Gemeenteraad Voordracht240123.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2023-024410 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 februari 2024
Portefeuille
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit
Agendapunt
6
Datum besluit
Onderwerp
Vaststellen van het krediet voor de Aanvulling Programmakrediet Verhardingen 2022 ter grootte van € 20,7 miljoen De gemeenteraad van Amsterdam besluit
Een krediet beschikbaar te stellen voor de aanvulling Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 ter grootte van € 20,7 miljoen en dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit Wettelijke grondslag
Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel: 1. 2. 3. 4.
niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 20 miljoen te boven gaat of het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of niet in de begroting was opgenomen.
Artikel 5, lid a Beheer investeringskredieten, regeling investeringskredieten gemeente Amsterdam Het college wijst een beheerder van het krediet aan. Dit is in de regel een hoofdbudgethouder. De beheerder van het krediet is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de bewaking van het project en met de periodieke verantwoording over de uitvoering van het project waarvoor het krediet is verleend. Bij het kredietbeheer is in financiële zin sprake van de registratie van de baten en lasten in de projectadministratie en het verantwoorden van de kapitaaluitgaven en de uit de kapitaaluitgaven voortvloeiende kosten voor rente en afschrijving voor de (al) geactiveerde delen van het project. Artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam. Op basis van deze verordening legt het college voor investeringen die een bedrag van € 20 miljoen na aftrek van bijdragen van derden te boven gaan of investeringen waarvan de gemeenteraad dat bij de begrotingsbehandeling aangeeft voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen
Gegenereerd: v1.23
1
Gemeenteraad
VN2023-024410 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 februari 2024
een investeringsvoorstel en een voorstel voor een investeringskrediet aan de gemeenteraad ter vaststelling voor. Bestuurlijke achtergrond
Raadsbesluit beschikbaar stellen voor de aanvulling Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 zoals vastgesteld in de Besluitenlijst t.b.v. collegebehandeling Voorjaarsnota 2023 op 9 mei 2023. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota is vooruitlopend op de latere meerjarige uitwerking in de Begroting 2024 deze aanvulling programmakrediet Verhardingen 2022 voorgelegd. Reden hiervoor is de urgentie om de investeringen al in 2023 te kunnen doen en deze niet uit te stellen tot het moment waarop de nieuwe Begroting 2024 wordt goedgekeurd in november 2023. Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 20 miljoen bij vaststelling van de Begroting of in dit geval de Voorjaarsnota automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 20 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad. Onderbouwing besluit
Een krediet beschikbaar te stellen voor de aanvulling Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 ter grootte van € 20,7 miljoen en dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit waarvoor deze aanvulling is vastgesteld in de Besluitenlijst t.b.v. collegebehandeling Voorjaarsnota 2023 op 9 mei 2023. De kredietaanvraag aanvulling Vervangingsprogramma Verhardingen bedraagt € 20,7 miljoen en is een aanvulling op het eerder toegekende Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 van € 12,5 miljoen. Het programma loopt door tot en met 2025 waarbij voor 2023 een aanvullend bedrag is begroot van € 8,5 miljoen, voor 2024 van € 12,0 miljoen en voor 2025 nog voor € 0,2 miljoen. In bijlage 1 (volgt) is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. De projecten zijn geselecteerd omdat de economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. Deze kredietaanvraag bestaat uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2023, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2023 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen.
Elk jaar wordt een meerjarig Vervangingsprogramma Verhardingen opgesteld vanuit Stedelijk Beheer. Naast het Vervangingsprogramma Verhardingen 2022 zijn ook de Vervangingsprogramma’s Verhardingen 2020 en 2021 in uitvoering die deels doorlopen in 2023 en 2024. In aanvulling hierop is ook reeds het Vervangingsprogramma Verhardingen 2023 opgestart, waarvoor de Raad onlangs een kredietbesluit heeft genomen. Duurzaamheid is een van de speerpunten van de asset verhardingen. Dus klimaatadaptatie, maar ook uitstootreductie en circulariteit zijn prioritair naast veiligheid. Concreet betekent dit dat we rainproonelpunten aanpakken als deze in het areaal aanwezig zijn, dat bij de werkzaamheden al het licht- en middelgroot materieel emissievrij is en gewerkt wordt met hergebruik, tenzij… of materialen met een relatief goede MKI zoals geopolymeerbeton. In Noord en Nieuw-West vinden relatief veel vervangingsprojecten plaats vanuit dit investeringskrediet. In dat opzicht investeren we ongelijk. In Zuidoost investeren we relatief weinig,
Gegenereerd: v1.23
2
Gemeenteraad
VN2023-024410 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 februari 2024
omdat de kwaliteit van de verhardingen daar vrij goed zijn door investeringsimpuls DORA (Deltaplan Openbare ruimte) wat in 2018 is afgerond. De projecten in dit investeringsbesluit zijn tot stand gekomen vóór vaststelling van de Uitvoeringsstandaard Toekomstbestendige openbare ruimte. In die zin volgen ze niet deze standaard. Omdat schaarste in middelen wel al speelde ten tijde van de totstandkoming van deze programmering, zijn de sober en doelmatige beginselen (met beperkte plussen) wel in lijn met USTOR. Binnen het programmakrediet kan geschoven worden tussen de projecten. Het programmakrediet is taakstellend. Dat wil zeggen dat overschrijdingen gelimiteerd zijn tot de tolerantiegrens van in dit geval € 1,0 miljoen en dat voor een eventueel grotere overschrijding aanvullend krediet moet worden aangevraagd of een beroep moet worden gedaan op een programmakrediet verhardingen 2024 of later. Voor een overzicht van de vervangingsprojecten behorend bij dit krediet wordt verwezen naar de bijlage.
Financiële onderbouwing Overige toelichting
Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom
€ 20.737.558
Rentepercentage
0,7 %
Afschrijvingstermijn (jaar)
25
Kapitaallasten
€ 2.330.664
Aanvang kapitaallasten
2024
MIP nummer
MP00286
Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Totaal
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
€ 0.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
LASTEN Product
I/S
Afschrijvingen
S
€ 341.502
€ 821.502
€821.502
Rentelasten (0,7%)
S
€ 59.763
€2141.372
€ 137.022
€ 401.265
€962.875
€966.524
Totaal
I=Incidenteel S=Structureel
Gegenereerd: v1.23
3
Gemeenteraad
VN2023-024410 Verkeer en Openbare Ruimte
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 februari 2024
Consequenties gedekt? Ja Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 20,7 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2023- 2027. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 circa € 0,4 miljoen aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot bijna € 1,0 miljoen vanaf 2026. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding
nvt
Welke stukken treft u aan Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2023-092619
Bijlage 1 Lijst met projecten aanvulling Vervangingsprogramma Verhardingen 2022.docx (msw12)
AD2023-084982
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
V& OR, Michiel Stam, 06-53297716. michiel.stam@Amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.23
4