Gemeenteraad Voordracht.pdf

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

0

Datum besluit

College B&W 21-12-2021 Onderwerp

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor De Entree voor gewijzigde uitvoering van de Prins Hendrikkade West en voor afronding en indexering van het project. De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1.

2. 3.

4.

Kennis te nemen van de noodzaak om het in 2016 vastgestelde ontwerp voor de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Singel te wijzigen vanwege de invoering van eenrichtingsverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal en de vaststelling van nieuw touringcarbeleid waarbij is besloten dat touringcars geweerd worden binnen de S100; Kennis te nemen van het gewijzigde ontwerp voor Prins Hendrikkade West waarin de uitkomsten van participatie zijn verwerkt en waarbij meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers; Kennis te nemen van de planning en het proces van de verdere voorbereiding en uitvoering. Daarbij wordt de herinrichting van de Prins Hendrikkade West samen met de westelijke toegangsbrug en de straat voor het Ibishotel en onder het spoorviaduct van de Westertoegang opnieuw aanbesteed. De uitvoering kan naar verwachting eind 2022 starten en zal ongeveer één jaar zal duren; Beschikbaar stellen van een budget voor extra voorbereidingskosten van 0,7 miljoen gedekt uit het SMF en beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van 29 miljoen waarvan: 4.1. € 1.300.000 voor de herinrichting van de Prins Hendrikkade West. De kosten worden gedekt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF); 4.2. € 25.000.000 voor de afronding van het project. Daarvan wordt € 10.000.000 gedekt uit het stedelijk mobiliteitsfonds (SMF) en € 15.000.000 uit de Algemene middelen (AD); 4.3.

€ 2.100.000 voor de indexeringskosten. De kosten worden gedekt uit de Algemene middelen (AD); 4.4. € 600.000 voor de gemeentelijke bijdrage aan vervroegde vervanging- en onderhoudswerkzaamheden aan het spoorsysteem. De kosten worden gedekt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF).

Wettelijke grondslag

Artikel 189, eerste lid jo artikel 212, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 6, lid 1 en 2 van de Financiële verordening gemeente Amsterdam Voor alle taken en activiteiten stelt de raad jaarlijks de begroting vast (art. 189 Gemeentewet) en de raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast (art. 212 Gemeentewet). Op basis van deze verordening (art. 6 Financiële verordening) draagt het college er zorg voor, dat alle door de raad vastgestelde wijzigingen van de begroting en investeringskredieten juist en volledig in de budgetten van de programma's, de programmaonderdelen en de budgetten van de investeringskredieten worden verwerkt. Bestuurlijke achtergrond

Gegenereerd: v1.33

1

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Begin 2016 is het ontwerp voor De Entree vastgesteld. In 2018 is in het kader van de Nieuwe Hoofdroutes het Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Paleisstraat vastgesteld. Daarmee is eenrichtingsverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal ingevoerd. In 2020 is de Agenda Touringcar 2020-2025 vastgesteld. Daarin is besloten dat in 2022 touringcars niet meer zijn toegestaan binnen de S100. Vanwege deze nieuwe uitgangspunten moet het vastgestelde ontwerp voor een deel van De Entree gewijzigd worden. Vanwege de Regeling Risicovolle Projecten worden het college en de gemeenteraad tweemaal per jaar met een voortgangsrapportage (VGR) over de voortgang van project De Entree geïnformeerd. Vanaf VGR 3 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de planvorming op Prins Hendrikkade West. In VGR 8 is ook de bijbehorende aanvullende kredietaanvraag aangekondigd. Op 24 juni 2021 is de gemeenteraad gelijktijdig met VRG 7 geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek dat was ingesteld naar aanleiding van een voorzien tekort. In VGR 8 over de periode 1 januari – 31 augustus 2021 is de Raad over de laatste stand van zaken rond het tekort geïnformeerd en over de andere relevante zaken rond project De Entree. Voorliggende raadsvoordracht sluit qua financiële zaken aan bij de stand van zaken zoals die in deze laatste VGR is gepresenteerd. Onderbouwing besluit

Ad 1. Kennis te nemen van de noodzaak om het in 2016 vastgestelde ontwerp voor de Prins Hendrikkade tussen Martelaarsgracht en Singel te wijzigen vanwege de invoering van eenrichtingsverkeer op de Nieuwezijds Voorburgwal en de vaststelling van nieuw touringcarbeleid waarbij is besloten dat touringcars geweerd worden binnen de S100 In 2018 is het Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Paleisstraat vastgesteld in het kader van Nieuwe Hoofdroutes. Daarmee is eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Martelaarsgracht en de Nieuwezijds Voorburgwal. In 2020 is nieuw touringcarbeleid vastgesteld. Daarbij is besloten dat touringcars geweerd worden binnen de S100. Deze beide gewijzigde uitgangspunten maken het nodig dat het ontwerp van De Entree voor de Prins Hendrikkade tussen de Martelaarsgracht en het Singel moet wijzigen. Bij de start van de uitvoering van De Entree is dat al vastgesteld en vanaf VGR 3 gemeld. Ad 2. Kennis te nemen van het gewijzigde ontwerp voor Prins Hendrikkade West waarin uitkomsten van de participatie zijn verwerkt en waarbij meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers Het nieuwe ontwerp gaat uit van één rijstrook in beide richtingen. De huidige brede middenberm komt te vervallen. Het verkeer wordt op de Droogbak al samengevoegd en de kruising wordt daarop aangepast.

Rechtdoor rijden vanaf de Droogbak naar het Singel is in de huidige situatie al niet toegestaan en wordt ook in de toekomstige situatie met een verhoging ontmoedigd. Ter hoogte van de Martelaarsgracht komt een keerlus voor personenwagens voor de parkeergarage en voor bestemmingsverkeer op het Singel. Omdat er in het nieuwe ontwerp minder rijstroken zitten komt er meer ruimte beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Er komt een extra breed fietspad van 4,75 meter. Dit fietspad sluit beter (rechter) aan op de fietsroute vanuit de Droogbak/Westerdoksdijk. Ook het voetpad langs de gevels wordt breder. Conform het in 2016 vastgestelde oorspronkelijke ontwerp komt er een bomenrij aan de zuidzijde. Ook aan de noordzijde is ruimte gemaakt voor een extra bomenrij. De technische haalbaarheid daarvan is overigens nog wel aankelijk van de grondwaterstand rondom de ondergrondse parkeergarage. Wellicht zijn extra maatregelen nodig voor inpassing van de bomen. Dat wordt bij de uitwerking van het ontwerp door de gemeente nader bepaald. Het streven is om deze bomen te realiseren en daar indien nodig budget voor vrij te maken binnen de huidige financiële kaders van het project. Vanwege de reeds bestaande tramreservering in het ontwerp zijn deze bomen indien nodig op termijn te verplanten.

Gegenereerd: v1.33

2

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

De gemeente wil dat 30km/uur de maximum snelheid wordt in de stad vanaf 2023. Dat beleid Amsterdam veilig en leeaar is 23 december 2021 vastgesteld. De vormgeving en materialisatie past bij een 30 km/uur-regime dat conform dat nieuwe beleid zal worden ingesteld op de Prins Hendrikkade West. Over het gewijzigde ontwerp is in het voorjaar van 2021 participatie georganiseerd. Met directe stakeholders zijn gesprekken gevoerd. Iedereen die dat wilde kon reageren op het concept ontwerp. De belangrijkste wijzigingen zijn ten eerste de aanleg van verkeersdrempels in het fietspad op de Prins Hendrikkade en de Martelaarsgracht ter hoogte van de zebrapaden. Ten tweede dat er tijdelijk twee touringcarplekken ingepast kunnen worden, wanneer er niet tijdig alternatieve overstapvoorzieningen zijn buiten het projectgebied voor de overstap van touringcar op rondvaart. De reden hiervoor is dat de gemeente in de Touringcaragenda heeft aangegeven dat het opheffen van touringcarroutes in het centrum gebeurt ná de voorziene verplaatsing van overstapplaatsen voor rondvaart uit het centrum. Deze tijdelijke halteerplekken op Prins Hendrikkade West worden aangegeven met markering op het trottoir en vergen een beperkte aanpassing van het straatwerk. Er is advies ingewonnen bij het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum, die daarvoor ook de Stadsdeelcommissie heeft geconsulteerd.

Op haar verzoek wordt gekeken naar de mogelijkheid om extra groen in te passen. In aanvulling op de nieuwe bomenrij aan de noordzijde, passen we de huidige bloembakken op de brug bij de Haarlemmersluis in en kijken naar de mogelijkheid om een boom in de keerlus bij de parkeergarage in te passen. Stadsdeel Centrum is geen voorstander van de inpassing van de twee tijdelijke touringcarplekken in het ontwerp. Het is echter nog niet zeker dat het transferpunt aan De Ruijterkade Oost tijdig operationeel is. Tot het moment dat daarover duidelijkheid is, achten we het noodzakelijk om de optie voor twee tijdelijke halteerplekken op de Prins Hendrikkade West voor touringcars voor het overstappen op rondvaart te handhaven. Ad 3. Kennis te nemen van de planning en het proces van de verdere voorbereiding en uitvoering. Daarbij wordt de herinrichting van de Prins Hendrikkade West samen met de westelijke toegangsbrug en de straat voor het Ibishotel en onder het spoorviaduct van de Westertoegang opnieuw aanbesteed. De uitvoering kan naar verwachting eind 2022 starten en zal ongeveer één jaar zal duren De auditors naar het tekort van De Entree adviseerden om de realisatie van de Prins Hendrikkade West en mogelijk ook de Ibisstraat gecontroleerd uit de opdracht van de huidige aannemer te halen en opnieuw op de markt te zetten.

Vanwege de wijzigingen en extra tijd die het kostte om een nieuw ontwerp te maken, is besloten om de Prins Hendrikkade West inderdaad opnieuw aan te besteden. In het gebied rond de Westkom spelen veel raakvlakprojecten waaronder de Nieuwezijds Voorburgwal, Programma Varen, Inrijdbeperkende Maatregelen, herplant van gekapte iepen en inpassing van bromfietsparkeren. In een nieuw contract kunnen deze raakvlakken beter beheerst worden. Daarom is besloten om ook de westelijke toegangsbrug en de weg voor het Ibishotel langs en onder het spoorviaduct tot De Ruijterkade in de nieuwe aanbesteding van Prins Hendrikkade West mee te nemen. Uitvoering van dat hele werk zal dan naar verwachting eind 2022 starten en gefaseerd in ongeveer één jaar uitgevoerd worden. Ad 4 Beschikbaar stellen van een budget voor extra voorbereidingskosten van 0,7 miljoen euro gedekt uit het SMF en een aanvullend krediet van € 29 miljoen euro waarvan: a) € 1.300.000 voor de herinrichting van de Prins Hendrikkade West. De kosten worden gedekt uit het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) In de laatste voortgangsrapportage is reeds aangekondigd dat een aanvullende dekking benodigd is van 1,9 miljoen euro voor dit deelgebied. Dit bedrag was in 2020 al voorzien en is aangevraagd en toegekend in de begroting 2021.

Gegenereerd: v1.33

3

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

Deze 1,9 miljoen heeft verschillende oorzaken. Dit betreft voorbereidingskosten in de vorm van extra proceskosten voor het nieuwe ontwerp van € 0,6 miljoen, voor het minderwerk uit de scope van de huidige aannemer halen en voor de nieuwe voorbereiding en aanbesteding. Deze kosten maken deel uit van € 0,7 miljoen aangevraagde extra voorbereidingskosten. Verder zou dit deel van het werk aanvankelijk in 2018 al uitgevoerd worden en zijn de prijzen gestegen t.o.v. het oude contract, vooral het afgelopen jaar. Bovendien treedt er bij minderwerk en opnieuw aanbesteden altijd een zeker verlies op. Deze extra investeringskosten komen uit op € 1,3 miljoen. Samen met het verrekenen van het minderwerk op het hoofdcontract en het aanwenden van bestaande begrotingsposten en reserveringen welke in de actuele totaalprognose voor het project De Entree zijn voorzien voor de realisatie van deze opgave is er voldoende dekking binnen het project beschikbaar. b) € 25.000.000 voor de afronding van het project. Daarvan wordt € 10.000.000 gedekt uit het stedelijk mobiliteitsfonds (SMF) en € 15.000.000 uit de Algemene middelen (AD) Eind 2020 is vanwege een verwacht tekort een audit ingezet. De uitkomst hiervan is in juni 2021 gerapporteerd in VGR7 en besproken in de commissie MLW op 30 september 2021. In VGR7 (peildatum 31 december 2020) is een tekort gerapporteerd van € 23,4 miljoen.

Naar aanleiding van de audit is geadviseerd om € 25 miljoen aanvullende dekking aan te vragen. Voor de dekking van dit tekort is binnen het SMF een budget van € 10 miljoen toegekend en € 15 miljoen uit de Algemene middelen (AD). c) € 2.100.000 voor de indexeringskosten. De kosten worden gedekt uit de Algemene middelen (AD) In de begrotingsprognose van het project wordt rekening gehouden met indexatie van loon en prijzen. De werkelijke kosten zijn aankelijk van de looptijd van het project en de marktontwikkelingen. Omdat de index hoger is dan bij vaststelling van het krediet werd aangenomen, is er onvoldoende budget beschikbaar voor indexatie. Daarom is op basis van de inzichten van eind 2020 een extra indexeringskrediet van € 2,1 miljoen nodig. Dit krediet wordt verstrekt ten laste van de algemene dienst (AD). d) € 600.000 voor de gemeentelijke bijdrage aan vervroegde vervanging- en onderhoudswerkzaamheden aan het spoorsysteem in het projectgebied. De kosten worden gedekt uit het stedelijk mobiliteitsfonds (SMF) Deze middelen zouden via een interne gemeentelijke bijdrage van MeT aan het project beschikbaar worden gesteld. Door de nieuwe OV Governance die per 1 januari 2022 ingaat is dit niet meer op deze wijze mogelijk.

Omdat GBV RIB geen (rechtstreekse) toegang heeft tot middelen in het SMF worden deze middelen die bedoeld zijn voor (vervroegde) vervanging- en onderhoudswerkzaamheden aan het spoorsysteem toegevoegd aan de middelen van het project. Dit betreft daarmee een budgetneutrale omzetting. Het project zal een deel van de werkzaamheden opdragen aan GVB. Het betreft € 0,1 miljoen extra voorbereidingskosten (deze kosten maken

Gegenereerd: v1.33

4

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

deel uit van de € 0,7 miljoen aangevraagde extra voorbereidingskosten) en € 0,6 miljoen extra uitvoeringskosten. Financiële onderbouwing Investeringsvoorstel Tabel 1: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 29.000.000,00

Rentepercentage

0.7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

30

Kapitaallasten

€ 841.367,00

Aanvang kapitaallasten

2023

MIP nummer

70150009

Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Onttrekking 128 financieringsreserve

S

€ 0,00

€ 353.333,00

€ 396.667,00

€ 396.667,00

SMF (budgetbesluit)

I

€ 700.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 700.000,00

€ 353.333,00

€ 396.667,00

€ 396.667,00

Totaal LASTEN Product

I/S

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

212

S

€ 0,00

€ 488.033,00

€ 686.877,00

€ 682.887,00

Afschrijving financieringsreserve 128 (€ 12,6 mln; afschr. 30 jaar)

S

€ 0,00

€ 353.333,00

€ 396.667,00

€ 396.667,00

€ 0,00

€ 841.366,00

€ 1.083.544,00

€ 1.079.554,00

Kapitaallasten AD

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?

Ja

Overige toelichting

Betreft een aanvulling op reeds bestaand uitvoeringskrediet en uitvoering van reeds eerder in P&Cproducten opgenomen toekenning van financiële middelen. Voor project De Entree is in 2015 bij het uitvoeringskrediet gekozen voor een afwijkende afschrijvingstermijn van 30 jaar. Dit is een gemiddelde tussen verschillende afschrijvingstermijnen. Het werk bestaat naast openbare ruimte uit spoorinfra, bruggen, kades, verkeersinstallaties en een fietsenstalling. Allen met eigen afschrijvingstermijnen. Bij het uitvoeringskrediet is afgestemd om voor de totale investering 30 jaar aan te houden. In dit besluit wordt hiervan niet afgeweken. De beschikbare middelen uit de reserve SMF worden niet in mindering gebracht op de boekwaarde van de investering, maar worden over een periode van 30 jaar afgeschreven. De afschrijvingslast

Gegenereerd: v1.33

5

Gemeenteraad

VN2021-033898 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 16 februari 2022

bedraagt € 396.667 en wordt gedekt uit een financieringsreserve. Deze financieringsreserve wordt in dit specifieke geval gevoed met de beschikbare SMF-middelen. De omvang van de financieringsreserve is altijd gelijk aan de omvang van het actief waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de financieringsreserve. Er wordt geen rente toegerekend. De beschikbare middelen uit de algemene middelen worden volgens de normale afschrijvingsmethode afgeboekt. De afschrijvingslast van € 570.000 plus toegerekende rente. De kapitaallasten in jaar 1 wijken af omdat het kasritme van de investering van € 29 miljoen verdeeld is over 2022 voor € 22,7 miljoen en 2023 voor € 6,3 miljoen. Vanaf 2024 vindt de volledige afschrijving over de investering plaats. Het aanvullend krediet van € 29 miljoen is ondergebracht in het investeringsplafond van Begrotingsprogramma 2. Daarnaast is sprake van aanvullende voorbereidingskosten van € 0,7 miljoen gedekt uit het SMF die verband houden met het aanvullend krediet. De uitvoering van het resterende deel van het project staat gepland in de jaren 2022 en 2023. Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding

n.v.t.

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2021-132934

Advies SD Centrum PHKW.pdf (pdf)

AD2021-133349

Definitief Ontwerp PHKW kleur.pdf (pdf)

AD2021-129855

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

AD2021-132935

Participatieverslag PHKW.pdf (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Robert de Jong, ambtelijk opdrachtgever De Entree, tel. 06 28 73 97 05 / mail: r.dejong@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.33

6