Bijlage 3c - 2e begrotingswijziging 2024

2e begrotingswijziging 2024

1

Versie: 1.2 Status: Concept Datum: November 2024

WWW.ICTNML.NL

Versiebeheer Versie 0.1 0.2 1.0

Datum 02-10-2024 08-10-2024 18-10-2024

1.1

6-11-2024

1.2

28-11-2024

Wijzigingen

Kolom begroting 2025 verwijderd Ongewijzigd vastgesteld door OGO Begrotingswijzigingen m.b.t. ECGeo zijn verwijderd

Auteur J. Jacobs J. Jacobs J. Jacobs

Verstuurd naar

J. Jacobs

BO

J. Jacobs

BO

Financieel adviseurs OGO

Status Concept Concept Concept ter besluitvorming Concept ter besluitvorming Concept ter besluitvorming

2

Wat is er sinds de laatste versie aangepast? Een tweetal begrotingswijzigingen m.b.t. programma Informatisering (ECGeo) zijn verwijderd.

WWW.ICTNML.NL

Inhoud Voorgesteld besluit .............................................................................................................. 4 Toelichting 2e begrotingswijziging 2024 .................................................................................. 4 Begrotingswijziging 2024 ..................................................................................................... 6

3

Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 7

WWW.ICTNML.NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om de 2e begrotingswijzing 2024 vast te stellen.

Toelichting 2e begrotingswijziging 2024 Hieronder ziet u een samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2024 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de begroting 2024 en volgt uit de 2e financiële rapportage 2024. Het betreffen uitsluitend incidentele posten. Bedragen x € 1.000

2024

Bijdrage begroting 2024 na 1e wijziging

14.098

1. Leasekosten programma Automatisering (ICT gemeente specifiek) Venlo 2. Toetredingsfee programma Informatisering (ECGeo gemeente specifiek) Leudal Storting in algemene reserve ICT NML 3. Archiefwaardig worden en inhuur personeel programma Bedrijfsvoering Totaal Dekking uit bestemmingsreserve (resultaat jaarrekening 2023)

210

Incidenteel

-36 36

Incidenteel Incidenteel

141 14.449

Incidenteel

-141 14.308

Incidenteel

4

Bijdrage begroting 2024 na 2e wijziging

Incidenteel / structureel

WWW.ICTNML.NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting. 1. Leasekosten programma Automatisering (ICT gemeente specifiek) Venlo (€ 210k) De gemeente Venlo heeft voor haar leasekostenbudget € 210k additioneel beschikbaar gesteld. In de begroting 2024 van ICT NML dient deze toevoeging nog geformaliseerd te worden. Het additionele gemeente specifieke budget is reeds in de (meerjaren)begroting 2025 opgenomen. Deze begrotingswijziging heeft uitsluitend gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Venlo. 2. Toetredingsfee programma Informatisering (ECGeo gemeente specifiek) Leudal (€ 0) Met ingang van 1 januari 2024 is het Expertise Centrum Geo (ECGeo) toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling ICT NML. Dit had tot gevolg dat de gemeente Leudal toegetreden is als deelnemer in ICT NML. De gemeente Leudal heeft daarvoor een toetredingsfee ter hoogte van € 36k voldaan. Dit bedrag was nog niet als baat geraamd in de begroting. Met deze incidentele begrotingswijziging wordt hierin voorzien en wordt de toetredingsfee gestort in de algemene reserve.

5

3. Archiefwaardig worden en inhuur personeel programma Bedrijfsvoering (€ 0) Op 11 april 2023 heeft het bestuur de jaarrekening 2023 vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft zij besloten om uit het resultaat 2023 een bedrag van € 141 k te storten in een bestemmingsreserve met als doel het archiefwaardig worden van ICT NML en de inhuur van personeel (secretariaat en control). Dit wordt met bovenstaande begrotingswijziging in 2024 geformaliseerd. Het betreft een incidentele begrotingswijziging, die geen invloed heeft op de bijdragen van de individuele gemeenten. Vanaf de begroting 2025 zijn deze middelen structureel geborgd.

WWW.ICTNML.NL

Begrotingswijziging 2024

6

Officiële 2e begrotingswijziging 2024

WWW.ICTNML.NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente. Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1)

Begroting 2024 na 1e wijziging

2e wijziging 2024

Begroting 2024 na 2e wijziging

456.403 2.146.678 3.639.242 1.635.922 551.838 619.010

0 0 0 0 0 0

456.403 2.146.678 3.639.242 1.635.922 551.838 619.010

Totaal bijdrage centrale lasten

9.049.093

0

9.049.093

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

214.383 666.506 1.283.397 480.026 139.710 169.390

0 0 210.000 0 0 0

214.383 666.506 1.493.397 480.026 139.710 169.390

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

2.953.412

210.000

3.163.412

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

670.786 2.813.184 4.922.639 2.115.948 691.548 788.400

0 0 210.000 0 0 0

670.786 2.813.184 5.132.639 2.115.948 691.548 788.400

Totale bijdrage

12.002.505

210.000

12.212.505

7

Bijdrage centrale lasten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Venlo Gemeente Weert Gemeente Asten Gemeente Someren

WWW.ICTNML.NL

Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente BATEN PER DEELNEMENDE GEMEENTE (bedragen x € 1) Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

Begroting 2024 na 1e wijziging

2e wijziging 2024

Begroting 2024 na 2e wijziging

509.060 245.103 659.893 471.352

0 0 0 0

509.060 245.103 659.893 471.352

1.885.408

0

1.885.408

Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

34.407 17.792 71.154 86.709

0 0 0 0

34.407 17.792 71.154 86.709

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten

210.062

0

210.062

Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

543.467 262.895 731.047 558.061

0 0 0 0

543.467 262.895 731.047 558.061

2.095.470

0

2.095.470

Totaal bijdrage centrale lasten

Totale bijdrage

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2024. TOTAAL BIJDRAGEN (bedragen x € 1) Bijdrage Automatisering en Informatisering Toetredingsfee gemeente Leudal

14.097.975

2e wijziging 2024

Begroting 2024 na 2e wijziging

0

210.000 36.141

14.307.975 36.141

14.097.975

246.141

14.344.116

8

Totale bijdrage gemeenten

Begroting 2024 na 1e wijziging

WWW.ICTNML.NL