorsel

5

2. Sociaal domein 2.1.1. Wmo Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

2. Open gaan van Wet langdurige zorg (Wlz)

In samenwerking met het Sociaal Team Asten wordt gedurende het gehele jaar bekeken welke cliënten aangemeld kunnen worden voor een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Aanvragen voor een herbeoordeling voor cliënten vanuit Beschermd Wonen zijn vanuit centrumgemeente Helmond gedaan. Inmiddels is deze herbeoordeling voltooid voor de cliënten die in 2020 al zijn aangemeld. De beoordeling van cliënten die in 2021 zijn aangemeld, is nog niet afgerond. Het CIZ heeft te maken met grote achterstanden vanwege een fors hoger aantal aanvragen dan verwacht. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Spoor

2.1.4. Schulddienstverlening Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De verordening en beleidsregels schuldhulpverlening zijn vastgesteld. Vanuit de Peelgemeenten wordt in het tweede en derde kwartaal van 2021 een bestuursopdracht uitgevoerd waarbij de volledige keten schuldhulpverlening in beeld gebracht wordt. Hierin wordt ook de doorontwikkeling van vroegsignalering meegenomen waarmee deze doorontwikkeling enigszins vertraagd is. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Spoor

6

3. Ruimtelijk domein 3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

13. Vergroenen dorpskernen

Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van dit project. Het ligt voorlopig stil. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

15. Vernieuwen Milieustraat Asten Someren

De evaluatie van de nieuwe tarieven is gestart in het tweede kwartaal van 2021. Op basis van deze evaluatie wordt een besluit genomen over het vernieuwen van de milieustraat. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Bankers

3.1.2. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

16. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024

Het plan is nog niet opgesteld. De reden hiervoor is capaciteitsproblemen. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Bankers

3.3.1 Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan en overige verkeersmaatregelen Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

1. Verbreden fietspad Dijkstraat

Omdat de grondaankopen van een aantal partijen stagneert, is gestart met de voorbereiding tot onteigening. Onderzoek naar explosieven en archeologie zijn inmiddels afgerond. Er heeft afstemming plaatsgevonden met nutsbedrijven. De nutsbedrijven moeten hun net aanpassen, men is bezig met de voorbereidingen. Momenteel loopt het onderzoek naar de kwaliteit van de bodem. De resultaten kunnen invloed hebben op de aanlegkosten. Voor de bomen die moeten wijken zijn de benodigde vergunningen aangevraagd. De voorbereidingen hebben meer tijd gekost dan ingeschat waardoor de aanbesteding later dit jaar start. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Bankers

7

4. Economie en financiën 4.1.1. Economie, recreatie en toerisme Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

4. 2e tracé fietsrondje Groote Peel

We hebben een Natuurtoets Wet natuurbescherming en een aanvullend vleermuisonderzoek uitgevoerd. Een onderzoek voor mitigerende en compenserende maatregelen evenals een berekening van de tijdelijke toename van de stikstofdepositie, is nog niet uitgevoerd. Bestuurlijk verantwoordelijk J. Bankers

4.1.2. Centrumontwikkeling Activiteit

Verantwoording afwijking activiteit

2. Levendig en attractief centrum in Asten

In de eerste helft van 2021 zijn winkels en horeca lange tijd enkel in aangepaste vorm open geweest. Activiteiten of evenementen zijn er in het centrum nauwelijks meer geweest. In samenwerking met Centrum Management Asten is, ter verhoging van de sfeer in het centrum, besloten tot het aanlichten van het gemeentehuis en het pand van Schriks. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten is wel doorgegaan, waarbij ook wordt gekeken naar de periode na corona. Bestuurlijk verantwoordelijk H. van Moorsel

8

3. Financiën Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een bijlage opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten: • Onvoorzien incidenteel en onvoorzien structureel; • Reserve eenmalige bestedingen; • Algemene reserve; • Voorzieningen; • Reserves. De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht. Post onvoorzien De in de begroting opgenomen post onvoorzien bestaat uit twee onderdelen, één voor onvoorziene structurele tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie. Onvoorzien 2021 (x € 1) Omschrijving Geraamd in begroting 2021 Tussentijdse rapportage voorjaar 2021

Incidenteel Structureel 55.000 0 32.097 0

Restant na besluitvorming raad Tussentijdse rapportage najaar 2021 (zie hoofdstuk 4)

87.097 1.281.203

0 0

Stand na tussentijdse rapportage najaar 2021

1.368.300

0

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2021 weer. De stand van onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage najaar 2021 per saldo € 1.368.300 voordelig. De mutaties van € 1.281.203 in deze rapportage bestaan voor het grootste deel (€ 1.004.951) uit de opbrengst van grondverkopen. Alle begrotingswijzigingen zijn incidenteel verwerkt. Structurele consequenties zijn in de begroting 2022 meegenomen. Door de wijzigingen op de post onvoorzien incidenteel is de stand fors hoger dan de beginstand. Deze post zou kunnen worden afgeraamd ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen, echter de post wordt intact gelaten om eventuele tegenvallers in de loop van 2021 op te kunnen vangen: er kunnen nog onverwachte kosten komen en mogelijk worden voordelen zoals in de turap opgenomen later gerealiseerd dan gepland. De verslagperiode loopt van januari tot en met augustus 2021. Bij de jaarrekening kan pas definitief uitsluitsel over het resultaat worden gegeven.

9

Sociaal Domein Op basis van de jaarrapportage 2020 Zorgkosten Asten en de ontwikkelingen tot en met het tweede kwartaal van 2021 is door GR Peelgemeenten een geactualiseerde prognose van de zorgkosten 2021 gemaakt. Deze prognose is in lijn met de totaal budgetten voor 2021 die in onze begroting opgenomen zijn. In de rapportage van het 2e kwartaal is zichtbaar dat er bij de budgetten Wmo een voordeel ontstaat en bij Jeugd een nadeel. Bij Wmo is sprake van een minder sterke groei van het aantal cliënten dan verwacht. Bij huishoudelijke ondersteuning zien we een stijging van het aantal inwoners dat hier gebruik van maakt en bij begeleiding zien we juist een daling van het aantal inwoners dat hier gebruik van maakt. Bij jeugd is de instroom van enkele cliënten in duurdere zorg (Jeugdzorgplus) de oorzaak van de stijging. De budgetten Jeugd en Wmo worden in deze tussentijdse rapportage bijgesteld. Deze bijstelling gebeurt binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten, daarom heeft dit geen budgettaire consequenties voor de begroting 2021. In de prognose zijn zowel onzekerheden als ontwikkelingen opgenomen. Denk hierbij aan de impact van corona, het effect van het inzetten van maatschappelijk werk voor lichte begeleidingsindicaties, vergrijzing, het abonnementstarief en de ontwikkeling van de zorgkosten jeugd (met name de duurdere verblijfproducten).

Daarnaast zijn de kosten met betrekking tot Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) onzeker. Door de daling in het vervoersvolume veroorzaakt door corona zijn voor het jaar 2021 aangepaste afspraken gemaakt. Voor het leerlingenvervoer zijn de kosten nog onzeker omdat er een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden waarvan de afspraken in gaan vanaf schooljaar 2021-2022. Reserve eenmalige bestedingen Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken. Prognose stand reserve eenmalige bestedingen (x € 1) Stand 1 januari 2021 (cf Voorjaarsnota 2021) Mutaties 2021 (nog uit te geven kredieten) Resultaat jaarrekening 2020 Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2021 Restant na besluitvorming raad Mutaties tussentijdse rapportage najaar 2021 Stand na tussentijdse rapportage

7.262.028 -6.580.973 -390.412 -107.440 183.203 0 0

Algemene reserve De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen). Het resterende deel van de algemene reserve wordt meegenomen bij de berekening van de weerstandscapaciteit. De algemene reserve van het grondbedrijf is gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.

10

Algemene reserve (x € 1) Vrij Weerstandsaanwendbaar capaciteit

Grondbedrijf

Stand per 1 januari 2021 Voordelig saldo conform begroting 2021.

2.086.991

9.933.459

4.107.949 795.907

Prognose stand voor Turap Mutatie tussentijdse rapportage najaar 2021.

2.086.991

9.933.459

4.903.856 -252.941

Prognose stand per 31-12-2021

2.086.991

9.933.459

4.650.915

Bijstelling begrotingen grondexploitaties De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2020. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is ook besloten om de bijgestelde calculaties in de begroting 2021 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening 2020, paragraaf Grondbeleid. Resultaten grondbedrijf 2021 en prognose Voor winstneming van de grondexploitatie geldt de 'percentage of completion methode' (POC methode). Deze methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten verkeert. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Wanneer bijvoorbeeld 62% van de grondexploitatie is gerealiseerd, moet 62% van het geraamde resultaat als tussentijdse winst worden genomen. De verwachte resultaten 2021 tot en met 2024 zijn een inschatting en zijn als volgt: Bijgestelde prognose (x € 1) Project ( + = positief resultaat - = negatief resultaat )

Begroting 2021

Meerjarenraming 2022 2023 2024

Loverbosch oostzijde fase 1a Loverbosch fase 2 Heusden Oost (fase 1) Heusden Oost (fase 2) Florapark Strategische grondaankopen Ontwikkelingskrediet

20.962 222.081 35.955 197.684 126.283 -15.000 -45.000

41.924 177.665 35.955 197.684 101.026 -15.000 -45.000

41.924 133.249 98.842 25.257 -15.000 -45.000

-15.000 -45.000

Totaal project resultaat Resultaat t.l.v. of t.g.v. algemene reserve grondbedrijf

542.965 542.965

494.254 494.254

239.272 239.272

-60.000 -60.000

In de verwachte resultaten van het grondbedrijf is geen rekening gehouden met de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb), daarom worden deze resultaten in eerste instantie toegevoegd aan of onttrokken uit de algemene reserve grondbedrijf. Afhankelijk van de gerealiseerde resultaten en de te betalen Vpb zal deze reserve afgeroomd worden ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen. Bij gelegenheid van de voorjaarsnota is voorgesteld om € 1.000.000 van de algemene reserve grondbedrijf af te romen ten

11

gunste van de reserve eenmalige bestedingen. Dit wordt uitgewerkt in de begroting 2022. Omdat de resultaten per project niet zijn gewijzigd ten opzichte van de tussentijdse rapportage voorjaar 2021, wordt volstaan met bovenstaande tabel en blijft de toelichting per project achterwege. Coronacrisis en lokale maatregelen Bij de jaarrekening 2020 is besloten om restant bedragen van de Rijksmaatregelen 2020 en het coronakrediet beschikbaar te houden in 2021. Over de compensatiemaatregelen en lokale maatregelen die in 2020 beschikbaar zijn gesteld voor 2021 heeft de raad op 18 mei besloten: • om de Rijksmaatregelen 2021 in te zetten voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld en hierbij ook rekening te houden met de nafase (dus een eventueel overschot reserveren voor de mogelijke extra kosten in de nafase van de crisis door het vormen van een crisiskrediet); • dat de gemeente Asten waar mogelijk gebruik maakt van specifieke uitkeringen; • om de lokale maatregelen in 2021 toe te passen conform de lijn van lokale compensatie uit 2020, voor die periode in 2021 waarin dit van toepassing is. In maart 2021 en bij de meicirculaire 2021 zijn door het Rijk aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld, omdat de gemeenten nog steeds de financiële gevolgen van de coronacrisis ervaren.

Het kabinet wil gemeenten en andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden blijven ondersteunen. Een overzicht per compensatiemaatregel en de lokale maatregelen is opgenomen in Bijlage 1 Overzicht compensatiemaatregelen corona. Net als in 2020 is onze verwachting dat niet alle kosten of dalingen van inkomsten gecompenseerd zullen worden door het Rijk. Dit zal dan een negatief effect hebben op het jaarresultaat 2021. Ervan uitgaande dat de gemeente ook in 2021 (deels) wordt gecompenseerd is in onderstaande tabel de inschatting van het nadelige effect op het jaarresultaat 2021 weergegeven. Geschat nadeel 2021 Kosten- / opbrengstenpost omschrijving

Nadelig effect (x € 1)

Lagere opbrengst verhuur gemeentegrond voor horecaterrassen (jan t/m juni 2021) Lagere verhuuropbrengsten De Schop en lagere inkomsten zwemactiviteiten (jan t/m april 2021) Verwachte compensatie door het Rijk * Per saldo geen nadeel verwacht Lagere opbrengst leges evenementen

-70.000 0 18.500

Investeringen in thuiswerkfaciliteiten

33.000

Niet doorgaan van de kermissen

20.000

Inhuur juridische ondersteuning

30.000

15.000 70.000

Totaal 116.500 *We gaan ervan uit dat de aan te vragen compensatie voor 2021 net als voor 2020 wordt toegekend.

12

4. Bijlagen

13

Bijlage 1 Overzicht compensatiemaatregelen corona Compensatiepakket coronacrisis 2020 De concretisering van deze (reeds gecompenseerde) compensatiemaatregelen is financieel als volgt: Rijks compensatiemaatregelen (x € 1) Maatregel VWS tegemoetkoming verhuurders sport (spec uitkering) Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) Compensatie corona eigen bijdrage peuters SMI/VE Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep Compensatie corona participatie WSW sept.circul. naar coronakrediet Compensatie corona toeristenbelasting Compensatie corona inhaalzorg WMO Compensatie corona inhaalzorg Jeugdhulp Compensatie corona Lokale culturele voorzieningen Precariobelasting en markt- en evenementenleges Lagere apparaatskosten Buurt- en dorpshuizen Toezicht en handhaving Vrijwilligersorganisaties jeugd Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Aanvullend pakket re-integratie dec. 2020 Gemeentelijk schuldenbeleid dec. 2020 Bijzondere Bijstand dec. 2020 Continuïteit zorg dec. 2020 Quarantainekosten dec. 2020 Ontvangen vergoeding voor inzet bij teststraat Totaal

Toegewezen aan Asten

Toegekendbesteed 2020-2021

35.063

35.063

0

8.722

8.722

0

6.671

2.176

4.495

27.347

2.765

24.582

83.099 46.167 123.000 11.013

83.099 46.167 0 11.013

0 0 123.000 0

23.090

23.090

0

101.950

101.950

0

874

874

0

56.625 11.828 38.267 6.788 27.745

0 11.828 8.120 6.788 0

56.625 0 30.147 0 27.745

10.831

0

10.831

10.793 3.697 18.797 2.713

10.793 0 18.797 2.713

0 3.697 0 0

6.545

0

6.545

661.625

373.957

287.668

Restant

14

De maatregelen in de hieronder opgenomen 2 tabellen Compensatiepakket en Lokale maatregelen zijn met raadsvoorstel Compensatiemaatregelen coronacrisis 2021 (Rijk en lokaal) (2021014238) voorgelegd en toegelicht aan de raad. Compensatiepakket coronacrisis 2021

Rijks compensatiemaatregelen Lokale culturele voorzieningen Tweede Kamer verkiezingen Bijzondere bijstand Gemeentelijk schuldenbeleid Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten (tijdelijke banen) Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Totaal

Toegewezen aan Asten (x € 1) 62.815 22.733 7.561 22.075 24.942 13.319

Toegekendbesteed 2021 62.815 0 0 0 0

Restant

0

13.319

62.815

90.630

0 22.733 7.561 22.075 24.942

Nog te bepalen Nog te bepalen 153.445

Lokale maatregelen coronacrisis 2021 Lokale compensatiemaatregelen Verhuur maatschappelijk gemeentelijk vastgoed Verhuur gemeentegrond terras Verhuur gemeentegrond terras (extra gemeentegrond) Marktgelden Leges evenementen Subsidieprogramma 2021 Totaal * *Op deze onderwerpen gaan we net als in 2020 Lokale maatregelen toepassen, maar bedragen zijn nog niet bekend. Compensatiepakket coronacrisis 2021, maart 2021 In maart 2021 zijn door het Rijk door middel van een nieuw pakket ‘Compensatiepakket coronacrisis mede-overheden maart 2021’ de onderstaande aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld. (tabel op volgende pagina)

15

Toegekend besteed 2021 0

Restant

34.002 39.716

34.002 5.000

0 34.716

46.655

46.655

0

Perspectief jeugd en jongeren

27.390

21.577

5.813

Jongerenwerk jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Voorschoolse voorziening peuters Decentralisatie uitkering Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Totaal

9.470 7.962 5.461

9.300

170

5.461

0

4.099

1.504

2.595

7.913 10.000 217.771

7.913 0 139.374

0 10.000 78.397

Rijks compensatiemaatregelen (x € 1) Afvalinzameling extra kosten en gederfde inkomsten Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), eerste tranche. Tweede tranche volgt.

Toegewezen aan Asten 25.103

25.103

Specifieke Rijksuitkeringen Verlening regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden 2020 In 2021 is een aanvraag gedaan voor compensatie van het exploitatieverlies in 2020 voor het zwembaddeel van De Schop. Deze compensatie is in augustus toegekend als voorschot voor een bedrag van € 164.950. Hierover moet in de jaarrekening 2021 nog verantwoording worden afgelegd aan het Rijk. Deze compensatie zou het exploitatietekort van het zwembad over 2020 dat ten laste van het jaarresultaat 2020 is gebracht teniet doen. In 2021 mag een soortgelijke aanvraag worden gedaan voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

16

Bijlage 2 Financieel overzicht Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2021 (tabel op volgende pagina)

17

Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met augustus 2021 (x € 1) (+ = voordeel; - = nadeel)

Datum B&W besluit

Naam programma in programmabegroting 2021

Omschrijving mutatie 1. Bestuur en Veiligheid Asten heeft boa’s in dienst. Daarom moet ieder jaar een Wpg-audit (Wet politiegegevens) w orden uitgevoerd met betrekking tot de gegevensverw erking. Elke vier jaar moet de audit door een geregistreerde IT auditor (RE) worden uitgevoerd, voor het eerst in 2021. Gemeente Asten heeft geen auditor in dienst, daarom w ordt budget gevraagd om de audit extern te laten uitvoeren. Verhogen budget voor advertentiekosten. Met het huidige verlaagde budget lukt het niet de inwoners via het Peelbelang voldoende te informeren. Subtotaal programma 1. Bestuur en Veiligheid 2. Sociaal Domein Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs wordt een Rijksbijdrage (specifieke uitkering) van € 254.110 ontvangen om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona. Ramen huuropbrengst door aangaan huurovereenkomst dagbesteding in Lespunt Ommel (€ 2.304 per jaar) en verhoging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening (€ 635 per jaar). Verhoging van de bijdrage 2021 aan GGD Brabant-Zuidoost voor jeugd gezondheidzorg in verband met nacalculatie aantal kinderen conform het CBS.

Subtotaal programma 2. Sociaal Domein 3. Ruimtelijk Domein Overschrijding van € 5.212 van het krediet vervangen verkeersregelinstallatie bij De Lisse: Hogere kosten door onverw acht defecte lus en (na plaatsing) op verzoek van de bewoners aanbrengen van rateltikkers. Budget beschikbaar stellen voor vijf jaar (€ 7.500 per jaar) voor deelname aan de eerste fase van het Innovatief Regionaal Meetnet luchtkw aliteit en geluid Zuidoost Brabant en het plaatsen van een meetpaal in Asten. Verkoop ondergrond zonnepark Heusden. Verkoop grond Heusden.

Onvoorzien structureel

Reserve eenmalige bestedingen

Algemene reserve (incl. grondbedrijf)

Voorzieningen

Overige reserves

stand voor tussentijdse rapportage

stand voor tussentijdse rapportage

prognose stand voor tussentijdse rapportage

Stand voor tussentijdse rapportage

Stand voor tussentijdse rapportage

Stand voor tussentijdse rapportage

€ 16.924.306

€ 13.342.966

€ 11.278.907

€ 87.097 n.v.t.

-10.000

n.v.t.

-7.500

-17.500

16-3-2021

1.093

n.v.t.

-12.061

-10.968

0

0

0

0

0

De bedragen in deze turap zijn naar rato van het aantal maanden in 2021 verw erkt. Bedragen voor 2022 en verder zijn in begroting 2022 verw erkt.

0

0

0

0

0 Wordt gedekt uit verhoging van de afschrijvingslasten in begroting 2022.

1-6-2021

-37.500

6-7-2021

153.896

13-7-2021

851.055

967.451 n.v.t. n.v.t.

-40.000 164.950

Onderuitputting kapitaallasten 2021. Er is een voordeel op de afschrijvingen: investeringen vallen lager uit of de aankopen lopen langer door waardoor in een later jaar wordt begonnen met afschrijven.

n.v.t.

67.861

Geactualiseerd resultaat grondbedrijf, overeenkomstig actualisatie zoals opgenomen in de jaarrekening 2020.

n.v.t.

Nadelig jaarrekeningresultaat 2020 BSOB.

n.v.t.

Het vervallen van de jaarlijkse erfpachtcanon (€ 3.587) is in de begroting 2022 verwerkt.. Het vervallen van de jaarlijkse erfpachtcanon (€ 9.240) is in de begroting 2022 verwerkt.

0

0

0

0

0

158.668

n.v.t.

Standen na verwerking Tussentijdse rapportage najaar 2021

Structurele verhoging voor 2022 en verder is naar aanleiding van de voorjaarsnota 2022 in begroting 2022 verw erkt.

n.v.t.

De juridische kosten voor de afhandeling van bezw aren zijn hoger dan begroot.

Totaal mutaties programma 1 t/m 4

€ 943.211

De bijdrage betreft een indicatie in afwachting van definitieve vaststelling en is voor schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (1 augustus 2021 - 31 juli 2023). Dit is budgetneutraal verwerkt.

Bij het Rijk is een corona-compensatie-uitkering (specifieke uitkering) over 2020 van € 164.950 aangevraagd voor het sportcomplex. Dit is een voordeel voor 2021, de kosten zijn als nadeel in de jaarrekening 2020 genomen.

Subtotaal programma 4. Economie en financiën

€0

Toelichting

n.v.t.

Subtotaal programma 3. Ruimtelijk Domein 4. Economie en financiën Verhoging Algemene uitkering in de Meicirculaire 2021.

Onvoorzien incidenteel

Door ontw ikkelingen in de uitkeringbasis en een voordeel op het Btw compensatiefonds stijgt de algemene uitkering.

-252.941 -9.259 342.220

0

0

-252.941

0

0

1.281.203

0

0

-252.941

0

0

€ 1.368.300

€0

€ 943.211

€ 16.671.365

€ 13.342.966

€ 11.278.907

18