GR21.07.12B Financieel perspectief aansluiting ICT NML.docx
Tekst van het document
Meerjarenoverzicht I&A budget In overeenstemming met begroting ICT-NML 2022
ICT NML Centrale bijdrage per jaar Per gebruiker Per TB
2021 € 275.585 € 248.248 € 27.337
2022 € 436.781 € 397.604 € 39.177
2023 € 439.718 € 397.604 € 42.114
2024 2025 2026 2027 € 440.827 € 441.935 € 443.043 € 444.151 € 397.604 € 397.604 € 397.604 € 397.604 € 43.223 € 44.331 € 45.439 € 46.547
Gemeentespecifiek bijdrage per jaar Exploitatie Lease
€ 40.552 € 8.260 € 32.292
€ 121.022 € 72.585 € 48.437
€ 121.022 € 72.585 € 48.437
€ 121.022 € 72.585 € 48.437
Totaal ICT NML
€ 316.137
Totaal ICT NML (incl toetreding) Specifiek Asten Software kosten Telefonie (gebruik) Internetkosten Printers/Multifunctionals Website Support/ondersteuning Contributie en lidmaatschappen Back-up Totaal DVO en software
€ 349.605 € 647.001 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500 € 8.000 € 1.038.372
€ 130.142 € 72.585 € 57.557
€ 130.142 € 72.585 € 57.557
€ 557.803
€ 560.740
€ 561.849
€ 562.957
€ 573.185
€ 574.293
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 589.170 € 19.482 € 10.000 € 18.752 € 15.000 € 2.500 € 1.500
€ 1.214.207
€ 1.217.144
€ 1.218.253 € 1.219.361 € 1.229.589 € 1.230.697
€ 6.000 € 423.308 € 1.643.515
€ 6.000 € 423.308 € 1.646.452
€ 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 423.308 € 423.308 € 423.308 € 423.308 € 1.647.561 € 1.648.669 € 1.658.897 € 1.660.005
€ 1.587.896 € -58.556
€ 1.589.498 € 1.589.498 € 1.589.498 € 1.589.498 € -58.063 € -59.171 € -69.399 € -70.507
Afschrijvingen Asten A-kosten Bijkomende personeelskosten Personeelskosten Totaal I&A Totaal I&A incl. toetreding
€ 423.308 € 1.503.606 € 1.537.074
Beschikbaar budget Overschot/tekort structureel
€ 1.564.713 € 61.107
€ 1.569.666 € -73.849
Incidenteel Toetredingsfee (2 euro per inwoner) Transitiekosten (afschrijving 5 jaar) Totaal
2021 € 33.468
2022
€ 33.468
Beschikbare budgetten in Begroting Totaal beschikbaar Afschrijvingen Afschrijvingen gedekt uit reserve Netto beschikbaar
Overschot/tekort structureel
€ 121.022 € 72.585 € 48.437
€ 41.926
2023
2024
2025
2026
€ 97.473 € 97.473
€ 97.473 € 97.473
€ 97.473 € 97.473
€ 97.473 € 97.473
€ 97.473 € 97.473
2021 € 1.630.074 € 65.361 €0 € 1.564.713
2022 € 1.698.414 € 60.408 € 68.340 € 1.569.666
2023 € 1.698.414 € 42.178 € 68.340 € 1.587.896
2021 € 61.107
2022 € -73.849
2023 € -58.556
2027
2024 2025 2026 2027 € 1.698.414 € 40.576 € 68.340 € 1.589.498 € 1.589.498 € 1.589.498 € 1.589.498 2024 € -58.063
2025 € -59.171
2026 € -69.399
Incidenteel benodigd Transitiekosten ter hoogte van €487.000,-Voorstel aan Gemeenteraad: dekkingsreserve bestaande uit reeds bestaande middelen, bestaande uit het krediet samenwerkingsmogelijkheden (€ 97.396), de I&A reserve (€105.305) en de winstbestemming I&A 2020 (€ 225.889). Daarnaast is nog een aanvullend eenmalig bedrag benodigd ter hoogte van € 60.000 uit de algemene reserve.
2027 € -70.507
Structureel Onderstaande tabel laat zien wat de meerkosten zijn van de aansluiting. Het ontstane tekort wordt veroorzaakt met name door de keuze van wijzigen van de werkplekinvulling t.o.v. de oorspronkelijke uitgangspunten en calculaties. En autonome- en bedrijfvoeringswijzigingen binnen ICT NML. Deze wijzigingen zijn meegenomen in de voorjaarsnota.