Raadsinformatiebrief Entree VGR10 221025.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 25 oktober 2022 Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit Melanie van der Horst R. de Jong, r.dejong@amsterdam.nl

Onderwerp

Voortgangrapportage: Project De Entree

Datum Portefeuille(s) Portefeuillehouder(s):

Geachte leden van de Raad, Hierbij ontvangt u de tiende voortgangsrapportage (VGR 10) van project De Entree over de periode 1 maart 2022 tot en met 31 augustus 2022. De financiële peildatum is 1 september 2022. Project De Entree vernieuwt het gehele gebied voor Amsterdam Centraal Station, waaronder: alle infrastructuur voor de tram, meer ruimte voor langzaam verkeer, een fietsenstalling onder water met 7.000 fietsparkeerplekken en meer water en bomen. a) Dashboard Het werk is bijna voltooid en nadert de eindoplevering die contractueel op uiterlijk 1 april 2023 staat. Ook deelproject Entree West blijft, ondanks vertraging in de voorbereiding, op koers om eind 2024 gereed te zijn. Overall ontstaat een stabiel beeld waarbij de verwachting is dat het budget toereikend is voor de realisatie van het werk. VGR10 VGR 9 1/9/22 1/3/22 Scope De scope van het project is de afgelopen periode stabiel gebleven. Dankzij strakke sturing is elk van de nog minimale bijbestellingen extern gedekt door derden.

  Planning

  Financiën

  Risico’s

  Kwal.& Org.

  Audit Aanb.

  Definitie:

Het hoofdcontact blijft op koers voor het behalen van de eindmijlpaal oplevering werk april 2023. Ingebruikname fietsenstalling is naar verwachting begin 2023. Deelproject Entree West verwacht eind 2024 op te leveren. Het verwachte resultaat daalt licht met € 0,3 miljoen (afgerond) naar €4,6 miljoen positief. De snel stijgende indexeringskosten zijn nog niet volledig aanvullend gecompenseerd. De prognoses voor het risicoprofiel en organisatiekosten dalen. Hoewel het aantal risico’s afneemt door het verder gereed komen van de werkzaamheden, is er stijging van het risico door steeds lastiger in te schatten prijsstijgingen. Met de einddatum van het hoofdcontract in zicht, schaalt de opdrachtnemer al af, wat druk zet op de kwaliteit van het geleverde werk. Het projectteam Entree West is op sterkte gebracht. Alle verbetermaatregelen uit de audit zijn geïmplementeerd. In een aantal gevallen zijn dit doorlopende acties, bijvoorbeeld m.b.t. aangescherpte projectbeheersing en verhoogd kostenbewustzijn..

 Buiten vastgestelde kaders, niet beheersbaar door projectteamteam, escalatie naar het bestuur.  Buiten vastgestelde kaders, beheersbaar door projectteam.  Binnen vastgestelde kaders.

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 oktober 2022 Pagina 2 van 7

b) Voortgang Het project maakte ook in deze rapportageperiode grote stappen in de voortgang. De werkzaamheden zijn overwegend conform werkplanning uitgevoerd. Opdrachtnemer van het hoofdcontract wil eind van het jaar het gehele werk afgerond hebben en opleveren. Van west naar oost (fig. 1.): 







Entree West De aanbestedings- en contractstrategie zijn verder voorbereid. De selectieleidraad is gepubliceerd voor de zomervakantie en geïnteresseerde marktpartijen hebben zich gemeld. Middenkom Op 29 maart is feestelijk het water weer ingelaten in de middenkom. Afbouw van de fietsenstalling, de bouw van de noordelijke kademuur en de realisatie van de nieuwe rondvaartsteigers zijn in volle gang voortgezet. De werkzaamheden liepen enigszins uit, maar binnen de planningsbuffers. Prins Hendrikkade-Oost Het deel Rokin tot en met de Kamperbrug is gereed. Het deel vanaf de Kamperbrug richting Oost is overgedragen aan Project fietsroute Geldersekade. Stationsplein Oost Met het flexibel maken van de bovenleiding in juli 2022 zijn de volledige werkzaamheden aan de traminfrastructuur in het gehele projectgebied afgerond.

Fig. 1: Fasering deelprojecten

c) Toelichting op indicatoren  Scope De gecontracteerde scope van het project is stabiel gebleven. In deze afrondende fase van het werk wordt nog maar beperkt scopewijzigingen toegestaan.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 oktober 2022 Pagina 3 van 7

 Planning De contractuele eindmijlpaal Oplevering werk door de hoofdaannemer op het hoofdcontract blijft staan op april 2023. Middenkom De aannemer verwacht de stalling in december op te leveren. Vervolgens kan overdracht plaatsvinden aan de toekomstig beheerder (gemeente). In november zal de NS als exploitant in opdracht van de beheerder starten met het installeren van de winkel, werkplaats en de bike lanes die gebruikt worden voor het inchecken in de stalling. De steigers en lage kades en het omliggend maaiveld worden begin november conform het uitvoeringsbesluit zonder voorzieningen opengesteld voor gebruik. De Entree heeft tot 1 januari 2023 tijdelijke steigers gehuurd. Het langer gebruik door de reders van de voorzieningen op de tijdelijke steigers in de Oostkom, nodig tot uiterlijk 1 april 2024 wordt gefaciliteerd door Programma Varen. Entree West De aanbesteding is voor de zomervakantie gestart met de selectiefase. De gunning is voorzien eind januari 2023. Start van de uitvoering per derde kwartaal 2023, met oplevering eind 2024.

Figuur 2: Uitvoeringsplanning De Entree op hoofdlijnen, peildatum 1 september 2022 (schematisch, kleuren corresponderen met fig. 1). In grijs: planning VGR 9, peildatum 31 maart 2022.



Financiën Het verwacht resultaat neemt licht af naar € 4,56 miljoen positief, een daling van € 0,27 (afgerond € 0,3) miljoen tegenover € 4,84 miljoen positief op de vorige peildatum. Dit overschot wordt voldoende groot geacht om mogelijke toekomstige extra indexeringen die nog niet verwerkt zijn in de Prognose uitgaven op te vangen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de toekomstige prijsontwikkelingen lastig te voorspellen zijn en dat de

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 oktober 2022 Pagina 4 van 7

gehanteerde inschattingen van de afgelopen periode telkens naar boven dienden te worden bijgesteld. Budgetmonitor (in M€) Datum standlijn

Prognose budget Prognose uitgaven (Einde Werk) Gerealiseerd

VGR10

VGR9

1-9-2022

1-3-2022

224,1 219,5

220,3 215,4

181,9

158,6

In opdracht

12,2

31,4

Nog op te dragen (incl. risicovoorziening)

25,4

25,4

4,6

4,8

Voorzien overschot of tekort

Mutatie 3,8 4,1

-0,3*

*ogenschijnlijk verschil in optelling als gevolg van afronding

Fig. 2: Budgetontwikkeling De Entree (peildata 1/9/22 (VGR 10) en 1/3/22 (VGR 9).

Prognose inkomsten: + € 3,8 miljoen  Bij de 4-maands rapportage zijn naar aanleiding van de prijsstijgingen in de markt de bedragen voor de investeringen bijgesteld. Voor het project De Entree is een aanvullend indexeringskrediet van €3,8 miljoen toegekend en als aanvulling op het budget meegenomen. De hoogte van dit bedrag is inmiddels niet meer toereikend door de werkelijke prijsstijgingen die nog hoger zijn, zie daarvoor de toelichting op de prognose uitgaven einde werk Prognose uitgaven: + € 4,1 miljoen Dit is een saldo van de volgende plussen en minnen:  Een stijging van € 4,8 miljoen door prijsstijgingen. Circa € 3,2 hiervan is gerelateerd aan het lopende werk op hoofdcontract en € 1,6 aan het naar boven bijstellen van de raming voor Entree West naar het actuele prijspeil.  Een daling van € 2,5 miljoen op het hoofdcontract door: a) verlaging van de prognose personele inzet en andere kosten met € 1,8 miljoen. b) verlaging van de risicoreservering met € 0,7 miljoen doordat weer een groter deel van het werk is opgeleverd is en verlaging van de verwachtingswaarde van de nog resterend risico’s;  Een stijging van € 1,8 miljoen op het deelcontract Entree West door: a) verhoging van de voorbereidingskosten vanwege de langere verwachte doorlooptijd met € 1,7 miljoen; b) verhoging van het risicoprofiel met € 0,1 miljoen;

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 oktober 2022 Pagina 5 van 7

P-waarde: In VGR 9 is aangegeven dat de P-waarde, d.w.z.de inschatting van de waarschijnlijkheid dat het project voor de beschikbare dekking wordt gerealiseerd op basis van een zogenaamde probabilistische analyse verbetert naar 77% (P77). Voor de huidige voortgangsrapportage is geen P-Waarde bepaald. In de huidige marktomstandigheden heeft de variabele ‘indexering’ een zodanig grote bandbreedte dat het de ‘onzekerheid in de prognose’ te zeer beïnvloedt om een probabilistische analyse uit te voeren. Gesteld kan worden dat de hoge indexering druk zet op de waarschijnlijkheid of we binnen de aanvullende dekking blijven. Het project gaat er vooralsnog vanuit dat eventuele nog niet voorziene extra prijsstijgingen kunnen worden opgevangen binnen het momenteel verwachte positieve projectresultaat van ca 4,6 miljoen.  Risico’s In algemene zin is het risicoprofiel gedaald, met name doordat diverse kritieke werkzaamheden zijn afgerond en de resterende looptijd van het hoofdcontract is afgenomen. Het risico op vertraging is daarmee ook afgenomen. Tegelijkertijd blijft gelden dat er sprake is van (exogene1) risico’s die de afronding van de werkzaamheden en het moment van ingebruikname nadelig kunnen beïnvloeden. Zo zien we dat het steeds lastiger is om de continue prijsstijgingen in te schatten. Vanwege dit laatste effect is het “stoplicht” op geel gezet. De actuele top risico’s: 1.

Corona claim van opdrachtnemer zorgt voor hogere kosten (Trend: ↗) Beheersmaatregel: Opdrachtgever volgt het Handelingskader Corona Claims en stemt de reactie voorafgaand op betaling af met Inkoop beleid. 2. Spoorkwaliteit voldoet niet aan contractuele eisen waardoor de gemeente GVB mogelijk voor extra kosten voor beheer en onderhoud dient te compenseren (Trend: ↔) Beheersmaatregel: Opdrachtnemer is in gebreke gesteld voor geleverde kwaliteit en standpunten zijn uitgewisseld. Dit leidt waarschijnlijk niet tot een oplossing. Gang naar de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen om dit punt te beslechten is in voorbereiding. 3. Kosten lopen op door extreme inflatie (Exogeen, Trend: ↗) Beheersmaatregel: Voor zover mogelijk zijn inschattingen van de financiële impact voor de extreme inflatiecijfers gemaakt en opgenomen in de prognose. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de toekomstige prijsontwikkelingen lastig te voorspellen zijn. Belangrijk aandachtspunt: de marktwerking voor het nog op de markt te zetten werk Entree-West. 4. Openstelling stalling vertraagt door het moeilijk verkrijgen van capaciteit uit de markt voor afronding laatste werkheden door opdrachtnemer; (Trend: ↗) Beheersmaatregel: Tijdig informeren van betrokken partijen zoals NS, Prorail en Vervoerregio over gewijzigde planning en de reden ervan. 5.

Hellingbanen niet veilig tijdens gebruik, zijn mogelijk te glad bij regen. Dit kan daarnaast leiden tot imagoschade project Entree. (Exogeen, Trend: ↔) Beheersmaatregel: Na opening start monitoring. Mogelijke oplossingen zoals extra fietscoaches als ook een tijdelijke en definitieve noodoverkapping zitten niet in de scope van het 1

Met exogene risico’s worden hier risico’s bedoeld die wel impact hebben op het project en haar doelstellingen maar waar de projectorganisatie geen invloed (meer) op kan uitoefenen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 25 oktober 2022 Pagina 6 van 7

project Entree. Deze worden verkend en voorbereid als onderdeel van een separaat project.  Kwaliteit en organisatie  Bemensing Entree West In juni, vier maanden later dan voorzien, is de positie projectmanager deelproject Entree West ingevuld. Continuïteit van de bemensing blijft een punt van zorg. Dit geldt voor eigen personeel als de externe inhuur. Ook betekent het afronden van het project dat medewerkers op andere projecten worden ingezet en de (deeltijd) beschikbaarheid voor de Entree afneemt.  Samenwerking met strategische partners De Stuurgroep waarin Vervoerregio Amsterdam, GVB, R&D en stadsdeel Centrum vertegenwoordigd zijn kwam in juni 2022 bijeen. Er zijn afspraken gemaakt inzake de exploitatie (door NS) en beheer en onderhoud van de stalling.  Stakeholdertevredenheid De verhalen over de mensen en het werk van De Entree krijgen op sociale media vaak opvallend veel views en positieve feedback. Met opheffing van coronamaatregelen is het aantal bezoeken aan het project en specifiek de fietsenstalling toegenomen, tot grote waardering van de stakeholders. Het Ondernemersoverleg, dat al sinds jaar en dag elke zes weken informeert over de ontwikkelingen, vond tot tevredenheid van de deelnemers ook af en toe weer live plaats. De laatste fase van het spoor- en bovenleidingwerk in juli 2022 is voor de omgeving soepel verlopen.

Het herstel van de gevels na verwijdering van oude muurankers voor de bovenleiding is ook naar tevredenheid van alle eigenaren afgerond.  Juridische zaken Twee horecabedrijven dienden een claim in voor nadeelcompenstatie. De behandeling hiervan ligt bij het gemeentelijk schadeloket. Daarnaast kondigden de vervoersbedrijven EBS en Connexxion aan mogelijk een claim te gaan indienen vanwege de stremming van de Oostertoegang in 2021.  Verkeersveiligheid De teruggekeerde toeristen en touringcars maakt dat het weer veel drukker is in het gebied. Met hulp van stewards van Programma Touringcar en afstemming met de opdrachtnemer is dit in goede banen geleid. Het bouwverkeer voor de stalling bij de poort bij de kruising Martelaarsgracht was een blijvend aandachtspunt en wordt altijd begeleid door een regelaar.  Tegenspraak Tegenspraak wordt in de regel georganiseerd vooraf aan belangrijke keuzemomenten, bijvoorbeeld voor het uitvoeringsbesluit of wanneer tijdens tegenvallende realisatie een spiegel nodig is. Hiervan is in de rapportageperiode geen sprake geweest. Er vonden daarom dan ook geen tegenspraaksessies plaats. Wel is voor het te contracteren Bouwteam van Entree West met project Oranje Loper gesproken over hun bevindingen met bouwteams. Ook hebben projectteamleden op verschillende platforms hun kennis en ervaring gedeeld, in het bijzonder over de audit en de nasleep ervan.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief



Datum 25 oktober 2022 Pagina 7 van 7

Audit aanbevelingen Begin 2021 is, naar aanleiding van een geconstateerd tekort, een externe audit uitgevoerd. In deze audit zijn 13 (geaggregeerde) verbetermaatregelen voorgesteld, met accent op a) versterking van de projectbeheersing en verbetering van de financiële administratie, b) beheersing van de scope van het project en c) het intensiveren van de bestuurlijke betrokkenheid. Alle verbetermaatregelen uit de audit zijn geïmplementeerd. In een aantal gevallen zijn dit blijvend acties, bijvoorbeeld m.b.t. aangescherpte projectbeheersing en verhoogd kostenbewustzijn.

d) Actualiteit en vooruitblik Het geheel overziend concludeer ik dat het project er goed bij staat. De beheersing van het project is op orde en de positieve lijn, zoals te zien was in de vorige VGR, is doorgezet. Begin november wordt het maaiveld van de middenkom inclusief de rondvaartsteigers opengesteld en zal het bouwterrein zich beperken tot een gebied rond de ingang van de fietsenstalling. Daarrmee zijn dan bijna alle werkzaamheden voor het station zichtbaar afgerond. Begin 2023 wordt naar verwachting de stalling feestelijk geopend in aanwezigheid van NS, Prorail en de Vervoerregio. Vanaf dat moment zullen alle stallingen rond het station een 24 uur gratis regime kennen. Het streven is om vervolgens in de eerste helft van 2023 een eindrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten (RRP) op te stellen en met u te delen. Afhankelijk van hoe kort deze op VGR 11 komt te liggen, worden beide rapportages mogelijk gecombineerd. Insteek is dat het deelproject Entree West vanaf dan als regulier project, met een relatief beperkte financiële omvang en complexiteit, verder zal kunnen gaan. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Melanie van der Horst Wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl