Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2023-025152 Directie Middelen en Control

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

Portefeuille

Financiën

Agendapunt

39

Datum besluit

21 november 2023 Onderwerp

De Najaarsnota 2023 De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1) Vast te stellen de Najaarsnota 2023 van de gemeente Amsterdam (bijlage 1) met daarin: 1. Hoofdstuk 1 – Financiële hoofdlijnen 2. Hoofdstuk 2 – Programma’s 3. Hoofdstuk 3 – Personeel en organisatie 4. Hoofdstuk 4 – Investeringen 5. Hoofdstuk 5 – Financiële overzichten 5.1 Verloopstaat reserves 5.2 Verloopstaat voorzieningen 2) De instellingsduur van een viertal reserves te verlengen waarbij het doel van de reserves in stand blijft. Verlenging voorkomt vrijval van de middelen die nog wel nodig zijn vanwege vertraging in de uitvoering en besteding. Het gaat om het verlengen van de instellingsduur van: • • • •

De reserve Amsterdam Metropolitan Solutions tot en met 2025 De reserve Amsterdams Promotiefonds voor cultuur en stadsinitiatieven tot en met 2027 De reserve streeklaboratoria tot en met 2025 De reserve reguliere vervanging IJveren tot en met 2024

3) De instellingsduur van de reserve IJ-oeververbinding te verlengen tot en met 2025 en het doel van de reserve aan te passen naar “Overkoepelend programmamanagement Sprong over ’t IJ”. 4) Reserves op te heffen wegens een begroot eindsaldo van € 0 en het verstrijken van de instellingsduur. Het gaat om de volgende reserves: • Stedelijke reserve Wonen boven winkels en bedrijven • Reserve Incidentele Coalitiemiddelen • Reserve monumenten Weesp 5) Kennis te nemen van het instellen van de voorziening Toelage Overgangsrecht voor het compenseren van de toelage overgangsrecht voor een maximale periode van 3 jaar. 6) Kennis te nemen van twee aanvullende kredieten. Wettelijke grondslag

De financiële verordening van de gemeente Amsterdam op grond van artikel 212 van de Gemeentewet met inbegrip van de daarop gebaseerde beleidsnota’s. De gemeenteraad stelt de begroting en de wijzigingen daarin vast, besluit over instelling, handhaving en mutaties in reserves en besluit over de inhoud van de beleidsnota’s.

Gegenereerd: v1.13

1

Gemeenteraad

VN2023-025152 Directie Middelen en Control

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

De najaarsnota zelf is geen wettelijk verplichte rapportage. Opstellen en aanbieding ervan is wel opgenomen in de Gewijzigde Financiële verordening 2023 Gemeente Amsterdam. Bestuurlijke achtergrond

Met voorliggende Najaarsnota 2023 informeert het college de gemeenteraad over de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar. Volgens de Financiële verordening 2023 Gemeente Amsterdam rapporteert het college in de najaarsnota over afwijkingen van de begroting en doet het college voorstellen aan de raad als de uitvoering van de begroting, de investeringsruimte van een portfolio of de investeringskredieten die de raad heeft vastgesteld in het gedrang komen. Onderbouwing besluit

Ad. 1 De laatst vastgestelde begroting is de stand 2023 uit de Begroting 2024, die sloot op € 98,9 miljoen positief. In deze najaarsnota verbetert het saldo voor 2023 verder met € 19,3 miljoen. Hiermee komen we uit op een verwacht rekeningresultaat van € 118,2 miljoen. De opbouw van het resultaat is toegelicht in hoofdstuk 1, Financiële hoofdlijnen van de najaarsnota. Ad. 2 Reserve Amsterdam Metropolitan Solutions Bij de Begroting 2014 is een reserve gevormd voor het realiseren van Amsterdam Metropolitan Solutions; een wetenschappelijk opleidings- en onderzoeksinstituut door kennisinstellingen en bedrijven op gebied van toegepaste technologie. De reserve loopt af in 2023. Het final contract loopt af op 1 april 2024 en wordt in 2025 afgewikkeld. Gevraagd wordt de reserve te verlengen tot en met 2025. Reserve Amsterdams Promotiefonds voor cultuur en stadsinitiatieven De reserve Amsterdams Promotiefonds is gevormd in samenspraak met Holland Casino om projecten te realiseren die bijdragen aan zowel doelen van Holland Casino als doelen van de gemeente. De reserve wordt gevoed vanuit een bezoekersafdracht. De reserve loopt automatisch af eind 2023 conform gemeentelijk beleid. De afspraken met Holland Casino zijn ongewijzigd en projecten ten laste van de bezoekersbijdrage worden nog steeds gerealiseerd. Gevraagd wordt de reserve met de standaard 4 jaar te verlengen tot en met 2027.

Reserve streeklaboratoria Het doel van de reserve is het uitvoeren van vervolgonderzoek naar de effecten van de coronapandemie en het voorbereiden van het Streeklaboratorium en de andere laboratoria in Amsterdam op een eventuele volgende gezondheidscrisis. De reserve streeklaboratoria is in 2021 gevormd en zou in 2023 aflopen. De verwachting was dat we de uitvoering van de doelen zouden kunnen realiseren in 2022 en 2023. De coronapandemie heeft echter langer geduurd, waardoor de activiteiten niet volledig gestart en uitgevoerd konden worden. Gevraagd wordt de reserve te verlengen met 2 jaar tot en met 2025. Reguliere vervanging IJveren Het doel van de reserve is incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ te bekostigen.

Gegenereerd: v1.13

2

Gemeenteraad

VN2023-025152 Directie Middelen en Control

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

Bij de aanbesteding voor de aanschaf van vier veerponten voldeed geen van de door de scheepswerven ingediende inschrijvingen aan de voorwaarden. Hierdoor kon niet overgegaan worden tot gunning. De besteding is daarmee vertraagd. De reserve is naar verwachting eind 2024 volledig besteed. Gevraagd wordt de reserve te verlengen tot en met 2024. Ad. 3 In het raadsbesluit van februari 2022 over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor één van de drie onderdelen van Sprong over het IJ, de Oostbrug, is aangegeven dat het restant van de reserve IJ-oeverbinding wordt ingezet voor het “initiëren, aansturen, bewaken en coördineren van alle producten, projecten rond de IJ-oeververbindingen”, waarvoor een programmateam nodig is. Gevraagd wordt in te stemmen met de verlenging van de reserve IJ-oeververbinding tot en met 2025 en de reserve in te zetten voor het overkoepelend programmamanagement Sprong over het IJ, conform het raadsbesluit Voorkeursbesluit Sprong over het IJ van februari 2022. De doelaanpassing is opgenomen in het gewijzigde paspoort van de reserve (zie bijlage 2). Ad. 4 Reserves op te heffen wegens een begroot eindsaldo van € 0 en het verstrijken van de instellingsduur.

Het gaat om de volgende reserves: • Reserve monumenten Weesp • Reserve Incidentele Coalitiemiddelen • Stedelijke reserve Wonen boven winkels en bedrijven Eventuele restsaldi op deze reserves vallen vrij. Ad. 5 Kennis te nemen van het instellen van de voorziening Toelage Overgangsrecht: In onderhandelingen voor de Amsterdamse CAO wordt gesproken over een aoop van de Toelage Overgangsrecht (TOR) voor alle medewerkers die deze in 2023 ontvangen. De TOR komt voort uit de wijziging van de arbeidsvoorwaarden in 2016, waarbij de TOR een compensatie is voor een achteruitgang in beloning. De voorziening heeft als doel de met de Ondernemingsraad overeengekomen uitgaven voor de toelage overgangsrecht voor maximaal 3 jaar te compenseren. Het paspoort van de voorziening is opgenomen in bijlage 2. Ad. 6 Kennis te nemen van twee aanvullende kredieten: Voor investeringen in de vervanging van afvalcontainers en van hardware ICT zijn aanvullende kredieten van € 5,7 miljoen en € 3,2 miljoen nodig. De oorspronkelijke investeringen bedroegen € 15,4 miljoen en € 3,2 miljoen Deze noodzakelijke uitgaven worden opgevangen binnen de bestaande investeringsruimte van de domeinen Openbare Ruimte en Mobiliteit en Bestuur en Organisatie en Overig. Financiële onderbouwing Overige toelichting

De Najaarsnota 2023 bevat wijzigingen op de begrotingsstand 2023 zoals die is opgenomen in de Begroting 2024. De in de najaarsnota opgenomen begrotingswijzigingen van € 19,3 miljoen leiden in de begroting tot een positief saldo van € 118,2 miljoen Conclusie

Gegenereerd: v1.13

3

Gemeenteraad

VN2023-025152 Directie Middelen en Control

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 20 december 2023

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding

Niet van toepassing

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-088421

Bijlage 1 - Najaarsnota 2023.pdf (pdf)

AD2023-088422

Bijlage 2 - Paspoort reserve en paspoort voorziening.docx (msw12)

AD2023-088413

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Pernille Stomp, p.stomp@amsterdam.nl, 06 – 28 50 41 29 Soufyan Akoudad, soufyan.akoudad@amsterdam.nl, 06 – 39 27 05 79

Gegenereerd: v1.13

4