AZC22.01.06B Liquiditeitenprognose 2021-2025.docx
Tekst van het document
Liquiditeitenprognose 2021-2025
0
Prognose financiering A. Financieringsbehoefte Bedragen x € 1.000
Financieringsbehoefte
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kasstroom uit operationele activiteiten
2.659
295
1.617
-138
2.641
2.599
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-2.741
-3.303
-19.783
-3.545
-100
-3.699
-82
-3.008
-18.166
-3.683
2.541
-1.100
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar
4.910
9.013
0
0
-5.000
0
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)
4.828
6.005
-18.166
-3.683
-2.459
-1.100
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)
B.
Prognose financiering Bedragen x € 1.000
Prognose financiering
Realisatie
rekening houdend met kasgeldlimiet
2020
Prognose financiering Financiële tegoeden < 1 jaar Uitzettingen in 's Rijks schatkist Liquide middelen Fnanciële tegoeden < 1 jaar
18.425 9 18.434
Financiële schulden < 1 jaar Opgenomen kasgeldleningen Bankschulden Financiële schulden < 1 jaar
0 1.952 1.952
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) Financiële tegoeden cq. schulden < 1 jaar
16.482
Begroting 2021
2022
2023
2024
2025
6.005
-18.166
-3.683
-2.459
-1.100
22.487
4.321
638
-1.821
-2.921
1
Toelichting ➢ De inkomsten en de uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel “Kasstromen uit operationele activiteiten”. Bij een negatief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. ➢ Wanneer de uitgaven op investeringen plaatsvinden is lastig in te schatten. In de praktijk blijven de uitgaven vaak achter bij de planning. ➢ In deze berekening is rekening gehouden met de investering in het gemeenschapshuis voor voor het resterende deel van 2021 zijn deze meegenomen als investeringen in 2022. ➢ In deze berekening is rekening gehouden met het vastgestelde krediet voor het SHP (Prodas-Beatrixlaan) van € 4,8 miljoen in 2022. Het vastgestelde krediet voor de basisschool Voordeldonk is voor 50% van € 6 miljoen meegenomen in 2022 en de andere 50% van het krediet in 2023. ➢ Voor de school Loverbosch is in de liquiditeitenplanning gerekend met een bedrag van € 3,6 miljoen in 2025 ➢ De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.
2