Bijlage 7. Gemeenteraad Voordracht (4).pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad
VN2023-012725 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023
Portefeuille
Ruimtelijke Ordening
Agendapunt
0
Datum besluit
College van B&W, d.d. 23 mei 2023 Onderwerp
Vaststellen van de zienswijzen op de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. De gemeenteraad van Amsterdam besluit
1. 2.
Kennis te nemen van de financiële stukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland. In te stemmen met de concept-zienswijzen op de financiële stukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland, zoals opgenomen in de bijlagen.
Wettelijke grondslag
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 59 In de Wgr is bepaald dat de ontwerpbegroting twaalf weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur aan de vertegenwoordigende organen (de gemeenten en provincie) van de recreatieschappen moeten worden aangeboden. Hierdoor zijn de vertegenwoordigende organen ingevolge dit artikel in de gelegenheid hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur van de recreatieschappen voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegrotingen, zodat deze tijdig aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Daarnaast worden de jaarrekeningen van de recreatieschappen ter kennisname naar de betrokken gemeenteraden en Provinciale staten gestuurd. Bestuurlijke achtergrond
De gemeente Amsterdam neemt deel aan drie recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. De recreatieschappen beheren de gelijknamige recreatiegebieden. De Amsterdamse recreatieschap bestuurders zijn gezamenlijk met de andere gemeentelijke en provinciale schapsbestuurders verantwoordelijk voor het beheer en de recreatieve- en natuurontwikkeling van de recreatiegebieden. Recreatie Noord-Holland (RNH) is voor alle drie de schappen de uitvoerende organisatie. RNH stelt als uitvoerende organisatie de financiële stukken op voor de schappen. Onderbouwing besluit
Ad 1. Kennis te nemen van de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland en deze ter kennisname te sturen aan de raadscommissie. Indexering De recreatieschappen willen de indexatieberekening in de financiële stukken aanpassen. In de memo bij de stukken wordt dit onderbouwd. In het voorstel wordt de indexatie voortaan berekend
Gegenereerd: v1.8
1
Gemeenteraad
VN2023-012725 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023
met een gemiddelde in plaats van deze te bepalen op basis van slechts één moment. De algemene besturen van de schappen nemen hierover een besluit tijdens de vergaderingen in mei. Vanwege de hoge inflatie is de wijziging al wel toegepast op de begrotingswijzigingen 2023 en de programma begrotingen 2024 die nu voorliggen voor een zienswijze, van 5,17% naar 8,2%. Gezien de fluctuaties van de laatste twee jaar is het goed om te rekenen met een gemiddelde. Spaarnwoude heeft de indexering ook al verwerkt in de begrotingswijziging 2023 v.w.b. de participantenbijdrage. Amsterdam maakt geen bezwaar tegen de aangepaste indexering in de financiële stukken. Onderstaand een toelichting op de financiële jaarstukken per recreatieschap. Groengebied Amstelland Groengebied Amstelland bestaat uit delen van de Diemerpolder, uit de Gaasperplas, Gaasperzoom en de Hoge Dijk, uit de Ouderkerkerplas en delen van de Amstelscheg. De financiële huishouding van GGA ziet er al jaren gezond uit en ook uit de voorliggende jaarstukken blijkt dat zo te zijn. Wel is er volgens de begrotingswijziging voor 2023 een klein negatief resultaat van ruim € 5.000,-, vooral als gevolg van incidentele factoren. Het vooruitzicht is, dat de financiële resultaten van GGA de komende jaren weer positief zullen zijn.
Daarbij is nog geen rekening gehouden met de uitvoering van het concept-ambitiedocument, dat tegelijkertijd met de financiële stukken voor een zienswijze aan de raad is aangeboden. De zienswijze voor dat ambitiedocument heeft een traject waarbij ook de stadsdeelcommissies worden betrokken. Het ambitiedocument zelf heeft nog geen financiële consequenties, maar de uitvoeringsplannen die volgend daarop worden opgesteld, hebben dat mogelijk wel. De gezonde financiële staat van GGA geeft wat ruimte om in het kader van de uitvoeringsplannen enige investeringen te doen in de gebieden. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) bedraagt per 31-12-2022 € 1.997.015,- en ligt ruim boven het gewenste weerstandsvermogen van € 563.250,- . De participantenbijdrage van Amsterdam is in 2023 € 1.803.669,-. Daarmee betaalt Amsterdam 49,10% van de totale participantenbijdrages. Voor 2024 is er € 1.951.570,- als Amsterdamse bijdrage in de programmabegroting opgenomen. Die verhoging komt in zijn geheel voort uit de indexering. De participantenbijdrages worden verder niet verhoogd. Spaarnwoude Park Spaarnwoude bestaat uit drie deelgebieden: Spaarnwoude-oud (SPW), Strategisch Groenproject (SPG) met o.a. met Tuinen van West en Stichting Mainport & Groen (SMG). In 2020 zijn de visie Spaarnwoude park 2040 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld.
In het vierde kwartaal van 2023 neemt het algemeen bestuur een besluit over de verhoging van de participantenbijdragen in relatie tot de uitvoering van de visie, en de samenvoeging van de reserves SPW en SGP. Amsterdam heeft in eerdere zienswijzen aangegeven dat zij een vereenvoudiging van de begrotingsstructuur belangrijk vindt. Nu heeft elk deelgebied een eigen begroting met reserves die alleen voor dat gebied kunnen worden ingezet. Met een besluit door het AB kunnen de algemene reserves en de vrij aanwendbare reserves breed worden ingezet. Een verhoging van de participantenbijdrage blijft daarnaast ook nodig om de visie uit te kunnen voeren. De financiële uitwerking van het besluit over de verhoging van de bijdrage en de samenvoeging van de reserves komt terug in de kadernota 2025 of de begrotingswijziging 2024. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) bedraagt per 31-12-2022 € 1.050.000,- en het gewenste weerstandsvermogen € 1.046.000,- .
Gegenereerd: v1.8
2
Gemeenteraad
VN2023-012725 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023
De participantenbijdrage van Amsterdam is in 2023 €1.080.683 (in de programmabegroting 2023 was dit € 1.050.420). Dat is 18,64% van de totale participantenbijdrage van de deelnemers. Voor 2024 is een bijdrage in de begroting van het recreatieschap opgenomen van €1.169.299. In deze bedragen is de indexering verwerkt. Twiske-Waterland Twiske-Waterland bestaat uit twee gebieden, het N2000-gebied Het Twiske en de buitengebieden van de deelnemende gemeenten in Waterland. Er is een duidelijke discrepantie in de recreatieve druk op de gebieden te zien. De druk in het N2000-gebied Het Twiske is hoog, terwijl de recreatieve druk in Waterland achter blijft. Behalve voor vaart in de waterwegen en fietsrecreatie. Er worden stappen ondernomen door het schap om verblijfsrecreatie in Waterland verder te promoten, met het aanleggen van meer recreatieve voorzieningen. De participantenbijdrage voor Amsterdam is in 2023 €635.528, dat is 23,56% van de totale participantenbijdrage. Voor 2024 is een bijdrage in de begroting opgenomen van €687.642. Dit betreft een verhoging door puur indexatie. Er bestaat op dit moment geen discussie bij TwiskeWaterland over de verhoging van de participantenbijdrage. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) bedraagt per 31-12-2022 €3.312.729,- en ligt ruim boven het gewenste weerstandsvermogen van €427.440,-.
Daarmee is de financiële situatie van het schap gezond te noemen. Deze reserves zijn echter niet volledig vrij uitgeeaar. Het schap heeft een ambitiedocument en een bijbehorend ambitieprogramma. De reserves zijn grotendeels bedoeld voor de uitvoering van dit programma en daarmee dus geoormerkt. Ad 2. In te stemmen met de drie concept zienswijzen op de financiële stukken van de recreatieschappen, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland, zoals opgenomen in de bijlagen.
Gegenereerd: v1.8
3
Gemeenteraad
VN2023-012725 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023
Er zijn geen bezwaren tegen de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude Park en Twiske-Waterland. In de respectievelijke zienswijzen geeft Amsterdam een positieve reactie op de stukken. Financiële onderbouwing Tabel 2: Financiële consequenties van de beslispunten BATEN Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
Product
I/S
Jaar T
Jaar T+1
Jaar T+2
Jaar T+3
TW
S
€ 635.528,00
€ 687.642,00
€ 714.460,00
€ 742.324,00
GGA
S
€ 1.803.669,00
€ 1.951.570,00
€ 2.027.681,00
€ 2.106.761,00
SPW
S
€ 1.080.683,00
€ 1.169.299,00
€ 1.214.902,00
€ 1.262.283,00
Vinkeveense plassen
S
€ 232.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
GNR
S
€ 312.000,00
€ 312.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.063.880,00
€ 4.120.511,00
€ 3.957.043,00
€ 4.111.368,00
LASTEN
Totaal
I=Incidenteel S=Structureel Consequenties gedekt?
Ja
Overige toelichting
De voorgestelde verhogingen van de participantenbijdragen vanwege de aanpassing van de indexering, kunnen worden gedekt binnen de middelen die Amsterdam begroot voor de recreatieschappen. De hierboven weergegeven Lias bijdrage voor 2023 en verder is nog niet geïndexeerd. Met de nog door te voeren indexatie van de meerjarenbegroting is de verwachting dat het weergegeven lichte tekort verdwijnt. Met het vrijvallen van de deelnemersbijdrage aan de Vinkeveense plassen in 2024 en Goois natuur reservaat in 2025 ontstaat er financiële ruimte. Conclusie
De genoemde beslispunten in de voordracht hebben wel financiële consequenties en deze zijn reeds geraamd in de begroting (100% dekking). Geheimhouding
n.v.t.
Welke stukken treft u aan
Gegenereerd: v1.8
4
Gemeenteraad
VN2023-012725 Ruimte en Duurzaamheid
RAAD
Voordracht voor de raadsvergadering van 28 juni 2023
Meegestuurd
Registratienr.
Naam
AD2023-043187
Bijlage 1. Concept zienswijze financiën Groengebied Amstelland 2023.docx (msw12)
AD2023-043188
Bijlage 2. Concept zienswijze financiën SPW 2023.docx (msw12)
AD2023-043189
Bijlage 3. Concept zienswijze financiën TW 2023.docx (msw12)
AD2023-043190
Bijlage 4. GGA Uitnodiging zienswijzen financiële jaarstukken en concept ambitiedocument Groengebied Amstelland.pdf (pdf)
AD2023-043191
Bijlage 4a. GGA Memo indexering bij uitnodiging zienswijzen financieel jaarstukken Groengebied Amstelland.pdf (pdf)
AD2023-043192
Bijlage 4b. GGA Infographic jaarstukken 2022.pdf (pdf)
AD2023-043193
Bijlage 4c. GGA Ontwerp Jaarstukken 2022.pdf (pdf)
AD2023-043194
Bijlage 4d. GGA Ontwerp Begrotingswijziging 2023.pdf (pdf)
AD2023-043195
Bijlage 4e. GGA Ontwerp Programmabegroting 2024.pdf (pdf)
AD2023-043196
Bijlage 5. Jaarrekening Spaarnwoude 2022.pdf (pdf)
AD2023-043197
Bijlage 5a. Infographic Spaarnwoude 2022.pdf (pdf)
AD2023-043198
Bijlage 5b. Begrotingswijziging 2023 Spaarnwoude.pdf (pdf)
AD2023-043199
Bijlage 5c. Programmabegroting 2024.pdf (pdf)
AD2023-043200
Bijlage 5d. Memo indexering 2023.pdf (pdf)
AD2023-043201
Bijlage 5e. Oplegbrief bij jaarstukken SPW.pdf (pdf)
AD2023-043202
Bijlage 6. Begrotingswijziging TW 2023.pdf (pdf)
AD2023-043203
Bijlage 6a. Jaarverslag infographic Twiske Waterland 2022 def.pdf (pdf)
AD2023-043204
Bijlage 6b. Jaarverslag TW 2022.pdf (pdf)
AD2023-043205
Bijlage 6c. Memo indexering.pdf (pdf)
AD2023-043206
Bijlage 6d. Programmabegroting TW 2024.pdf (pdf)
AD2023-043207
Bijlage 6e. Uitnodigingsbrief zienswijze jaarstukken.pdf (pdf)
AD2023-038448
Gemeenteraad Voordracht (pdf)
Registratienr.
Naam
Ter Inzage
Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)
Ruimte en Duurzaamheid: Lia de Lange (Groengebied Amstelland), 06 83 64 87 39, l.de.lange@amsterdam.nl Suzanne Jeurissen (Spaarnwoude Park), 06 83627475, s.jeurissen@amsterdam.nl Simon Witter (Twiske-Waterland), 06 57 25 67 34, s.witter@amsterdam.nl
Gegenereerd: v1.8
5