Bijlage - Erratum Begroting 2022
Tekst van het document
Erratum Begroting 2022 Onderstaand is per pagina aangegeven wat er in de Concept-begroting 2022 is opgenomen en hoe dit wordt aangepast. Pagina 268 was:
Geprognosticeerde balans 2022-2025 Activa
2022
2023
2024
2025
Vaste Activa Immateriële vaste activa
10.017
9.707
9.397
9.087
Materiële vaste activa
804.052
830.476
839.412
828.369
Investeringen met een economisch nut
717.964
744.388
753.324
742.281
Gronden uitgegeven in erfpacht
14.951
14.951
14.951
14.951
Investeringen met een maatschappelijk nut
71.137
71.137
71.137
71.137
61.670
56.647
50.980
47.627
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
4.742
4.742
4.742
4.742
Financiële vaste activa: Leningen
48.052
43.179
37.662
34.459
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
8.876
8.726
8.576
8.426
875.739
896.830
899.789
885.083
326
326
326
326
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
36.164
23.596
12.389
8.045
Uitzettingen < 1 jaar
50.000
50.000
50.000
50.000
Liquide middelen
1.000
1.000
1.000
1.000
Overlopende activa
80.000
80.000
80.000
80.000
Totaal Vlottende Activa
167.490
154.922
143.715
139.371
Totaal Activa
1.043.229
1.051.752
1.043.504
1.024.454
Passiva
2022
2023
2024
2025
Eigen vermogen
148.623
154.763
165.131
176.873
Voorzieningen
11.000
11.000
11.000
11.000
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
779.900
781.196
765.224
739.165
Totaal Vaste Passiva
939.523
946.959
941.355
927.038
Netto vlottende schulden < 1 jaar
28.706
29.793
27.149
22.415
Overlopende passiva
75.000
75.000
75.000
75.000
Totaal Vlottende Passiva
103.706
104.793
102.149
97.415
1.043.229
1.051.752
1.043.504
1.024.454
Financiële vaste activa
Totaal Vaste Activa Vlottende Activa Gereed product en handelsgoederen
Vaste Passiva
Vlottende Passiva
Totaal Passiva
Pagina 268 wordt:
Geprognosticeerde balans 2022-2025 Activa
2022
2023
2024
2025
Vaste Activa Immateriële vaste activa
10.017
9.707
9.397
9.087
Materiële vaste activa
804.052
830.476
839.412
828.369
Investeringen met een economisch nut
717.964
744.388
753.324
742.281
Gronden uitgegeven in erfpacht
14.951
14.951
14.951
14.951
Investeringen met een maatschappelijk nut
71.137
71.137
71.137
71.137
61.670
56.647
50.980
47.627
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
4.742
4.742
4.742
4.742
Financiële vaste activa: Leningen
48.052
43.179
37.662
34.459
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
8.876
8.726
8.576
8.426
875.739
896.830
899.789
885.083
326
326
326
326
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
36.164
23.596
12.389
8.045
Uitzettingen < 1 jaar
50.000
50.000
50.000
50.000
Financiële vaste activa
Totaal Vaste Activa Vlottende Activa Gereed product en handelsgoederen
Liquide middelen
1.000
1.000
1.000
1.000
Overlopende activa
80.000
80.000
80.000
80.000
Totaal Vlottende Activa
167.490
154.922
143.715
139.371
Totaal Activa
1.043.229
1.051.752
1.043.504
1.024.454
Passiva
2022
2023
2024
2025
Eigen vermogen
165.634
172.279
180.312
185.760
Voorzieningen
11.000
11.000
11.000
11.000
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar
779.900
781.196
765.224
739.165
Totaal Vaste Passiva
956.534
964.475
956.536
935.925
Netto vlottende schulden < 1 jaar
11.695
12.277
11.968
13.528
Overlopende passiva
75.000
75.000
75.000
75.000
Vaste Passiva
Vlottende Passiva
Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva
86.695
87.277
86.968
88.528
1.043.229
1.051.752
1.043.504
1.024.454
Pagina 180 tabel was: Netto schuldquote
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2025
79%
107%
97%
99%
98%
94%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
alle verstrekte leningen
2020
2021
2022
2023
2024
2025
71%
98%
90%
93%
92%
89%
Solvabiliteitsratio
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2025
19%
12%
14%
15%
16%
17%
Pagina 180 tabel wordt: Netto schuldquote
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2025
79%
107%
95%
97%
96%
93%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
alle verstrekte leningen
2020
2021
2022
2023
2024
2025
71%
98%
88%
90%
90%
88%
Solvabiliteitsratio
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2020
2021
2022
2023
2024
2025
19%
12%
16%
16%
17%
18%
Pagina 180 was: Dit blijkt uit de schuldquote die voor de Begroting 2022 met 97% tien procentpunt gedaald is ten opzichte van de schuldquote in de begroting van vorig jaar. Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen is de daling acht procentpunt. Ook is de schuld per inwoner gedaald. Behalve dat de relatieve schuld is gedaald, is het eigen vermogen gestegen. Hierdoor is de solvabiliteit toegenomen. In de primitieve Begroting 2021 lag deze nog op 12%. In deze begroting stijgt deze naar 14%. Pagina 180 wordt: Dit blijkt uit de schuldquote die voor de Begroting 2022 met twaalf procentpunt gedaald is ten opzichte van de schuldquote in de begroting van vorig jaar. Gecorrigeerd voor de verstrekte leningen is de daling tien procentpunt. Ook is de schuld per inwoner gedaald. Behalve dat de relatieve schuld is gedaald, is het eigen vermogen gestegen. Hierdoor is de solvabiliteit toegenomen. In de primitieve Begroting 2021 lag deze nog op 12%. In deze begroting stijgt deze naar 16%.
Pagina 181 was:
Gelders gemiddelde
Waarde Arnhem Begroting 2022
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Netto schuldquote
67%
97%
<90%
90-135%
>135%
2.
Netto schuldquote gecorrigeerd
59%
90%
<90%
90-135%
>135%
3.
Solvabiliteitsratio
30%
14%
>50%
20-50%
<20%
Gelders gemiddelde
Waarde Arnhem Begroting 2022
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Kengetal
1.
Pagina 181 wordt:
Kengetal
1.
Netto schuldquote
67%
95%
<90%
90-135%
>135%
2.
Netto schuldquote gecorrigeerd
59%
88%
<90%
90-135%
>135%
3.
Solvabiliteitsratio
30%
16%
>50%
20-50%
<20%
rek. 2020
begr. 2021
begr. 2022
€ 3.566
€ 4.316
€ 4.279
0%
9%
6%
rek. 2020
begr. 2021
begr. 2022
€ 3.566
€ 4.316
€ 4.174
0%
9%
4%
Pagina 181 was: Aanvullende kengetallen tav schuldquote a Netto schuld per inwoner b Schuldevolutie
Pagina 181 wordt: Aanvullende kengetallen tav schuldquote a Netto schuld per inwoner b Schuldevolutie
Pagina 182 was: Jaartal
Pagina 182 wordt: Jaartal
Solvabiliteit primitieve begroting
rekening
2016
12%
15%
2017
10%
16%
2018
12%
2019
Solvabiliteit primitieve begroting
rekening
2016
12%
15%
2017
10%
16%
16%
2018
12%
16%
14%
17%
2019
14%
17%
2020
15%
19%
2020
15%
19%
2021
12%
2021
12%
2022
14%
2022
16%
Antwoord Arnhem Centraal - 5 was: De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal. In deze begroting bedraagt het eigen vermogen in 2025 € 177 miljoen en het balanstotaal € 1.025 miljoen. De solvabiliteitsratio bedraagt daarmee 17%. Puur rekenkundig de meest eenvoudige optie om de solvabiliteitsratio in 2025 naar de 20% te brengen is een extra toevoeging aan het eigen vermogen (bijvoorbeeld de algemene reserve) van € 35 miljoen. De solvabiliteitsratio kan ook verbeterd worden door schulden af te lossen vanuit de exploitatieruimte. (Schulden aflossen vanuit het eigen vermogen verslechtert de solvabiliteit.) Hiervoor is echter een veelvoud van dat bedrag nodig. Antwoord Arnhem Centraal - 5 wordt: De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal. In deze begroting bedraagt het eigen vermogen in 2025 € 186 miljoen en het balanstotaal € 1.025 miljoen. De solvabiliteitsratio bedraagt daarmee 18%. Puur rekenkundig de meest eenvoudige optie om de solvabiliteitsratio in 2025 naar de 20% te brengen is een extra toevoeging aan het eigen vermogen (bijvoorbeeld de algemene reserve) van € 24 miljoen. De solvabiliteitsratio kan ook verbeterd worden door schulden af te lossen vanuit de exploitatieruimte. (Schulden aflossen vanuit het eigen vermogen verslechtert de solvabiliteit.) Hiervoor is echter een veelvoud van dat bedrag nodig.
Pagina 175 was: Onroerendzaakbelasting 2022
Stijgings- WOZ-waarde Begroot 2022 perc. tarief totaal gebruiker eigenaar
Tarieven Gebruiker
eigenaar
totaal
totaal
Bedragen x € 1.000 Woningen Niet-woningen
0,2024%
0,1308%
0,1308%
-10,74%
0,6073%
0,8098%
-1,73%
Totaal
20.246.280
26.491
26.491
3.609.455
7.307
21.922
29.229
23.855.735
7.307
48.412
55.719
Pagina 175 wordt: Onroerendzaakbelasting 2022
Stijgings- WOZ-waarde Begroot 2022 perc. tarief totaal gebruiker eigenaar
Tarieven gebruiker
eigenaar
totaal
totaal
Bedragen x € 1.000 Woningen Niet-woningen
0,2024%
0,1285%
0,1285%
-12,34%
0,6073%
0,8098%
-1,73%
Totaal
20.614.394
26.489
26.489
3.609.455
7.307
21.922
29.229
24.223.849
7.307
48.411
55.718
Pagina 175 was: Rioolheffing Rioolheffing
Tarieven
Tarieven
2022
Eigenaar
gebruiker
Stijgingsperc. tarief Totaal
Aansluiting op riool totaal
Begroot 2022 gebruiker
eigenaar
totaal
Bedragen x € 1.000 Woningen
0,0313%
0,0313%
0,0625%
-12,04%
20.203.780
6.318
6.318
Niet-woningen
0,0643%
0,0643%
0,1286%
-0,23%
3.509.455
2.256
2.256
4.512
23.713.235
8.574
8.574
17.148
Totaal
12.636
Pagina 175 wordt: Rioolheffing Rioolheffing
Tarieven
Tarieven
2022
eigenaar
gebruiker
Stijgingsperc. tarief Totaal
Aansluiting op riool totaal
Begroot 2022 gebruiker
eigenaar
totaal
Bedragen x € 1.000 Woningen
0,0307%
0,0307%
0,0614%
-13,65%
20.571.894
6.316
6.316
Niet-woningen
0,0643%
0,0643%
0,1286%
-0,23%
3.509.455
2.256
2.256
4.512
24.081.349
8.572
8.572
17.143
Totaal
12.631
Pagina 176 was: De opgenomen tarieven OZB en rioolheffing zijn gebaseerd op de waardeontwikkeling zoals die bij het opstellen van de Begroting bekend was. Medio oktober vindt een verbijzondering van de verwachte waarde-ontwikkeling plaats ten aanzien van de lokale markt. Indien dit gevolgen heeft voor de opgenomen tarieven, zullen deze tarieven worden bijgesteld. Een wijziging van de tarieven heeft echter geen gevolgen voor de belastingopbrengsten en de te betalen lasten, die blijven ongewijzigd. De tarieven worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in de betreffende verordeningen. Pagina 176 wordt: De tarieven worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in de betreffende verordeningen.