Raadsinformatiebrief VGR8 De Entree.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 25 november 2021 Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit Egbert J. de Vries R. de Jong, r.dejong@amsterdam.nl

Onderwerp

Voortgang Project De Entree

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de Raad, Hierbij ontvangt u de achtste voortgangsrapportage van project De Entree. Deze rapportage beslaat de periode van 1 januari tot en met 31 augustus 2021. De financiële peildatum van deze voortgangsrapportage is 31 augustus 2021. In de voortgangsrapportage komen de volgende onderwerpen aan bod: de voortgang van het werk, omgevingsmanagement, financiën, implementatie aanbevelingen uit de audit en risicomanagement. Samengevat kan gesteld worden dat een voorzichtig positieve ontwikkeling in gang is gezet: er is flinke progressie geboekt bij het opvolgen van de aanbevelingen uit de audit, het geprognosticeerde tekort neemt licht af, de kans om binnen het voorziene aanvullend budget te blijven neemt toe en het risicoprofiel is licht gedaald. Op 30 september en 6 oktober jongstleden heb ik met u in respectievelijk de commissie MLW en Raad gesproken over de resultaten van de audit naar het financiële tekort. Het gesprek ging over de relatie met de Regeling Risicovolle Projecten, het nog te organiseren Auke Bijlsma symposium en de 5 algemene lessen die bij de Entree geleerd zijn voor grote en complexe projecten.

Uw raad heeft daarbij motie 687.21 van de leden Ernsting en Vroege aangenomen waarin het college verzocht wordt om de 5 algemene lessen uit de brief, waaronder budgetteren met een hoger slagingskanspercentage, uit te werken en voor te leggen aan de raad en daarbij de raad ook verder te informeren over de wijze van financiële projectcontrole en verbeteringen daarin. Deze motie is opgepakt en het streven is om de gevraagde informatie in Q1 2021 aan de Raad voor te leggen. Voortgang van het werk Project De Entree is sinds 2017 volop in uitvoering. Ook in deze rapportageperiode zijn grote stappen gemaakt in de voortgang. Ondanks corona zijn de meeste werkzaamheden conform werkplanning uitgevoerd. De fundering van de fietsenstalling is afgerond en de ruwbouw (het betonnen casco) ver gevorderd. Op Stationsplein-Oost zijn de vervanging van het tramemplacement en de versterking van de Kamperbrug zo goed als afgerond. Op de Prins Hendrikkade-Oost zijn de routes voor voetgangers en fietsers vernieuwd en wordt nu de laatste hand gelegd aan het vernieuwen van de tram- en weginfra. Op 14 oktober j.l. is er een werkbezoek geweest naar het project, waar raadleden ter plekke kennis hebben genomen van de voortgang en complexiteit van het werk.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 november 2021 Pagina 2 van 4

In de komende periode ronden we de ruwbouw van de fietsenstalling af. Daarna volgt de afbouw, waarna de stalling naar verwachting eind 2022 in gebruik kan worden genomen. Toekomstig beheerder van de fietsenstalling, Parkeren, heeft in overleg met de toekomstig exploitant NS, gevraagd enkele aanvullende zaken mee te nemen tijdens de afbouw van de fietsenstalling. Het betreft voornamelijk zaken die bijdragen aan een (sociaal) veilig gebruik van de fietsenstalling. Dit verzoek is bestuurlijk voorgelegd. Indien de impact acceptabel is worden deze aanvullende zaken opgedragen aan opdrachtnemer. Dit gebeurt voor rekening en risico van Parkeren. De Prins Hendrikkade-Oost en de illuminatie van het stationsgebouw zijn naar verwachting eind 2021 gereed. De eindmijlpaal van het gehele project blijft gehandhaafd op medio 2023. Omgevingsmanagement Het projectteam focust op openheid en persoonlijk contact met stakeholders en dit werpt zijn vruchten af. De omgeving is zich bewust van de complexiteit van het werk en heeft begrip voor het feit dat overlast onvermijdelijk is. Het meer en meer zichtbaar wordend eindbeeld leidt via diverse kanalen tot veel positieve reacties. De resultaten van het jaarlijkse stakeholdersonderzoek over 2020 via enquêtes onder passanten en online onder bewoners en ondernemers laten een positieve trend zien.

Met name het contact met het project en de informatie voor klanten en toeleveranciers van de ondernemers werd positiever beoordeeld dan het jaar ervoor. Deze aanpak is voortgezet in 2021. Financiën Eind 2020 zijn vanwege een voorziene stijging van het tekort een interne en externe audit ingezet. De uitkomst hiervan is gerapporteerd in VGR7. In VGR7 (peildatum 31 december 2020) is een tekort gerapporteerd van € 23,4 miljoen en geadviseerd om € 25 miljoen aanvullende dekking aan te vragen. Voor de dekking van dit tekort is binnen het SMF reeds een budget van € 10 miljoen toegekend (VJN 2021). In de concept begroting 2022 is de aanvullend benodigde dekking van € 15 miljoen (AD) aangevraagd. Een kredietaanvraag voor deze € 25 miljoen is voorzien in het eerste kwartaal van 2022. Ondertussen is de financiële projectadministratie verbeterd en geactualiseerd. Op peildatum 31 augustus 2021 bedraagt het tekort € 12,2 miljoen. De ontwikkeling van het geprognosticeerde resultaat van € 23,4 miljoen (VGR 7) naar € 12,2 miljoen negatief betekent een verbetering van € 11,2 miljoen. Het verschil is als volgt te duiden: 

 

Een (per saldo) stijging van het resultaat met € 3,2 miljoen (+) vanwege dalende geprognotiseerde kosten (minus € 6,8 miljoen) én dalende inkomsten (minus € 3,6 miljoen); Een toename van € 2 miljoen (-) van de verwachte kosten voor indexering (prijsinflatie bouwmaterialen); Een toename van de geprognosticeerde inkomsten van € 10 miljoen (+) vanwege een aanvulling vanuit het SMF (VJN 2021).

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 november 2021 Pagina 3 van 4

Indien de stijgende indexering en het reeds vastgestelde budget van € 10 miljoen buiten beschouwing worden gelaten, kan gesteld worden dat het tekort zich door de strakkere sturing in positieve richting ontwikkelt van € 23,4 miljoen ten tijde van VGR7 naar € 20,2 miljoen nu. Met de huidige inzichten en mate van onzekerheid voor de nog uit te voeren werkzaamheden verbetert de zogeheten P-waarde van circa P-50 in VGR7 naar circa P-70. Dit betekent dat - bij toekenning van de aanvullende dekking van € 25 miljoen - de waarschijnlijkheid dat het project zonder verdere overschrijding van dit bedrag gerealiseerd wordt, toeneemt van 50% naar 70%. Hierbij geldt dat in de probabilistische analyse ervoor is gekozen kosten voor prijsstijgingen (indexering) niet mee te nemen. Implementatie aanbevelingen uit de audit De auditors hebben aangegeven weinig tot geen mogelijkheden te zien voor kostenbesparingen. Hun advies is om in te zetten op een strakkere beheersing, en zo tegen genoemde extra kosten het project naar een goed einde te brengen. Het accent van de voorgestelde maatregelen ligt op:   

versterking van de projectbeheersing en verbetering van de financiële administratie; beheersing van de scope van het project en; het intensiveren van de bestuurlijke betrokkenheid.

De implementatie van de aanbevelingen is voortvarend ingezet. Een groot deel van de aanbevelingen is reeds doorgevoerd of in een vergevorderd stadium. Ook is er een ‘spiegelteam’ gevonden, namelijk het team van De Oranje Loper. Risicomanagement Het risicoprofiel van het project is vanwege de voortgang in de uitvoering en de afkoop van de proceskosten van de opdrachtnemer licht gedaald. Ten opzichte van de vorige VGR 7 zijn enkele (top)risico’s vervallen of afgewaardeerd. De volgende risico’s vormen de actuele top 5:     

Tekort loopt verder op vanwege contractwijzigingen; Werkzaamheden fietsenstalling lopen uit door tegenvallers in de uitvoering; De Prins Hendrikkade West kan niet gerealiseerd worden binnen de gestelde kaders in tijd en geld; Onvoldoende spoorkwaliteit; Langere huur tijdelijke steigers.

Voor al deze risico’s zijn beheersmaatregelen bepaald en deze worden door het team geïmplementeerd.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 november 2021 Pagina 4 van 4

Tot slot wil ik u melden dat het team nog steeds eens per vier weken aan mij rapporteert over de voortgang, actualiteiten en risico’s. Het geheel overziend ben ik van mening dat de beheersing van het project is verbeterd en dat er een positieve lijn is ingezet.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Egbert J. de Vries Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Bijlage 1. Voortgangrapportage 8 Project De Entree

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl