BRIEF_aandeelhoudersvergaderingen eerste helft 2023.pdf

Raadsinformatiebrief

Aan: Portefeuille(s)

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 26 september 2023 Deelnemingen

Portefeuillehouder(s): Behandeld door

DMC-Deelnemingen, deelnemingen@amsterdam.nl

Datum

Onderwerp

Aandeelhoudersvergaderingen gemeentelijke deelnemingen, eerste deel 2023

Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief informeert het college u over het volgende. In het informatieprotocol Deelnemingen is opgenomen dat wanneer het college besluiten heeft genomen die de gemeentelijke deelnemingen aangaan, de raad hierover geïnformeerd wordt. Dit is specifiek van toepassing als besluiten van invloed zijn op de gemeentelijke begroting of wanneer een afwijking of aanpassing van beleid of plannen aan de orde is. Met deze brief wil het college u een terugkoppeling geven van de belangrijkste onderwerpen die op aandeelhoudersvergaderingen van de afgelopen periode geagendeerd waren en waarover u niet direct via de dagmail bent geïnformeerd. Statutaire aandeelhoudersvergaderingen Het Burgerlijk Wetboek stelt één jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verplicht, namelijk degene waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, decharge aan bestuur en toezicht wordt verleend en de winstbestemming wordt vastgesteld. Deze aandeelhoudersvergaderingen worden vooral in de periode april-juni gehouden. Als op een aandeelhoudersvergadering enkel deze besluiten – zonder verdere bijzonderheden – zijn genomen, wordt in deze brief niet apart over de deelneming gerapporteerd. Vertrouwelijkheid In deze brief wordt gesproken over verschillende plannen en/of beleidstukken die door de deelnemingen zijn opgesteld. Sommige van deze plannen bevatten bedrijfsgevoelige informatie.

Het college heeft hier vertrouwelijkheid opgelegd, die door de raad is bekrachtigd. In het geval dat de jaarrekening van een deelneming niet op de betreffende website is gepubliceerd, is deze als bijlage opgenomen. Alliander De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 82 miljoen dividend over 2022. Amsterdam ontvangt hiervan € 7,5 miljoen. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering Thessa Menssen en Frits Eulderink herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen (RvC) voor een tweede termijn van vier jaar. Daarnaast heeft een meerderheid van de aandeelhoudersvergadering ingestemd met het wijzigen van het beloningsbeleid. De gemeente Amsterdam heeft tegengestemd omdat de voorgestelde

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

26 september 2023 Pagina 2 van 6

bezoldigingsgrens van maximaal 130% van de Wet Normering Topinkomens (WNT) niet in lijn is met het beloningsbeleid Deelnemingen van de gemeente Amsterdam. Beurs van Berlage De aandeelhoudersvergadering van de Beurs van Berlage heeft ingestemd met de aanstelling van Arshad Hussainali als ‘Finance Director’ van de Beurs van Berlage. Het gaat om een niet-statutaire functie. De beloning valt binnen de grenzen van de WNT. BNG De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 139 miljoen dividend over 2022. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervan € 1,63 miljoen. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van Huub Arendse als lid van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar. Carré De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Peter de Wit als lid van de RvC voor een periode van vier jaar. Ook heeft de aandeelhoudersvergadering Carel Kuyl herbenoemd als lid van de RvC voor een laatste termijn van twee jaar. GVB De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de vaststelling van het jaarplan 2023 voor GVB Holding NV en GVB Exploitatie BV. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van december 2022 kon hier nog geen volledige goedkeuring aan worden verleend, omdat de gemeente meer inzicht in de financiële en beleidsinhoudelijke impact van de jaarplannen op de gemeentebegroting wilde hebben.

In het jaarplan was namelijk een begroting opgenomen die uitging van een verlies voor 2023. Bij de nu verleende goedkeuring heeft de gemeente toegezegd dat ze, mocht er aan het eind van het jaar nog een tekort zijn, een bijdrage van (maximaal) € 10 miljoen zal doen. De gemeente onderzoekt nog op welke wijze de financiële bijdrage van maximaal € 10 miljoen gedaan kan worden. Definitieve besluitvorming zal aan college en raad worden voorgelegd. Ook is ingestemd met een samenwerkingsverband tussen GVB en het programma Zuidasdok over het project Zuidasdok Signalling & Control. Dit gaat om het aanpassen van het metrobeveiligingssysteem (S&C) en de ICT-systemen zoals kaartverkoopautomaten, OVchipkaartpoorten en camera’s naar aanleiding van de wijzigingen die programma Zuidasdok aanbrengt in en rondom de metro railinfrastructuur rondom station Zuid. Havenbedrijf Amsterdam De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de investering in elektrificatie van de Passenger Terminal Amsterdam voor zee- en riviercruise met ook de mogelijkheid tot alternatief gebruik zoals oplaadmogelijkheden voor ander vervoer in de stad. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de uitkering van € 25 miljoen dividend aan de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is lager dan voorgaande jaren door de betaling van € 37,8 miljoen door het Havenbedrijf voor de nieuwe zeesluis die het resultaat drukt.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

26 september 2023 Pagina 3 van 6

De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de (mede)oprichting van de Energiecoöperatie (ECAH) door het Havenbedrijf. De ECAH is een technische oplossing voor het tekort aan stroom in het havengebied (netcongestie) door de beschikbare stroomcapaciteit efficiënter te verdelen onder de deelnemers van de ECAH. Tenslotte heeft de aandeelhoudersvergadering besloten over de herstructurering van de bestaande leningsfaciliteiten die het Havenbedrijf heeft met een aantal banken en kredietverstrekkers. Dit omdat de huidige leningsfaciliteit op korte termijn afloopt. Matrix Innovation Center De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het winstuitkeringsbeleid. Met het opstellen van een winstuitkeringsbeleid wordt een ontbrekend aspect van de governance van Matrix geregeld, en zal voortaan jaarlijks een besluit in de aandeelhoudersvergadering over dividenden plaatsvinden. ODE De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening, waarin wordt gerapporteerd over een fors verslechterd nettoresultaat van € 0,5 miljoen negatief. Dit is het gevolg van een eenmalige boekhoudkundige correctie van ongeveer € 450.000 als gevolg van aanpassingen in het langdurige contract met de energieleverancier Engie. Het resultaat wordt ten laste van de reserves gebracht en heeft geen invloed op de continuïteit van de onderneming.

ROM InWest De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de inbesteding van de PDENH portefeuille (Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland) bij ROM InWest. De Provincie NoordHolland heeft het verzoek gedaan om het beheer van deze portefeuille per 1 april 2024 uit te laten voeren door ROM InWest. Dit brengt geen materiële risico’s met zich mee voor de aandeelhouders van ROM InWest. Schiphol Area Development Company (SADC) De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de wijziging van de statuten van SADC, het reglement voor Raad van Commissarissen en het reglement voor het bestuur. De documenten zijn zo gewijzigd dat deze voldoen aan het deelnemingenbeleid van de gemeente Amsterdam en de Corporate Governance code 2022. Schiphol Gegeven de algehele financiële positie en in lijn met het dividendbeleid van Schiphol heeft de aandeelhoudersvergadering besloten om over 2022 geen dividend uit te keren. Schiphol mag ook geen dividend uitkeren omdat zij in 2022 gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling. Robert Jan van der Kraats is herbenoemd tot lid van de RvC voor een derde termijn van één jaar. Stadsgoed De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de aanpassing van de statuten en daaraan aanverwante documenten als het RvC-reglement en de administratievoorwaarden. De voor de gemeente belangrijkste aanpassing is de voordracht van de nieuwe commissarissen.

In de oorspronkelijke afspraken had elke aandeelhouder het recht om een commissaris voor te dragen.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

26 september 2023 Pagina 4 van 6

In de nieuwe constructie zal de RvC zelf via een open en transparante procedure op zoek gaan naar nieuwe leden. De aandeelhouders benoemen deze nog altijd (en mogen een kandidaat op de ‘longlist’ zetten). Deze aanpassing op dit moment betekent dat de gemeente na het aftreden van onze commissaris volgend jaar, zelf geen eigen commissaris meer heeft. De aandeelhoudersvergadering heeft, conform beleid, ingestemd met het voorstel tot het uitkeren van € 5,1 miljoen dividend over 2022. De gemeente ontvangt Amsterdam hiervan €0,8 miljoen. Stadsherstel De aandeelhoudersvergadering van Stadsherstel heeft, conform beleid, ingestemd met het uitkeren van € 3 miljoen dividend over 2022. De gemeente Amsterdam ontvangt hiervan € 0,4 miljoen. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering Jacobien Brinkman en Kees Koetsier herbenoemd als leden van de RvC voor een tweede termijn van vier jaar. VGA Verzekeringen De aandeelhoudersvergadering heeft, conform beleid, ingestemd met het uitkeren van € 3 miljoen dividend aan de gemeente Amsterdam. Verder heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de herbenoeming van Jet de Ranitz en Otto Bekouw voor respectievelijk een tweede termijn van vier jaar en een derde termijn van twee jaar.

Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland Op 24 januari 2023 is het faillissement uitgesproken van papierfabrikant Crown van Gelder (‘CvG’), één van de vier afnemers van industriewater van WRK met 2,4 % van de totale waterafname van WRK in 2022. De afname van het industriewater is voortgezet door de curatoren, en per 1 maart 2023 heeft CvG een doorstart gemaakt. De aandeelhoudersvergadering heeft, conform de statuten, ingestemd met de concept ‘Tijdelijke overeenkomst voor de levering van industriewater tussen WRK en Crown van Gelder International B.V.’ die toeziet op de levering van industriewater voor de periode 1 maart 2023 t/m 31 december 2023. Westpoort Warmte De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd het Strategisch Ontwikkelplan 2023-2040, het Masterplan 2023-2030 en het Meerjarenplan 2023-2027. Er worden in deze documenten keuzes gemaakt en ambities beschreven die voor de komende jaren richting geven aan de koers van WPW, onder andere op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid. N.V. Zeedijk De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met een statutenwijziging waarin de stemverhouding in de vergadering dusdanig is aangepast dat geen enkele aandeelhouder in zijn eentje beslissingen kan nemen. Deze aanpassing was nodig als gevolg van het overnemen van aandelen eerder dit jaar door de gemeente.

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

26 september 2023 Pagina 5 van 6

Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering met het oog op de aankoop en de transformatie van de panden aan de Oudebrugsteeg besloten (net als in 2021) over 2022 geen dividend uit te keren en het negatieve resultaat van €3,8 miljoen te onttrekken aan de overige reserves.

Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

Alexander Scholtes Wethouder Deelnemingen

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam, raadsinformatiebrief

Bijlagen Alliander BNG Beurs Carré GEM Havenbedrijf LSFA Matrix ODE Energie B.V. ROM InWest SADC Schiphol Stadsgoed VGA WPW WRK Zeedijk

Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl

26 september 2023 Pagina 6 van 6