Bijlage 4 Financieel overzicht OHP 2022 def.pdf

Huistvestingsprogramma 2022 Programma van toekenningen Basisonderwijs Financieel overzicht INVESTERING A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 40

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen

B

C

EXPLOITATIE

D

E

Renovatie constructie-fouten Installatie brandmelders Eerste eninrichting inbraak 25 15 10

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€ €

28.767.842 € 14.515.967 €

2.316.123 € 2.000.000

476.405 €

Totaal

€

43.283.809 €

4.316.123 €

476.405 €

F

Tijdelijke huisvesting Grondkosten 5 0

248.732 €

248.732 €

9.456.388

Totaal investering

G

H

I

J

K

leeg

Huurvergoeding

Onderhoud

Verhuiskosten en verwijdering Investeringennoodlokalen kleiner Totaal danexploitatie €100.000

€

€ 1.740.762 € €

41.265.490 18.256.729 -

€ €

987.501 € 240.630 €

707.090 € 450.000

1.237.089 € €

1.396.631 € 431.050 € €

4.328.311 1.121.680 -

9.456.388 €

1.740.762 €

59.522.219 €

- €

1.228.131 €

1.157.090 €

1.237.089 €

1.827.681 €

5.449.991

Huistvestingsprogramma 2022 Programma van toekenningen Voortgezet Onderwijs Financieel overzicht INVESTERING A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 40

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€ €

Totaal

€

22.905.967,30 2.454.185,00

25.360.152,30

B

C

EXPLOITATIE

D

E

F

Renovatie constructie-fouten Installatie brandmelders Eerste eninrichting inbraak 25 15 10

Tijdelijke huisvesting Grondkosten 5 0

Totaal investering

€

2.109.262,00

€

2.000.000,00

€

4.109.262,00

€

€

261.300,00

261.300,00

€ €

172.337,49 464.558,16

€ €

3.320.000,00 5.400.000,00

€

4.000.000,00

€ € €

28.768.866,79 12.318.743,16 2.000.000,00

€

636.895,65

€

8.720.000,00

€

4.000.000,00

€

43.087.609,95

G

H

I

J

leeg

Huurvergoeding

Onderhoud

Verhuiskosten en verwijdering Investeringennoodlokalen kleiner Totaal danexploitatie €100.000

€ 242.800,00 € 1.200.000,00

€ 523.000,00 € 2.500.000,00

€ 1.442.800,00

€

-

€ €

4.456.281,64 1.098.400,00

€

5.554.681,64

K

€

198.919,63

€ € €

4.655.201,27 1.864.200,00 3.700.000,00

€ 3.023.000,00

€

198.919,63

€

10.219.401,27

K

Huistvestingsprogramma 2022 Programma van toekenningen Speciaal onderwijs Financieel overzicht INVESTERING A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 40

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen

B

C

D

Renovatie constructie-fouten Installatie brandmelders Eerste eninrichting inbraak 25 15 10

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

€

1.210.595

€

145.197

Totaal

€

1.210.595 €

- €

145.197 €

Huistvestingsprogramma 2022 Programma van toekenningen

EXPLOITATIE E

F

Tijdelijke huisvesting Grondkosten 5 0

- €

- €

Totaal investering

G

H

I

J

leeg

Huurvergoeding

Onderhoud

Verhuiskosten en verwijdering Investeringennoodlokalen kleiner Totaal danexploitatie €100.000

€ € €

1.355.792 -

€

1.154.066

- €

1.355.792 €

- €

1.154.066 €

- €

- €

€ € €

1.154.066 -

- €

1.154.066

Speciaal Basisonderwijs Financieel overzicht INVESTERING A (Vervangende) nieuwbouw en uitbreiding 40

Uitgaven t.l.v. onderwijshuisvesting Totaal beschikbaar te stellen Afschrijvingstermijnen

B

C

EXPLOITATIE

D

E

Renovatie constructie-fouten Installatie brandmelders Eerste eninrichting inbraak 25 15 10

F

Tijdelijke huisvesting Grondkosten 5 0

Totaal investering

Totaal Ambtelijke toekenning Spoedbudget

Totaal

€

Programma 2022 Gemeentelijke toekenningen Spoedbudget TOTALEN per categorie

€ € € €

52.884.405 16.970.152 69.854.557

Tussentijdse indexatie ivm aanpassing normbedrag TOTAAL 2022

€ €

6.000.000 € 75.854.557 €

Dekking kapitaallasten

Totaal beschikbaar te stellen

- €

Nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding

€ € € €

- € 4.425.385 2.000.000 2.000.000 8.425.385

€ € € €

4.000.000 12.425.385 €

Renovatie, constructie-fouten

- € 882.902 882.902

€ € € €

882.902 € Installaties brandmeld en inbraak.

- € 421.069 464.558 885.627

€ € € €

885.627 €

Eerste inrichting

- € 12.776.388 5.400.000 18.176.388

€ € € €

18.176.388 € Tijdelijke huisvesting

J

leeg

Huurvergoeding

Onderhoud

Verhuiskosten en verwijdering Investeringennoodlokalen kleiner Totaal danexploitatie €100.000

- €

- €

€ € € €

71.390.149 30.575.472 2.000.000 103.965.621

€ 5.740.762 €

10.000.000 113.965.621

€ € € €

- € -

€ € € €

K

€

35.414

€

59.600 € € €

95.014 -

- €

35.414 €

- €

59.600 €

95.014

6.597.849 1.339.030 7.936.879

€ € € €

742.504 692.800 1.200.000 2.635.304

€ € € €

1.237.089 523.000 2.500.000 4.260.089

€ € € €

1.655.151 431.050 2.086.200

€ € € €

10.232.592 2.985.880 3.700.000 16.918.472

€ €

14.220.000 2.700.000

€

16.920.000

Totale investering

€ € € €

1.692.301 543.045 192.000

€ € € €

207.993 € 94.000 € 94.000 € 188.000

65.335 € - € - €

45.054 € 49.708 € - €

2.644.712 € 1.117.800 € - €

- € 40.185 € - € €

4.655.396 1.844.738 94.000 380.000

Totaal

€

2.427.346 €

583.993 €

65.335 €

94.762 €

3.762.512 €

40.185 €

6.974.133

€ € € €

6.801.925 131.886 40.323 6.974.133

131.886 40.323

I

-

Programma Gemeentelijke toekenningen Spoedbudget Tussentijdse indexatie ivm aanpassing normbedrag

DEKKING Algemene middelen VJN 2021€ 108.584.095 Budget Flexibeliteit OHV € 4.121.432 € Herbestemming reeds toegekend € krediet 1.260.094 € € 113.965.621

H

€ € €

5.740.762 5.740.762

Grondkosten

G

Begroting OHV 2022 AWA investeringen