Raadsvoordracht krediet drinkwaterdistributie 2023.docx
Tekst van het document
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 30 november 2022 Jaar
2022
Afdeling
1
Nummer
0
Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W
?
Onderwerp
Instemmen met een krediet voor 2023 inzake uitvoering van de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie van € 21,5 miljoen.
Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Tekst van openbare besluiten De gemeenteraad van Amsterdam wordt gepubliceerd
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, besluit
1. Een investeringskrediet van € 21,5 miljoen (prijspeil 2022, exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie voor 2023. 2. Kennis te nemen van de beslissing van het college dat het er een noodzaak is om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breiden. 3. Kennis te nemen van de beslissing van het college om de algemeen directeur van Waternet aan te wijzen als kredietbeheerder 4. Kennis te nemen van de beslissing van het college om af te zien dit project onder te brengen onder de regeling Risicovolle Projecten (RRP). 5. Kennis te nemen van de beslissing van het college om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse. 6. Kennis te nemen van de planning van de uitvoering 7. Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen.
Wettelijke grondslag
Gemeentewet artikelen 108 en 189.
Classificatie: Intern
1
Jaar Afdeling Nummer Datum
2022 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 november 2022
Drinkwaterwet, artikel 7 en 8: inhoudende de verplichting van het drinkwaterbedrijf tot het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en doelmatige openbare De investeringen in de drinkwatervoorziening zijn onderverdeeld naar drie onderdelen; bron & natuurbeheer, productie en distributie. De routinematige, jaarlijks terugkerende, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor deze drinkwaterprocessen worden jaarlijks met de begroting verstrekt. De financiële verordening 2022 (vastgesteld op 7 en 8 juli 2021) schrijft voor dat investeringen boven de € 20 miljoen separaat worden voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad.
Bestuurlijke achtergrond
De financiële verordening 2022 (vastgesteld op 7 en 8 juli 2021) schrijft voor dat investeringen boven de € 20 miljoen separaat worden voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad. De investeringen in de drinkwatervoorziening zijn onderverdeeld naar drie onderdelen; bron & natuurbeheer, productie en distributie. De routinematige, jaarlijks terugkerende, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor deze drinkwaterprocessen worden jaarlijks met de begroting verstrekt. Onderbouwing besluit
1. Een investeringskrediet van € 21,5 miljoen (prijspeil 2022, exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor de vervanging en uitbreiding van de drinkwaterdistributie in 2023: In de begroting 2023-2027 zijn de investeringsbedragen voor de drinkwaterdistributie opgenomen. Het betreft een rendabel krediet dat gedekt wordt uit de drinkwatertarieven. Bij drinkwaterdistributie staat in 2023 een aantal grote projecten geprogrammeerd. Onder andere het vervangen een transportleiding in de Sarphatistraat en het Foodcenter. En het vervolg van de vervangingsopgave van de transportleidingen tussen Schiphol en Badhoevedorp. Het totaalinvesteringsbedrag voor de drinkwaterdistributie voor de periode 2022 uit op € 21,5 miljoen. Dit is opgebouwd uit:
2023 Vervangen en verleggen van drinkwater transportleidingen
€
6.500.000,00
Vervangen en verleggen van drinkwater distributieleidingen
€
8.100.000,00
Vervangen en verleggen van drinkwater aansluitleidingen en watermeters
€
2.450.000,00
Uitbreiden van het drinkwater distributienet
€
4.450.000,00
Totaal
€
21.500.000
Tabel 1 Bovenstaand overzicht betreft de geraamde jaaruitgave voor 2023 voor de drinkwaterdistributie.
Met het investeringskrediet wordt de uitbreiding en vervanging van de transport-, distributie- en aansluitleidingen gefinancierd. De onderhoudswerkzaamheden, storingen en lekreparaties aan de bestaande transport en distributieleidingen worden 2
Jaar Afdeling Nummer Datum
2022 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 november 2022
gefinancierd uit de drinkwater exploitatiebegroting. Een en ander is ingericht conform de richtlijnen van de landelijke Benchmark voor drinkwaterbedrijven. 2. Kennis te nemen van de beslissing van het college dat het er een noodzaak is om de drinkwaterdistributie te vervangen en uit te breidenAmsterdam is de enige gemeente in Nederland met een eigen drinkwatervoorziening. In de drinkwaterwet is de centrale doelstelling; de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen. Van belang hierbij is een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Om dit doel te waarborgen is het vervangen van het distributienetwerk drinkwater een routinematige vervangingsinvestering. Vanuit de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit worden eisen gesteld aan de waterkwaliteit en leveringszekerheid. De functionaliteit van het distributienetwerk wordt behouden door nieuwe aanleg, renovaties en vervanging van leidingen op basis van datagedreven conditiebepalingen en risico's op storingen en lekkages. Dit betreft een wettelijke taak. Mede uit storingsdata en nader onderzoek is gebleken dat onderdelen van de drinkwaterdistributie aan vervanging toe zijn.
Tevens vinden er verleggingen plaats als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en zijn er uitbreidingen als gevolg van de groei van de stad en omliggende gemeenten binnen het leveringsgebied. Met dit investeringskrediet kunnen deze investeringen worden voorbereid en uitgevoerd en daarmee wordt er zorg gedragen voor een goed functionerend drinkwaterdistributienetwerk voor de aankomende jaren 3. Kennis te nemen van de beslissing van het college om de algemeen directeur van Waternet aan te wijzen als kredietbeheerder Jaarlijks wordt door het college van B&W een Jaarmandaat voor Stichting Waternet vastgesteld. Daarbij wordt de algemeen directeur van Stichting Waternet gemachtigd de begroting voor het betreffende jaar uit te voeren, voor zover deze betrekking heeft op de taken welke de Stichting Waternet voor de gemeente uitvoert. Daarmee is de algemeen directeur kredietbeheerder voor dit deel van de begroting. Het onderhavige investeringskrediet wordt apart van de begroting 2023 aangevraagd. Om die reden wordt in onderhavig besluit volledigheidshalve de algemeen directeur van Waternet ook hiervoor als kredietbeheerder aangewezen.
4.Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien dit project onder te brengen onder de regeling Risicovolle Projecten (RRP): Het project betreft routinematige vervanging en uitbreiding - voortkomend uit de wettelijke drinkwatertaak – waarbij de Drinkwaterwet de Nederlandse drinkwaterbedrijven verplicht elke vier jaar een geactualiseerd leveringsplan op te stellen. Daarin is beschreven op welke wijze de risico’s ten aanzien van leveringszekerheid en kwaliteit worden beheerst. Voor toetreding tot de regeling wordt onder andere het projectbudget, de maatschappelijke impact, doorlooptijd, toepassing nieuwe technologieën en complexiteit van het bestuurlijk- en uitvoeringsproces als leidraad genomen. Het projectbudget ligt rond het toelatingscriterium van € 20 miljoen, de andere criteria geven echter geen aanleiding om het project onder de
3
Jaar Afdeling Nummer Datum
2022 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 november 2022
regeling te brengen omdat het een routinematige vervanging- en uitbreidingsproject betreft. 5. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W om af te zien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse: Er wordt afgezien van het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten baten analyse, omdat in de Drinkwaterwet is vastgelegd dat het vervangen en uitbreiden van de drinkwaterdistributie een wettelijke taak is. Doelstelling van de voorgestelde Drinkwaterwet is de bevordering van de volksgezondheid door de voorziening van drinkwater aan alle consumenten op een maatschappelijk verantwoorde wijze te waarborgen. In de wet wordt expliciet gewezen op de verantwoordelijkheid van het drinkwaterbedrijf voor een goede kwaliteit van het drinkwater, de leveringszekerheid, continuïteit en doelmatigheid van de openbare drinkwatervoorziening. Daarbovenop is middels de deelname van Waternet aan een uitvoeringssamenwerking met kabel- en leidingbedrijven in de Combi Amsterdam en Combi Infra Noord-Holland, zover mogelijk gewaarborgd dat nieuwbouw werkzaamheden plaatsvinden in combiwerk (waarbij de straat gaat maar een keer open gaat voor meerdere werkzaamheden).
Het doel van deze samenwerking is om de overlast voor omwonenden en het verkeer te zo veel mogelijk te minimaliseren 6.Kennis te nemen van de planning van de uitvoering: De werkzaamheden worden uitgevoerd door Waternet. De voor Amsterdam geldende wet- en regelgeving wordt daarbij gevolgd. De investering betreft de geraamde uitgaven voor de periode 2023 van reeds vastgestelde langlopende investeringen, aangevuld met werkzaamheden die afgestemd zijn met V&OR Stadsregie en andere gemeenten binnen het leveringsgebied. De planning van de lopende drinkwater distributieprojecten in Amsterdam loopt in de pas met de geplande wegenvervangingsprojecten van de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente. Waternet is hierin volgend en heeft geen invloed op de planning c.q. de prioriteitstelling van deze projecten. Doordat Waternet het wegen programma van Amsterdam volgt, zijn de mogelijkheden voor Waternet om af te wijken van het programma gering. De budgettaire maneuvreerbaarheid van Waternet is hierdoor beperkt.
6.Kennis te nemen van de belangrijkste geïnventariseerde risico’s en de beheersmaatregelen: De belangrijkste risico’s met betrekking tot het volledig uitvoeren van het programma en daarmee het benutten van het investeringskrediet zijn: De samenwerking met andere partijen, planningen van gemeenten, vergunningverlening, verstoring van de leveringszekerheid, lekkages, kwaliteitsverlies en schades aan de openbare ruimte of derden, personele capaciteit, inflatie en leveringstijden van materialen. Het meest concrete risico is een vertraging of uitstel van de vervangingsopgave 2023 van het Wegen en Verhardingen programma van V&OR. Dit risico ontstaat als er niet gelijktijdig opgetrokken kan worden met het dat vervangingsprogramma. Het inpassen van het investeringsplafond van Amsterdam kan bepalend zijn voor het programma van V&OR. Bezuinigingen bij V&OR (Wegen en verhardingen), leiden automatisch tot het uitstellen van een deel van de vervangingsprogramma’s van Waternet. Zonder participatie van V&OR Wegen en verhardingen, zullen de kosten per strekkende
4
Jaar Afdeling Nummer Datum
2022 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 november 2022
meter toenemen. Daarnaast heeft Waternet onvoldoende personele capaciteit om de regierol van V&OR op zich te nemen. Bezuinigingen op een van deze assetonderdelen, leidt tot uitstel van de vervangingsopgave drinkwater distributie, maar met name die van de riolering. Dat programma is bijna volledig afhankelijk van het wegen en verhardingen programma. Inmiddels werken Waternet en V&OR (wegen en verhardingen) intensief samen om tot een efficiënt en gezamenlijk uitvoeringsprogramma te komen.
Beheersmaatregelen: - In samenwerking met andere assetbeheerders van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur worden meerjarenopgaven afgestemd, om de vervanging zo efficiënt mogelijk en met minimale overlast te laten verlopen. Onder meer via Stadsregie, V&OR en conform de regels van de WIOR. - De vergunningen worden via de vastgestelde procedures en planningsvoorschriften aangevraagd. - Het distributienet wordt gerenoveerd indien de technische staat of ruimtelijke veranderingen erom vragen. Naar aanleiding van BEEL (Beoordeling Externe Effecten Leidingwerk) treffen we maatregelen om de impact van leidingbreuken te beperken. -Binnen Waternet proberen we onder andere via werkvoorbereider.nl extra mensen aan te stellen mensen (soms met een afstand tot de huidige arbeidsmarkt), die via een intern leertraject de benodigde vakkundige kennis op gaan doen.
Financiële paragraaf Grondexploitatie: Ja/Nee
nee
Investering: Ja/Nee
ja
Totale omvang krediet:
€
Financiële dekking:
Is de regeling kredieten van
Totale omvang krediet:
nee
toepassing: Ja/Nee
€ 21,5 miljoen
Afschrijvingstermijn:
40 jaar
Gebruikt rentepercentage:
1,1 %
Looptijd krediet:
1 jaar
Omvang aangevraagd
€ 21,5 miljoen
krediet (excl BTW)
Regeling Risicovolle Projecten nee van toepassing: Ja/Nee Zijn er risico’s en zo ja, hoe
Ja, zie onderbouwing beslispunt 3
worden deze beheerst? Financiële gevolgen Jaar T Kapitaallasten
T+1
T+2
T+3
T+4
Volgnummer
€ 0,8 miljoen € 0,8 miljoen € 0,8 miljoen € 0,8 miljoen
Overige exploitatielasten Baten
€ 0,8 miljoen € 0,8miljoen
€ 0,8 miljoen € 0,8miljoen
Saldo ten laste van de algemene middelen Waarvan nog niet gedekt
Toelichting
Het betreft een rendabel krediet. De exploitatie van de drinkwatervoorziening is kostendekkend. De tarieven zorgen voor een 5
Jaar Afdeling Nummer Datum
2022 1 0
Gemeente Amsterdam Gemeenteraad
R
Voordracht voor de raadsvergadering van 9/10 november 2022
meerjarige volledige dekking van de exploitatielasten. De kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2023. De begrote baten uit het drinkwatertarief in 2023 zijn € 132,1 miljoen. De exploitatielasten zijn begroot op € 132,1 miljoen en bestaan uit € 27,7 miljoen kapitaalslasten en € 104,4 miljoen uitvoeringskosten Waternet. Deze investering valt binnen het investeringsplafond 2023. Deze voordracht gaat pas richting de raad wanneer het budget als onderdeel van actualisatie projectenportfolio bij behandeling begroting 2023 door de raad is toegekend.
Geheimhouding
n.v.t. Stukken Meegestuurd Ter inzage gelegd
n.v.t. n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Waternet, -Thomas Blokhuis, 0622081584,6homas.blokhuis@waternet.nl -Danny Jongejeugd, 0630383174, danny.jongejeugd@waternet.nl
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester
Peter Teesink, gemeentesecretaris
6