Bijlage 2 - Begrotingswijziging 25-001
Tekst van het document
Bijlage 2 raadsvoorstel – begrotingswijziging inclusief toelichting
b edragen x € 1.000
Nr. Onderwerp I/S Raad d.d. Zaaknr. Exploitatiebegroting Lasten S11 Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitatie Nijmeegseweg Vorming voorziening tekort grondexploitatie Nijmeegseweg Bijdrage vanuit Ontwikkelplan Malburgen S12 Wonen en leefomgeving Kapitaallasten riolering Dekking Klimaatadaptatie
Baten S11 Ruimtelijke ontwikkeling Grondexploitatie Nijmeegseweg
25-001 Gebiedsontwikkeling Nijmeegseweg I
Begroting 2025
3.243 2.348 -3.062
Meerjarenraming 2026 2027 2028
3.792
4.915
5.014
51
102
-500 2.029
3.792
4.966
5.116
3.243
3.792
4.915
5.014
51
102
S12 Wonen en leefomgeving Dekking kapitaallasten riolering 3.243
3.792
4.966
5.116
Exploitatieresultaat
1.214
0
0
0
Mutaties reserves Toevoegingen BR Nijmeegseweg BR Kapitaallasten
0 -3.062 -1.214
0
0
0
-500
-500
500
500
Onttrekkingen BR Nijmeegseweg BR Bereikbaarheid
Totaal Resultaat Meerjaren Investeringsplan (MIP)
3.062
-1.214
0
0
0
0
0
0
0
Begroting 2025
Meerjarenraming 2026 2027 2028
S11 Ruimtelijke ontwikkeling Investering ontwikkelplan Malburgen
-338
S12 Wonen en leefomgeving Investeringen Riolering Totaal Investeringen
0
1.237
1.262
1.318
1.237
924
1.318
Toelichting Lasten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling De lasten op het programma S11 ruimtelijke ontwikkeling betreffen de uitgaven aan de grondexploitatie Nijmeegseweg. Daarnaast bestaan de lasten uit de vorming van een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat van de grondexploitatie. Deze voorziening wordt vervolgens gedekt
uit de beschikbare gemeentelijke middelen in de bestemmingsreserve (BR) Nijmeegseweg. Dat er eerst een voorziening gevormd moet worden komt doordat regelgeving niet toestaat dat gemeentelijke interne bijdragen direct in een grondexploitatie verwerkt worden. Verder is op S11 de interne bijdrage vanuit het ontwikkelplan Malburgen verwerkt. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de BR Nijmeegseweg.
Lasten op het programma S12 Wonen en leefomgeving De lasten op het programma S12 wonen en leefomgeving bestaan uit de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van de begrote investeringen in de riolering. En daarnaast is de interne bijdrage vanuit het bestaande budget voor klimaatadaptatie onder dit programma opgenomen.
Baten op het programma S11 Ruimtelijke ontwikkeling De baten op het programma S11 ruimtelijke ontwikkeling betreffen de inkomsten uit de grondexploitatie Nijmeegseweg.
Baten op programma S12 Wonen en leefomgeving De baten op programma S12 Wonen en leefomgeving betreffen de dekking van de kapitaallasten van de investering in riolering uit de rioolheffing.
Toevoegingen reserves De toevoeging aan de BR Nijmeegseweg betreft de toevoeging van de bijdrage vanuit het ontwikkelingsplan Malburgen. De toevoeging aan de BR Kapitaallasten betreft de toevoeging voor de dekking van de kapitaallasten van de toekomstige investering in de verlegging van de Nijmeegseweg.
Onttrekkingen reserves De onttrekking aan de BR Nijmeegseweg betreft de onttrekking van de bijdrage vanuit het ontwikkelingsplan Malburgen. Dit dient enerzijds ter dekking van de vorming van de verliesvoorziening van de grondexploitatie en anderzijds een toevoeging aan de BR Kapitaallasten voor de toekomstige investering in de verlegging van de weg. De onttrekking uit de BR Bereikbaarheidsfonds betreft dekking vanuit het programma S02 Bereikbaarheid.
Meerjaren investeringsplan De publieke maatregelen die in de gebiedsontwikkeling van de Nijmeegseweg gerealiseerd gaan worden zijn deels toerekenbaar en opgenomen in de grondexploitatie. Het deel dat niet toerekenbaar is aan de grondexploitatie is onderdeel van het meerjaren investeringsplan (MIP). Het gaat om een tweetal investeringen; de investering in de verlegging van de weg en de investering in riolering. De investering in de verlegging en herprofilering van staat gepland voor 2029 en is daarom niet zichtbaar in bovenstaande tabel van de begrotingswijziging. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de BR Kapitaallasten. De investering in riolering loopt van 2026 t/m 2032. De kapitaallasten van deze investering wordt gedekt uit de rioolheffing.