Raadsbesluit 2021-243D 3. Wijzigingen paspoorten reserves

Naam reserve

Financieringsreserve WRK (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland)

Nummer 12014 Beheerder AMC Algemene Middelen en Concern Programmaonderdeel A4 Overige eigen middelen en onvoorzien Doel

Instellingsjaar Opheffingsjaar Type reserve Maximale omvang Rente Systeemafspraken toevoegingen Systeemafspraken onttrekkingen Toelichting

Investeren in het eigen vermogen van deelneming WRK uit de inkomsten van de garantiepremie zonder dat dit aanvullende begrotingsruimte kost of gefinancierd wordt. 2021 Nvt Financieringsreserve Als het WRK een solvabiliteit van 25% heeft bereikt. nvt Ontvangen garantiepremies van WRK worden toegevoegd aan de reserve. De hoogte van de reserve is gelijk aan de waarde van de deelneming. Bij afstoten of afwaardering van de deelneming. Het college heeft met oog op het publieke belang van de Amsterdamse drinkwatervoorziening op 8-6-2021 besloten (en de raad heeft op 7-7-2021 geen wensen en bedenkingen geuit) om gezamenlijk met PWN garant te staan voor de externe financiering van WRK, een gezamenlijke deelneming van de gemeente en PWN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland). WRK levert drinkwater aan Waternet en PWN. Stichting Waternet en PWN waren aandeelhouders en recent heeft de gemeente Amsterdam de aandelen overgenomen van Waternet (indirect) als onderdeel van de nieuwe governance structuur. Deze is voorwaardelijk om samen met PWN garant te staan voor de leningen van banken aan WRK. De ontvangen garantiepremies vormen de dekking van deze nieuwe reserve welke vervolgens als aandeelkapitaal worden gestort in WRK.

Zo is er geen effect op de schuld en begroting. Vermogensopbouw van WRK (streefwaarde solvabiliteit ter hoogte van 25%) op termijn is nodig om in de toekomst zelfstandig financierbaar te zijn. Wanneer de eigen vermogenspositie van WRK niet toeneemt, is een mogelijke consequentie dat de garantieverstrekking door PWN en de gemeente eeuwigdurend zal zijn. Dit past niet binnen de kaders van het gemeentelijke beleid.

Naam reserve

Financieringsreserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio Amsterdam-Noord-Holland Noord (ROM MRA-NHN) Nummer 73036 Beheerder Directie Economische Zaken en Kunst en Cultuur Programmaonderdeel 3.1. Economie en Innovatie Doel Deze reserve dient als financiering met eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio Amsterdam-Noord-Holland Noord. Instellingsjaar 2021 Opheffingsjaar De financieringsreserve blijft bestaan zolang de Gemeente Amsterdam deelneemt aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio Amsterdam-Noord-Holland Noord. Type reserve Financieringsreserve Maximale omvang € 12 miljoen Rente Nee Systeemafspraken In de periode 2021 tot en met 2024 wordt er per jaar € toevoegingen 3 miljoen gedoteerd tot een maximum van € 12 miljoen aan de financieringsreserve Systeemafspraken Bij waardevermindering van de deelneming onttrekkingen Toelichting Deze reserve dient als financiering uit eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio Amsterdam-Noord-Holland Noord (ROM MRA-NHN). Conform raadsbesluit nr. 2021-111 op 27 mei 2021 over de oprichting van de ROM MRA-NHN. De volledige dekking van het eigen vermogen van € 12 miljoen komt uit de reserve Economische Structuur Versterking (ESV).

Voorgesteld wordt de bijdrage van € 12 miljoen uit de reserve ESV over een periode van 4 jaar toe te voegen aan de te vormen Financieringsreserve ROM MRA-NHN. Met deze ontwikkelingsmaatschappij wil de regio het regionale economische ecosysteem verder versterken door te

investeren in de innovatieve sectoren en maatschappelijke opgaven. Met de ROM MRA-NHN kan de regionale economie niet alleen beter bestand worden gemaakt tegen onverwachte crises maar ook beter inspelen op de maatschappelijke uitdagingen in toekomst.

Naam reserve Reserve Verbeteren Schuldpositie Nummer 12015 Beheerder Algemene Middelen en Control Programmaonderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien Doel Het verbeteren van de schuldpositie van de gemeente. Instellingsjaar 2021 Opheffingsjaar n.v.t. Type reserve Financieringsreserve Maximale omvang n.v.t. Rente n.v.t. Systeemafspraken Bij specifieke besluitvorming door de raad tot toevoegingen toevoeging aan de reserve. Systeemafspraken n.v.t. onttrekkingen Toelichting Met de reserve wordt beoogd de schuldpositie van de gemeente te verbeteren door een deel van het bezit te financieren met eigen vermogen. Toevoegingen aan de reserve zal plaatsvinden indien de raad hiertoe besluit op grond van de (verwachte) schuldpositie van de gemeente Amsterdam.