Document · PDF

bijlage 9 Financiële paragraaf.docx

Raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water 11 april 2024, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Vaststellen van het uitvoerings- en kredietbesluit voor project corridor Oranje Loper (VN2024-001320)1.102 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht raming en dekking definitief ontwerp corridor Oranje Loper Opsteller: programma Oranje Loper Status: definitief Datum: 4 maart 2024 Prijspeil: incl. toekomstige indexatie o.b.v. 3,5% per jaar Historische kosten UKB december 2021 (1 januari 2022 t/m 31 december 2023) excl. hulpbruggen en functievrijmaken Corridor t/m 2021 incl. hulpbruggen t/m 2023 + functievrijmaken t/m 2023

Corridor 2022 en 2023 = UKB 2021

Dekking Activeren project Activeren PBK Derden Reserves V&OR Vervoerregio Amsterdam Totaal dekking

25.248.482 23.863.600 5.000.000 2.730.622 60 1.218.594 58.061.358

36.022.798 143.984.493 6.920.991 0 617.094 24.666.100 212.211.476

Realisatie Activeren project Activeren PBK Derden Reserves V&OR Vervoerregio Amsterdam Totaal realisatie

11.547.792 35.879.109 4.451.654 2.730.622 1.208.347 1.496.371 57.313.895

8.586.116 30.923.005 3.156.000

1.788.096 44.453.217

Saldo

747.463

167.758.259

Kosten en dekking excl. Nieuwezijds Voorburgwal

Corridor 2022 en 2023 = UKB 2021 180.007.291 39.509.121 140.498.170

Investeringsportefeuille ORM Dekking UKB 2021 Realisatie UKB 2021 Resterend t.b.v. nieuw UKB

Raming Raming Bouwkosten

Totaal

Bruggen

Raadhuisstraat

Rozengracht

66.462.533

42.220.803

7.120.724

4.259.760

MarnixstraatDe Rozengracht Clercqstraat 6.455.889

3.972.057

Jan Evertsenstraat 2.433.300

Totaal straten 24.241.730

Objectrisico's

4.155.225

2.804.020

413.308

255.249

309.180

237.439

136.029

1.351.206

Engineering

51.078.596

37.038.682

4.582.251

2.964.605

2.324.158

2.748.448

1.420.451

14.039.914

Overige bijkomende kosten

18.316.020

3.700.263

2.769.172

446.758

7.873.527

2.789.778

736.522

14.615.757

Reservering toekomstige indexatie

7.525.251

5.229.704

719.062

452.083

472.943

419.957

231.501

2.295.547

Objectstijgende risico's en verschuiving

20.536.944

17.195.258

2.750.105

1.665.749

2.330.102

1.551.531

926.809

9.224.295

Totale investeringsraming

173.957.179

108.188.730

18.354.622

10.044.205

19.765.798

11.719.210

5.884.613

65.768.449

Brug 108 en 135

5.909.673

Hulpbruggen

2.804.468

Mercatorplein

155.000

Totale investering

182.826.320

155.000 116.902.871

18.354.622

10.044.205

19.765.798

11.719.210

6.039.613

65.923.449

P85

26.093.577

16.228.310

2.753.193

1.506.631

2.964.870

1.757.882

882.692

9.865.267

Totaal

208.919.897

133.131.181

21.107.816

11.550.836

22.730.668

13.477.092

6.922.305

75.788.716

Dekking

9.447.364

Jan Evertsenstraat 5.433.341

51.347.706

2.700.000

900.000

14.500.000

Totaal

Bruggen

Raadhuisstraat

Investeringsportefeuille ORM

181.623.976

130.276.270

15.615.792

8.223.021

12.628.188

Vervoerregio Amsterdam

14.500.000

2.800.000

2.400.000

5.700.000

MVP traminfra

4.844.000

1.214.000

2.736.000

894.000

Bijdrage netbeheerders

7.951.921

2.854.911

1.478.023

927.814

1.666.480

435.728

588.964

5.097.010

208.919.897

133.131.181

21.107.816

11.550.836

22.730.668

13.477.092

6.922.305

75.788.716

Bruggen

Raadhuisstraat

Rozengracht

MarnixstraatDe Rozengracht Clercqstraat

Jan Evertsenstraat

Totaal straten

Dekking

Totale dekking

Rozengracht

MarnixstraatDe Rozengracht Clercqstraat

Totaal straten

4.844.000

Waarvan Investeringsportefeuille ORM Investeringsportefeuille ORM

Totaal

Oude UKB

140.498.170

Reservering K&L

9.800.000

Indexeringsbijdrage 2021 en 2022

30.200.000

Vrijval Nieuwezijds Voorburgwal Zuid

1.125.806

Totaal

181.623.976

Extra beheer- en onderhoudskosten Raming beheer- en onderhoudskosten

Totaal

Verhardingen (DO)

1.407

-340

1.747

1.407

Verhardingen (GO & VV)

1.085

-1.107

2.193

1.085

Groen (DO)

1.485

765

675

1.485

Groen (GO & VV)

7.986

4.114

242

3.630

7.986

Openbare verlichting (DO)

11.023

Meubilair (DO)

3.322

Meubilair (GO & VV)

2.510

Totaal extra kosten

28.819

11.023

11.023 3.322

15.902

-1.160

2.510

14.077

28.819

Investeringsvoorstel Tabel 1a: Basisgegevens investering vernieuwing brug 117 incl. terugleggen kabels en leidingen en meerkosten hulpbrug Investeringssom

€ 44,7 miljoen

Rentepercentage

0,7 %

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallasten

€ 1.205.700

Aanvang kapitaallasten

2029

MIP nummer

MP00264

Tabel 1b: Basisgegevens investering renovatie bruggen incl. terugleggen kabels en leidingen, meerkosten hulpbruggen en ontbinden contract brug 135 Investeringssom

€ 85,6 miljoen

Rentepercentage

0,7 %

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallasten

€ 4.024.173

Aanvang kapitaallasten

2028

MIP nummer

MP00264

Tabel 1c: Basisgegevens investering straten incl. verleggen kabels en leidingen Investeringssom

€ 51,4 miljoen

3.322

Rentepercentage

0,7%

Afschrijvingstermijn (jaar)

Kapitaallasten

€ 2.413.342

Aanvang kapitaallasten

2028

MIP nummer

MP00264

Financiële consequenties Baten Product

I/S

Jaar T (’24)

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Jaar T+4

Bijdrage K&L bruggen

815.689

1.631.378

407.844

Bijdrage K&L straten

509.701

2.038.804

509.701

Bijdrage VRA straten

1.450.000

5.800.000

1.450.000

Bijdrage MVP traminfra

3.244.000

1.210.000

390.000

3.244.000

3.169.701

9.044.493

9.470.182

2.367.545

Jaar T (’24)

Jaar T+1

Jaar T+2

Jaar T+3

Jaar T+4

Totaal

Jaar T+5

Lasten Product

I/S

Afschrijving brug 117

2.4

893.111

Rente brug 117

2.4

312.589

Afschrijving ren. bruggen

2.4

3.424.828

Rente ren. bruggen

2.4

599.345

575.371

Afschrijving straten

2.4

2.053.908

Rente straten

2.4

359.434

345.057

Verlegging K&L bruggen

Verlegging K&L straten

509.701

815.689

1.631.378

407.844

2.038.804

509.701

Jaar T+5

Maatregelen VRA

Vervanging spoor MVP

Totaal

1.450.000

5.800.000

3.244.000

1.210.000

390.000

3.244.000

3.169.701

9.044.493

5.800.000

1.450.000

9.470.182

8.805.061

7.604.864

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13981119/1