Brief van Recreatieschap Spaarnwoude met Kadernota 2024
Tekst van het document
Aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Onderwerp: Bijlage(n): Behandeld door:
Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.spaarnwoude.nl K.v.K. 34359324
14 december 2022 -Kadernota 2024 Kadernota 2024 Kirsten van der Plas kvanderplas@recreatienoordholland.nl 06-12538542
Geachte leden van de raad en Provinciale Staten, Hierbij sturen wij u ter kennisname de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude. Deze nota benoemt de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2024. Het vaststellen van de Kadernota door het algemeen bestuur is een wettelijke verplichting. • •
Het algemeen bestuur heeft de Kadernota 2024 vastgesteld op 9 december 2022. De Kadernota 2024 vormt de basis voor de programmabegroting 2024 die medio april wordt opgestuurd aan de deelnemers voor een zienswijze.
Optionele zienswijze We vragen u een eventuele zienswijze uiterlijk 9 maart 2023 aan ons door te geven. Het dagelijks bestuur van het recreatieschap besluit op basis van de uiterlijk 9 maart 2023 ontvangen reacties hoe deze worden verwerkt in de conceptbegroting 2024. Medio april 2023 wordt de conceptbegroting door het dagelijks bestuur eveneens aan u toegestuurd. Het algemeen bestuur besluit op 13 juli 2023 over de ontvangen reacties en stelt daarna de begroting definitief vast. In 2024 geen wijziging participantenbijdrage, met waarschuwing mogelijk hoger definitief indexatiecijfer Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, worden de lasten en de participantenbijdragen jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer voor consumenten van het CBS. De participantenbijdrage wijzigt niet, op indexatie na. De index in de Kadernota 2024 (5,17%), zoals behandeld in het algemeen bestuur van 9 december 2022, gaat uit van de toen bekende informatie. De daadwerkelijke percentages en bedragen worden in de programmabegroting 2024 vermeld.
Gezien de sterke stijging van de inflatie, en het op moment van schrijven nog geen bekend indexatiecijfer (het recreatieschap gebruikt sedert jaren de CPI-index van november, welke in december 2022 voorlopig bekend gemaakt wordt en in januari 2023 definitief), is het zeer aannemelijk dat de indexatie aanmerkelijk hoger zal komen te liggen dan 5,17%. Onderzoek integrale herziening begroting en benodigd duurzaam financieel evenwicht De belangrijkste incidentele inspanningen liggen bij het uitvoeringsprogramma van de visie Spaarnwoude Park 2040. Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners van de MRA door spreiding van de regionale recreatiedruk, ontwikkeling bestemmingsmanagement en betere verbindingen. Met een dynamisch meerjarenfinancieringsplan stuurt het recreatieschap op deze ontwikkeling. Voor de realisatiefase is budget nodig. De reserves in deelgebied SPW bieden géén ruimte om de kapitaallasten van de investeringen uit te dekken, terwijl de vernieuwingsopgave in dit
Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. Recreatie Noord-Holland N.V. verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.
deelgebied het grootst is. Het weerstandsvermogen van dit deelgebied ligt ver onder de weerstandscapaciteit, wat in houdt dat er nog maar beperkt buffer is voor financiële tegenvallers. Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1 e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Onderzoek structurele oplossing met integrale begrotingsherziening Er is op termijn (ingaande vanaf 2024/2025) zicht nodig op structurele oplossingen. Met de uitvoering van het procesvoorstel vereenvoudiging begroting, neemt het recreatieschap de verantwoordelijkheid om integraal een oplossing te bieden voor alle financieringsvraagstukken, waaronder een evenwichtige bijdrage aan alle deelgebieden, samenvoegen reserves, meenemen bevolkingsgroei en de keuze om de GR mogelijk uit te breiden met gebieden die momenteel in eigendom zijn van Staatsbosbeheer, te weten de Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid, zoals Zwaansbroek en Venneperhout. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude
Elise Bos Eyssen Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V.
Recreatieschap Spaarnwoude
Kadernota 2024
versie AB 09-12-2022
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Kadernota Deze kadernota voor 2024 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van recreatieschap Spaarnwoude. De programmabegroting 2024 wordt pas opgesteld, nadat de kadernota door het bestuur is vastgesteld en raden/staten de kadernota voor een optionele zienswijze toegestuurd hebben gekregen.
a. b. c.
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.
Kerngegevens: 6.097 hectare werkgebied, waarvan 2.572 hectare beheergebied met 277 hectare water. 6 miljoen bezoeken in 2021 (deels coronajaar). Ten opzichte van 2019, toen er nog geen corona was, is dit een stijging van 11% van het bezoek.
Aanplant geboortebos park Zwanenburg
Vogelkijkhut Lutkemeer
Plesmanhoek, Haarlemmermeer
Visie Hoofddoelstelling Spaarnwoude is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het doel van Spaarnwoude is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Recreatieschap Spaarnwoude heeft haar koers bepaald met de Visie Spaarnwoude Park 2040, rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Spaarnwoude Park is een natuurrijk park tussen de grote steden, goed bereikbaar, veelzijdig met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040.
Pagina 2 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen en te groeien naar een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen.
-
die onderling (vooral voor langzaam verkeer) verbonden zijn
•
Ontwikkelen en aanhelen van natuurgebieden, vergroten van de biodiversiteit en de belevingswaarde ervan voor de recreant
•
Ontwikkelen en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen en erfgoed
Met het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2024 bouwt het recreatieschap aan een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners, dieren en planten in haar gebied. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Belangrijke bouwstenen hiervoor zijn het gebiedsbrede ecologisch beheer en de revitalisering van vijf ontvangstgebieden. Spaarnwoude opknappen is betekenisvol voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in de MRA en biedt een opvangbuffer voor spreiding van de regionale recreatiedruk.
Strategische doelen Spaarnwoude levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven c.q. strategische doelen: •
Schone, hele, veilige en bruikbare recreatieve gebieden die tevens aantrekkelijk zijn door de ligging in de natuur
•
Voorzien in de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur en daarmee versterken van het woon- en werkklimaat in de groeiende omliggende steden
•
Een evenwichtige balans openluchtrecreatie en commerciële vormen van recreatie
•
Het ontwikkelen van een duurzaam stad - land netwerk met: goed bereikbare, herkenbaar en vindbare ontvangstgebieden aan de stedelijke randen én in het gebied waar voorzien wordt in alle behoeften van de recreant rustieker gebieden waar het landschap, de natuur en de cultuurhistorie prevaleren
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Klimwand ontvangstgebied Velsen SnowWorld
Actuele externe ontwikkelingen •
Sterke inflatie met stijging van prijzen van arbeid, materiaal en energie, wat tot effect heeft dat investeerders zich herbezinnen en kosten voor onderhoud van het gebied toenemen
•
Implementatie nieuwe omgevingswet met een groter belang van omgevingsparticipatie (uitgesteld naar juli 2023)
•
De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA, +16% in 2035). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de
Pagina 3 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
regio. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit. •
Provinciale Staten verkiezingen. Het jaar 2023 is een jaar waarin de vertaling van het coalitieprogramma van de het nieuwe provinciebestuur aandacht zal vragen voor ons werk en werkgebied.
•
Regiodeals. Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Denk aan beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen.
Actuele ontwikkelingen binnen recreatieschap •
• NK Mountainbiken Spaarnwoude
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Het verkennen van een eenvoudigere begrotingsstructuur, met een samenvoeging van de financiering en reserves van de deelbegrotingen SPW, SGP en SMG tot één, binnen de nieuwe gemeentelijke coalitieperiode 2022 – 2026. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is de basis waarom we onderzoeken hoe het mogelijk is om de begrotingen samen te voegen, waardoor de ruimte ontstaat om de discussie over het verhogen van participantenbijdrage te voeren. Hiermee geven we invulling aan het advies van de Rekenkamer uit 2017, die stelt dat een besluit nodig is over de structurele financiering van de exploitatie en investeringen, op basis van de integrale visie en een meerjaren onderhouds- en investeringsplan. Raden/staten geven uiteindelijk toestemming voor de nieuwe structuur. Het streven is om een integraal voorstel uit te werken, waarin alle opgaven die spelen, een plek krijgen. +
gezamenlijke financiering deelgebied SMG
+
bevolkingsgroei
+
samenvoegen algemene en vrij aanwendbare reserves en inzet daarvan voor het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
+
(dan nog resterende) benodigde structurele participantenbijdrage Spaarnwoude Park
+
een uitspraak over het al dan niet in eigendom/beheer nemen van de Recreatie om de Stad (RodS)-gebieden Houtrakpolder en Haarlemmermeer-Zuid (Venneperhout eo), die momenteel van Staatsbosbeheer zijn en waar een beheertekort op zit van ca. € 1 miljoen.
Natuurnetwerk Nederland (NNN): in het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie. Onderzocht wordt of een ‘package deal’ voor meerdere ontwikkellocaties tegelijk soelaas kan bieden.
Pagina 4 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Projecten Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 5 van 28
Kadernota
•
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Inzet SW-bedrijven verloopt tot nu toe via een afwijking op de aanbestedingsrichtlijn. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt worden naar tevredenheid ingezet in het schoonhouden en afvalinzameling van het gebied. In 2023 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Het is – ook conform Europese regelgeving – niet langer wenselijk om één op één aan SW-bedrijven opdrachten te verlenen. Social return zal integraal in de uitvraag opgenomen moeten worden. Het is mogelijk dat SW-bedrijven niet mee gaan dingen en de opdrachten daarmee duurder uit gaan vallen (de ervaring is dat reguliere aannemers een hoger bedrag rekenen). Voor de SWbedrijven valt dan ook een belangrijke klant weg.
Operationele inzet 2024
investering nodig is (Veerplas, Houtrak en SnowWorld). Zie bijlage D voor de specifieke inzet 2023. •
Implementeren schapsbrede programma natuurinclusieve recreatie
•
Uitvoering geven aan in 2021 opgesteld Plan van Aanpak biodiversiteit (generieke aanpak voor alle recreatieschappen), door o.a. vergroten profilering op natuur en biodiversiteit en publiekscommunicatie over soortenrijkdom
Programma 2 Beheer en onderhoud •
Verhogen van inkomsten door structurele inzet één extra medewerker bij afdeling Vastgoed
•
Naast de reguliere bedrijfsvoering, wil het recreatieschap de volgende doelen realiseren:
Werken conform het eind 2022 vast te stellen uitgifteprotocol vastgoed (n.a.v. arrest Didam openbaar en transparant)
•
Adviesbureau Cyber opnieuw een nulmeting uitvoeren naar de beeldkwaliteit in de gebieden (behalen CROW-norm niveau B).
Programma 1 Ontwikkeling
•
Gedurende het gehele recreatieseizoen is er een afvalcampagne tegen zwerfafval. In de gebieden worden banners opgehangen en waar mogelijk ook de inzet van afvalcoaches.
•
Er ligt een vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040 met uitvoeringsprogramma, waarbij sinds medio 2020 aan de planvoorbereidingsfase van 16 projecten gewerkt wordt. Vanaf 2022 is van enkele projecten de fase van planrealisatie gestart. Voor de lange termijn is nog geen duidelijkheid of alle projecten gerealiseerd kunnen worden. Dit hangt samen met het proces van de begrotingsvereenvoudiging. Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1 e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Dat betekent dat sommige gevallen alleen ‘no-regret’-maatregelen worden uitgerold of subsidies gebruikt. Concreet: nog geen implementatie van ecologisch beheer en inzet op ontvangstgebieden waar een substantiele
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Programma 3 Toezicht •
Social-media activiteiten (brede scope: zwerfvuil, biodiversiteit etc. en filmpjes m.b.t wetenswaardigheden in de natuur van SPW) meer belegd in teams toezicht
•
Gebruik van wildcamera’s. Dit in het verlengde om via social-media de natuur meer onder de aandacht van de recreanten te brengen.
•
Verhogen van de effectiviteit (bijv. aansluiten buurtpreventie, cameratoezicht)
Pagina 6 van 28
Bijlagen
Kadernota
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Programma 4 Overhead •
Gefaseerde uitrol naamswijziging, nieuw logo en bebording Spaarnwoude Park in midddelen
•
Afspraken met Staatsbosbeheer over verlenging erfpachtcontracten voor het economisch eigendom van het recreatieschap
•
Procesbegeleiding vereenvoudigen begroting
Verwachtingen voor 2025 - 2027 •
natuuraanbod, een besparing op de beheerlasten en verhoging van de exploitatiebaten •
Draagvlak voor schapsontwikkelingen door gericht omgevingsmanagement
•
Een eenvoudigere begrotingsstructuur en zicht op structurele financiering van de investeringen Spaarnwoude Park en daardoor realiseren van de visie en het uitvoeringsprogramma
•
Jaarlijkse evaluatie van baten en lasten voor de realisatiefase van de projecten Spaarnwoude Park 2040 en vanuit daar bestuurlijke keuzes te maken.
Succesvolle uitgifte van verschillende locaties (o.a. boerderij Lage Dijk, Borneohoeve en fort Benoorden) met als doel een breder recreatie- en
HOOFDZAKEN l Wat gaan we doen?
Waarom doen we dit?
Wat mag het kosten?
Wat is de planning?
Realiseren van structureel financieel evenwicht en hernieuwde afspraken voor continueren samenwerking in GR
Het behouden van een gezond en levensvatbaar recreatieschap, waarbij deelgebied SPW financieel gezond wordt (er is hier sprake van een tekort aan benodigd weerstandsvermogen, verwachte uitputting van reserves eind 2023 en tegelijk de hoogste ambitie en noodzaak voor investeringen
Kosteninzet is voor 2022 en 2023, voor fase 1 (van totaal 2 fasen) is € 35.000 uitgetrokken.
Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR eind 2023 - begin 2024
Aan de hand van de in 2020 vastgestelde visie en UP uitvoering geven aan de 14 projecten (5 gebiedsconcepten, 5 ontvangstgebieden, 2 natuur- en biodiversiteitsprojecten, 1 fietsverbinding en 1 branding Spaarnwoude Park)
De visie bevat een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt beschreven hoe het recreatieschap de komende jaren toewerkt naar realisatie van de visie, aan de hand van acties in de diverse deelgebieden en op thema’s als grotere bekendheid (marketing), participatie, balans in natuur en recreatie, en financieel structureel in evenwicht.
Het algemeen bestuur neemt 2022 nog geen besluit over de toekomstige financiering van de volledige uitvoeringsfase van het Uitvoeringsprogramma.
Voorleggen nieuw ontwerp begroting aan raden/staten nieuw ontwerp GR eind 2023 - begin 2024
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Samenvatting meerjaren financieringsoverzicht Eind 2020 was er in het uitvoeringsprogramma sprake van € 12,8 mln. aan lasten en € 8,5 mln. aan baten over de totale periode 2020 – 2040. De eerste herziening bij de evaluatie van eind 2021 laat over dezelfde periode, zien dat er sprake is van € 11,9 mln. aan lasten en € 7,7 mln.
Pagina 7 van 28
Bijlagen
Kadernota
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
aan baten. De tweede en huidige herziening heeft als uitkomst € 26,2 mln. aan lasten en € 3,8 mln. aan baten. Korte termijn Voor 2023 is € 500.000 nodig voor het continueren van zichtbare stappen in de vernieuwing van Spaarnwoude én een nieuw elan en imago met Spaarnwoude Park. Dit betekent het verder verslechteren van het weerstandsvermogen in deelgebied SPW (omdat de reserves beheer / nieuwe investeringen SPW uitgeput raken). Daarom is gekozen pas op de plaats te maken met de inzet op het Uitvoeringsprogramma in 2023, en voorlopig alleen voor de 1e helft van 2023 een bedrag uit de reserves vrij te maken voor het benodigde minimale project- en procesmanagement. Proces om te komen verbetering waterkwaliteit Veerplas
Het verbeteren van waterkwaliteit o.b.v. wettelijke normen en reductie overlast blauwalg
Eigen bijdragen van Spaarnwoude en derden om de noodzakelijke kosten te dekken.
buitenleven én ….
Realisatie 2023-2024
… verhalen uit het verleden
Spaarnwoude Park; rijk aan natuur ….
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 8 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Gevolgen voor de participanten De kadernota geeft in 2024, afgezien van de indexering, geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. Het betreffende indexatiecijfer kan nog wel wijzigen, zie ook bijlaga A.
Gevolgen voor de reserves Als gevolg van afronding van planvoorbereiding van enkele projecten en begeleiding van de planrealisatie, zal in het kader van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park ook een beroep gedaan moeten worden gedaan op de beschikbare en vrij aanwendbare reserves (algemene reserve en bestemmingsreserve beheer/investeringen). De wens is uitgesproken de financiering van de investeringen en toenemende beheerlasten als gevolg van deze investeringen, te koppelen aan het samenvoegen van de begroting. Dat traject heeft een doorlooptijd van ca. 1,5 jaar. Dat betekent dat er op de korte termijn een keuze gemaakt is over de inzet van RNH: volledig doorgaan, versoberd of stoppen? Doorgaan betekent dat de inzet gedekt wordt vanuit de reserves, aangezien de reguliere begroting geen ruimte biedt de incidentele inzet op te vangen. Indien volledig of grotendeels doorgegaan wordt, is gecombineerd met het verwachte exploitatieresultaat van 2023, te verwachten dat de vrij aanwendbare SPW reserves beheer/investeringen eind 2023 zo goed als uitgeput zijn (rond € 200.000 over). De reserves in deelgebied SPW bieden al helemaal géén ruimte om hier de afschrijvingslasten van de investeringen uit te dekken. Daarom is gekozen versoberd door te gaan voor voorlopig alleen de eerste helft van 2023.
Het effect is dat de reserves van SPW dan eind 2023 minder uitgeput ziojn (rond € 500.000 over). De gevolgen voor de reserves voor de daadwerkelijke investeringen Spaarnwoude Park in deelgebied SGP (te weten: ontvangstgebied Groene Weelde € 1.905.000 en MTBroute Boseilanden € 181.900) zijn in de reserves verwerkt. In deelgebied SGP is daarmee goed te zien dat het beschikbare kapitaal (in de algemene reserve) binnen het recreatieschap benut wordt voor realisatie Spaarnwoude Park. In onderstaande
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
grafieken is tevens het verwachte negatieve resultaat vanuit de najaarsnotitie 2022 (€ 895.000 ten opzichte van de begroting) verwerkt. Besef negatieve ontwikkeling reserves deelgebied SPW De algemene reserve en bestemmingsreserves van deelgebied SPW zijn de afgelopen jaren al fors afgenomen. In 2017 was er nog € 6,6 miljoen beschikbaar in deze reserves, eind 2022 is de verwachting dat dit nog afgerond € 1 miljoen is. De sterke afname de afgelopen jaren heeft te maken met o.a.: +
aanpak van achterstallig onderhoud (er is geinvesteerd in de basiskwaliteit)
+
volledige kosten voor planvoorbereiding van het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 – 2022
+
de overgang naar de methodiek van afschrijven investeringen maatschappelijk nut (waardoor in 2018 bruggen vanwege de overgang naar de BBVafschrijvingssystematiek geactiveerd moesten worden) en
+
de effecten van de coronacrisis 2020 - 2021 met minder inkomsten uit evenementen en huur/erfpacht.
Tot slot: zoals gezegd is de verwachting dat de reserves in deelgebied SPW eind 2023 zo niet meer zullen bedragen dan € 500.000 . Voor deelgebied SPW kan het niet veel langer zo doorgaan. Er is op termijn (ingaande vanaf 2024/2025) zicht nodig op structurele oplossingen. Hoewel de meerjarenraming vanaf 2025 weer een lichte stijging laat zien van de SPW reserve beheer, zal zonder verder ingrijpen het beschikbare bedrag onder het benodigde weerstandsvermogen blijven. Met de uitvoering van het procesvoorstel vereenvoudiging begroting, neemt het recreatierschap de integrale verantwoordelijkheid op zich voor een gezonde financiele toekomst.
Pagina 9 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Nb. Bestuursvoorstellen die vanaf nu een beroep doen op de SPW reserves, zullen het proces van uitputting versnellen EN/OF vergen een bestuurlijke afweging van prioriteit en risico. Denk aan: verduurzaming met groene stroom op alle evenemententerreinen, uitvoeren van projecten onder het provinciale programma herstel Liniedijken, realiseren van een nieuwe evenementenafslag A22 en vrijmaken van procesgeld voor de vervolgfase vereenvoudiging begroting etc.
Ontwikkeling reserves deelgebied SGP 2019 - 2027 5.000.000
4.000.000 3.000.000 2.000.000
Ontwikkeling reserves deelgebied SPW 2019 - 2027
1.000.000 -
3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000
Algemene reserve SGP
1.000.000
Bestemmingsreserve egalisatie SGP
Best.reserve verv.investeringen SGP
500.000
Ontwikkeling reserves deelgebied SMG 2019 - 2027
-
6.000.000 4.000.000 2.000.000 Algemene reserve SPW
Bestemmingreserve beheer SPW
Bestemmingsreserve investeringen SPW
Best.reserve beheer CRM tunnel SPW
-
Bestemmingsreserve egalisatie SPW Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering Bestemmingsreserve egalisatie SMG
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 10 van 28
Bijlagen
Kadernota
Stand per 31-12-2019 Algemene reserve SPW
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Stand per Stand per Stand najaarsnotitie 31-12-2020 31-12-2021 per 31-12-2022
Stand per 31-12-2023
Stand per 31-12-2024
Stand per 31-12-2025
Stand per Stand per 31-12-2026 31-12-2027
54.017
54.418
54.854
54.854
55.354
55.754
56.154
56.454
56.754
Bestemmingreserve beheer SPW Bestemmingsreserve investeringen SPW Best.reserve beheer CRM tunnel SPW
2.521.200
1.630.428
730.062
309.402
145.377
262.201
415.483
604.592
861.198
1.332.506
1.178.103
816.519
625.296
321.044
272.768
279.768
285.668
291.568
22.109
15.905
9.905
9.905
-
-
-
-
-
Bestemmingsreserve egalisatie SPW
1.267.163
1.687.762
2.069.337
1.985.504
1.908.578
1.831.610
1.754.642
1.677.674
1.600.706
Totaal reserves SPW
5.196.995
4.566.616
3.680.678
2.984.961
2.430.353
2.422.333
2.506.047
2.624.388
2.810.226
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
Algemene reserve SGP
2.997.390
3.122.697
3.310.172
3.208.423
1.195.308
1.109.973
1.018.991
921.640
852.532
Best.reserve verv.investeringen SGP
2.139.929
2.160.633
2.198.483
2.433.744
2.618.491
3.341.039
3.724.765
4.141.715
4.558.665
Bestemmingsreserve egalisatie SGP
-
-
-
-
1.905.050
1.863.297
1.772.544
1.672.791
1.564.038
Totaal reserves SGP Bestemmingsreserve SMG Best. reserve SMG beh. monument MH17 Bestemmingsreserve SMG investering
5.137.319
5.283.329
5.508.655
5.642.167
5.718.849
6.314.309
6.516.300
6.736.146
6.975.235
31-12-2019
31-12-2020
31-12-2021
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
5.508.560
5.170.242
4.763.366
4.481.318
4.005.203
3.504.063
2.971.085
2.417.775
1.841.916
414.582
414.582
728.191
677.391
624.655
569.269
511.020
449.758
385.330
816.554
754.132
414.582
414.582
352.915
302.915
302.915
302.915
302.915
Bestemmingsreserve egalisatie SMG
-
-
-
-
50.000
100.000
96.667
93.334
90.001
Totaal reserves SMG
6.739.696
6.338.956
5.906.139
5.573.291
5.032.773
4.476.247
3.881.687
3.263.782
2.620.162
Totaal reserves
17.074.010
16.188.902
15.095.472
14.200.418
13.181.975
13.212.889
12.904.034
12.624.316
12.405.623
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 11 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
Verloop meerjarenperspectief 2023
Bijlage A. Financiële kengetallen 2023 Hoogte participantenbijdrage Indexatie Het recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (CPI nov. 2021: 5,17%). Het indexatiecijfer voor 2024 wordt in november 2023 door het CPI bekendgemaakt. Het nieuwe indexatiecijfer wordt dan verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2024. Om de stijging van personeelskosten te compenseren, is voor de inzet RNH een index van 8,9% gehanteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van een indexatie van de kosten en participantenbijdragen met 5,17%. De indexatie die het recreatieschap toepast, is conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling. Deze index wijkt vaak af van de prijsontwikkelingen in de markt. In 2022 is sprake van een plotselinge, grote inflatie en forse prijsstijgingen van specifieke producten, zoals brandstof, energie, staal en hout. De algemene prijsstijging van goederen en diensten is volgens de consumentenprijsindex in september 2022 zelfs 14,5%. Gezien de verwachte sterke stijging van het indexatiecijfer, is het aannemelijk dat de participantenbijdrage in de uiteindelijke programmabegroting 2024 substantieel sterker stijgt dan 5,17%.
Bijdrage in Bijdrage in 2023 2024
Participant Provincie Noord Holland
52%
2.942.351
3.094.471
Gemeente Amsterdam
19%
1.050.420
1.104.727
Gemeente Haarlem
13%
756.755
795.879
Gemeente Haarlemmermeer
10%
579.874
609.854
Gemeente Velsen
5%
305.821
321.632
Totaal
100% 5.635.221 5.926.563 Deze grafiek is exclusief de doorrekening van investeringen en Rentepercentage kapitaalgoederen eventuele verhoging van de participantenbijdrage vanuit dete hanteren van 2,6%. Voorgesteld wordt voor 2023 een rekenrente meerjarenfinanciering uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Risicomanagement / weerstandsvermogen Park. Deze investeringsbeslissing vergthanteert eerst een bestuursbesluit Het recreatieschap conform artikel 3.4en van de Uitgangspunten daarna een zienswijze van Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% raden/staten. van de lasten. De grafiek is wél de items genoemd in de tabel onder het kopje financiele Het weerstandsvermogen wordtmeerjarenraming bepaald door het risico (de kans vermenigvuldigd met 2023 –te2027. de omvang in euro’s) delen door de in te zetten middelen om deze risico’s te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve, de bestemmingsreserves en eventuele ruimte op de begroting. Bijlage C. Visie Uitvoeringsprogramma 2023
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 12 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
Het recreatieschap baseert het benodigde weerstandsvermogen op basis van een risicoanalyse die jaarlijks herijkt wordt en door de accountant meegenomen wordt bij de jaarrekeningcontrole. De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.106.000. De omvang van de huidige reserves ligt van onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen. Recreatieschap Spaarnwoude beschikt over een weerstandscapaciteit beschikt van € 1.150.000, - om de risico's te dekken. Gezien de verschillende deelgebieden (SPW, SGP en SMG) ieder op een aparte wijze wordt gefinancierd valt het gewenste weerstandsvermogen als volgt te verdelen. Alleen bij deelgebied SPW leidt de confrontatie van vermogen en capaciteit tot een tekort van € 179.500 is aan weerstandscapaciteit (stand 2021). Voorgesteld in de programmabegroting 2023 werd om het tekort aan weerstandscapaciteit op dit moment te accepteren en nu nog niet het tekort aan te vullen. De argumentatie daarvoor is dat de gekwantificeerde risico’s zich niet gelijktijdig zullen manifesteren en de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en -weerstandsvermogen voortdurend worden gemonitord. In de hierboven paragraaf gevolgen voor de reserves is inzichtelijk gemaakt dat alleen de reserves van deelgebied SPW aanzienlijk verslechteren in de periode 2022 – 2023.
De weerstandscapaciteit van SPW is ver onder het benodigde weerstandsvermogen, zie de tabel hiernaast.
Verloop meerjarenperspectief 2023 Deelgebied Verdeling Benodigd Deel direct Deel direct weerstandsvermogen beschikbaar voor beschikbaar weerstandscapaciteit voor 2021 weerstandscapaciteit, schatting 2023 SPW
75%
€ 829.500
€ 650.000
€ 185.000
SGP
17,5%
€193.550
€ 300.000
€ 300.000
SMG
7,5%
€ 82.950
€ 200.000
€ 200.000
Totaal
100%
€ 1.106.000
€ 1.150.000
€ 500.000
Percentage overhead
Deze grafiek is exclusief de Als de overheaddoorrekening wordt afgezetvan tegen de totale lasten investeringen en (€ 10.811.515), bedraagt het percentage overhead 9,0 %. In de kadernota eventuele verhoging van de 2023 betrof eveneens 9%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: participantenbijdrage vanuit de meerjarenfinanciering uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park.en Deze investeringsbeslissing Bestuursadvisering programmasturing Secretariaat vergt eerst een bestuursbesluit en daarna een zienswijze van Financiële control en administratie raden/staten. De grafiek is wél de Aansturing beheerteam en toezichthouders items genoemd in de tabel onder het Kantoor- en bedrijfskosten kopje financiele meerjarenraming Totaal 2023 – 2027. Onderdeel
Lasten (€) 313.743 154.501 292.891 176.468 40.052 977.655
Flexibele schil / inhuur Met het oog opBijlage maatschappelijke werkvoorziening wordt een post van € 455.000 C. Visie opgenomen voor structurele inhuur van2023 werknemers vanuit WNK. Voor de inzet van de Uitvoeringsprogramma Sociale Werkvoorziening in Spaarnwoude heeft het algemeen bestuur tot nu toe
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 13 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
Verloop meerjarenperspectief 2023
steeds toestemming gegeven om af te wijken van de aanbestedingsrichtlijn. In 2023 wordt het aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Dat betekent met ingang van 2024 een andere manier van aanbesteden: geen rechtstreekse opdrachten meer, maar (Europees) aanbesteden.
Opening wandelroute en audiotour Romeinse geschiedenis, oktober 2022
Deze grafiek is exclusief de doorrekening van investeringen en eventuele verhoging van de participantenbijdrage vanuit de meerjarenfinanciering uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Deze investeringsbeslissing vergt eerst een bestuursbesluit en daarna een zienswijze van raden/staten. De grafiek is wél de items genoemd in de tabel onder het kopje financiele meerjarenraming 2023 – 2027.
Bijlage C. Visie Uitvoeringsprogramma 2023
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 14 van 28
Kadernota Bijlage
Bijlagen
A. Financiële kengetallen 202
Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
D. Uitvoeringsprogramma 2023
2023-202
Bijlage B. Financiële meerjarenraming 2023-2027 Onderdeel
2023 Bedragen in euro’s inclusief btw, prijspeil::
Stand volgens programmabegroting 2023 (resultaat voor bestemming)
2024
2025
2026
2027
2022
2023
2023
2023
2023
-236.078
650.926
454.179
577.605
699.685
-
-
-
-
-
Wijzigingen nadien met AB besluit 1. 2. Totaal wijzigingen nadien met AB besluit Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering 1.
Herijking (indexatie) inzet RNH
-242.400
-209.500
-220.400
-231.700
-243.700
2.
Doorschuif tereinverbetering Oosterbroek
-95.180
-
-
-
-
3.
Advieskosten juridisch/fiscale ondersteuning
-68.000
-71.500
-75.200
-79.100
-83.200
4.
Structureel maken extra cap vastgoed
-
-145.000
-152.500
-160.400
-168.700
5.
Bestuursbureau
-64.273
-67.000
-70.400
-74.000
-77.800
6.
Lagere kosten dagelijks onderhoud
42.000
4.200
4.400
4.600
4.800
7. Correctie indexatie storting en reservering kunstwerken voorziening groot onderhoud
-95.373
-148.500
-209.500
-276.700
-318.400
8. Verbetering en verdurzaamheid evenemententereinen
-38.620
-36.100
-38.000
-40.000
-42.100
8.655
5.141
9.952
14.963
29.008
-553.191
-668.259
-751.648
-842.337
-900.092
9.
Overig
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 15 van 28
Kadernota Bijlage
Bijlagen
A. Financiële kengetallen 202
Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
D. Uitvoeringsprogramma 2023
2023-202
Nieuw beleid 1.
Incidentele lasten UP SPW Park
2.
Incidentele lasten overig
3.
Kapitaallasten UP Groene Weelde
-
-
-
-
-
-41.753
-90.753
-99.753
-108.753
4. Extra beheerlasten Plesmanhoek
-
-10.000
-22.500
-22.500
-22.500
5
-
-
-3.333
-3.333
-3.333
-601.801
-51.753
-116.586
-125.586
-134.586
-1.154.992
-720.012
-868.234
-967.923
-1.034.678
-
100.000
105.200
110.600
116.300
372.626
100.000
105.200
110.600
116.300
-1.018.444
30.914
-308.855
-279.718
-218.693
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SPW
76.926
76.968
76.968
76.968
76.968
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SGP
-1.905.050
41.753
90.753
99.753
108.753
Dekking uit bestemmingsreserve egalisatie SMG
-50.000
-50.000
3.333
3.333
3.333
-2.896.568
99.635
-137.801
-99.664
-29.639
Kapitaallasten Plesmanhoek
Totaal nieuw beleid Totaal wijzigingen in kadernota 2024
10.500 -612.301
Bedragen in euro’s inclusief btw, prijspeil: Dekkingsmiddelen / ombuigingen 1.
Bijdrage/Subsidies incidentele lasten UP SPW park
2.
Bijdrage/Subsidies incidentele lasten overig
3.
Hogere inkomsten uit vastgoedcontracten
Totaal dekkingsmiddelen / ombuigingen Stand volgens kadernota 2024 (resultaat VOOR bestemming)
372.626
Resultaatbestemming
Stand volgens kadernota 2024 (inclusief dekking uit afschrijvingsreserve)
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 16 van 28
Kadernota Bijlage
Bijlagen
A. Financiële kengetallen 202
Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
D. Uitvoeringsprogramma 2023
2023-202
Dekking uit algemene reserves
2.012.615
84.935
90.582
97.051
68.808
Dekking uit bestemmingreserves
883.953
-184.570
47.219
2.613
-39.169
-
-
-
-
-
Stand volgens kadernota 2024 (resultaat NA bestemming) Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering Ad 1. De reguliere inzet RNH stijgt met € 242.000 in 2023. Dit komt door: •
€ 131.000 indexatieverschil 8,9% vs. 5,17% (duiding: zie mededeling 010a in de algemeen bestuursvergadering van 27 oktober 2022)
•
Team Grote Evenementen verwacht beduidend meer omgevingsmanagement te moeten plegen om het draagvlak voor evenementen te behouden, om ecologisch advies en stikstofadviezen te geven, en duurzaamheid van evenementen te verbeteren.
•
Recreatieve routeinfrastructuur-verbeteringen: +
Verkenning actualisatie fietsknooppuntennetwerk (laatste actualisatie > 10 jaar geleden)
+
Skeelerroute optimaliseren
+
Verbeteren website en samenwerking bestaande branding- en promotiekanalen
Ad 2. Doorschuif terreinverbetering Oosterbroek Dit betreft gezamenlijke terreininvesteringen in het evenemententerrein van Spaarnwoude en evenementorganisatoren. Er is voor gekozen het bedrag in 2022 niet uit te geven, maar op te sparen met het oog op de benodigde investeringen voor een nieuwe evenementenafslag.
Ad 3. Externe kosten Juridische kosten afdeling vastgoed stijgen en zijn in lijn gebracht met de daadwerkelijke kosten de afgelopen jaren (burgers mondiger, WOO-verzoeken etc.). Vanuit het Rijk komen ook verzoeken die geimplementeerd moeten worden, zoals de nieuwe wet WGR/WOO en de rechtmatigheidsverantwoording. Ook is de verwachting dat meer extern fiscaal advies ingewonnen moet worden. Ad 4. Inzet vastgoed De incidentele inzet van 1 extra fte medewerker vastgoed in de periode 2022-2023 wordt omgezet naar structurele inzet vanaf 2024. De tijdelijke tweejarige investering loopt in lijn met de verwachte te realiseren extra incidentele en structurele baten (oktober 2022 stand van zaken voor SPW € 90.000,- meer structurele inkomsten huur/erfpachten, voor SGP € 39.000,- extra incidentele baten en voor SMG € 54.000 extra incidentele baten. Totaal € 183.000 aan baten. De medewerker is gestart januari 2022 en na een inwerkperiode begint de effectiviteit nu zijn vruchten af te werpen. In 2021 is tevens een grote incidentele baat gerealiseerd van € 180.000 die ook deel uitmaakte van de totale verwachting. Dat betekent dat de teller nu op € 363.000 staat, terwijl de verwachte opbrengstpotentie eind 2023 op € 464.000 moet staan. Dat zal gehaald en overtroffen worden). De redenen om de inzet structureel te maken, heeft te maken met: •
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
de hoeveelheid contracten in Spaarnwoude (480) en de mogelijkheden tot herziening (lees: meer inkomsten) nog niet volledig uitgenut zijn.
Pagina 17 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
D. Uitvoeringsprogramma 2023
•
de werkdruk bij de afdeling vastgoed is met de huidige vaste formatie (2,1 fte) te hoog om zowel de basisworkload als klantcontact uit te voeren én nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen op te pakken. Het recreatieschap ‘boert achteruit’ zonder extra handjes. Er is geen tijd voor verdere professionalisering en beleidsontwikkeling. Het gaat ten koste van commercieel beheer van het vastgoed. Zo is er is minder tijd voor verjaringszaken en oneigenlijk gebruik. Het SLA voor klantcontact neemt af (het duurt bv. langer om te reageren op klantverzoeken). Vastgoedontwikkeling van nieuwe locaties zal naar prioriteit afgehandeld moeten worden en minder snel gaan.
Ad 7. Indexatie groot onderhoud Het jaarlijkse bedrag dat in de voorziening groot onderhoud wordt gezet, is een gemiddeld bedrag op basis van de meerjarenbegroting en uitgaande van een tijdvak van 10 jaar. Dan gaat het om langjarig indexatiegemiddelde van gemiddeld 2%. Om ervoor te zorgen dat met de huidige stijgende prijzen groot onderhoud duurzaam uitgevoerd kan blijven, is het noodzakelijk om deze bedragen marktconform te indexeren. In programmabegroting 2023 was hier ten onrechte geen rekening mee gehouden. Daarnaast is een reservering meegenomen om in de toekomst bestaande kunstwerken (bruggen) te vervangen.
•
De afdeling vastgoed is één van de afdelingen waar inkomsten gegeneerd worden voor het recreatieschap. Deze ‘salesafdeling’ met voldoende mankracht inrichten is financieel effectief. Snijden in salesafdelingen is vanuit bedrijfseconomisch oogpunt niet handig. Dan wordt in de regel meer naar de overhead gekeken.
Ad 8. Verduurzaming evenementterreinen SGP/SMG Dit betreft gezamenlijke terreininvesteringen in het evenemententerrein Groene Weelde/Plesmanhoek.
Voor 2024 en verder is uitgegaan van een voorzichtigere groeiraming dan gehanteerd is bij de initiele incidentele inzet. Ingezet wordt op een groei van € 100.000. Dat is bijna de helft minder. Dat heeft te maken met het eerst plukken van laaghangend fruit waar nu op ingezet worden (weinig moeite, veel opbrengstpotentie). Daardoor blijven vanaf 2024 de uitdagendere dossiers over. Mogelijk rekent het recreatieschap zichzelf hiermee te arm. Dit zal blijken uit de daadwerkelijk gerealiseerde baten. Tevens zit er nog een voordeel in bij indexatie. Nu is gerekend met 5,17%, maar de meeste vastgoedcontracten worden per 2023 geindexeerd met de CPI van november. En zoals reeds aangegeven, ligt die naar verwachting een stuk hoger. Ad 5. Bestuursbureau Bij de instelling van het Bestuursbureau (2022) is de btw niet als kostenpost weergegeven. Schapsbegrotingen zijn inclusief btw, vandaar deze administratieve correctie.
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 18 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
Nieuw beleid Ad 1. Incidentele lasten UP Spaarnwoude Park Het voorstel gaat uit van grotendeels doorgaan met de begeleiding van de projecten van het Uitvoeringsprogramma. In bijlage D is per project/onderwerp aangegeven wat er dan sowieso gedaan wordt (voor heel 2023 is daardoor € 387.000 nodig; het algemeen bestuur heeft hiervan de helft vrijgemaakt voor de eerste helft van 2023). Hierin zit ook procesgeld voor de package deal NNN. Een deel van de inzet is een strategische reservering (€ 113.000). Dit budget is niet vrijgemaakt.
D. Uitvoeringsprogramma 2023
In de programmabegroting van 2023 was overigens al een bedrag van € 204.000 toebedeeld aan inzet RNH en/of bedrijfskosten voor het Uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat in de concept kadernota nu het verschil staat hiertussen van + € 10.500 (€ 204.000 - € 193.500). Ad 2. Incidentele lasten overig Voor SPW betreft dit o.a. herstel Liniedijken, verplaatsing pontveer de Opstapper, realisatie zonneweide Schoteroog en realisatie Romeinenroute. Voor SGP betreft het o.a. realisatie MTB-route Boseilanden, vaste stroom Mysteryland, landschapsplan 380 kv en geboortebos park Zwanenburg. Voor SMG zijn er geen specieke incidentele projecten in 2023. Voor alle deelgebieden (dus ook SMG) valt onder deze post ook de lasten voor het onderzoek naar de integrale begrotingsherziening. Tegenover het totaal van € 612.000 aan incidentele lasten staat € 372.000 aan baten. Dekkingsmiddelen / ombuigingen Ad 3. Hogere inkomsten uit vastgoedcontracten Door de inzet van de incidentele medewerker vastgoed in 2021 – 2022, zijn de structurele baten met ingang van 2023 (in de programmabegroting) reeds verhoogd met ca. € 100.000. Dit is daarom niet zichtbaar in deze kadernota, immers het is al verwerkt. Het omzetten van deze incidentele inzet naar structurele capaciteit vanaf 2024, levert additioneel ook extra inkomsten op. De voorzichtige inschatting is € 100.000 jaarlijks extra structureel.
Zie ook paragraaf Ad 4. Inzet vastgoed.
Zeilen op de Mooie Nel in Haarlem
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 19 van 28
Kadernota Bijlage
Bijlagen
A. Financiële kengetallen 202
Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
D. Uitvoeringsprogramma 2023
2023-202
Verloop meerjarenperspectief 2023 - 2027 1.000.000 500.000 2023
2024
2025
2026
2027
(500.000) (1.000.000) (1.500.000) Stand volgens programmabegroting 2023 (resultaat voor bestemming) Stand volgens kadernota 2024 (resultaat VOOR bestemming)
Opening vernieuwde pannenenkoekenrestaurant ontvangstgebied Groene Weelde, november 2022 Deze grafiek is exclusief de doorrekening van investeringen en eventuele verhoging van de participantenbijdrage vanuit de meerjarenfinanciering uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park. Deze investeringsbeslissing vergt eerst een bestuursbesluit en daarna een zienswijze van raden/staten. De grafiek is wél de items genoemd in de tabel onder het kopje financiele meerjarenraming 2023 – 2027.
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 20 van 28
Kadernota Bijlage
A. Financiële kengetallen 202
Bijlagen Bijlage
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
B. Financiële meerjarenraming
2023-202
D. Uitvoeringsprogramma 2023
Bijlage C. Visie Spaarnwoude Park 2040 In 2018 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot opstellen van een visie voor Spaarnwoude. Doel was het realiseren van een toekomstbestendig recreatieschap. Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdragen. In 2020 is de visie Spaarnwoude Park rijk aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden vastgesteld. Een natuurrijk park tussen de grote steden. Zo groot als 7000 voetbalvelden. Goed bereikbaar, veelzijdig, met regionale bekendheid. Waar elk type recreant zijn hart ophaalt en zich weg waant uit de stad. Dat is Spaarnwoude Park 2040, het toekomstplan dat recreatieschap Spaarnwoude samen maakte met de provincie, gemeenten, ondernemers, organisaties en bewoners. Het aantal inwoners in de steden rond Spaarnwoude groeit stevig, wat onder meer leidt tot toenemend recreatief gebruik. De ambitie is om de extra bezoekers aan Spaarnwoude goed op te vangen. Vanaf 2020 verandert dit gebied in een boeiend en duurzaam recreatiegebied voor alle inwoners van de omliggende steden en dorpen. Het imago verandert mee: ‘Een rijk van natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden’.
Het doel is meer variatie in landschap en natuur, de historie te gebruiken als drager voor ontwikkelingen, ruimte te bieden aan initiatieven en de bereikbaarheid en verbindingen stad – land te verbeteren. De visie is hier te vinden: https://www.spaarnwoude.nl/spaarnwoude-park/overspaarnwoude-park
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 21 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Bijlage D. Inzet uitvoeringsprogramma 2023 Bestuurlijke besluitvorming A) In december 2021 is reeds besloten door het algemeen bestuur:
- Loopt al, geen of minimale extra kosten: ▪ Actielijn 1.5 Hotel the Green ▪ Branding en gebiedsidentiteit Spaarnwoude Park ▪ Actielijn 12 Wegwerken achterstallig onderhoud - Gaat over naar planrealisatie: ▪ Actielijn 1.1. fort Benoorden Spaarndam (werving) ▪ Actielijn 1.3 Plesmanhoek (werving) ▪ Actielijn 1.4 boerderij Lage Dijk 5 (werving) ▪ Actielijn 3 Ontvangstgebied Zorgvrij (investeringsbeslissing buitenruimte via GO) ▪ Actielijn 7 Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde (vaststelling VO en netto investeringsbeslissing € 1,9 miljoen) B) In december 2022 is besloten door het algemeen bestuur om voorlopig alleen voor de eerste helft van 2023 budget vrij te maken, conform de inzet in kolom ‘wat doen we wel in 2023’. Er wordt geen inzet gepleegd op de kolom ‘Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase’. Actie Project lijn 1
Gebiedsconcepten
1.1
fort Benoorden
Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
Wat doen we wel in 2023?
Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
▪ Witboek (dec 2020) ▪ Dialoogsessies MAC ▪ Input breder publiek via website www.hetbenoorden.nl ▪ Bidbook (dec 2021)
▪ Afronden werving- en selectietraject, keuze voorkeurs-kandidaat en begeleiden ondernemer tot realisatie ▪ OF heroverweging project als geen voorkeurskandidaat gekozen kan worden
▪ Omgevingsinvesteringen die nodig zijn bovenop regulier GO
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 22 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Actie Project lijn
▪ Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
▪ Wat doen we wel in 2023?
1.2
Borneohoeve
▪ Geen; opstellen concept ondererfpachtovereenkomst met Oedipus farm niet gelukt ▪ Geen inspanning op beëindiging bewoning ▪ 1e contouren gebiedsconcept in visieschets Houtrak (okt 2021)
▪ Nieuw bidbook gebiedsconcept en criteria voor werving/selectie ▪ Opstarten wervings- en selectietraject
1.3
Plesmanhoek
▪ Concept visieschets (juli 2021) ▪ Gebiedswandeling Definitieve visieschets (dec 2021)
Investeringen koppelen aan beschikbare gelden bij H'meer (400k), DO scenario basis plus (Q4 2023)
1.4
Lage Dijk 4/5
▪ ▪ ▪ ▪
Concept visieschets (juli 2021) Informatiebijeenkomst Positieve grondhouding ondernemersplein Definitieve visieschets (dec 2021)
Opstarten werving en selectieprocedure
1.5
Hotel the Green
▪ Volgen ruimtelijke procedure (coördinatieregeling) met zienswijzeperiode voorontwerp bestemmingsplan (Q3 2022) ▪ Aanspreekpunt tot realisatie
1.6
Wheeler-Ice Planet
▪ AB 13 juli 2017: positieve grondhouding hotelontw. ▪ Akkoord SBB verlengde duur ondererfpachtovereenkomst incl. afspraken eindwaarde-vergoeding (medio 2021) ▪ Positieve grondhouding gemeente Velsen conceptaanvraag omgevingsvergunning (2021) ▪ Getekend ondererfpachtcontract (Q1 2022) ▪ Brief beëindiging project (dec 2021)
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
▪ Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase? ▪ Omgevingsinvesteringen die nodig zijn bovenop regulier GO
▪ Omgevings-investeringen die nodig zijn bovenop regulier GO
▪ Onderhandeling tijdelijk huurcontract (2 jaar) wielerbaan
Pagina 23 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Actie Project lijn
▪ Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
▪ Wat doen we wel in 2023?
2
Ontvangstgebied Velsen l Snowworld
▪ Visieschets (dec 2020) ▪ Aangepaste visieschets (juli 2021)
▪ Afwachten positieve grondhouding college/raad (Q4 2022) ▪ Principe besluit gemeente Velsen hotelontwikkeling (Q1 2023)
3
Ontvangstgebied Zorgvrij
▪ Concept visieschets (juli 2021) ▪ Informatiebijeenkomst (dec 2021) ▪ Voorlopig ontwerp, instemming budget GO voor buitenruimte en instemming start traject naamswijziging (dec 2021) ▪ Realisatie tuinderij (Q1 2022)
▪ Opknappen buitenruimte vanuit GO ▪ Aangepast voorlopig ontwerp ▪ Merkverhaal Zorgvrij, procesplan naamswijziging ▪ Plan agrarische verbreding ▪ Plan samenwerking ondernemers
▪ Plan binnenruimte ▪ Go/no-go besluit realisatie hiervan ▪ Verbouwing intern
▪ Visieschets (dec 2020) ▪ Participatie met o.a. informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen, bezoek raad Haarlem ▪ Getekende ondererfpachtovereenkomst Veerkwartier (okt 2021) ▪ Ingediende omgevingsvergunning Veerkwartier (sep 2021) ▪ Voorlopig ontwerp (dec 2021) niet vastgesteld ▪ Visieschets (okt 2021) ▪ Participatie met o.a. gebiedswandeling, informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen, bezoek raden/staten
▪ Voorrang geven aan verbeteren waterkwaliteit (basis op orde) en daarvoor uitzoeken of we daarvoor de volgende middelen kunnen inzetten: - € 100.000 gebiedsfonds - €100.000 bijdrage Haarlem ▪ GO 50k ▪ ▪ GO 175k. Hiervoor is het dan wél nodig het VO (wat klaar is) in 2022 vast te stellen als richtlijn voor handelen. ▪ Aanleg trimparcours o.b.v. cofinanciering Europarcs
▪ Dichten financieel gat lasten - baten ▪ Daarna aanpassen voorlopig ontwerp ▪ Uitvoering ▪
4
Ontvangstgebied Haarlem l Veerplas
5
Ontvangstgebied Amsterdam l Houtrak/Bretten
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
▪ Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase? ▪ Aanpassen visieschets/voorlopig Ontwerp ▪ Participatie ▪ Go/no-go besluit realisatie ▪ Uitvoering
▪
▪ Definitief Ontwerp met go/no-go besluit realisatie ▪ Dichten financieel gat lasten – baten ▪ Uitvoering
Pagina 24 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Actie Project lijn
▪ Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
▪ Wat doen we wel in 2023?
7
Ontvangstgebied Haarlemmermeer l Groene Weelde
▪ Visieschets (dec 2020) ▪ Participatie met o.a. informatiebijeenkomst, div. afstemmingsoverleggen ▪ Verleende omgevingsvergunning restaurant (nov 2021) ▪ Voorlopig ontwerp en investeringsbeslissing (dec 2021)
▪ Opening vernieuwd restaurant (Q3 2022) ▪ Dialoog NNN compensatie ▪ Technische ontwerpen uitvoeringsfase voorlopig ontwerp ▪ Vaststellen DO
8
Perspectief NNN Dijkland
▪ ▪ ▪ ▪
Concept gebiedsbod (juli 2021) Start living lab (sep 2021) Concept gebiedsbod (dec 2021) Gezamenlijk plan vervolgfase met PNH (Q1 2022) ▪ Uitvoering verkenning (fase 1)
▪ Uitwerken gebiedsproces tot gebiedsplan (fase 2) ▪ Opvolging gebiedsplan
10
Fietsbereikbaarheid (alleen A'dam - kust)
▪ Voorlopig ontwerp (dec 2021)
Vasthouden reservering gelden gebiedsfonds
12
Wegwerken achterstallig onderhoud
▪ Forse terugloop van 10,7 miljoen in 2017 naar 4,4 miljoen in 2021
13
Ecologisch Beheerplan
▪ Quick scans Arcadis (voorjaar 2022) ▪ Overzicht wat we al doen (juli 2022, in programmabegroting) ▪ Schapsoverstijgend programma natuurinclusief (voorjaar 2022) ▪ Concept ecologisch basisbeheerplan voor specifiek Spaarnwoude (Q1 2022) ▪ Verwerken reacties participanten op conceptplan (Q3 2022)
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
▪ Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase? ▪
▪ Intentieovereen-komst trajectpartners ▪ Toezegging subsidies ▪ Go/no-go besluit realisatie
▪ N.v.t. resterend via regulier budget/subsidies
Uitvoering subsidie revitalisering bossen o.b.v. concept ecologisch beheerplan
▪ Vaststellen definitief ecologisch beheerplan incl. begroting en go/no-go besluit realisatie
Pagina 25 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Actie Project lijn
Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
Nvt
▪ Merkgids Spaarnwoude Park geeft je energie (juli 2021) ▪ Activatieplan merk (juli 2021) ▪ Nieuw logo (dec 2021) ▪ Updaten communicatiemiddelen (2022) vanuit vrijgemaakt budget AB-besluit 2020/35 (€ 50.000) ▪ Sfeerboek materialen-gebruik openbare ruimte Spaarnwoude Park ▪ Plan bewegwijzering (Q4 2022)
Branding Spaarnwoude Park
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
▪ Wat doen we wel in 2023?
▪ Wat doen we kansafhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase? ▪ N.v.t. was incidenteel project met looptijd 2021/2022.
Pagina 26 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
PROGRAMMABREDE INZET
Behaalde mijlpalen 2020 – 2021 - 2022
Wat doen we wel in 2023?
Wat doen we kans-afhankelijk of is afhankelijk van nog te nemen besluit uitvoeringsfase?
1
Communicatie
▪ Ontdek Spaarnwoude Park-dag april 2022 ▪ Roadshow voor ambtenaren participanten ▪ Algemene online informatiebijeenkomst voor stakeholders (2021 en 2022) ▪ Programmafilmpje ▪ Website Spaarnwoude Park (subhome met projectpagina) ▪ Persberichten, interviews ▪ Evaluatie participatie ▪ Verstevigen samenwerking ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie
▪ Plattegrond ▪ Nieuwsupdate over bestuurlijke keuze via nader te bepalen middel ▪ Reguliere programma-communicatie op basaal niveau
n.t.b.
2
NNN package deal
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
▪ Procesvoorstel opstellen en uitvoeren met als Dit is exclusief eventuele kosten voor aankoop, doel: maken van concrete, gedragen en inrichting en beheer. Dit volgt uit de haalbare voorstellen voor het ontgrenzen van procesaanpak. NNN op prioritaire ontwikkellocaties in Spaarnwoude en het herbegrenzen van NNN in de voor natuur potentierijke binnenduinrand van Noord-Holland
Pagina 27 van 28
Kadernota
Bijlagen
Bijlage A. Financiële kengetallen 202
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze kadernota is door het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2022.
Voorzitter, mw. I. Zaal
Kadernota 2024 Recreatieschap Spaarnwoude
Pagina 28 van 28