BRIEF TER ONDERTEKENING aandeelhoudersvergaderingen tweede helft 2023.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan:

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 1 februari 2024 Deelnemingen Alexander Scholtes DMC-Deelnemingen, bestuurszaken.dmc@amsterdam.nl

Onderwerp

Aandeelhoudersvergadering gemeentelijke deelnemingen

Datum Portefeuille(s)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeert het college u over het volgende. In het informatieprotocol Deelnemingen is opgenomen dat wanneer het college besluiten heeft genomen die de gemeentelijke deelnemingen aangaan, de raad hierover geïnformeerd wordt. Dit is specifiek van toepassing als besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke begroting of wanneer een afwijking van beleid of plannen aan de orde is. Met deze brief wil het college u informeren over de belangrijkste onderwerpen die op aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen periode stonden en waarover u niet direct via de dagmail bent geïnformeerd.

Statutaire aandeelhoudersvergaderingen Het Burgerlijk Wetboek stelt één jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verplicht, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Deze aandeelhoudersvergaderingen worden in de periode apriljuni gehouden. Bij een aantal deelnemingen wordt ook een aandeelhoudersvergadering in december gehouden, bijvoorbeeld wanneer in de statuten staat dat de jaarplannen en begroting door de aandeelhoudersvergadering moeten worden vastgesteld.

Vertrouwelijkheid In deze brief wordt gesproken over verschillende plannen en/of beleidstukken die door de deelnemingen zijn opgesteld. Sommige van deze plannen bevatten bedrijfsgevoelige informatie. Het college heeft hier vertrouwelijkheid opgelegd en deze blijft gelden als de documenten gedeeld worden met uw raad.

AEB, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van AEB heeft ingestemd met de jaarrekening 2023. De jaarstukken zijn relatief laat in het jaar getoetst door de accountant van AEB, waardoor de jaarvergadering pas op 16 november heeft kunnen plaatsvinden. Dit komt omdat in 2023 de toets van Autoriteit Consument en Markt (ACM) nog liep over gewenste verkoop aan AVR. Bij doorgang

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 1 februari 2024 Pagina 2 van 6

van de verkoop was een losse jaarrekening van AEB niet nodig. Na het afkeuren van de verkoop door ACM heeft de accountant de toets uitgevoerd. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering AEB mandaat gegeven mee te doen met aanbestedingen voor het verwerken van afval van andere gemeenten. Beurs van Berlage, 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van de Beurs van Berlage heeft ingestemd met de exploitatiebegroting en investeringsbegroting 2024. Ook hebben de aandeelhouders ingestemd met het vaststellen van het 'Reglement management en directie' van de Beurs van Berlage. In dit reglement is opgenomen wie welke besluiten mag nemen binnen de Beurs van Berlage en hoe dit op een overzichtelijke en goede manier gebeurt. Clipper Beheer Amsterdam B.V., 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening 2023 van Clipper Beheer Amsterdam B.V. Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Lutkemeer Beheer B.V. (GEM), 50% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het jaarplan 2024 met daarin ook de aanpassing van de grondexploitatie. Het jaarplan 2024 bevat daarnaast de doelstellingen voor de GEM op onder andere gronduitgiften, organisatie en duurzaamheid. GVB, 99,999% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van mevrouw Zuiderwijk tot algemeen directeur voor een tweede termijn van vier jaar.

De herbenoeming is in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente. De aandeelhoudersvergadering heeft daarnaast ingestemd met de goedkeuring van het jaarplan en budget van GVB Holding NV en de onderliggende BV’s (Exploitatie, Infra, Veren, Activa). Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de investering in de 5e en 6e serie elektrische bussen. Zodra deze bussen rijden, zijn alle bussen van GVB elektrisch. Havenbedrijf Amsterdam, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met wijzigingen in de deelnemingenportefeuille van het Havenbedrijf Amsterdam. Het Havenbedrijf heeft zijn deelnemingen onder de loep genomen en gekeken welke nog nuttig zijn en welke geen activiteiten meer hebben. Zo heeft het Havenbedrijf een eenvoudiger organisatiestructuur. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van commissarissen mevrouw Pigaud-Wijdeveld en mevrouw Magis voor een tweede termijn van respectievelijk twee en vier jaar. De herbenoemingen zijn in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de verlenging van een huurovereenkomst van het bedrijf Eurotank in het havengebied.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 1 februari 2024 Pagina 3 van 6

Johan Cruijff ArenA, 48% van stemgerechtigde certificaten Johan Cruijff ArenA heeft een gebroken boekjaar en presenteert haar jaarcijfers traditioneel in december. Ze heeft een positief resultaat over 2022/2023 geboekt van € 3,8 miljoen. Dit laat zien dat ze de coronatijden waarin het stadion gedeeltelijk gesloten was, definitief achter zich heeft gelaten. Er wordt nog geen dividend uitgekeerd omdat de liquiditeit nog moet herstellen. Daarnaast zijn twee commissarissen door de aandeelhoudersvergadering herbenoemd. De heer Hans van der Noordaa is door de RvC voorgedragen voor een tweede vierjarige termijn als voorzitter en de heer Diederik Karsten is door Ajax voorgedragen voor een tweede vierjarige termijn. De benoemingen zijn in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente. Life Sciences Fund Amsterdam, 29,5% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van LSFA heeft ingestemd om een tussentijds dividend uit te keren van €1 miljoen euro. Dit kan door een meevaller in de portefeuille van LSFA. Portfoliobedrijf RSouth heeft een medicijn tegen het RS-virus ontwikkeld. Dit medicijn is onlangs toegelaten tot de Amerikaanse markt. De gemeente Amsterdam ontvangt €0,3 miljoen. Matrix Innovation Center, 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het toekennen van een budget ter hoogte van € 0,8 miljoen.

voor het opstellen van een definitief ontwerp voor een nieuw Matrix gebouw aan de Zuidas op grond van de Vrije Universiteit. In dit gebouw zullen onderzoeksinstellingen, beginnende en groeiende bedrijven op het gebied van gezondheidszorg een plek krijgen. Daarnaast is in deze vergadering ook het treasurystatuut goedgekeurd. In het treasurystatuut staat beschreven hoe Matrix met zijn geld omgaat, en dan met name met het geld dat het over heeft. ROM InWest/ InWest Regio, 36,3% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van InWest Regio heeft ingestemd met het benoemen van Mirjam Dragstra als nieuwe voorzitter van de investeringscommissie van het MKB fonds. De onafhankelijke investeringscommissie adviseert het bestuur over de investeringsvoorstellen van het fonds. RAI Holding B.V., 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering van RAI heeft ingestemd een wijziging van het beloningsbeleid van het bestuur en de beloning van commissievoorzitters van de raad van commissarissen. De gemeente Amsterdam heeft – net als 2016 en 2019 - niet ingestemd met het (gewijzigde) beloningsbeleid, omdat het op een aantal kernpunten niet voldoet aan het gemeentelijk beloningsbeleid voor deelnemingen. Zo blijven de wijzigingen leiden tot een beloning ruim boven WNT én boven het absolute beloningsplafond dat de gemeente passend vindt.

Ook is de variabele beloning te hoog, deze kan hoger dan 20% zijn in het gewijzigde beleid. De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van mevrouw Annemarie van Gaal als lid van de raad van commissarissen van RAI. Zij is herbenoemd voor een laatste periode van twee jaar.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 1 februari 2024 Pagina 4 van 6

Schiphol Area Development Company (SADC), 25% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het bedrijfsplan 2024-2028, waarin de strategie voor de komende jaren is vastgesteld. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleend aan SADC om, in een samenwerking, het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn te onderzoeken. Stadsgoed N.V., 16% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het jaarplan en de begroting 2024 en de meerjarenprognose 2023-2033. Gezien ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2023 is Stadsgoed positief over 2024. Het doel blijft om over het boekjaar 2023 vier procent dividend te kunnen uitkeren. Als grootste bedreiging om de doelen uit het jaarplan te realiseren, ziet Stadsgoed beperkt aanbod, stijgende rente, stijgende energieprijzen en stijgende grondprijzen. Stadsherstel, 13,6% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd de benoeming van de heer Hans Honig als lid van de RvC voor een periode van vier jaar. De benoeming is in lijn met het deelnemingen- en het beloningsbeleid van de gemeente. VGA Verzekeringen, 100% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een statutenwijziging bij VGA op verzoek van De Nederlandschse Bank (DNB).

Volgens DNB stond in de statuten dat VGA veel meer werk mag uitvoeren dan alleen die van een schadeverzekeringsbedrijf. Dit is nu aangepast. Westpoort Warmte (WPW), 50% aandeelhouder De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het meerjarenplan 2024-2028 en het daaruit volgende jaarplan 2024 van WPW. Het Meerjarenplan is het onderdeel van het bedrijfsplan dat zich richt op de korte termijn. Het is een vertaling van de strategische doelen en aanpak die nodig is om die doelen te halen. AEB investeert in een nieuwe warmtewisselaar, die die de betrouwbaarheid en capaciteit van de warmtelevering vanuit de ovens vergroot. WPW betaalt hieraan mee. De aandeelhoudersvergadering WPW heeft ingestemd om niet meer in termijnen, maar in één keer de betaling hiervoor aan AEB te doen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Datum 1 februari 2024 Pagina 5 van 6

Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK), 50% aandeelhouder De gemeente Amsterdam heeft in de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de begroting en het beleidsplan 2024 en hier een aantal vertrouwelijke voorwaarden aan verbonden.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Alexander Scholtes Wethouder Deelnemingen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Bijlagen:

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Datum 1 februari 2024 Pagina 6 van 6