Bijlage 2 bij beantwoording - financiele overzichten

Inkomsten en uitgaven 2019 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20103 Verkeer ontwikkeling R20104 Wegen ontwikkeling R20105 Verkeersregelinstallaties R201A Mobiliteit en openbare ruimte: Ontwikkel R20106A Voorzieningen Openbare ruimte R201B Mobiliteit en openbare ruimte: Ontwikkel R20102 Openbaar Vervoer Arnhem R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer R20204 Wegen beheer R20205 Openbare verlichting R20206 Buiten Gewoon Beter R20213 Kunstwerken R20214 Verkeer R202A Mobiliteit en openbare ruimte: Beheer R20202 Openbaar vervoer Arnhem R20203 Openbaar vervoer trolleyforfait R203 Parkeren R20301 Parkeren R20302 Parkeerexploitatie 2020 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem R20103 Verkeer ontwikkeling R20104 Wegen ontwikkeling R20105 Verkeersregelinstallaties R20106 Voorzieningen Openbare ruimte R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer R20202 Openbaar Vervoer Arnhem R20203 Openbaar vervoer trolleyforfait R20204 Wegen beheer R20205 Openbare verlichting R20206 Gladheidsbestrijding R20213 Kunstwerken (civiel) R20214 Verkeer R20297 Trolley R20298 BGB R20299 Werken voor derden R203 Parkeren R20301 Parkeren R20302 Parkeerexploitatie 2021 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem R20103 Verkeer ontwikkeling

Baten Lasten Eindtotaal -16.395.087 29.093.090 12.698.003 -173.366 2.118.174 1.944.808 -173.366 1.467.046 1.293.680 -464.527 -464.527 1.115.655 1.115.655 23.925 23.925 23.925 23.925 -522.818 737.702 214.884 -522.818 737.702 214.884 -577.978 16.494.274 15.916.296 -187.584 2.828.230 2.640.646 -164.436 8.094.854 7.930.418 -3.316 1.946.201 1.942.885 -192.000 3.006.939 2.814.939 434.352 434.352 -30.641 183.698 153.057 -1.339.951 404.410 -935.542 -682.274 188.816 -493.458 -657.677 215.593 -442.084 -13.780.974 9.314.606 -4.466.368 -128.071 659.967 531.896 -13.652.903 8.654.639 -4.998.264 -13.451.180 25.087.585 11.636.405 -67.750 3.237.601 3.169.851 335.226 335.226 -67.750 914.840 847.090 153.196 153.196 692.714 692.714 413 413 1.141.212 1.141.212 -1.996.114 14.451.806 12.455.692 -60.005 3.143.728 3.083.722 -13.019 39.339 26.320 -1.267.730 444.351 -823.379 -64.863 6.674.662 6.609.799 -9.162 1.556.410 1.547.248 511.409 511.409 689.602 689.602 -690 137.179 136.488 -175 419.497 419.323 -26.767 737.162 710.395 -553.702 98.468 -455.234 -11.387.316 7.398.178 -3.989.138 -270.542 418.638 148.096 -11.116.774 6.979.540 -4.137.234 -13.347.184 24.164.698 10.817.514 -388.863 3.461.387 3.072.524 339.197 -14.515 324.683 -685.081 1.475.073 789.993

R20104 Wegen ontwikkeling R20105 Verkeersregelinstallaties R20106 Voorzieningen Openbare ruimte R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer R20202 Openbaar Vervoer Arnhem R20203 Openbaar vervoer trolleyforfait R20204 Wegen beheer R20205 Openbare verlichting R20206 Gladheidsbestrijding R20213 Kunstwerken (civiel) R20214 Verkeer R20297 Trolley R20298 BGB R20299 Werken voor derden R203 Parkeren R20301 Parkeren R20302 Parkeerexploitatie 2022 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem R20103 Verkeer ontwikkeling R20104 Wegen ontwikkeling R20105 Verkeersregelinstallaties R20106 Voorzieningen Openbare ruimte R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer R20202 Openbaar Vervoer Arnhem R20203 Openbaar vervoer trolleyforfait R20204 Wegen beheer R20205 Openbare verlichting R20206 Gladheidsbestrijding R20213 Kunstwerken (civiel) R20214 Verkeer R20298 BGB R20299 Werken voor derden R203 Parkeren R20301 Parkeren R20302 Parkeerexploitatie 2023 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem R20103 Verkeer ontwikkeling R20104 Wegen ontwikkeling R20105 Verkeersregelinstallaties R20106 Voorzieningen Openbare ruimte R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer

-14.980 -28.000 -1.240.788 -72.914 -1.260.157 -32.206 -500 -691 -215.453 -47.177 388.309 -11.717.533 -199.049 -11.518.484 -16.515.321 -90.567 -70.567 -20.000 -1.492.642 -77.809 -1.307.751 -98.523 -1.700 -6.860 -14.932.111 12.765 -14.944.876 -22.362.456 -37.604 -37.604 -1.518.413 -186.423

785.744 281 1.214.804 13.120.234 2.850.545 2.173 372.997 6.795.041 1.203.791 1.061.559 516.144 139.172 -476.917 253.031 402.697 7.583.077 483.081 7.099.996 24.903.571 3.381.406 525.665 1.335.481 54.647 735.050 173 730.389 14.136.315 3.500.386 66 216.316 6.684.204 1.789.491 741.183 560.063 146.404 572.245 -74.044 7.385.850 484.539 6.901.311 31.959.964 4.430.573 416.035 2.059.773 539 871.435 83 1.082.708 18.430.314 3.469.055

770.764 281 1.186.804 11.879.446 2.777.631 2.173 -887.160 6.762.835 1.203.291 1.061.559 516.144 138.481 -692.369 205.854 791.006 -4.134.456 284.032 -4.418.488 8.388.250 3.290.839 525.665 1.264.914 54.647 735.050 173 710.389 12.643.672 3.422.578 66 -1.091.435 6.585.681 1.787.791 741.183 560.063 139.544 572.245 -74.044 -7.546.261 497.304 -8.043.565 9.597.508 4.392.969 416.035 2.022.169 539 871.435 83 1.082.708 16.911.901 3.282.632

R20202 Openbaar Vervoer Arnhem R20203 Openbaar vervoer trolleyforfait R20204 Wegen beheer R20205 Openbare verlichting R20206 Gladheidsbestrijding R20213 Kunstwerken (civiel) R20214 Verkeer R20298 BGB R20299 Werken voor derden R203 Parkeren R20301 Parkeren R20302 Parkeerexploitatie Eindtotaal

-1.306.812 -1.340 -23.838 -20.806.438 -6.875 -20.799.563 -82.071.227

420.035 225.504 8.370.832 3.362.175 728.923 976.202 470.306 400.461 6.820 9.099.077 429.108 8.669.969 135.208.908

420.035 -1.081.308 8.369.492 3.362.175 728.923 976.202 470.306 400.461 -17.018 -11.707.361 422.233 -12.129.594 53.137.681

Overzicht bestemmingreserve 2019-2024 2019 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20103 Verkeer ontwikkeling 12067 Bijdrage BBF kapitaallasten Mobiliteit 12068 Bijdrage BBF Investering Verkeer 12078 Voorstel Arnhemse taxiverordening R20105 Verkeersregelinstallaties 12128 VRI Beter Benutten, regionaal beheer R201B Mobiliteit en openbare ruimte: Ontwikkel R20102 Openbaar Vervoer Arnhem 12031 Bijdrage Nachtnet R203 Parkeren R20301 Parkeren 12307 Parkeren Trans eo 12308 Afdracht parkeermiddelen 12315 Uitname BR BBF inkooptaakstelling 2016 12316 Uitname BR BBF omslagrente v.5,25 n.4% 12317 Uitname BR BBF schrappen overhead va'17 12318 Fietsenstalling-niet parkeerexploitatie 12320 Parkeerplan Spijkerkwartier 12323 Visie Binnenstad binnen bereik R20302 Parkeerexploitatie 12300 Algemeen parkeerbedrijf 12303 Straatparkeren 2020 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem E201202 Bijdrage Nachtnet R20103 Verkeer ontwikkeling E201307 Bijdrage BBF kapitaallst Mobiliteit E201314 Voorstel Arnhemse taxiverordening R20105 Verkeersregelinstallaties E201509 VRI Beter Benutten, regionaal beheer R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad E201308 Bijdrage BBF Investering Verkeer E203113 Visie Binnenstad binnen bereik R203 Parkeren R20301 Parkeren E203103 Parkeren Trans eo E203104 Afdracht parkeermiddelen E203105 Uitname BR BBF inkooptaakstell 2016 E203106 Uitname BR BBF

omslagrente 5,25 n.4% E203107 Uitname BR BBF schrapp overhead va17 E203108 Fietsenstalling-niet parkeerexploita E203110 Parkeerplan Spijkerkwartier R20302 Parkeerexploitatie E203201 Algemeen parkeerbedrijf E203202 Garageparkeren E203203 Straatparkeren 2021 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem

Onttrekkingen aan Toevoegingen aan reserves reserves Eindtotaal -5.522.715 6.926.167 1.403.452 -1.516.110 600.000 -916.110 -1.071.000 -445.110 -25.000 -25.000 -3.981.605 -306.234 -1.075.000 -49.950 -1.987.738 -149.489 -86.667 -278.192 -48.335 -6.233.560 -2.245.476

600.000

6.326.167

-1.071.000 154.890 -25.000 -25.000 2.344.562

125.000

-306.234 -950.000 -49.950 -1.987.738 -149.489 -86.667 -278.192 -48.335

5.922.909 278.258 6.889.387 600.000

5.922.909 278.258 655.827 -1.645.476

-1.071.000

-1.071.000

-13.476

-13.476

-795.000 -366.000 -3.988.084 -301.730 -1.075.000 -49.950 -2.116.816

600.000 6.289.387

125.000

-108.000 -278.191

-195.000 -366.000 2.301.303 -301.730 -950.000 -49.950 -2.116.816 -108.000 -278.191

-58.397

5.885.385

5.826.988

-6.544.634 -2.302.181

279.002 6.909.795 600.000

279.002 365.161 -1.702.181

E201202 Bijdrage Nachtnet R20103 Verkeer ontwikkeling E201307 Bijdrage BBF kapitaallst Mobiliteit E201314 Voorstel Arnhemse taxiverordening R20105 Verkeersregelinstallaties E201509 VRI Beter Benutten, regionaal beheer R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad E201308 Bijdrage BBF Investering Verkeer E203113 Visie Binnenstad binnen bereik R203 Parkeren R20301 Parkeren E203103 Parkeren Trans eo E203104 Afdracht parkeermiddelen E203105 Uitname BR BBF inkooptaakstell 2016 E203106 Uitname BR BBF omslagrente 5,25 n.4% E203107 Uitname BR BBF schrapp overhead va17 E203108 Fietsenstalling-niet parkeerexploita E203109 Uitname BR BBF omslagre 2 n1,7/1,4% E203110 Parkeerplan Spijkerkwartier R20302 Parkeerexploitatie E203201 Algemeen parkeerbedrijf E203202 Garageparkeren E203203 Straatparkeren 2022 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem E201202 Bijdrage Nachtnet E201204 Voorber.

Projecten mobiliteit R20103 Verkeer ontwikkeling E201307 Bijdrage BBF kapitaallst Mobiliteit E201320 Bijdrage projecten moblilteit BR BBF R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad E201308 Bijdrage BBF Investering Verkeer E203113 Visie Binnenstad binnen bereik R203 Parkeren R20301 Parkeren E203103 Parkeren Trans eo E203104 Afdracht parkeermiddelen E203105 Uitname BR BBF inkooptaakstell 2016 E203106 Uitname BR BBF omslagrente 5,25 n.4% E203107 Uitname BR BBF schrapp overhead va17 E203108 Fietsenstalling-niet parkeerexploita E203109 Uitname BR BBF omslagre 2 n1,7/1,4% E203110 Parkeerplan Spijkerkwartier E203114 Fietsparkeren coalitieakkoord R20302 Parkeerexploitatie E203201 Algemeen parkeerbedrijf E203202 Garageparkeren E203203 Straatparkeren 2023 R201 Mobiliteit en openbaar vervoer R20102 Openbaar Vervoer Arnhem E201202 Bijdrage Nachtnet R20103 Verkeer ontwikkeling

-13.332

-13.332

-1.071.000 -8.849

-1.071.000 -8.849

-25.000

-25.000

-745.000 -439.000 -4.242.453 -286.419 -1.075.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 -105.694 -168.053 -278.325 -173.374

-6.941.025 -2.665.794

600.000 6.309.795

125.000

5.314.712 53.337 816.746 7.375.036 600.000

-145.000 -439.000 2.067.342 -286.419 -950.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 -105.694 -168.053 -278.325 5.141.338 53.337 816.746 434.011 -2.065.794

-385.703

-385.703

-1.071.000 -625.400

-1.071.000 -625.400

-287.558 -296.133 -4.275.231 -272.458 -1.075.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 -64.090 -320.099 -168.021

-219.975

-13.567.408 -5.226.510 -20.000

600.000 6.775.036

125.000

5.047.753 443.793 1.158.490 12.589.648 600.000

312.442 -296.133 2.499.805 -272.458 -950.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 -64.090 -320.099 -168.021

4.827.778 443.793 1.158.490 -977.760 -4.626.510 -20.000

E201307 Bijdrage BBF kapitaallst Mobiliteit E201320 Bijdrage projecten moblilteit BR BBF R20107 Bereikbaarheidsaanpak-Binnenstad E201308 Bijdrage BBF Investering Verkeer E203113 Visie Binnenstad binnen bereik R202 Beheer wegen R20201 Mobiliteit & OR beheer E202102 Algemeen Mobiliteit en OR beheer R203 Parkeren R20301 Parkeren E203103 Parkeren Trans eo E203104 Afdracht parkeermiddelen E203105 Uitname BR BBF inkooptaakstell 2016 E203106 Uitname BR BBF omslagrente 5,25 n.4% E203107 Uitname BR BBF schrapp overhead va17 E203108 Fietsenstalling-niet parkeerexploita E203109 Uitname BR BBF omslagre 2 n1,7/1,4% E203110 Parkeerplan Spijkerkwartier E203114 Fietsparkeren coalitieakkoord E203115 Afdracht ivm verhog parkeertarieven R20302 Parkeerexploitatie E203201 Algemeen parkeerbedrijf E203202 Garageparkeren E203203 Straatparkeren E203205 Fietsenstallingen Eindtotaal

-1.071.000 -3.063.000 -1.072.510

-1.071.000 -3.063.000 600.000

-472.510

-700.000

-700.000

-700.000 -7.640.898

-700.000 4.348.750

-269.306 -1.075.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 1.044 -309.445 -301.373 -15.000 -2.400.000 -266.230

-850.000 -38.809.342

11.989.648

125.000

-269.306 -950.000 -49.950 -1.956.149 -149.489 1.044 -309.445 -301.373 -15.000 -2.400.000

10.375.724 10.109.494 430.814 430.814 1.058.111 1.058.111 -850.000 40.690.033 1.880.691

Overzicht bestemmingreserve 2024-2026 Baten Baten uit parkeerexploitatie

2025 25.908.187 10.645.501 7.445.607 199.894 2.500.000 500.000 10.552.664 7.866.965 185.699 2.500.000 1.096.368 1.064.729 31.639 3.613.654 2.663.654 750.000 200.000

2026 26.316.486 11.099.297 7.399.403 199.894 2.500.000 1.000.000 10.507.168 7.821.469 185.699 2.500.000 1.096.368 1.064.729 31.639 3.613.654 2.663.654 750.000 200.000

855.000 125.000 600.000 130.000

855.000 125.000 600.000 130.000

855.000 125.000 600.000 130.000

2024

2025

2026

7.581.752 317.067 0 2.814.674 3.795.520 654.491

7.538.846 274.161 0 2.814.674 3.795.520 654.491

7.644.376 379.691 0 2.814.674 3.795.520 654.491

6.709.190 75.000 200.000 800.000 761.000 1.195.000 50.000

12.402.754 75.000 200.000 800.000 761.000 1.195.000 50.000

12.851.410 75.000 200.000 800.000 761.000 1.195.000 50.000

149.000 1.071.000 301.755

149.000 1.071.000 294.337

149.000 1.071.000 242.010

-93.565 2.200.000

-92.583 2.200.000 5.000.000 200.000 500.000

-91.600 2.200.000 5.000.000 200.000 1.000.000

- Parkeervoorzieningen Trans en omgeving

2.864.729 266.153

2.876.795 263.001

2.842.946 259.849

- parkeergarages (gebouw en apparatuur) - straatparkeren (apparatuur en infrastructuur) - fietsenstallingen

2.203.125 331.588 63.863

2.264.436 286.231 63.127

2.251.242 275.974 55.881

Overige bestedingen (al besloten)

1.094.000 116.000 278.000 0 700.000 0

1.096.000 118.000 278.000 0 700.000 0

1.098.000 120.000 278.000 0 700.000 0

831.000 0 0

1.806.000 0 0

781.000 0 0

Opbrengst straatparkeren - Stand College2daagse 2023 - Actualisatie 2023 - Verhoging parkeertarieven 2024 (PPN 2025) - Parkeerareaal vergroten (PPN 2025) Opbrengst garageparkeren - Stand College2daagse 2023 - Actualisatie 2023 (Raadsbrief) - Verhoging parkeertarieven 2024 (PPN 2025) Opbrengst vergunningen - Stand College2daagse 2023 - Actualisatie 2023 Opbrengst naheffingen - Stand College2daagse 2023 - Actualisatie 2023 - Inzet scanauto vergroten (PPN 2025) Toevoeging uit algemene middelen

(Deels) compensatie uit AR ivm niet indexeren tarieven Jaarlijks budget autobereikbaarheid kosten bewaking uit alg middelen Lasten Kosten parkeerexploitatie - algemeen straat en garage

- stelpost bezuiniging digitalisering - handhaving en onderhoud straatparkeren - parkeergarages - fietsenstallingen

Afdracht aan algemene middelen

- realisatie maatregel F10 coalitie-akkoord 2014 - afroming verwacht effect invoering avondparkeren - structurele bijdrage MJPB2016-2019 - borgen budgetneutraliteit ivm verlaging omslagrente - borgen budgetneutraliteit ivm verlaging omslagrente - invulling inkooptaakstelling in parkeerexploitatie - compensatie nadeel algemene middelen door schrappen doorbelasting overhead + Compensatie overhead uitbestede taken niet tlv BBF - bijdrage aan kapitaallasten verkeer - borgen budgetneutraliteit ivm verlaging omslagrente - budgetneutraliteit ivm kaplasten fietsenstalling en PG Rozet (dotatie BR BBF) - afdracht ivm coalitieakkoord verhoging parkeertarieven verhoging parkeertarieven 2024 (PPN 2025) Inzet scanauto vergroten (PPN 2025) Versneld parkeerareaal vergroten (PPN 2025) Kapitaallasten gedane en gestarte investeringen

- fietsenstalling Arnhem Centraal, jaarlijks indexering - wijkbudget ihkv parkeerplan Spijkerkwartier - bereikbaarheidsaanpak binnenstad i.o.m ondernemers - Jaarlijks budget autobereikbaarheid - Beter benutten (BB) beheerkosten ITS/VRI Voorgenomen nieuwe uitgaven

- kapitaallasten vervangingsinvesteringen straat - kapitaallasten vervangingsinvesteringen garage - Bijdrage mobiliteit aan Rivierklimaatpark Ijsselpoort

- nachtnet - Fietsparkeerplan - Reservering HUB station Arnhem Zuid - Fietsparkeren

2024 20.300.814 7.692.173 7.492.279 199.894

8.098.620 7.912.921 185.699 1.096.368 1.064.729 31.639 3.413.654 2.663.654 750.000

25.000 25.000 81.000 500.000

25.000 81.000 1.000.000 500.000

81.000 500.000

- Basis duurzame bereikbaarheid incl. transferia

200.000

200.000

200.000

Diverse reserveringen/claims:

850.000

0

0

raadsvoorstel fietsenstalling Hub Rozet risicoreservering cofinanciering provincie (start 2023/2024)

850.000

Saldo Mutatie per jaar

1.225.143

1.042.791

1.953.754

Stand bereikbaarheidsfonds 1-1 (incl ontwikkelingen) Stand bereikbaarheidsfonds 31-12 (incl ontwikkelingen)

3.835.156 5.060.299

5.060.299 6.103.090

6.103.090 8.056.843