BUAZC23.03.09B Liquiditeitsprognose 2022-2026.pdf
Tekst van het document
Liquiditeitsprognose 2022-2026
0
Prognose financiering A.
Financieringsbehoefte
B.
Prognose financiering
Prognose financiering 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 2021
2022
2023
2024
2025
2026
1
Toelichting De inkomsten en de uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel “Kasstromen uit operationele activiteiten”. Bij een negatief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Wanneer de uitgaven op investeringen plaatsvinden is lastig in te schatten. In de praktijk blijven de uitgaven vaak achter bij de planning. In deze berekening is rekening gehouden met de beschikbaar gestelde investeringsbudgetten zoals die in de Begroting 2023 bekend zijn. De grootste investeringen met liquiditeitsconsequenties die meegenomen zijn: Nieuwbouw Kindcentrum De Ontdekking (Beatrixlaan) € 4,6 mln Vervanging basisschool Voordeldonk € 6,0 mln Gemeenschapshuis ’t Kwartier € 7,0 mln Verbreden fietspad Dijkstraat € 1,1 mln Voor de school Loverbosch is in de liquiditeitenplanning nog niet gerekend. De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren. In deze berekening is nog geen rekening gehouden met mogelijke grondaankopen na het vaststellen van de Begroting 2023. In 2024 dient een aangetrokken lening van € 5 miljoen afgelost te worden, hiermee is rekening gehouden in deze prognose. In deze planning is nog geen rekening gehouden met een mogelijke investering in een binnensportaccommodatie.
Conclusie Gezien de standen in de prognose en de vermelde punten bij de toelichting is het reëel te verwachten dat er dit jaar of volgend jaar een nieuwe lening zal moeten worden aangetrokken.
2