Bijlage 3 - Aanvullende toelichting op de begrotingswijziging Kronenburg

Aanvullende toelichting bij de begrotingswijziging: •

Lasten op het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën De negatieve lasten op het programma S00 Bestuur, dienstverlening en financiën betreffen de vergoeding voor toegerekende rentekosten als gevolg van de uitwerking van beslispunt 3.

•

Lasten op het programma S02 Bereikbaarheid De lasten op het programma S02 Bereikbaarheid betreffen de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) als gevolg van begrote investeringen in 2024.

•

Lasten op het programma S10 Klimaat, energie en milieu De lasten op het programma S10 Klimaat, energie en milieu betreft een negatieve lastenraming als gevolg van een bijdrage vanuit het klimaatfonds, welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kronenburg ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte.

•

Lasten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling De lasten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling betreffen enerzijds de uitgaven aan de grondexploitatie Kronenburg en anderzijds de uitgaven aan anterieure overeenkomsten binnen het projectgebied. Daarnaast is er een negatieve lastenraming te zien als gevolg van een bijdrage vanuit beheer, welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kronenburg ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte.

•

Lasten op het programma S12 Wonen en leefomgeving De lasten op het programma S12 Wonen en leefomgeving betreffen enerzijds een negatieve lastenraming als gevolg van een bijdrage vanuit het groenfonds, welke wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Kronenburg ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte. En anderzijds de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) als gevolg van begrote investeringen in 2024.

•

Baten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling De baten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling betreffen enerzijds de inkomsten van de grondexploitatie Kronenburg, bestaande uit subsidiegelden en grondverkopen. En anderzijds de inkomsten van de anterieure overeenkomsten, bestaande uit subsidiegelden en bijdragen van derden.

•

Toevoegingen De toevoegingen aan de BR Kronenburg betreffen de dekkingen vanuit de programma’s S10 Klimaat, energie en milieu, S11 Ruimtelijke ontwikkeling (beheer), S12 Wonen en leefomgeving (groenfonds) en de BR Bereikbaarheidsfonds. Daarnaast betreft het de vergoeding voor toegerekende rentekosten en dekking voor toegenomen uitgaven in de openbare ruimte als gevolg van prijsstijgingen vanuit de bestemmingsreserve groot onderhoud. Deze bedragen worden in de jaren daarna onttrokken aan BR Kronenburg en toegevoegd aan BR Kapitaallasten op het moment dat dat vereist is.

•

Onttrekkingen De onttrekkingen uit de BR Bereikbaarheidsfonds, de algemene reserve en de BR Groot onderhoud dienen ter dekking van het project (zie ook de toelichting bij de toevoegingen aan de BR Kronenburg). De onttrekking uit de BR Kapitaallasten dienen ter dekking van de afschrijvings- en rentekosten van de investeringen in de openbare ruimte.