Financiele verantwoording PvdO2022.pdf

Bijlage A behorende bij de verordening op de fractieondersteuning 2009 Aanvraag tot vaststelling van de financiële bijdrage ingevolge artikel 7 van de Verordening op de fractieondersteuning 2009 van het bestuur van de stichting tot ondersteuning gemeenteraadsfractie partij van de ouderen, over het kalenderjaar 2021. 1 . Stand van de egalisatiereserve begin 2022

€

3,600.82

€

27,501.00

€

32,360.74

2. Inkomsten: 2a. Ontvangen bijdrage​​ 2b. Ontvangen rente​​

€ €

27,501.00 -

TOTAAL INKOMSTEN​ 3. Uitgaven die voldoen aan de voorwaarden van de verordening 3a. Personele kosten​​ 3b. Bureaukosten​​ Subtototaal​​

€ €

32,238.26 122.48 €

3c. Overige kosten​​

€

32,360.74 -

TOTAAL UITGAVEN​​ Kolommenbalans 2020 4. Te restitueren deel van de bijdrage​​ 4a. Totaal personele kosten en bureaukosten​ 4b. Drie vijfde (3/5) deel van de bijdrage​ Saldo​​

€ €

32,360.74 16,500.60 €

15,860.14

4c. Te restitueren (alleen als bovenstaand saldo negatief is)​

€

5. Stand van de egalisatiereserve op 24 maart 2022

€

Aldus naar waarheid opgesteld te: Amsterdam Functie in het bestuur: Voorzitter Datum: 24 februari 2022 Naam en voorletters opsteller: Wil van Soest

Handtekening opsteller……………………………………………………………………………….

-

-1,258.92

Balans Ultimo December Activa

31 december 2021 €

24 Maart 2022 €

Immateriële vaste activa Goodwill Totaal immateriele vaste activa

€ €

-

€ €

-

Materiële vaste activa Autos Totaal materiele vaste activa

€ €

-

€ €

-

Financiële Vaste Activa Beleggingen Totaal financiële vaste activa

€ €

-

€ €

-

Totaal vaste activa

€

-

€

-

Vlottende activa: Vorderingen en overlopende activa Totaal van vlottende activa

1

2,043.00 2,043.00

Liquide middelen Liquide middelen Totaal liquide middelen

2

42,201.82 42,201.82

22,664.85 22,664.85

44,244.82

22,664.85

31 december 2020 €

24 Maart 2022 €

Totaal activa Passiva

-

Egalisatiereserve Egalisatiereserve Totaal Egalisatiereserve:

3

3,600.82 3,600.82

Kortlopende schulden Voorzieningen Vooruitontvangen vergoeding Nog te betalen kosten Totaal kortlopende schulden

4 5 6

13,077.31 27,501.00 65.69 40,644.00

8,941.31 14,982.46 23,923.77

44,244.82

22,664.85

Totaal Passiva

In evenwicht?

-

-

In evenwicht?

1,258.92 1,258.92

-

Exploitatierekening

2021 € Opbrengsten Vergoeding Rente

€

24 maart 2022 €

110,004.00 -

€

27,501.00

0 110,004.00

Kosten Personeelskosten Bureaukosten Overige Kosten

113,191.92 613.72 -

27,501.00 32,238.26 122.48 -

113,805.64

32,360.74

Resultaat

-

3,801.64

-

4,859.74

Toevoeging/ontrekking aan egalisatiereserve

-

3,801.64

-

4,859.74

-

-

TOELICHTING OP DE BALANS

2021

2021

€

€

1 Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen rente/belasting en vooruitbetaalde fee

2,043.00 2,043.00

-

2 Liquide middelen ING Betaalrekening ING Spaarrekening Kas

37,177.72 5,000.00 24.10 42,201.82

22,640.75 24.10 22,664.85

7,402.46 3,801.64 3,600.82

3,600.82 4,859.74 1,258.92

3 Egalisatiereserve Begin stand egalisatiereserve per 1/1 Toevoeging Ontrekking Begin stand egalisatiereserve per 31/12

-

-

4 Voorzieningen Reservering Vakantiegeld Reservering Transitievergoeding Reservering accountantskosten

1,512.00 9,680.31 1,885.00 13,077.31

1,285.85 5,770.46 1,885.00 8,941.31

5 Vooruitbetaalde Vergoeding Vooruitbetaalde Vergoeding

27,501.00 27,501.00

-

6 Nog te betalen kosten Loonheffing Bankkosten Overige kosten

65.69 65.69

10,113.00 97.90 4,771.56 14,982.46

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

2021

1 jan - 24 mar 2022

€

€

65,421.27 27,565.00 13,056.21 2,091.79 5,057.65 113,191.92

13,427.04 12,370.00

133.72 480.00 613.72

122.48

-

-

Personeelskosten Netto salarissen incl. vakantiegeld Loonheffing en sociale lasten Reservering vakantiegeld Vergoeding duo-raadsleden Overige personeelskosten Kosten loonadministratie en verklaring Overige kosten

3,162.90 3,118.32 160.00 32,238.26

Bureaukosten Bankkosten Inventaris Kantoorartikelen Overige bureaukosten

122.48

Overige kosten Overige kosten

Activiteitenverslag Partij van de Ouderen over de periode 1 januari t/m 24 maart 2022 De fractie van Partij van de Ouderen Amsterdam heeft gedurende het boekjaar 2022 doelmatig geopereerd. Uitgaven stonden met name in het teken van personele uitgaven ter ondersteuning van de fractie. Daarnaast heeft de partij onvoorziene juridische bijstand bekostigd van EUR 1,815 vanwege een onvoorziene verandering van de verordening op de fractieondersteuning van de gemeente Amsterdam.