Document · PDF

Meerjarenbegroting Pantar 2021-2024.pdf

Raadscommissie Werk Inkomen en Onderwijs 28 april 2021, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Kennis te nemen van de de Meerjarenbegroting van Stichting Pantar Amsterdam en afdoening toezegging van raadslid Roosma om u nader te informeren over het financieringsmodel van Pantar (TA2020-000261). (ZD2021-000728)777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Meerjaren begroting

Begroting 2021

2022

2023

2024

omzet projectkosten afdelingskosten operatie Afschrijvingen Begeleidingskosten Resultaat operatie Trajecten Overig LKS LKS NB begeleidingssubsidie LKS 100% (Vangnet) Werkbrigade SW A'dam SW Diemen Subsidies Wsw A'dam kosten Wsw Diemen Kosten Werkbrigade LKS kosten Totaal loonkosten doelgroep Ontwikkelkosten doelgroep Overheadkosten Resultaat excl Wsw bijdrage Bijdrage Sw Resultaat incl Wsw bijdrage

29.071.749 -2.770.588 -2.376.630 -664.544 -12.632.293 10.627.695 821.996 39.608 5.328.523 872.080

30.321.216 -2.901.572 -2.257.798 -664.544 -12.152.544 12.344.758 821.996 371.035 5.879.557 1.048.080

32.305.161 -3.110.410 -2.144.908 -664.544 -11.822.824 14.562.474 821.996 449.638 7.407.930 1.224.080

34.349.621 -3.326.939 -2.037.663 -664.544 -11.499.341 16.821.134 821.996 528.308 8.995.087 1.400.080

9.695.000 52.262.494 1.694.504 70.714.205 -57.848.214 -1.904.354 -9.695.000 -10.617.162 -80.064.730 0 -13.773.007 -12.495.837 5.795.570 -6.700.267

8.644.500 49.712.241 1.542.391 68.019.801 -55.025.395 -1.733.404 -8.644.500 -14.113.587 -79.516.886 0 -12.632.789 -11.785.116 5.504.166 -6.280.950

8.817.390 47.174.347 1.474.000 67.369.381 -52.216.255 -1.733.404 -8.817.390 -17.814.067 -80.581.116 0 -11.890.949 -10.540.210 5.301.312 -5.238.897

8.993.738 44.475.192 1.399.278 66.613.678 -49.228.619 -1.733.404 -8.993.738 -21.659.919 -81.615.679 0 -11.216.777 -9.397.644 5.087.553 -4.310.091

MJB op basis van begroting 2021 Verschil met MJB 2019-2022 Waarvan Corona omzetderving Waarvan Corona kosten

-6.700.000 -1.200.000 -1.000.000 -200.000

-6.000.000 -800.000 -700.000 -100.000

-5.000.000 0 -300.000 0

-4.500.000 0 0 0

Kengetallen Gemiddelde omzet per fte Gemiddelde operationele kosten Gemiddelde begeleidingskosten Gemiddelde loonkosten doelgroepen Gemiddelde subsidie doelgroepen Gemiddelde opleidingskosten doelgroepen Gemiddelde overhead kosten Gemiddeld subsidieresultaat SW Saldo loonkosten/subsidie Saldo omzet/operationele kosten Kosten conform Capel

Begroting 2021

2022

2023

Capel per HC

2024

11.229 -2.245 -4.879 -30.924 27.312 0 -5.320 2.238 -3.611 8.984 -10.199

11.982 -2.301 -4.802 -31.423 26.880 0 -4.992 2.175 -4.543 9.681 -9.795

12.790 -2.344 -4.681 -31.902 26.671 0 -4.708 2.099 -5.231 10.446 -9.388

13.631 -2.393 -4.563 -32.387 26.434 0 -4.451 2.019 -5.953 11.238 -9.014

47% 15 0

42% 15 0

37% 16 0

33% 17 0

SW Gemiddelde omzet per fte Gemiddelde operationele kosten Gemiddelde begeleidingskosten Gemiddelde loonkosten doelgroepen Gemiddelde subsidie doelgroepen Gemiddelde overhead kosten Gemiddeld subsidieresultaat SW Saldo loonkosten/subsidie Saldo omzet/operationele kosten Kosten conform Capel

9.504 -2.080 -5.668 -31.967 28.866 -5.320 3.101 -3.101 7.424 -10.988

10.050 -2.117 -5.659 -32.607 29.445 -4.992 3.162 -3.162 7.934 -10.651

10.610 -2.134 -5.646 -33.306 30.034 -4.708 3.273 -3.273 8.476 -10.353

11.183 -2.155 -5.638 -34.031 30.634 -4.451 3.397 -3.397 9.028 -10.089

Participatiewet Gemiddelde omzet per fte Gemiddelde operationele kosten Gemiddelde begeleidingskosten Gemiddelde loonkosten doelgroepen Gemiddelde subsidie doelgroepen Gemiddelde overhead kosten Gemiddeld subsidieresultaat SW Saldo loonkosten/subsidie Saldo omzet/operationele kosten Kosten conform Capel

15.705 -2.671 -3.153 -28.215 22.080 -5.320 0 -6.135 13.034 -8.473

16.240 -2.709 -3.185 -28.815 19.717 -4.992 0 -9.098 13.531 -8.178

16.686 -2.719 -3.183 -29.391 19.258 -4.708 0 -10.134 13.967 -7.890

17.216 -2.740 -3.182 -29.979 18.962 -4.451 0 -11.017 14.476 -7.633

% overhead t.o.v. de omzet Begeleidingsratio (1 op xx) kosten vaste voet overhead (30% van begroting 2020)

-3.700

-1.500 -3.300

0 -8.500 25% 10 0%

-3.667

-4.833

0 -8.500

-3.667

-4.833

0 -8.500

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10023518/1