Bijlage 4 - Resultaatbestemming 2024

lt ltiiliil|

tCT

NML

BESIUTT BTSTUURLT¡r OvERLEG ICT NML Datum Bestuurlijk Overleg 10 april2025

Steller Jeroen Jacobs

Onderwerp Resultaatbestemming 2024 Het bestuur van ICT NMI besluit: Het voordelige resultaat 2024ter hoogte van € 600.079 als volgt te bestemmen: 7. Een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve incident response; 2. Het restant van het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 550.079 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten van deze module; 3. De directeur te machtigen (autoriseren), zodra een incident zich in een bepaald begrotingsjaar voordoet, om geld uit te geven, dat nodig is om dit incident zo spoedig mogelijk op een zodanige wijze aan te pakken dat de schade zo veel als mogelijk wordt beperkt en de continuiTeít zo spoedig mogelijk wordt geborgd. In het desbetreffende begrotingsjaar zal het bestuur een budget van € 50.000 beschikbaar stellen voor incident response door dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve incident response.

Secretaris, J. Tessers

Voorzitter, F. Schatorjé

Datum/handtekening

Datum/handtekening

[o-ort-zJ

Passie - Eenvoud - Flexibilireit

- Vertrouwen

lt,lt

ltllI

tcr

NML

Toelichting Uit de voorlopige (concept)jaarrekening2O24 blijkt dat ICT NML een positief resultaat heeft behaald van € 600.079 op de samenwerkingsmodule lCT. Het tekort van € 353.350 op de centrale lasten bij de samenwerkingsmodule Geo is al als vordering verwerkt in de jaarrekening, waarmee het resultaat als volgt kan worden verdeeld over de twee samenwerkingsmod ules:

Realisatie 2024

Verdeling resultaat verslagjaar {bedraeen x € 1l Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule ICT

600.079

Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule Geo

0

600.079

Gerealiseerd resultaat ICT NML ICT NML stelt voor om dit voordelige resultaat 2024 als volgt te bestemmen a

a

Vanuit het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve incident response, waarmee het structurele jaarlijkse budget van € 50.000 voor incident response in de begroting voortaan kan komen te vervallen; Het restant van het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 550.079 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten van deze module;

lncident response Op het moment dat een dergelijk incident zich voordoet, dient ICT NML direct hierop te kunnen reageren. Aangezien formeel dan (nog) geen budget in de begrotingvan de lasten is opgenomen, zal het bestuur op voorhand de directeur reeds dienen te machtigen (autoriseren) om geld uit te geven, dat nodig is om dit incident zo spoedig mogelijk op een zodanige wijze aan te pakken dat de schade zo veel als mogelijk wordt beperkt en de continuïteit zo spoedig mogelijk wordt geborgd. Een begrotingswijziging, die leidt tot een onttrekking aan de bestemmingsreserve incident response en een toevoeging aan het budget, zal voor zover nog mogelijk vóór het einde van het begrotingsjaar worden doorgevoerd, zodat de uitgaven rechtmatig hebben plaatsgevonden. Mocht blijken dat het budget onvoldoende is of het besluit tot een begrotingswijziging in de tijd niet meer haalbaar is, dan kunnen de lasten ook ten laste van de post onvoorzien worden gebracht, aangezien een dergelijk incident voldoet aan de voorwaarden: onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar.

Passie - Eenvoud - Flexibiliteit

- Vertrouwen

l¡,ll,ll;llil ICT NML

Geen zíenswiize oovragen oo voorsestelde resu Itaatbestemmine Het is volgens de nieuwe gemeenschappelijke regeling ICT NML, die op 3L-!-2024 in werking is getreden, niet verplicht om de raden van de deelnemende gemeenten te vragen om hun zienswijze op deze resultaatbestemming naar voren te brengen. ln het verleden werd deze procedure wél door ICT NML gevolgd, terwijl slechts sporadisch zienswijzen van de gemeenteraden werden ontvangen. Voorgesteld wordt om voortaan geen zienswijze meer op te vragen bij de raden van de deelnemende gemeenten, waarmee ICT NML voldoet aan de regelgeving en de resultaatbestemming2O24 direct door uw bestuur kan worden vastgesteld. Beoogd effect/doel Het gerealiseerde resultaat2024 te bestemmen

Kanttekeningen ICT NML heeft de deelnemers van de samenwerkingsmodule ICT meermaals geïnformeerd over de te verwachten tekorten op het leasebudget. Zowel op het centrale als gemeente specifieke leasebudget zijn in de toekomst tekorten te verwachten. Aangezien voorgesteld wordt om het overschot terug te betalen aan de deelnemers, adviseren wij de deelnemers om in hun eigen P&C producten met deze tekorten rekening te gaan houden. Financiële, personele en juridische gevolgen Het resultaat kan worden bestemd zoals in dit voorstel is aangegeven

Uitvoering/evaluatie N.v.t.

Communicatie/part¡cipat¡e N.v.t.

Overleg gevoerd met MT ICT NML, financieel adviseurs gemeenten, opdrachtgevers ICT NML. Bijlagen N.v.t.

Passie - Eenvoud - Flexibiliteit

- Vertrouwen