Document · PDF

Vergelijking scenario's.pdf

Raadscommissie Financiën, Kunst en Diversiteit 22 juni 2023, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Vervolgbesluit AEB (VN2023-013981)1.892 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 - Vergelijking scenario’s AEB 1. Huidig AEB als directie gemeente

2. Kleiner AEB als directie gemeente

3. Deelneming

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

Warmtevoorziening geborgd middels huidige langlopende contract WPW-AEB (2047)

Warmtevoorziening onvoldoende bij kleiner AEB. Er zijn op de voorzienbare termijn geen duurzame en betaalbare bronnen beschikbaar die AEB kunnen vervangen

Warmtevoorziening geborgd middels huidige langlopende contract WPW-AEB (2047)

Warmtevoorziening geborgd middels huidige langlopende contract WPW-AEB (tot 2047, daarna nieuw contract waar gemeente alleen via WPW invloed op heeft).

Wellicht kunnen makkelijker aangepaste afspraken over de prijszetting worden gemaakt. Dit is dan vestzak-broekzak tussen AEB en WPW.

Wellicht kunnen makkelijker aangepaste afspraken over de prijszetting worden gemaakt. Dit is dan enige mate van vestzak-broekzak tussen AEB en WPW.

Zakelijke onderhandelingen over prijszetting. Of afspraken tussen bedrijf en publieke aandeelhouders. In die laatste vorm is het vestzak-broekzak.

Zakelijke onderhandelingen over prijszetting

Zekerheid dat afval verwerkt kan worden.

Zekerheid dat afval verwerkt kan worden. NB: Zeer kleine kans dat volume niet onder te brengen is, in huidige en verwachte markt omstandigheden niet realistisch.

Publieke belangen Warmtevoorziening

Afval en grondstoffen

1. Huidig AEB als directie gemeente

CO2-reductie

2. Kleiner AEB als directie gemeente

3. Deelneming

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

Bij verkoop van max 80% verbranding en behoud scheidingsinstallatie verwerking bij AEB. Goed uit oogpunt logistiek. Anders verwerking op best beschikbare wijze (bij AEB of andere partij) Flexibiliteit bij nieuw afvalcontract. Maar houden deel AEB zonder het afval daar te verwerken niet logisch

Verwerking op best beschikbare wijze (bij AEB of andere partij)

Verwerking bij AEB. Goed uit oogpunt logistiek.

Verwerking normaal gesproken bij AEB. Goed uit oogpunt logistiek.

In principe flexibiliteit bij nieuw afvalcontract. Maar houden AEB als dienst zonder het afval daar te verwerken niet logisch. Omdat je kan inbesteden geen overslaglocatie noodzakelijk. Zekerheid nascheiding.

In principe flexibiliteit bij nieuw afvalcontract. Maar houden AEB als dienst zonder het afval daar te verwerken niet logisch Omdat je kan inbesteden geen overslaglocatie noodzakelijk. Zekerheid nascheiding.

In principe flexibiliteit bij nieuw afvalcontract. Maar houden AEB zonder het afval daar te verwerken niet logisch

AEB + nieuwe publieke partner normaal gesproken verplicht vaste verwerker

Omdat je kan inbesteden geen overslaglocatie noodzakelijk. Zekerheid nascheiding.

Door behoud scheidingsinstallatie geen overslaglocatie noodzakelijk. Zekerheid nascheiding.

Schaalgrootte AEB veel groter dan voor afval nodig

Schaalgrootte op termijn meer passend

Schaalgrootte AEB veel groter dan voor afval nodig

Schaalgrootte niet relevant.

Schaalgrootte niet relevant

Borging omdat CO2 afvang wordt gezien als licence to operate naar de toekomst toe. En met gunning rijkssubsidie er een sterke bedrijfsmatige

Schaalgrootte AEB veel groter dan voor andere publieke aandeelhouder nodig Borging omdat CO2 afvang wordt gezien als licence to operate naar de toekomst toe. En met gunning rijkssubsidie er een sterke bedrijfsmatige

Borging omdat CO2 afvang wordt gezien als licence to operate naar de toekomst toe. En met gunning rijkssubsidie er een sterke bedrijfsmatige

Flexibiliteit bij nieuw afvalcontract.

1. Huidig AEB als directie gemeente

2. Kleiner AEB als directie gemeente

3. Deelneming

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

rationale is snel tot CO2 afvang te komen. Groot

rationale is snel tot CO2 afvang te komen. Beperkt, loopt via strategie onderneming en contracten.

rationale is snel tot CO2 afvang te komen. Beperkt, loopt via strategie onderneming en contracten

rationale is snel tot CO2 afvang te komen. Beperkt, loopt via contracten.

Sturen op krimp afvalverbranding AEB

Directe invloed op route naar krimp AEB

Bij vervangingsinvesteringen mogelijkheid om nee te zeggen

Beperkte invloed op vervangingsinvestering en

Geen invloed op vervangingsinvestering en

Kosten krimp afvalverbranding

Kosten voor krimp direct voor de gemeente

Kosten voor krimp voor de gemeente

Kosten voor krimp deels voor de gemeente

Kosten voor krimp niet voor de gemeente

Schuld stijgt in periode t/m 2025 fors. Door voorziene investering in CO2-afvang en stoomnet.

Schuld stijgt in periode t/m 2025 aanzienlijk. Door voorziene investering in CO2afvang en stoomnet.

Op basis huidige waardering daalt de schuld met EUR 300 miljoen.

Sturing gemeente op publieke belangen

Risico’s en financieringslast gemeente (in de vertrouwelijke bijlage staat een uitwerking) Schuld

Schuld kan in periode t/m 2025 met mogelijk EUR 350 miljoen stijgen. Door moeten overnemen bankschuld van AEB en voorziene investering in CO2afvang en stoomnet

Schuld stijgt in periode t/m 2025 fors. Door voorziene investering in CO2-afvang en stoomnet.

Begroting

1. Huidig AEB als directie gemeente

2. Kleiner AEB als directie gemeente

3. Deelneming

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

Hogere kapitaallasten Hoger beslag weerstandsvermogen. met potentieel begrotingseffect PM

Hogere kapitaallasten Hoger beslag weerstandsvermogen. met potentieel begrotingseffect.

Een afbouwscenario vraagt hoge afschrijvingen van installaties en investeringen in bv afvloeien van personeel.

Positief effect van jaarlijks EUR 10 miljoen aan rentebaten.

Afhankelijk van financiering (neemt gemeente daar in deel) gelijk aan bij een deelneming of beperkter effect. Aanname is dat partijen dat zullen eisen.

Lagere kapitaallasten Kleiner beslag in weerstandsvermogen

Transitiekosten waaronder het mogelijk afvloeien van personeel.

Afhankelijk van financiering (neemt gemeente daar in deel) gelijk aan bij een deelneming of beperkter effect. Aanname is dat partijen dat zullen eisen. Negatief effect apparaatslasten van EUR 1-2 miljoen.

Eenmalig effect verkoopopbrengst

Dividend onzeker (1x uitgekeerd sinds 2014).

Negatief effect apparaatslasten van EUR 1-2 miljoen.

Negatief effect apparaatslasten van EUR 1-2 miljoen. Investeringsplafond

T/m 2025 rond de EUR 350 miljoen aan investeringsruimte. Investeringsplafond kan remmende factor zijn.

Overige financiele risico’s

Alle baten en lasten lopen via begroting met de bedrijfsmatige onzekerheden van dien.

T/m 2025 fors bedrag aan investeringsruimte. Investeringsplafond kan remmende factor zijn.

Eenmalig positief effect circa € 40 miljoen verkoopopbrengst

T/m 2025 fors bedrag aan investeringsruimte. Investeringsplafond kan remmende factor zijn

T/m 2025 aanzienlijk bedrag aan investeringsruimte. Investeringsplafond kan remmende factor zijn

Bij een deelneming (100% of gedeeltelijk) ligt het risico in eerste instantie bij AEB, maar uiteindelijk staat de aandeelhouder aan de lat.

Op basis huidige waardering EUR 300 miljoen aan extra investeringsruimte

Geen financiële risico’s meer. Deze worden overgeheveld naar een nieuwe eigenaar.

1. Huidig AEB als directie gemeente

2. Kleiner AEB als directie gemeente

Kan vanuit gemeente moeilijker als bedrijf op markt opereren. Maakt stabiele bedrijfsvoering lastiger.

Impliceert gedeeltelijke ontmanteling bedrijf. Maakt stabiele bedrijfsvoering in de lange tussenliggende periode lastig.

Aandeelhouder met beperkte kennis van de business. AEB standalone mist schaalgrootte. Langdurige onzekerheid bij personeel over aard onderneming en personele gevolgen. Ook beloning een issue.

3. Deelneming

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

Is door publieke governance minder flexibel.

Is door publieke governance minder flexibel

Is door gemengde governance minder flexibel

Kan als zelfstandig bedrijf flexibel op markt inspringen. Nadruk ligt op performance en stabiele bedrijfsvoering.

Aandeelhouder met beperkte kennis van de business. AEB standalone mist schaalgrootte. Langdurige onzekerheid bij personeel over aard onderneming en personele gevolgen. Ook beloning een issue.

Aandeelhouder met beperkte kennis van de business. AEB standalone mist schaalgrootte. Onzekerheid bij personeel tot voorgenomen besluit. Ook beloning mogelijk een issue.

Mogelijk versterkende aandeelhouder met kennis van de business. Schaalgrootte die AEB versterkt. Langdurige onzekerheid bij personeel over aard onderneming en personele gevolgen. Ook beloning een issue.

Mogelijk versterkende aandeelhouder met kennis van de business. Schaalgrootte die AEB versterkt. Onzekerheid bij personeel over aard onderneming tot voorgenomen besluit en daadwerkelijke verkoop.

Onzekerheid bij afnemers over toekomst onderneming

Onzekerheid bij afnemers tot voorgenomen besluit

Onzekerheid bij afnemers zolang scenario niet reëel is

Mogelijk versterkende aandeelhouder met kennis van de business. Schaalgrootte die AEB versterkt. Onzekerheid bij personeel over aard onderneming tot voorgenomen besluit en daadwerkelijke verkoop. Ook beloning een issue. Onzekerheid bij afnemers tot verkoop

Verslechtering concurrentiepositie

Tijdelijk slechtere concurrentiepositie tot voorgenomen besluit

Grotendeels commercieel bedrijf binnen gemeentelijke

Afslanken van grotendeels commercieel bedrijf naar passende schaal

Vergt versterking expertise bij vakdirectie en DMC (samen circa 4 fte)

Huidige situatie is geënt op een verkocht AEB

Overige criteria Onderneming AEB

Gevolgen voor gemeentelijke organisatie

Onzekerheid bij afnemers tot voorgenomen besluit

Realisatietermijn

Impact verandering

1. Huidig AEB als directie gemeente

2. Kleiner AEB als directie gemeente

organisatie vergt nieuwe governance. Vergaande reorganisatie bij AEB. Met mogelijk weerslag op continuïteit bedrijfsvoering. Onder regime overgang van onderneming blijven arbeidsvoorwaarden eerst hetzelfde, maar vergt later wel synchronisatie.

binnen organisatie vergt afbouwen contracten portefeuille en organisatie, stilleggen, sloop opschonen van een deel van de fabriek. operatie nieuwe governance. Vergaande reorganisatie bij AEB en ook gemeente. Met mogelijk weerslag op continuïteit bedrijfsvoering.

Circa 1-3 jaar

Circa 10 jaar.

AEB moet eerst als 100% deelneming worden aangehouden. Zodat er tijd is de integratie uit te werken en uit te voeren onder het regime van overgang van onderneming BW Groot, vergt grote veranderingen bij AEB maar deels ook bij gemeente.

AEB moet eerst als 100% deelneming worden aangehouden. Zodat er tijd is de inlijving uit te werken en uit te voeren.

Zeer groot, vergt eerst veel veranderingen bij AEB, forse financiële impact

3. Deelneming

Circa 0,5 jaar

4. Onderbrengen AEB bij publieke partij

5. Gedeeltelijke verkoop en aan markt

6. Volledige verkoop

Circa 3-5 jaar

Circa 1-2 jaar

Circa 1 jaar

Beperkt, vergt vooral veranderingen bij gemeente

Volgens dit scenario wordt nu gewerkt.

Vooralsnog geen zicht op NL publieke partij waar AEB ondergebracht kan worden

Beperkt, in strategie AEB en binnen gemeente

Groot, vergt vooral veranderingen bij publieke partij maar ook bij gemeente door maat en aard AEB.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12856079/1