Gemeenteraad Voordracht

Gemeenteraad

VN2023-024356 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

9

Datum besluit

College 28-11-2023 Onderwerp

Vaststellen van het krediet voor het Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2024 ter grootte van € 32,5 miljoen De gemeenteraad van Amsterdam besluit

1.

Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma Openbare Verlichting (OVL) 2024 ter grootte van € 32,5 miljoen dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023.

Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel: 1. 2. 3. 4.

niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 20 miljoen te boven gaat of het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of niet in de begroting was opgenomen.

Artikel 5, lid a Beheer investeringskredieten, regeling investeringskredieten gemeente Amsterdam Het college wijst een beheerder van het krediet aan. Dit is in de regel een hoofdbudgethouder. De beheerder van het krediet is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de bewaking van het project en met de periodieke verantwoording over de uitvoering van het project waarvoor het krediet is verleend. Bij het kredietbeheer is in financiële zin sprake van de registratie van de baten en lasten in de projectadministratie en het verantwoorden van de kapitaaluitgaven en de uit de kapitaaluitgaven voortvloeiende kosten voor rente en afschrijving voor de (al) geactiveerde delen van het project. Bestuurlijke achtergrond

Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2024 voor het Vervangingsprogramma Openbare Verlichting 2024 ter grootte van € 32,5 miljoen zoals opgenomen

Gegenereerd: v1.19

1

Gemeenteraad

VN2023-024356 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

in de Begroting 2024 zoals vastgesteld in het College en gepubliceerd op 28 september 2023 en op 8 en 9 november 2023 in de Raad wordt behandeld. Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 20 miljoen bij vaststelling van de Begroting automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 20 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad Onderbouwing besluit

Ad 1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het vervangingsprogramma Openbare Verlichting (OVL) 2024 ter grootte van € 32,5 miljoen dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2023. De kredietaanvraag voor 2024 vanuit Openbare Verlichting bedraagt € 32,5 miljoen en bestaat voor 9,9 miljoen uit kosten voor de reguliere vervangingen en voor € 22,6 miljoen uit kosten voor het project Overspanningen. In bijlage 3 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. De projecten zijn geselecteerd omdat de economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. Ad 2. Het hoofd Stedelijk Beheer van de directie Verkeer en Openbare Ruimte aan te wijzen als kredietbeheerder voor de betreffende investeringen. Het toewijzen van het kredietbeheer is een verantwoordelijkheid van het College. Bij de onderhavige kredieten ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid volledig bij het hoofd Stedelijk Beheer. Vandaar het voorstel om deze als kredietbeheerder aan te wijzen Financiële onderbouwing Overige toelichting

Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 32.515.874

Rentepercentage

0,7 %

Afschrijvingstermijn (jaar)

15

Kapitaallasten

€ 5.686.671

Aanvang kapitaallasten

2025

MIP nummer

MP00551

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Totaal

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

€ 0.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

LASTEN Product

Gegenereerd: v1.19

I/S

2

Gemeenteraad

VN2023-024356 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

Afschrijvingen

S

€ 1.131.058

€1.873.725

€ 2.167.725

Rentelasten (0,7%)

S

€ 118.761

€ 188.824

€ 206.578

€ 1.249.819

€ 2.062.549

€2.374.303

Totaal

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt? Ja Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 20,9 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2023- 2027. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 afgerond € 0,4 miljoen aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot circa € 1,2 miljoen vanaf 2026. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding

nvt

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-092627

Bijlage Vervanginsprogramma OVL 2024.docx (msw12)

AD2023-084724

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

V& OR, Gerke ten Have, 06-30253725 g.ter.have@Amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.19

3