Bijlage 4 Financiele paragraaf OHP 2023.pdf

PO Huistvestingsprogramma 2023 Programma van toekenningen Basisonderwijs Financieel overzicht INVESTERING

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting

A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen 40

EXPLOITATIE

B Renovatie constructiefouten

C Installatie brandmelders en inbraak

D Eerste inrichting

E Tijdelijke huisvesting

F Grondkosten

25

15

10

5

0

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€ 33.084.165,02 € 3.286.126,00 € € 7.000.000,00

715.789,00 € €

637.373,05 300.000,00

Totaal

€ 40.084.165,02 € 3.286.126,00 €

715.789,00 €

937.373,05 €

-

Totaal investering

€ € 1.349.418,00 € €

37.723.453,07 8.649.418,00 -

€ 1.349.418,00 €

46.372.871,07 €

G leeg

-

H Huurvergoeding

I Onderhoud

J Verhuiskosten en verwijdering noodlokalen

K Investeringen kleiner dan €100.000

Totaal exploitatie

€ 1.049.846,20 € € 260.000,00 €

258.633 € 694.720,45 € 1.026.334,92 € 400.000,00 € 165.000,00 € € 2.500.000,00 €

3.029.534,57 825.000,00 2.500.000,00

€ 1.309.846,20 €

658.633,00 € 3.359.720,45 € 1.026.334,92 €

6.354.534,57

SBO Huistvestingsprogramma 2023 Programma van toekenningen Speciaal Basisonderwijs Financieel overzicht INVESTERING

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting

A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen 40

EXPLOITATIE

B Renovatie constructiefouten

C Installatie brandmelders en inbraak

D Eerste inrichting

E Tijdelijke huisvesting

F Grondkosten

25

15

10

5

0

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€

400.000,00 € 2.759.000,00 €

142.714,00

Totaal

€

400.000,00 € 2.759.000,00 €

142.714,00 €

-

€

-

€

-

Totaal investering

€ € €

3.301.714,00 -

€

3.301.714,00 €

G leeg

-

H Huurvergoeding

€

-

I Onderhoud

€

-

J Verhuiskosten en verwijdering noodlokalen

€

-

K Investeringen kleiner dan €100.000

€

-

Totaal exploitatie

€ € €

-

€

-

VO Huistvestingsprogramma 2023 Programma van toekenningen Voortgezet Onderwijs Financieel overzicht INVESTERING

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting

A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding Totaal beschikbaar te stellen

B Renovatie constructiefouten

C Installatie brandmelders en inbraak

D Eerste inrichting

EXPLOITATIE E Tijdelijke huisvesting

F Grondkosten

Totaal investering

G leeg

H Huurvergoeding

I Onderhoud

J Verhuiskosten en verwijdering noodlokalen

K Investeringen kleiner dan €100.000

Totaal exploitatie

Afschrijvingstermijnen 40

25

15

10

5

0

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€ 38.371.025,00 € 3.534.446,32 € € 7.452.000,00 € 1.500.000,00

215.749,00 € 3.874.917,15

€ € 1.800.000,00 € 3.000.000,00 € €

Totaal

€ 47.323.025,00 € 3.534.446,32 €

215.749,00 € 3.874.917,15 € 1.800.000,00 € 3.000.000,00 €

45.996.137,47 12.252.000,00 1.500.000,00

59.748.137,47 €

-

€ 2.246.778,24 € 200.000,00 € € 3.200.000,00 € 1.200.000,00

195.000,00 €

32.495,25 € € €

2.674.273,49 3.200.000,00 1.200.000,00

€ 5.446.778,24 € 1.400.000,00 €

195.000,00 €

32.495,25 €

7.074.273,49

(V)SO Huistvestingsprogramma 2023 Programma van toekenningen Speciaal onderwijs Financieel overzicht INVESTERING

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting

A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen 40

EXPLOITATIE

B Renovatie constructiefouten

C Installatie brandmelders en inbraak

D Eerste inrichting

E Tijdelijke huisvesting

F Grondkosten

25

15

10

5

0

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€

500.000,00 €

122.279,00 €

18.650,00

Totaal**

€

500.000,00 €

122.279,00 €

18.650,00 €

Totaal investering

G leeg

€ € €

640.929,00 -

€

640.929,00 €

-

TOTAAL

€ 88.307.190,02 € 9.701.851,32 € 1.092.902,00 € 4.812.290,20 € 1.800.000,00 € 4.349.418,00 €

110.063.651,54 €

-

Programma Amtelijke toekenning Spoedbudget

€ € €

72.355.190,02 € 14.452.000,00 € 1.500.000,00 €

9.701.851,32 € € €

1.092.902,00 € € €

4.512.290,20 € 300.000,00 € €

€ 1.800.000,00 € €

TOTAAL 2022

€

88.307.190 €

9.701.851 €

1.092.902 €

4.812.290 €

1.800.000 €

Totaal beschikbaar te stellen

Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding

-

€

-

€

-

4.349.418,00 -

H Huurvergoeding

I Onderhoud

€ 1.182.460,00

K Investeringen kleiner dan €100.000

136.823,00 € € €

1.319.283,00 -

€

136.823,00 €

1.319.283,00

€ 7.939.084,44 € 2.058.633,00 € 3.554.720,45 € 1.195.653,17 €

14.748.091,06

€ 1.182.460,00 €

€ € €

4.479.084,44 € 3.460.000,00 € €

-

€

458.633,00 € 400.000,00 € 1.200.000,00 €

-

889.720,45 € 165.000,00 € 2.500.000,00 €

TOTAAL OHP 2023

Renovatie, constructiefouten

Installaties brandmeld en inbraak.

Eerste inrichting

Tijdelijke huisvesting

4.349.418 € Grondkosten

1.195.653,17 €

124.811.742,60

€

14.800.000

€

14.800.000

110.063.652 Totale investering

Programma Ambtelijke toekenningen Spoedbudget

€ € €

2.315.366 € 462.464 € 48.000 €

455.987 € - € - €

80.875 € - € - €

482.815 € 32.100 € - €

- € 372.600 € - €

- € 30.446 € - €

3.335.043 897.610 48.000

Totaal

€

2.825.830 €

455.987 €

80.875 €

514.915 €

372.600 €

30.446 €

4.280.653

€ €

110.000.000 63.652

€

110.063.652

DEKKING Algemene middelen begroting 2023 (ipv VJN) meerjarige investeringsplafond OHV Algemene middelen VJN 2021 (ruimte, ipv 110 mln was 108,5 mln ingezet voor het OHP 2022)

Totaal exploitatie

€

** incl tussentijdse indexatie

Dekking kapitaallasten

J Verhuiskosten en verwijdering noodlokalen

Begroting OHV 2023