Bijlage 3 - 2e Begrotingswijziging 2025 ICT NML (budget neutraal) v0.1

2e begrotingswijziging 2025

1

Versie: 0.1 Status: Concept Datum: 26 mei 2025

WWW.ICTNML.NL

Versiebeheer Wijzigingen

Auteur J. Jacobs J. Jacobs

Verstuurd naar MT MT, FA, OGO

Status Concept Concept

2

Versie Datum 0.1 26-05-2025 0.1 26-05-2025

WWW.ICTNML.NL

Inhoud Voorgesteld besluit .............................................................................................................. 4 Toelichting 2e begrotingswijziging 2025 .................................................................................. 4 Begrotingswijziging 2025 ..................................................................................................... 6

3

Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 7

WWW.ICTNML.NL

Voorgesteld besluit Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om de 2e begrotingswijzing 2025 vast te stellen.

Toelichting 2e begrotingswijziging 2025 Hieronder ziet u een samenvatting van de 2e begrotingswijziging 2025 en een toelichting per onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de begroting 2025 en volgt enerzijds uit het besluit om conform de begroting 2026 de bijdragen van gemeenten uitsluitend nog als baten onder de programma’s Automatisering en Informatisering te verantwoorden en anderzijds uit het besluit tot een gelijkwaardig serviceniveau voor alle ECGeo deelnemers. Onderstaande betreffen uitsluitend incidentele wijzigingen, aangezien in de (meerjaren)begroting 2026 deze reeds als zodanig zijn meegenomen. De begrotingswijziging betreft een budget neutrale wijziging, zonder gevolgen voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Bedragen x € 1.000 2025 Incidenteel / structureel Bijdrage begroting 2025 na 1e wijziging

-€ 1.538 -€ 50 € 1.222 € 366

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

-€ 227 € 227 -€ 227 € 227

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel

€ 50 -€ 50 € 15.745

Incidenteel Incidenteel

4

1. Bijdragen deelnemers aan programma Bedrijfsvoering en de post onvoorzien overhevelen naar de andere programma’s: Baten programma Bedrijfsvoering (bijdrage deelnemers) Baten post onvoorzien (bijdrage deelnemers) Baten programma Automatisering (ICT) Baten programma Informatisering (ECGeo) 2. Gelijkwaardig serviceniveau ECGeo, overheveling gemeente specifiek budget naar centraal budget: Gemeente specifieke lasten Informatisering Centrale lasten programma Informatisering Gemeente specifieke baten Informatisering Centrale baten programma Informatisering 3. Rentebaten per abuis als negatieve last opgenomen onder programma Bedrijfsvoering: Baten programma Bedrijfsvoering Lasten programma Bedrijfsvoering Bijdrage begroting 2025 na 2e wijziging

15.745

WWW.ICTNML.NL

Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2025.

Bovenstaande wijzigingen betreffen budget neutrale wijzigingen en hebben dan ook geen gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. Zie daartoe het hoofdstuk effect op bijdrage per gemeente. Dit betekent dat het bestuur van ICT NML deze begrotingswijziging direct kan vaststellen zonder zienswijze procedure.

WWW.ICTNML.NL

5

1. Bijdragen deelnemers aan programma Bedrijfsvoering en de post onvoorzien overhevelen naar de andere programma’s (per saldo € 0) De begroting 2026 is zodanig opgesteld dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de beide samenwerkingsmodules uitsluitend nog worden verantwoord op de programma’s Automatisering (ICT) en Informatisering (ECGeo). In de begroting 2025 werden deze bijdragen daarnaast ook nog als baten toegerekend aan het programma Bedrijfsvoering en de post Onvoorzien. Aangezien bij een programma de lasten hoger mogen zijn dan de baten en het beter past om de toerekening van de bijdragen voor de samenwerkingsmodules direct als baten te verantwoorden op de programma’s Automatisering en Informatisering wordt voorgesteld om de begroting 2025 daarop te wijzigen. Met het vaststellen van deze wijziging sluit de begroting 2025 aan op de Ontwerpbegroting 2026. Het betreft uitsluitend een verschuiving van de baten tussen de programma’s, waardoor sprake is van een budget neutrale wijziging. 2. Gelijkwaardig serviceniveau ECGeo, overheveling gemeente specifiek budget naar centraal budget (per saldo € 0) Voor ECGeo is besloten tot een gelijkwaardig serviceniveau voor alle deelnemers, waarmee het gemeente specifieke uitvoeringsprogramma is komen te vervallen. De werkzaamheden vallen met ingang van begrotingsjaar 2025 onder de collectieve taken uit de PDC.

Dit betekent dat het beschikbare budget voor het gemeente specifieke uitvoeringsprogramma ter hoogte van € 226.657 binnen het programma Informatisering (ECGeo) budget neutraal kan worden overgeheveld naar de centrale lasten. Hetzelfde geldt voor de baten van de individuele bijdragen van de gemeenten. Het uitvoeringsprogramma kent een andere verdeling van de individuele bijdragen per deelnemer dan de verdeling van de centrale lasten (o.b.v. aantal plaatsbepalingspunten). Om met deze begrotingswijziging 2025 geen wijziging in de individuele voorschotbijdragen te veroorzaken, wordt voorgesteld om deze voorschotbedragen één op één vanuit de gemeente specifieke baten over te hevelen naar de centrale baten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2025 zal de definitieve afrekening van de centrale lasten uiteraard wél plaatsvinden o.b.v. de verdeelsleutel aantal plaatsbepalingspunten. Deze wijziging vindt binnen het programma Informatisering plaats en heeft geen gevolgen voor de totale baten en lasten van dit programma. Ze zijn dan ook niet zichtbaar in het hierna volgende overzicht van baten en lasten. Een administratieve wijziging zou daartoe ook volstaan. Uit hoofde van transparantie is deze wijziging opgenomen in deze 2e begrotingswijziging 2025. 3.

Rentebaten per abuis als negatieve last begroot onder programma Bedrijfsvoering (per saldo € 0) In de 1e begrotingswijziging 2025 waren per abuis de rentebaten ter hoogte van € 50.000 als een negatieve last opgenomen in de begroting. Derhalve wordt voorgesteld om dit budget neutraal binnen het programma Bedrijfsvoering recht te trekken, zodat de rentebaat opnieuw zichtbaar wordt.

Begrotingswijziging 2025

6

Officiële 2e begrotingswijziging 2025

WWW.ICTNML.NL

Effect op bijdrage per gemeente Hieronder is per gemeente aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage per gemeente voor de programma’s. Bijdrage programma Automatisering (ICT) per gemeente Begroting 2025 na 1e wijziging

2e wijziging 2025

Begroting 2025 na 2e wijziging

585.071 493.315 2.350.151 662.028 4.001.767 1.773.959

0 0 0 0 0 0

585.071 493.315 2.350.151 662.028 4.001.767 1.773.959

Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

9.866.291

0

9.866.291

145.996 224.030 696.499 177.013 1.534.587 501.628

0 0 0 0 0 0

145.996 224.030 696.499 177.013 1.534.587 501.628

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

3.279.753

0

3.279.753

731.067 717.345 3.046.650 839.041 5.536.354 2.275.587

0 0 0 0 0 0

731.067 717.345 3.046.650 839.041 5.536.354 2.275.587

Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT

13.146.044

0

13.146.044

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT (bedragen x € 1)

7

Bijdrage centrale lasten Gemeente Asten Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Someren Gemeente Venlo Gemeente Weert

WWW.ICTNML.NL

Bijdrage programma Informatisering (ECGeo) per gemeente Begroting 2025 na 1e wijziging

2e wijziging 2025

Begroting 2025 na 2e wijziging

640.649 308.461 830.471 593.196

37.126 19.198 76.776 93.557

677.775 327.659 907.247 686.753

2.372.777

226.657

2.599.434

37.126 19.198 76.776 93.557

-37.126 -19.198 -76.776 -93.557

0 0 0 0

Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten Totale bijdrage per gemeente Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

226.657

-226.657

0

677.775 327.659 907.247 686.753

0 0 0 0

677.775 327.659 907.247 686.753

Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo

2.599.434

0

2.599.434

Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo (bedragen x € 1) Bijdrage centrale lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert Totaal bijdrage centrale lasten Bijdrage gemeente specifieke lasten Gemeente Leudal Gemeente Nederweert Gemeente Roermond Gemeente Weert

Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de staat van baten en lasten van ICT NML over het begrotingsjaar 2025. Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules aan: (bedragen x € 1)

Begroting 2025 na 1e wijziging

2e wijziging 2025

Begroting 2025 na 2e wijziging

Programma Automatisering (ICT) Programma Informatisering (ECGeo) Programma Bedrijfsvoering Onvoorzien

11.924.503 2.232.996 1.537.979 50.000

1.221.541 366.438 -1.537.979 -50.000

13.146.044 2.599.434 0 0

Totale bijdragen gemeenten

15.745.478

0

15.745.478

8

De bijdragen van de deelnemers wijzigen niet met het doorvoeren van deze begrotingswijziging.

WWW.ICTNML.NL