AZC21.02.06B Liquiditeitenplanning 2020-2024.pdf
Tekst van het document
Liquiditeitenplanning 2020-2024
0
Prognose financiering A. Financieringsbehoefte
Kasstroom uit operationele activiteiten
Realisatie 2019 3.944.000
2020 -2.995.000
2021 1.801.000
Begroting 2022 2.780.000
2023 710.000
2024 2.794.000
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-1.197.000
-7.792.000
-4.228.000
-8.686.000
-545.000
-100.000
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)
2.747.000 -10.787.000
-2.427.000
-5.906.000
165.000
2.694.000
Financieringsbehoefte
Kasstroom uit huidige financieringsactiviteiten > 1 jaar Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+)
0
5.000.000
0
0
0
-5.000.000
2.747.000
-5.787.000
-2.427.000
-5.906.000
165.000
-2.306.000
Realisatie 2019
2020
2021
Begroting 2022
2023
2024
-5.787.000
-2.427.000
-5.906.000
165.000
-2.306.000
5.867.000
3.440.000
-2.466.000
-2.301.000
-4.607.000
B. Prognose financiering Prognose financiering rekening houdend met kasgeldlimiet Prognose financiering Fi nanciële tegoeden < 1 ja ar Ui tzetti nge n i n 's Ri jks schatki st Li qui de mi ddelen Fnanciële tegoeden < 1 jaar
11.585.000 69.000 11.654.000
Fi nanciële s chulden < 1 jaar Opgenome n kas gel dleninge n Bankschul den Financiële schulden < 1 jaar
0 0 0
Restant financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) Financiële tegoeden cq. schulden < 1 jaar
11.654.000
Prognose financiering 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 -5.000.000 -10.000.000 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Toelichting De inkomsten en de uitgaven in de begroting zijn per saldo opgenomen bij de regel “Kasstromen uit operationele activiteiten”. Bij een negatief bedrag zijn de uitgaven groter dan de inkomsten. Wanneer de uitgaven op investeringen plaatsvinden is lastig in te schatten. In de praktijk blijven de uitgaven vaak achter bij de planning. In deze berekening is rekening gehouden met de investering in het gemeenschapshuis voor 50% in 2021 en voor 50% in 2022 (beide jaren €3.750.000) In deze berekening is rekening gehouden met het eerste vastgestelde krediet voor het SHP (Prodas-Beatrixlaan) van € 4,8 miljoen in 2022. Nog geen rekening is gehouden met het twee vastgestelde krediet (Voordeldonk) van € 6,1 miljoen in 2023. De realisatie van de opbrengst grondexploitatie kan verschuiven over de verschillende jaren.
1