Gemeenteraad Voordracht

Gemeenteraad

VN2023-024414 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

Portefeuille

Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit

Agendapunt

8

Datum besluit

28-11-2023 Onderwerp

Vaststellen van het krediet voor Vervangingsprogramma Verkeerssystemen (VRI/VIS) 2023 (periode 2023-2027) ter grootte van € 20.9 miljoen De gemeenteraad van Amsterdam besluit

Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het Vervangingsprogramma Verkeerssystemen (VRI/VIS) 2023 (periode 2023-2027) ter grootte van € 20.9 miljoen en dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2024.

Wettelijke grondslag

Artikel 147 lid 2 Gemeentewet De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad. Artikel 108 lid 1 Gemeentewet De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten. Artikel 4, lid e regeling investeringskredieten De verlening van een investeringskrediet vindt door de raad plaats als een investeringsvoorstel: 1. 2. 3. 4.

niet door de raad in de begroting is geautoriseerd of het bruto bedrag verminderd met bijdragen van derden in het investeringsvoorstel € 20 miljoen te boven gaat of het college of de raad bij de begrotingsbehandeling heeft aangegeven dat zij op een later tijdstip een apart investeringsvoorstel wil doen respectievelijk ontvangen of niet in de begroting was opgenomen.

Artikel 5, lid a Beheer investeringskredieten, regeling investeringskredieten gemeente Amsterdam Het college wijst een beheerder van het krediet aan. Dit is in de regel een hoofdbudgethouder. De beheerder van het krediet is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de bewaking van het project en met de periodieke verantwoording over de uitvoering van het project waarvoor het krediet is verleend. Bij het kredietbeheer is in financiële zin sprake van de registratie van de baten en lasten in de projectadministratie en het verantwoorden van de kapitaaluitgaven en de uit de kapitaaluitgaven voortvloeiende kosten voor rente en afschrijving voor de (al) geactiveerde delen van het project Bestuurlijke achtergrond

Gegenereerd: v1.21

1

Gemeenteraad

VN2023-024414 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

Raadsbesluit beschikbaar stellen voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2023 voor het Vervangingsprogramma Verkeerssystemen VRI/VIS 2023 (periode 2023-2027) ter grootte van € 20.9 miljoen zoals eerder opgenomen en goedgekeurd in de Begroting 2023 d.d. 9 november 2022. Dit vervangingsprogramma Verkeerssystemen VRI/VIS 2023 is tevens opgenomen in de Begroting 2024 die op 8 en 9 november is vastgesteld in de Raad. Het investeringsstelsel schrijft voor dat alleen vervangingsinvesteringen onder € 20 miljoen bij vaststelling van de Begroting automatisch worden toegekend. Voor vervangingsinvesteringen boven de € 20 miljoen dient een apart kredietbesluit te worden aangevraagd bij de Raad Onderbouwing besluit

Ad 1 .Een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het Vervangingsprogramma Verkeerssystemen (VRI/VIS) 2023 (periode 2023-2027) ter grootte van € 20.9 miljoen en dat gedekt wordt uit het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit zoals vastgesteld bij Begroting 2024. Dit vervangingsprogramma Verkeerssystemen VRI/VIS 2023 is tevens opgenomen in de Begroting 2024 die op 8 en 9 november is behandeld en vastgesteld in de Raad. Het opgenomen kasritme in de voorliggende begroting 2024 is echter onjuist overgenomen uit de vorige begroting en moet zijn zoals hieronder vermeld. De kredietaanvraag voor 2023-2027 vanuit Verkeerssystemen bedraagt € 20,9 miljoen waarvan € 15,4 miljoen is gereserveerd voor het vervangen van diverse verkeersregelinstallaties en € 5,5 miljoen voor het vervangen van diverse verkeersinformatiesystemen. In bijlage 1 is de splitsing naar de verschillende projecten zichtbaar. De projecten zijn geselecteerd omdat de technische en/ of economische levensduur is verlopen en bij technische inspectie is vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. In de Begroting 2023 is € 5,1 miljoen aan investeringsruimte voor Verkeerssystemen beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2023. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor het (op dat moment geldende) kasritme van investeringen van het programma voor het jaar 2023.

Deze kredietaanvraag bestaat echter uit het toekennen van de benodigde middelen voor 2023, maar ook voor de benodigde middelen voor de jaren erna. Voor projecten waarvan de uitvoering zal starten in 2023 is het gebruikelijk om de volledige (verwachte) uitvoeringskosten aan te vragen. De kosten voor deze uitvoeringsprojecten lopen meerjarig door. Vanwege het aangaan van verplichtingen met aannemers is het noodzakelijk om meerjarig krediet aan te vragen. We voeren de noodzakelijke vervangingen uit aan onze verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen zodat deze functioneel en beschikbaar blijven. Het goed functioneren van de verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen is een belangrijke en bepalende factor voor de verkeersveiligheid, leeaarheid, duurzaamheid en doorstroming in de stad. Met deze systemen wordt ook een doeltreffend verkeersmanagement mogelijk gemaakt. Ongeveer 2/3 van het krediet wordt geïnvesteerd in het vervangen van de verkeersregelinstallaties die op basis technische noodzaak vervangen moeten worden om de bedrijfszekerheid van de installaties in de toekomst te garanderen en daarmee de verkeersveiligheid te borgen. Daarnaast worden we geconfronteerd met het stopzetten van levering van onderdelen van een bepaald type verkeersautomaat, waardoor een aantal verkeersregelinstallaties versneld moeten worden vervangen.

Het overige deel van het krediet wordt geïnvesteerd in de noodzakelijke vervangingen van diverse verkeersinformatiesystemen zoals de bewegwijzering, intelligente toegangssystemen

Gegenereerd: v1.21

2

Gemeenteraad

VN2023-024414 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

en verkeersinformatiesystemen ten behoeve het mogelijk maken van doeltreffend verkeersmanagement. De masten en bekabeling gaan veelal langer mee en deze vervangen we dan ook aankelijk van hun toestand. Binnen het programmakrediet kan geschoven worden tussen de projecten. Het programmakrediet is taakstellend. Dat wil zeggen dat overschrijdingen gelimiteerd zijn tot de tolerantiegrens van in dit geval € 1,0 miljoen en dat voor een eventueel grotere overschrijding aanvullend krediet moet worden aangevraagd of een beroep moet worden gedaan op een programmakrediet VRI/VIS 2024 of later. Voor een overzicht van de vervangingsprojecten behorend bij dit krediet wordt verwezen naar de bijlage. Ad 2. Het hoofd Stedelijk Beheer van de directie Verkeer en Openbare Ruimte aan te wijzen als kredietbeheerder voor de betreffende investeringen. Het toewijzen van het kredietbeheer is een verantwoordelijkheid van het College. Bij de onderhavige kredieten ligt de inhoudelijke verantwoordelijkheid volledig bij het hoofd Stedelijk Beheer. Vandaar het voorstel om deze als kredietbeheerder aan te wijzen Financiële onderbouwing Overige toelichting

Investeringsvoorstel Tabel: Basisgegevens investering Investeringssom

€ 20.891.000

Rentepercentage

0,7 %

Afschrijvingstermijn (jaar)

15

Kapitaallasten

€ 2.370.136

Aanvang kapitaallasten

2024

MIP nummer

MP00551

Tabel: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product

I/S

Totaal

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

€ 0.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Jaar T

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

LASTEN Product

Gegenereerd: v1.21

I/S

Afschrijvingen

S

€ 339.510

€ 730.050

€ 1.084.286

Rentelasten (0,7%)

S

€ 35.649

€ 74.279

€ 106.363

3

Gemeenteraad

VN2023-024414 Verkeer en Openbare Ruimte

RAAD

Voordracht voor de raadsvergadering van 24 januari 2024

€ 375.159

Totaal

€ 804.329

€1.190.649

I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt? Ja Overige toelichting: De kapitaallasten zijn gebaseerd op deze aanvraag van € 20,9 miljoen, die gedekt worden uit de beschikbaar gestelde ruimte van het investeringsportfolio Openbare Ruimte en Mobiliteit voor de periode 2023- 2027. De eerste projecten zijn in 2023 gereed, waarbij vanaf 2024 afgerond € 0,4 miljoen aan kapitaallasten ontstaan, oplopend tot circa € 1,2 miljoen vanaf 2026. Conform richtlijnen worden kapitaallasten opgenomen in de begroting in het jaar na het jaar waarin de projecten zijn afgerond en wordt dan pas afgeschreven. Conclusie: De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. Geheimhouding

nvt

Welke stukken treft u aan Meegestuurd

Registratienr.

Naam

AD2023-092622

Bijlage 1 Projectenoverzicht kredietaanvraag VRI-VIS 2023.pdf (pdf)

AD2023-084993

Gemeenteraad Voordracht (pdf)

Registratienr.

Naam

Ter Inzage

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

V& OR, Eddy Folten, 06-46115881 E.Folten@Amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.21

4