BIJLAGE 4 Aanmerkelijke afwijkingen.pdf

MPG 2024

Pagina 1

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN In het MPG 2024 is toegelicht dat vooral sprake is van verslechteringen van plansaldi door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie (meerdere kostensoorten zijn gestegen met 12,5 %) en lager geraamde opbrengsten door lagere grondprijzen bij marktwoningen, middensegment en kantoren. Deze effecten worden aangeduid als autonoom. Dit heeft veelal geleid tot aanmerkelijke afwijkingen, bij veel mee plannen dan gebruikelijk. Voorts is soms sprake van een aanmerkelijke afwijking door autonome wijzigingen in combinatie met planspecifieke oorzaken en redenen. In deze toelichting wordt per plan met een aanmerkelijke afwijking en/of beslispunt inzicht gegeven op hoofdlijnen. In de opgestelde toelichtingsdocumenten van alle plannen wordt meer in detail ingegaan op de stand van zaken en de verschillen met het voorgaande MPG 2023. Wijziging rekenmethode transformatie. Bij het MPG 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijziging van de berekening van de meerwaarde die bij een transformatie van een erfpachtrecht aan de grondexploitatie wordt toegerekend, die inhoudt dat er sprake is van een uniforme toerekening van de meerwaarde erfpacht aan de grondexploitatie, onafhankelijk van de keuze van de erfpachter voor een herziening bij transformatie of een bestemmings-/bebouwingswijziging.

In verschillende plannen heeft dit tot wijziging van de plansaldi geleid. AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B :plannen zonder beslispunten plannr naam Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting 204.41 Fridtjof Nansenhof 0,3 De belangrijkste reden van de verbetering van het plansaldo betreft hogere opbrengsten van € 0,1 miljoen voor de verhuur van het terrein in de resterende bouwperiode en lagere proceskosten van € 0,1 miljoen. 204.74 Ringspoorzone Noord

-0,5 De belangrijkste reden voor de verslechtering van het plansaldo betreft hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie. Dit plan is in een afrondende fase gekomen waarbij nog extra beperkte Voorbereiding & Toezicht kosten worden gemaakt, maar ook beperkte extra inkomsten uit verhuurbedrijfsterreinen zullen worden verkregen.

265.12 Mercatorpark

-9,7 Het plansaldo is voornamelijk verslechterd met € 2,4 miljoen door lagere grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen en door hoger geraamde kosten van € 4,6 miljoen als gevolg van hoge inflatie. Specifiek zijn voor € 0,5 miljoen hogere (stichtings-) kosten geraamd voor gebouwen in verband met geluidshinder in de omgeving van de A10 en is € 0,6 miljoen toegevoegd voor een bijdrage aan een Integraal Kindcentrum en bijbehorende gymzaal vanwege de ontwikkeling op een kleine kavel waardoor de kosten hoger zijn. De geraamde proceskosten over de looptijd van het plan is met € 1,7 miljoen toegenomen in verband met vertraging en meer intensieve aansturing.

518.33 Sloterdijk Centrum Transformatie

0,6 De bijdrage vanuit de grondexploitatie voor sportpark Spieringhorn is geïndexeerd met € 2,1 miljoen. De grondopbrengsten zijn met € 11,8 miljoen toegenomen. Op kavel 11 is de wijziging in het woningbouwprogramma in de verdeling sociale huur-middensegment-vrije sector van 40-40-20 naar 30-40-30 gepaard gegaan met een verhoging van de raming van grondopbrengsten met € 3,0 miljoen. Op kavel 7 zijn de grondopbrengsten met € 2,5 miljoen toegenomen. Op kavel 10 zijn de opbrengsten met € 1,6 miljoen toegenomen naar aanleiding van het Definitief Ontwerp. Verder hebben wijzigingen plaatsgevonden op basis van de actualisatie van het raamwerk grondprijzen (toename € 2,5 miljoen), gebiedsadviezen (toename € 2,5 miljoen) en toepassing van de nieuwe rekenmethodiek voor transformaties (daling € 1,8 miljoen). Voor het overige deel is met name de indexatie van de kosten ad € 12,4 miljoen van invloed op de ontwikkeling van het nominale saldo.

560.01 Havenstraatterrein

-16,7 De reden waardoor dit plansaldo voornamelijk is verslechterd komt door lagere grondopbrengsten van € 10,8 miljoen, nagenoeg geheel als gevolg van lagere grondprijzen en door hoger geraamde kosten van € 4,4 miljoen als gevolg van de hoge inflatie. Voorts is gebleken dat de Voorbereiding & Toezicht kosten hoger zullen uitvallen.

265.16 Tennispark Sloterplas

0,5 De grondopbrengsten zijn met € 2,0 miljoen toegenomen op basis van de nieuwe rekenmethodiek voor transformaties waarbij ook rekening is gehouden met de aangepaste lagere CPI-index van 5%. De hoger geraamde kosten van € 1,3 miljoen zijn toegenomen als gevolg van hoge inflatie.

508.06 Sloterdijk I Zuid

-17,4 De belangrijkste reden van de verslechtering van het plansaldo is dat de Rijkssubsidie Woningbouwimpuls van € 13,1 miljoen conform de aangepaste verslaggevingsregels adminstratief uit het plan is gehaald en verantwoord is onder een afzonderlijke ingestelde voorziening. Feitelijk is sprake van een adminstratieve verschuiving en geen sprake van een verslechtering. Dit plan is gebaseerd op voorgenomen transformaties op blokniveau veelal bestaande uit een groot aantal erfpachters. De strategie is gebaseerd op facilitaire ontwikkeling met de mogelijkheid om eventueel actief te verwerven. Het is lastig om in deze onzekere tijden bedrijven terreinen te transformeren. Op dit moment heroriënteert de projectleiding zich op aanpassing van de strategie van het plan omdat de realisatie achterblijft bij de planning.

783.** Houthaven

2,8 Het in beeld brengen van de cost-to-complete met betrekking tot de grondexploitaties Wonen (782.02) en Waterprogramma (783.90) heeft geleid tot een besparing van circa € 9,3 miljoen. Daartegenover staan kostenverhogingen van circa € 10,5 miljoen, waarvan circa € 9,1 miljoen inzake de Steigers & Ligplaatsen (proceskosten, Voorbereiding & Toezicht, actualisatie SSK-raming en verhuiskosten). De doorlooptijd van de Houthaven portefeuille is doorgeschoven naar 31-12-2029 (was 31-12-2025). De grondopbrengsten zijn met € 5,2 miljoen gestegen. Dit betreft onder meer de indexering van de erfpachtaanbieding inzake kavel 7B ad € 0,7 miljoen, de indexering woningbouw op cluster I ad € 2,4 miljoen, de toevoeging van 3 ligplaatsen Oude Houthaven ad € 1,1 miljoen en de verwerking nieuw grondprijsadvies voor ligplaatsen Houthavengracht ad € 1,1 miljoen. Het bedrag voor de bijdrage van het Havenbedrijf Amsterdam in de grondexploitatie Houthaven West (783.04) is met € 0,7 miljoen toegenomen. Daartegenover heeft een correctie van € 0,5 miljoen plaatsgevonden van een dubbele kunstsubsidie. Voor het overige deel is met name de indexatie van de kosten ad € 7,2 miljoen van invloed op de ontwikkeling van het nominale saldo.

204.76 Herontwikkeling Ringparklocatie

-0,4 Het plansaldo is voornamelijk verslechterd door specifieke oorzaken. Dit betreft het verleggen van de riolering bij de Nachtwachtlaan die niet was voorzien, hogere kosten aansluiting fietspad en hogere proces- en Voorbereiding & Toezicht kosten.

212.91 Restwerkenplan Spoorsprook Zuid

0,5 De belangrijkste reden van de verbetering van het plansaldo betreft de verwijdering van de uitvoering van fase 3 Spoorpark Midden, die is overgeheveld naar de grondexploitatie 212.80 August Allebéplein. Hierdoor is € 0,8 miljoen aan kosten verwijderd uit deze grondexploitatie. Daarnaast is het plan verslechterd door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie.

213.52 Lodewijk van Deysselbuurt

-7,8 De belangrijkste reden voor de verslechtering van dit plan is een combinatie van specifiek en autonoom. De Rijkssubsidie Woningbouwimpuls (WBI) van € 5,1 miljoen is conform de aangepaste verslaggevingsregels administratief uit het plan gehaald en verantwoord onder een afzonderlijke ingestelde voorziening. Feitelijk is dit een administratieve verschuiving en er is geen sprake van een verslechtering. Bij de geraamde kosten was een afdracht opgevoerd van € 3,0 miljoen voor Dichtersbuurt en Couperusbuurt met betrekking tot WBI ook dit is uit het plan gehaald en ontvangen subsidies zijn nu in een voorziening rijksbijdragen opgenomen. De verdere verslechtering komt vooral door de hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie.

213.55 Nieuwenhuysenbuurt

-1,6 De verslechtering van het plansaldo is een combinatie van specifieke en autonome redenen. De voornaamste redenen betreffen hogere geraamde kosten van € 0,4 miljoen aan de fundering van de Burgemeester Vening Meineslaan waar eerder niet op was gerekend en hoger geraamde kosten van € 0,6 miljoen als gevolg van hoge inflatie. De opbrengsten nemen af door iets minder programma, aanpassing ongebouwd parkeren in gebouwd parkeren en tegenvallende inkomsten bij een gronduitgifte betreffende winkelruimte.

213.56 Struijckenkade

0,1 De verbetering van het plansaldo komt vooral door hogere opbrengsten van € 0,75 miljoen gebaseerd op een geactualiseerd Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE)-grondprijsadvies voor middeldure huurwoningen. Voor de brug in dit plan zijn de kosten verhoogd door de aanpassing van de toegankelijkheidseisen van € 0,3 miljoen en verder betreft het hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie.

217.30 Tijdelijke beheer grondexploitatie Riekerpark

0,1 De belangrijkste reden dat dit plan is verbeterd betreft de overdracht van grond aan de Voorbereidingsgrondexploitatie (217.32) betreffende het terrein Generaal Vetterstraat. Dit terrein wordt geschikt gemaakt voor onder meer een tijdelijke school en het verplaatsen van stadsdeelwerf Riekerpark. Hierdoor vervalt € 1,5 miljoen aan geraamde kosten (overgeboekt) maar ook de bijdrage van € 1,2 miljoen van het stadsdeel. De geraamde kosten nemen toe door de hoge inflatie.

270.12 Nolensblok

-0,5 De voornaamste reden voor de verslechtering van het plansaldo betreft de recente hogere raming van € 0,3 miljoen op basis van het Definitief Ontwerp (DO) van de openbare ruimte.

363.16 Sloterweg locaties A, B, C

-0,9 De verslechtering van het plansaldo los van autonome ontwikkelingen komt voornamelijk door een toegevoegde geraamde kostenpost van € 0,6 miljoen betreffende een schadeclaim in verband met het te laat leveren van bouwrijpe grond. De gesprekken hierover lopen nog.

406.07 Hart Delflandplein dlg. B1+ B2

-3,5 De voornaamste reden voor de verslechtering van het plansaldo betreft de ontwikkeling van de Sinus-locatie die is stilgezet door de ontwikkelaar. De opbrengsten van deze extra kantoorruimte ad € 3 miljoen (meerwaarde erfpacht) vervallen hierdoor.

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

27 maart 2024

MPG 2024

Pagina 2

524.07 Koningin Wilhelminaplein Noord

-0,1 De voornaamste redenen voor de verslechtering van het plansaldo betreffen € 80.000 voor de niet voorziene omlegging van een gasleiding ten behoeve van het landhoofd voor de brug in dit gebied en voor compensatie van groen is een extra bedrag geraamd van € 33.000. Voorts is een huuropbrengst van een bouwterrein ad € 60.000 toegevoegd.

453.51 Elzenhagen Zuid

-18,9 Het plansaldo is een vooral verslechterd (specifiek en autonoom) door twee ingrijpende programmawijzigingen met een financieel neerwaarts effect van € 12,3 miljoen waarover de gemeenteraad op 30 maart 2023 is geïnformeerd en door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie van € 6,5 miljoen. In de vergadering van 28 maart 2023 heeft het College ingestemd met twee programmawijzigingen voor blok NZ3 in Elzenhagen Zuid, op basis van verzoeken van de ontwikkelaar. De gemeenteraad is op 30 maart 2023 middels een Raadsinformatiebrief in kennis gesteld van het Collegebesluit. Het woonprogramma voor blok NZ3 is gewijzigd van vrije sectorwoningen naar sociale huurwoningen, en de middeldure huurwoningen naar eeuwigdurende middeldure huur. De programmawijziging leidt tot het op gang houden van de bouwproductie en een groter aandeel betaalbaar segment in Elzenhagen Zuid. Verschillende andere specifieke kosten- en opbrengstenbudgetten hebben tot beduidend meer beperkte verbeteringen of verslechteringen van het plansaldo geleid. Hierbij is vermeldingswaardig de extra (voorlopig geraamd) bijdrage van de Vervoerregio voor de brug Noordhollandsch kanaal van € 3,5 miljoen.

516.10 Hamerkwartier fase 1 op risico

-2,2 Omdat wordt afgezien van de aanleg van een collectief TEO systeem (regeneratieleiding) is € 2,12 miljoen komen te vervallen. De aanbestedingen worden nu door de ontwikkelaars getrokken. Bij Voorbereiding & Toezicht (V&T) is een bedrag aan extra kosten van € 1,0 miljoen opgevoerd: het ophogen van de begroting kruising Meeuwenlaan ad € 567.738 en het toevoegen van niet begrote V&TKosten TEO-systeem ad € 485.077. De subsidie van de Vervoersregio Amsterdam voor de kruising Meeuwenlaan is met € 0,5 miljoen verlaagd. Het bedrag is afgestemd op de subsidie ad € 3,9 miljoen die van het Rijk is ontvangen (beschikking eind 2023), en in de voorziening Rijksbijdragen is opgenomen. Voor het overige deel is met name de indexatie van de kosten ad € 2,8 miljoen van invloed op de ontwikkeling van het nominale saldo.

534.08 NDSM Werf West fase 1

-7,5 Bij het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 heeft de gemeenteraad besloten de grondexploitaties van NDSM-Werf West fase 1 en fase 2 samen te voegen. Dit betekent dat de restantbegroting van de NDSM-Werf West fase 1 (534.08) grotendeels is verplaatst naar NDSM-Werf West fase 2 (534.12). Er heeft een vrijval op oude budgetten plaatsgevonden. Binnen de grondexploitatie 534.08 zijn alleen de lopende budgetten blijven staan. Bedragen van € 31,9 miljoen aan investeringen en € 40,0 miljoen aan opbrengsten zijn verplaatst van 534.08 naar 534.12. Per saldo heeft dit tot een plansaldo verslechtering geleid van afgerond € 8 miljoen bij NDSM-Werf West fase 1 en een gelijke verbetering bij NDSM-Werf West fase 2. Nieuwe budgetten worden sinds begin van 2023 vanuit NDSM-Werf West fase 2 gestart. Dit betekent ook dat de opbrengsten van de kavels B7 en B11 zijn overgeheveld naar 534.12, om zodoende op korte termijn in deze grondexploitatie een positieve kasstroom te verkrijgen.

534.12 NDSM Werf West fase 2

-6,8 Bij het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2023 heeft de gemeenteraad besloten de grondexploitaties van NDSM-Werf West fase 1 en fase 2 samen te voegen. Zie toelichting bij NDSM-Werf West fase 1. Per saldo heeft dit tot een verbetering geleid van afgerond € 8 miljoen bij NDSM. Ten opzichte van MPG 2023 zijn wijzigingen in het programma doorgevoerd. De blokken B7 en B11 die zijn overgeheveld uit 534.08 zijn verkleurd naar meer betaalbaar segment met een negatief effect van circa € 9,0 miljoen. Dit is door het College besloten en in een raadsinformatiebrief d.d. 6 juni 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd. De nieuwe rekenmethodiek voor meerwaarde erfpacht bij transformaties is toegepast op de betreffende A-kavels (met uitzondering van A4). Het effect hiervan betreft een verlaging van € 3,0 miljoen. De belangrijkste reden van de daling van het plansaldo betreft de hogere geraamde kosten door hoge inflatie van € 10 miljoen en de post verwerving van € 5,0 miljoen die is komen te vervallen.

759.31 Fokkemast, Parlevinker en Rotonde

-1,4 Het plansaldo is voornamelijk verslechterd door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie van € 0,6 miljoen en een specifieke reden waarover in het MPG 2023 door de gemeenteraad is besloten. Hier is besloten om het plangebied uit te breiden waarbij de verwerving van de Buurtcentrum de Rietwijker onderdeel is geworden van de grondexploitatie evenals de Gymzaal van de school. Voor de gymzaal is een bijdrage opgenomen voor sloop en nieuwbouw. Ook zijn er minder kosten geraamd doordat de rotonde aan de IJdoornlaan minder ingrijpend wordt aangepakt en zijn er meer opbrengsten door het wijzigen van het bouwprogramma (en footprint). Per saldo hebben deze ontwikkelingen een negatief effect van circa € 0,6 miljoen.

760.24 Kubus/Katrijp

-0,7 De belangrijkste reden van verslechtering van het plansaldo is afgezien van hogere geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie een verhoging van de proceskosten met € 0,4 miljoen. Dit houdt verband met de capaciteitsraming 2024 en het brengen naar een reëel niveau, waarbij het afronden van dit plan meer inzet vergt.

285.05 Bedrijvenstrook Zeeburgereiland

6,0 De voornaamste reden voor verbetering van het plansaldo komt door de toename van de geraamde opbrengsten door hogere grondprijzen voor bedrijfsruimten van € 6,0 miljoen.

579.20 Koffiefabriek

-0,9 Er heeft een overheveling van € 200.000 proceskosten uit de grondexploitatie 579.21 Kavel 1 (J. Muyskenweg 12-14) plaatsgevonden. Daarnaast is nog € 203.000 toegevoegd vanuit de jaaropgave Voorbereiding & Toezicht (V&T) algemeen en € 123.000 V&T bouwrijpmaken. Momenteel wordt er gewerkt aan een visie om de grondexploitaties Koffiefabriek en Kavel 1 samen te voegen en uit te breiden tot een nieuwe grondexploitatie ‘Muyskenkwartier'. Het streven is om dit in 2024 ter besluitvorming voor te leggen. De overige geraamde kosten zijn met € 0,4 miljoen gestegen door hoge inflatie.

579.21 Kavel 1 (J. Muyskensweg 12-14)

-0,7 Er heeft een overheveling van € 200.000 proceskosten aan de grondexploitatie Koffiefabriek (579.20) plaatsgevonden, gezien de voorbereidingen om deze twee grondexploitaties samen te voegen richting één plan Muyskenkwartier. Er zijn kosten voor Voorbereiding en Toezicht (V&T) ad € 0,4 miljoen toegevoegd: € 208.000 voor jaaropdracht 2023 Muyskenkwartier (579.20 & 579.21), € 106.000 voor projectplan vervangen kade en € 124.000 V&T algemeen in 2024. De overige geraamde kosten zijn met € 0,4 miljoen gestegen door de hoge inflatie.

579.90 Amstelkwartier 3e fase

-14,6 Het plansaldo is verslechterd door een combinatie van autonome en specifieke redenen. De kosten zijn gestegen vanwege een hogere kostenindexatie en het verwerken van het actueel inzicht ten aanzien van de kosten voor de kadevernieuwing met € 6 miljoen aan extra kosten. Verder zijn de proceskosten iets verhoogd en is een vergoeding voor de erfpachtboekwaarde van het Liander-terrein opgenomen in de grondexploitatie. Het budget voor de sloop van de Liander-panden is met € 1,2 miljoen verlaagd op basis van het aanbestedingsresultaat. De opbrengstraming is gedaald als gevolg van het verwerken van het actuele raamwerk grondprijzen. De opbrengsten dalen hierdoor met € 6 miljoen. Verder is nu de opbrengst voor de supermarkt expliciet opgenomen in grondexploitatie inclusief een actueel grondprijsadvies met € 1,7 miljoen aan hogere grondopbrengsten. De optievergoeding blok 10b is verwerkt ( € 0,35 miljoen) en de helft van de toegekende PFAS-subsidie is verwerkt (€ 0,4 miljoen).

280.47 E-buurt Oost

-3,8 Het plansaldo is vooral verslechterd door een geraamde kostenstijging van € 4,9 miljoen gebaseerd een nieuwe kostenraming (SSK-raming voor het woonrijpmaken op basis van het voorlopig ontwerp). Voor het overige betreft het meerdere posten die per saldo tot een verbetering leiden.

280.55 Marktplein Zuid deel II

-2,3 Het plansaldo is met name verslechterd door een nieuwe kosten raming (SSK-raming voor bouw- en woonrijpmaken) met € 2,5 miljoen.

281.76 Solar

-1,2 Het plansaldo is verslechterd doordat de raming van de investering is opgehoogd met € 1,2 miljoen. Het betreft nog steeds een globale raming. Een deel van het krediet voor deze grondexploitatie moet nog geregeld worden via de SPAR (Spoor Als Ruggengraat). Het komend jaar moeten de plannen nog uitgekristalliseerd worden waarbij de ramingen waarschijnlijk aangepast worden.

282.23 Ontwikkelbuurt Reigersbos

-9,0 Het plansaldo is vooral verslechterd door hoger geraamde kosten met € 3,1 miljoen als gevolg van hoge inflatie en door lager geraamde grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen met € 1,9 miljoen. Een andere belangrijke reden voor de verslechtering van dit plan is dat de Rijkssubsidie Woningbouwimpuls voor Reigersbos van per saldo € 2,5 miljoen uit de grondexploitatie administratief is gehaald (€ 7,5 miljoen voor heel Gaasperdam minus € 4,9 miljoen voor alle andere plannen in Gaasperdam behalve Reigersbos) conform de aangepaste verslaggevingsregels en verantwoord is onder een afzonderlijke ingestelde voorziening. Feitelijk is hier sprake van een administratieve verschuiving en geen sprake van een verslechtering. De nieuwe rekenmethodiek voor transformatie erfpacht heeft geleid tot een daling van de grondopbrengsten met € 1,1 miljoen. De proceskosten zijn op basis van een actualisatie tot einde looptijd met € 0,8 miljoen toegenomen.

283.11 H-Midden

-0,2 De verslechtering van het plansaldo komt nagenoeg geheel door de hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie met € 2,1 miljoen en door hogere grondopbrengsten als gevolg van hogere grondprijzen (actueel raamwerk grondprijzen) met € 2,0 miljoen.

502.16 De Nieuwe Kern Zuid

-12,4 Het plansaldo is verslechterd door hoger geraamde kosten door hoge inflatie met € 4,9 miljoen en door lagere grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen met € 4,7 miljoen (mede op basis van maatwerkadvies). Voorts is het plan verslechterd door de voorgenomen realisatie van de Smart Mobility Hub (SMH) met 2.100 parkeerplaatsen op het voormalig sportpark Strandvliet ter vervanging van het parkeerterrein P2. Op basis van een nieuwe raming bij het voorlopig ontwerp (VO) is het budget voor de uitvoeringskosten van de inrichting van het maaiveld rondom de SMH opgehoogd met € 4,2 miljoen waartegenover een toegekende EU-subsidie staat van € 1,7 miljoen voor de aantakking van de SMH op de hoofdstructuur. De wijziging wordt voornamelijk veroorzaakt door het behoud van een tracé met 150kv-kabels van Tennet. Gebleken is dat deze niet tijdig kunnen worden verlegd, en de verlegging is bovendien zeer kostbaar.

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

27 maart 2024

MPG 2024

Pagina 3

503.07 Arenapoort West

-2,0 Het plansaldo is per saldo vooral verslechterd door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie met € 4,1 miljoen en hogere meeropbrengsten met € 2,7 miljoen. Onder overige kosten is dit jaar extra raming verantwoord van € 0,6 miljoen ten behoeve van de bouwteamfase voor de tender van het aan te leggen warmtenet ten behoeve van de ontwikkeling van een kavel. In de overeenkomst van de betreffende kavel tussen de gemeente en ontwikkelaar is privaatrechtelijk opgenomen dat het gebouw moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen (BENG 0,2). Om deze eis te halen moet de stadswarmte van Vattenfall worden gemengd met duurzame energie, in dit geval restwarmte van datacentra. De aanleg en exploitatie van de datarestwarmte-leiding zal ervoor zorgen dat de restwarmte wordt ontsloten en naar de kavel wordt geleid om daar te mengen met de stadswarmte van Vattenfall.

253.03 Lutkemeer deelgebied 3

0,0 Dit plan is administratief ingericht om de erfpachtgronden administratief technisch over te zetten naar de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Lutkemeer. Zowel de verwervingskosten als de grondopbrengsten zijn met € 1,9 miljoen toegenomen in verband met de uitgifte voor een bedrijf. Er is een kavel verworven voor een bedrag van € 1,9 miljoen voor de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) Lutkemeer ten behoeve van uitgifte in erfpacht aan de GEM Lutkemeer.

503.18 AMC-terrein

-6,3 De grondopbrengsten zijn met € 11,4 miljoen gedaald. Bij de commerciële bestemmingen zijn de grondopbrengsten met € 17,9 miljoen gedaald. Hiervan heeft € 10,8 miljoen betrekking op het feit dat de grondprijzen voor toekomstige uitgiften zijn aangepast aan de grondprijzen voor kavel F. En met betrekking tot kavels F en G zijn grondopbrengsten ad € 6,6 miljoen overgezet naar de post grondopbrengsten niet-erfpacht. Dit is gedaan, omdat het de voorkeur heeft om de opbrengsten niet te boeken als erfpachtuitgiften omdat het niet de kavels van de gemeente Amsterdam zijn maar de grond die namens Amsterdam UMC wordt uitgegeven in erfpacht. Alle toekomstige uitgiftes zullen ook zo verwerkt worden, maar om enigszins grip op het programma te kunnen houden worden de begrotingsregels commercieel kantoor, laboratoria en parkeren wel zo in beeld gehouden. In verband met de verlaging van de grondopbrengsten is in het kader van de gezamenlijke grondexploitatie met Amsterdam UMC de bijdrage aan AUMC (op basis van 50%) voor de periode 2023-2030 met € 5,7 miljoen verlaagd (onder de post Overige kosten).

998.02 Appelweg flexwoningen

-0,3 Voor bodemsanering is een bedrag van € 462.000 toegevoegd, waartegenover dekking vanuit de Reserve Bodemsanering en nazorg is toegekend en opgevoerd. Om de bodem geschikt te maken voor de woonbestemming worden enkele verontreinigingen gesaneerd en wordt een deel van de grond herschikt. Vervolgens wordt het terrein met circa 80 cm opgehoogd, waarmee tevens een leeflaag ontstaat. De overige kosten zijn toegenomen als gevolg van de hoge inflatie.

580.16 Restplan Mahler

9,2 Het plansaldo is nagenoeg geheel gestegen door het toevoegen van kantoorprogramma met een grondopbrengst van € 9,0 miljoen. Inmiddels is in 2023 de gronduitgifte van de Boogkavel gerealiseerd.

580.18 Beethoven

12,6 De grondopbrengsten zijn met € 14,4 miljoen toegenomen. Dit is met name ontstaan na verwerking van het programma van de tender Kavel 2 (met name marktwoningen) en de verwerking van de geaccepteerde erfpachtovereenkomst voor de ontwikkeling van kavel 6/7 (met onder meer de toevoeging van ondersteunende functies en plint voor € 1,0 miljoen). Bij kavel 6/7 is € 1,0 miljoen toegevoegd voor ondersteunende functies en plint. Er is een schadevergoeding aan een ontwikkelaar ad € 0,9 miljoen toegevoegd ten behoeve van de aansluiting parkeergarages. Voor het overige deel zijn met name de geraamde kosten gestegen als gevolg van de hoge inflatie met € 2,0 miljoen.

580.58 Amsterdamse bijdrage Zuidasdok

89,4 De verbetering hangt voor een belangrijk deel samen met de overheveling van € 66 miljoen uit de grondexploitatie voor de Zuidas naar de reserve Schaalspronginvesteringen gebaseerd op de voorjaarsnota 2023 en toegelicht in de rapportage MPG 2024. De rest betreft de bijdrage aan Zuidasdok in 2023, die onttrokken is uit de reservering ZuidasDok van de reserve Zuidas. Zie ook de toelichting in het MPG 2024 pagina 18.

27 maart 2024

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C niet-autonome wijzigingen mét specifiek besluit plan nr naam 211.77 Entree Blomwijckerbuurt

Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting -0,4 De voornaamste reden voor de verslechtering van het plansaldo betreft de hoger geraamde proceskosten voor 2024 met € 0,3 miljoen ten behoeve van de planvoorbereiding van fase 2. De tweede fase van Entree Blomwijckerbuurt zal op korte termijn worden toegevoegd aan deze grondexploitatie. De tweede fase is gericht op wonen en een verwacht positief plansaldo.

gevraagde beslissing Kennis te nemen van een toename van de proceskosten met € 0,3 miljoen gericht op het in uitvoering nemen van fase 2 onderdeel van het plangebied waarover een projectbesluit is genomen.

effect beslissing -/- 0,3 miljoen

211.79 Groenehuyzen/Hoekenes

0,1 De ontwikkeling van Hoekenes is toegevoegd. De in het gebied Hoekenes actieve woningcorporatie heeft aangegeven na sloop van de huidige 6 woonblokken in totaal 150 woningen terug te willen bouwen waarvan 90 woningen het middensegment betreffen en 60 woningen bevinden zich in de vrije sector. Daarnaast zullen 33 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Er is van uit gegaan dat de corporatie gebruik kan maken van het Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE) voor het volledige programma. Het erfpachtrecht van de corporatie is in de nieuwe situatie namelijk kleiner dan in de huidige situatie. Dit levert € 3,3 miljoen aan grondopbrengsten op. Voor het versmallen van de weg Hoekenes is € 2,6 miljoen opgevoerd: proceskosten (€ 0,4 miljoen) en uitvoeringskosten (€ 2,2 miljoen, incl. Voorbereiding & Toezicht). De toevoeging van Hoekenes draagt daarmee positief bij aan het resultaat (€ 0,7 miljoen).

212.80 August Allebéplein

-2,1 Het plansaldo is verslechterd door specifieke en autonome oorzaken. De ontwikkeling van het Spoorpark Midden (aanleg van een park) is toegevoegd aan de grondexploitatie; het betreft een bedrag van € 1. Kennis te nemen dat het plangebied van het Spoorpark Midden ter 0,9 miljoen. Vanuit de ruimtelijke verwevenheid en de daarmee samenhangende fasering (met realisatie blok 6) is het logischer dat het plandeel wordt samengevoegd in één grondexploitatie. Hiermee zijn verbetering van financieel beheer wordt overgezet naar dit plan, deze de kosten voor de aanleg van het park uit de grondexploitatie 212.91 Restwerkenplan Spoorstrook Zuid verwijderd. De proceskosten zijn met € 0,4 miljoen toegenomen, met name door verlenging van de verschuiving tussen twee lopende grondexploitaties is per saldo looptijd met twee jaar tot 2028, onder andere ontstaan door vertraging bij transformatie waardoor een verlenging van de looptijd met twee jaar tot 2028 noodzakelijk is. Voor het overige deel betreft het financieel neutraal. 2. Kennis te nemen van een toename van de hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie. proceskosten met € 0,4 miljoen door verlenging van dit plan met 2 jaar als gevolg van vertraging bij het realiseren van transformaties.

-/- 0,4 miljoen

213.46 Thomas à Kempislocatie

-0,3 Het plansaldo is verslechterd door specifieke redenen. Met het uitbreiden van de plangrens wordt extra openbare ruimte toegevoegd en de sloop/nieuwbouw van twee rijtjes Piggelmeewoningen aan de In te stemmen met uitbreiding plangrens, en de aanpassing van het Descartesstraat. Het uitbreiden van de plangrens resulteert in extra kosten van € 211.000 en extra baten van € 180.000, per saldo een negatief effect van € 31.000. De huidige 12 ‘Piggelmee woningen’ programma met een gering financieel negatief resultaat. zullen plaatsmaken voor 20 eengezinswoningen. Voor de 20 middeldure huurwoningen is een bedrag van € 180.813 aan grondopbrengsten toegevoegd, waarbij de grondprijzen en inkomsten zijn berekend via de rekensystematiek van het Aanvullend Convenant erfpacht (ACE). Het aantal m2 GBO’s is gebaseerd op de m2 BVO’s uit het kavelpaspoort september 2023 met een vormfactor van 0,8 voor de eengezinswoningen (aanname). De eerste plangrens omvatte alleen de ‘Thomas à Kempislocatie’, na uitbreiding van deze plangrens zal worden gesproken over de grondexploitatie ‘Rousseaubuurt’. De wijziging in de vaste grondprijzen van uit te geven sociale huurwoningen op de Thomas à Kempislocatie leidt tot een stijging van de grondopbrengsten met € 0,1 miljoen. De proceskosten zijn met € 0,3 miljoen opgehoogd conform het werkplan 2024.

0,0 miljoen

217.32 Voorbereidingsgrex Schinkelkwartier

13,1 De verbetering van het plansaldo is voornamelijk het gevolg van toevoeging van extra opbrengsten uit de uitbreidingsfasen van het datacenter die vergund zijn en door hoofdzakelijk 2 bouwplannen waarbij door de nieuwe interne verrekenmethodiek de verwachte grondopbrengst hoger uitvalt. Deze voorbereidingsgrondexploitatie is ingericht om binnen de deelgebieden van het Schinkelkwartier meerdere transformatie inkomsten te realiseren het Schinkelkwartier hetgeen leidt tot een financiële verbetering van € 22 miljoen. Om deze realisatie en de verdere toekomstige uitvoering mogelijk te maken dienen (tijdelijke) geluidsvoorzieningen ad € 3,7 miljoen bij de A10 Zuid ter hoogte van het nog vast te stellen deelplan Schinkelhaven en een budget van € 600.000 als financiële armslag voor het verleggen van een hoofddrinkwaterleiding ter hoogte van de Overschiestraat volgens een toekomstbestendige scenario in gang te worden gezet.

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

Kennisnemen van de toevoeging van Hoekenes aan dit plan met een positief financieel resultaat van € 0,7 miljoen.

1. In te stemmen met extra geraamde kosten van € 3,7 miljoen om het project Zuidasdok zekerheid te geven om kosten te mogen maken voor (tijdelijke) geluidsvoorzieningen bij de A10 Zuid ter hoogte van het nog vast te stellen deelplan Schinkelhaven. 2. In te stemmen met een budget van € 0,6 miljoen in de voorbereidingsgrondexploitatie Schinkelkwartier 217.32 als financiële armslag voor het verleggen van een hoofddrinkwaterleiding ter hoogte van de Overschiestraat volgens een toekomstbestendige scenario, en uit te keren.

+ 0,7 miljoen

-/- 4,3 miljoen

MPG 2024

Pagina 4

27 maart 2024

527.01 Klaprozenbuurt

-10,3 Het plansaldo is voornamelijk verslechterd door lagere geraamde grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen van € 14,4 miljoen en hogere geraamde kosten als gevolg hoge inflatie van € 14,7 1. Kennis te nemen van de programmawijzigingen onder meer op perceel miljoen. Er zijn ook specifieke redenen die een gunstig financieel effect hebben. In het kader van optimaliseren is de raming voor het verleggen van kabels en leidingen herzien. Hiermee wordt een A2 met een neerwaarts effect van € 1,6 miljoen. 2. Kennis te nemen van besparing voorzien van zo’n € 11,5 miljoen doordat onder andere de uitgangspunten zijn gewijzigd op basis van nieuwe inzichten, van het meermaals verleggen naar eenmalige verlegging en een voordeel een wijziging in de verwervingsstrategie voor perceel C14 dat leidt tot tussen voorziene kosten en de daadwerkelijke uitvoeringskosten. Daarnaast zijn door wijzigingen binnen de verwervingsstrategie de verwervingskosten gedaald met € 6,6 miljoen. Zo zijn enkele een gunstig financieel effect van € 1,5 miljoen. verwervingssommen geactualiseerd of herzien. Er heeft een aanpassing van de verwervingsstrategie voor perceel C14 plaatsgevonden.

Daar waar eerder nog gedacht werd aan het verwerven van deze kavel door de gemeente gevolgd door uitgifte is er een partij, die ook elders binnen het plangebied actief is, die het bestaande vastgoed heeft aangekocht met het oog op zelfrealisatie. Dit betekent dat de verwervings- en sloopkosten (€ 2,7 miljoen) vervallen, en de grondopbrengsten € 1,2 miljoen lager worden, met per saldo een gunstig effect van € 1,5 miljoen voor de grondexploitatie. Bij de grondopbrengsten is verder sprake van een wijziging in het programma; perceel A2 (afname € 1,6 miljoen), de aanpassing van het bouwprogramma van percelen C5 en D4 (afname € 0,2 miljoen) en het verwerken van voorziene verhuuropbrengsten in 2025 (toename € 0,2 miljoen). Voor het perceel A2 heeft de belegger zich teruggetrokken. De ontwikkelaar is vervolgens de samenwerking aangegaan met een woningcorporatie. Hieruit volgde een aanpassing van het bouwprogramma die uitgaat van meer sociale huurwoningen. In plaats van de eerdere procentuele verhouding sociaal-middeldure huur-vrije sector van 23-26-51 is deze gewijzigd naar 40-17-43. Voor C5 is er 500 m² bvo maatschappelijk opgenomen en 500 m² bvo minder woonprogramma. Voor D4 is juist 500 m² bvo woonprogramma toegevoegd, waarbij er 500 m² bvo in de plint is afgenomen.

De voorgestelde programmawijziging leidt weliswaar tot lagere inkomsten uit erfpacht op kavel A2, maar door de afwijking van 40-40-20 biedt dit ruimte om elders in het plangebied meer maatwerk (in dit geval meer middensegment-woningen) te bieden om de financiële haalbaarheid van een vastgoedontwikkeling te bevorderen. Er wordt immers op plangebied gestuurd op 40-40-20, welke zich met deze ontwikkeling nog binnen de acceptabele bandbreedte bevindt.

-/- 0,1 miljoen

759.32 Vijf hoven+zuidelijk parkdeel Banne Noord

-0,5 Het plansaldo is verslechterd door hogere geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie van € 0,3 miljoen en door hoger geraamde proceskosten met € 81.000. De meerkosten voor groen ad € 39.000 en de Kennis te nemen van verhoging van de reservering dat voor dit plan is kosten van € 58.000 voor de speelvoorzieningen worden op basis van afspraken toegerekend aan V&OR. gevormd met € 0,5 miljoen.

-/- 0,5 miljoen

760.08 Vianney

-0,8 De verslechtering van dit plan komt vooral doordat het opknappen van de Volendammerweg integraal in dit plan is opgenomen zie toelichting bij Breehorn.

-/- 1,0 miljoen

223.08 Omval-Weespertrekvaart

-0,1 Het programma is aangepast conform het definitief ontwerp en de voorwaarden van de ontwikkelcompetitie met een positief geraamd financieel effect van € 0,45 miljoen. Het programma voor kantoren is Kennis te nemen van toegelichte programmawijziging met een afgenomen van 1.650 m2 bvo naar 550 m2 bvo, en toegevoegd is bedrijfsruimte voor 1.431 m2 bvo. De plintvoorzieningen zijn afgenomen van 600 m2 bvo naar 570 m2 bvo. Door de hogere geraamde verbetering van het financieel resultaat. kosten is het plan verslechterd. Enerzijds als gevolg van hoge inflatie en anderzijds door hogere proceskosten van € 0,3 miljoen gebaseerd op de afspraken en inzichten van het werkplan 2024.

+ 0,45 miljoen

260.36 Strandeiland 1e fase inrichting

-37,8 Het positieve saldo van dit plan is gedaald door lagere grondprijzen (afgerond € 35,5 miljoen) en door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie (afgerond € 36,5 miljoen). Echter door het toevoegen van 400 woningen in Pampusbuurt West (100 sociale huur, 120 middensegment en 180 markt) nemen de grondopbrengsten weer toe met € 40,4 miljoen. Het betreffen lokale verdichtingen die vooralsnog geen impact hebben op het totaal aantal te realiseren woningen op Strandeiland. Bij herijking van het Stedenbouwkundig plan en vaststelling van de grondexploitatie voor fase 2 wordt de heroverweging gemaakt of het totaal aantal woningen voor heel Strandeiland al dan niet gewijzigd dient te worden. Daarnaast zijn verschillende kosten budgetten (op- en neerwaarts) aangepast, voor afgerond € 8,2 miljoen.

Kennisnemen van de uitbreiding van het programma met 400 woningen waarvoor grondopbrengsten zijn geraamd van € 40,4 miljoen. Het totaal aantal woningen voor heel Strandeiland (incl. 2e fase) verandert vooralsnog niet.

+ 40,4 miljoen

285.08 Sluisbuurt

-54,6 De voornaamste reden voor verslechtering van het plansaldo komt door lagere geraamde grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen voor marktwoningen en vooral middensegment met afgerond € 33 miljoen en hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie van afgerond € 19 miljoen. Tevens is een bijdrage aan sociale huurwoningen toegevoegd voor het Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT) die de woningcorporaties moeten bouwen. De kosten voor OAT in de openbare ruimte (leidingen etc) behoren toe aan Afval en Grondstoffen. Maar de inpandige kosten behoren toe aan de ontwikkelaars. Deze worden in de stichtingskosten meegerekend bij residuele grondprijsadviezen en verlagen daarmee de grondprijs. Voor sociale huurwoningen is dit niet aan de orde omdat er hier geen sprake is van een residuele grondprijs. Daarom is een post opgenomen om voor de verwachte 9 kavels met sociale huurwoningen een bijdrage te kunnen doen in deze kosten. De kosten per kavel zijn geschat op € 600.000 waarmee er in totaal € 5,4 miljoen is opgenomen.

Kennis te nemen van extra financiële bijdragen van totaal € 5,4 miljoen voor sociale huurwoningen in verband met extra stichtingskosten in deze woningen ten behoeve van aansluiting aan het in dit gebied te realiseren ondergronds afval transportsysteem.

-/- 5,4 miljoen

285.10 Overige kosten Zeeburgereiland

-8,0 Dit plansaldo is naast de hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie (€ 3,6 miljoen) ook door specifieke zaken verslechterd. Dit betreffen voornamelijk 2 redenen. De grondopbrengsten voor de Kennis te nemen van de scope-uitbreiding waarbij de definitieve water- en grondkavel voor de jachthaven ad € € 2,7 miljoen waren administratief niet correct in dit functionele plan verantwoord en zijn overgezet naar de grondexploitatie Sluisbuurt (285.08). Voorts inrichting van de openbare ruimte op het dijkprofiel vooruit wordt betreft het een verhoging van het budget van € 1,0 miljoen voor extra werkzaamheden voor het inrichten van de openbare ruimte van het gebied als onderdeel van de dijkverzwaring (dijkprofiel Baaibuurt getrokken met een verslechtering van het financieel resultaat. Oost). De werkzaamheden worden vooruit getrokken in verband met leefbaarheid/bereikbaarheid van het gebied rondom jachthaven Nautix Marina. Het project Dijkversterking Zeeburgereiland nadert zijn voltooiing.

306.01 Cruquius gebied

-2,7 Dit plan verslechtert vooral door hoger geraamde kosten van € 1,7 miljoen door hoge inflatie, door meerkosten bij het ophogen van westelijk deel van de Cruquiusweg (€ 0,3 miljoen) en hogere proceskosten (€ 0,35 miljoen). Bij dit plan is deelgebied 8 met de kavels Gemeentewerf en Drenth-gebouw toegevoegd. Dit gebouw is een karakteristiek pand in eigendom van de gemeente. Het gebouw komt zoals in het door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost vastgestelde voorkeursscenario grotendeels in aanmerking voor herontwikkeling naar een hal met een gemengd commercieel en maatschappelijk programma. Rondom het gebouw komen woningen en een openbaar groen plein. In 2022 is de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan opgestart. Voor deelgebied 8 is voor 70 sociale huurwoningen en 123 middeldure huurwoningen respectievelijk € 1,1 miljoen en € 12,5 miljoen opgevoerd, en voor 1.695 m2 bvo kleinschalige bedrijfsruimte en 755 m2 maatschappelijke functies respectievelijk € 0,4 miljoen en € 0,2 miljoen. Deze zijn in de plaats gekomen van € 5,0 miljoen waarmee vooruitlopend op een integraal plan eerder in het initiatiefdocument werd gerekend. De extra geraamde kosten voor dit deelgebied 8 zijn vergelijkbaar met de toename van de raming van de grondinkomsten.

In te stemmen met de uitbreiding van dit plan met deelgebied 8 met een financieel neutraal resultaat.

0,0 miljoen

579.35 Kauwgomballenkwartier

-16,0 De belangrijkste reden van de verslechtering betreft een aanvankelijk interpretatieverschil bij kavel DA3+DA4 tussen de erfpachters en de gemeente over de huidige erfpachtrechtelijke bestemming en Kennis te nemen van het verlengen van de looptijd van de toegestane bebouwingsomvang met als gevolg een verslechtering van de grondopbrengsten van afgerond € 13,0 miljoen. De verschillende interpretaties leiden tot een verschil in maximaal aantal te grondexploitatie met 2 jaar leidend tot een toename van de proceskosten realiseren vierkante meters en een verschil in maximaal aantal vierkante meter kantoorruimte. Overwegende alle (bijzondere) dossier specifieke feiten en omstandigheden is er in onderling overleg tot een met € 3,0 miljoen. voorstel gekomen, waarbij de interpretatie voor de bestemming en het bebouwingsvolume van de erfpachters is aangehouden. Voorts is het plan met € 4,8 miljoen verslechterd door hogere geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie en de geraamde grondopbrengsten zijn met € 2,0 miljoen gestegen ten gevolge van onder andere nieuwe rekenmethodiek transformatie, aanpassen programma en opbrengsten voor tijdelijke exploitatie e.d. De vertraging van verdere transformaties in het plangebied en het proces voorbereiding kadeherstel leiden tot extra kosten van € 4,1 miljoen (€ 3,0 miljoen proceskosten en € 1,1 miljoen Voorbereiding & Toezicht kosten).

De werkzaamheden zijn erg arbeidsintensief vanwege diverse belanghebbenden (erfpachters/huurders/ bewoners e.d). Er is vertraging ontstaan bij de transformatie van het plangebied (arbeidsintensiever, bijvoorbeeld bij AMP kavel), waarbij de einddatum van de grondexploitatie is verlengd met 2 jaar, er is een extra kavel aangekocht voor een maatschappelijke voorziening (basisschool) en het proces voor het kadeherstel vertraagt vanwege diverse belanghebbenden op de locatie. Door deze onvermijdelijke verlenging is de raming van de proceskosten verhoogd met € 3 miljoen. Er is een vrijval in het budget voor werkzaamheden herstel kademuren (insteekhaven) ad € 2,0 miljoen opgetreden, omdat deze kosten voor rekening van de erfpachter komen. De kosten voor de aanleg van de traforuimte (€ 0,8 miljoen) is uit de grondexploitatie verwijderd (geen grondkosten, maar voor rekening nutsbedrijf). Er is een meevaller van € 1,0 miljoen bij de verwervingskosten.

-/- 3,0 miljoen

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

Kennis te nemen dat de plangrenzen zijn aangepast en vanuit het plan Breehoorn (760.07) de Volendammerweg nu binnen de plangrens van de Vianneylocatie is gekomen, en de kosten hiervoor ad € 1,0 miljoen zijn toegevoegd.

-/- 1,0 miljoen

MPG 2024

579.65 Weespertrekvaart Oost

503.31 Werkstad Overamstel

Pagina 5

27 maart 2024

-19,7 Het plansaldo is met name verslechterd door lagere grondopbrengsten als gevolg van lagere grondprijzen met afgerond € 10,5 miljoen en door hoger geraamde kosten als gevolg van hoge inflatie met Kennis te nemen van het verlengen van de looptijd van de afgerond € 6 miljoen. De proceskosten zijn met € 4,9 miljoen verhoogd. Er is een aandeel van € 1,9 miljoen voor indexering achteraf over meerdere jaren. Een aandeel van € 3 miljoen in de verhoging van grondexploitatie met 6 jaar leidend tot een toename van de proceskosten de proceskosten in verband met het verlengen van de looptijd met 6 jaar naar 2034. Dit heeft meerdere oorzaken. De onderhandelingen met erfpachters vergen beduidend meer tijd, waardoor er meer en Voorbereiding & Toezicht kosten met respectievelijk € 3,0 miljoen en € vertraging is in de planontwikkeling. De post Voorbereiding & Toezicht is met € 0,9 miljoen verhoogd in verband met het verlengen van de looptijd. De overige kosten zijn met € 2,0 miljoen verlaagd door 0,9 miljoen. het lager uitvallen van de bijdrage onderdoorgang. De inkomsten uit de verhuring van aangekochte panden en bouwterreinen zijn verhoogd met € 0,6 miljoen. Tevens is er in verband met de verslechtering van het plansaldo een aanvraag gedaan in het kader van de WBI- subsidie. 0,5 Het plansaldo verbetert met € 0,5 miljoen.

In een afsprakenbrief is vastgelegd dat (de toegevoegde) kavel 3 (directie Stadswerken, perceel en opstal P. Braaijweg 10) wordt overgedragen van Gemeentelijk Vastgoed aan Grond en Ontwikkeling. Hiermee wordt tegemoet gekomen in de nieuwe huisvesting (schadeloosstelling). Verder zijn voor deze kavel 3 nog € 0,5 miljoen proceskosten toegevoegd en € 0,5 miljoen uitvoeringskosten. Voor kavel 3 wordt voor een tender in de markt uitgegaan van € 5,1 miljoen voor een programma van 2.156 m2 bedrijfsruimte, 5.000 m2 kantoor, 60 parkeerplaatsen. Per saldo is met kavel 3 dus een gunstig effect van € 1,6 miljoen geraamd. Bij een kavel aan de P. Braaijweg worden geen opbrengsten meer verwacht van afgerond € 3,0 miljoen. Er zijn destijds afspraken gemaakt ten tijde van de uitgifte waaruit voortvloeit dat de bestemmings-/bebouwingswijziging zonder economische meerwaarde is aangeboden. Bij de transformatie van een kavel aan V/d Madeweg is € 1,2 miljoen minder grondopbrengsten ontvangen ten opzichte van geraamde bedrag in 2022. De einddatum van de grondexploitatie is verlengd met 4 jaar (was 31-12-2026 en wordt 31-12-2030). Op basis hiervan is € 0,5 miljoen aan proceskosten toegevoegd. De overige kosten zijn met € 2,8 miljoen gestegen als gevolg van hoge inflatie. .

-/- 3,9 miljoen

Beslispunt: 1. Kennis te nemen dat kavel 3 (perceel en opstal P. Braaijweg 10 : directie Stadswerken, afdeling Civiele Constructies) wordt overgedragen van Gemeentelijk Vastgoed aan Grond en Ontwikkeling voor een bedrag van € 2,6 miljoen. 2. Kennis te nemen dat per saldo met de ontwikkeling van kavel 3 een gunstig effect van € 1,6 miljoen voor de grondexploitatie wordt geraamd. 3. Kennis te nemen van de verlenging van de looptijd van de grondexploitatie met 4 jaar van einddatum 31-122026 naar 31-12-2030 waardoor de proceskosten toenemen met € 0,5 miljoen.

+ 1,1 miljoen

503.87 Amstel III Paasheuvelwijk

-10,0 Het plansaldo is verslechterd door meerdere redenen die veelal qua gezamenlijk financieel effect op elkaar in werken waardoor het lastig is om meerdere van deze effecten afzonderlijk te berekenen. Gelet 1. Kennis te nemen van het verlengen van de looptijd van de op de gebeurtenissen in dit plan wordt de looptijd met 3 jaar verlengd tot en met 2028, waarbij de proceskosten met € 2,3 miljoen toenemen. In 2025 zal de uitgebreide herziening voor deze grondexploitatie 503.87 met 3 jaar tot en met 31-12-2028 leidend tot een grondexploitatie worden opgesteld en ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Er is een geluidscherm aan het plan toegevoegd, met een investering van € 5 miljoen. Hiervoor is in 2023 een toename van de proceskosten met € 2,3 miljoen. 2. Kennis te nemen van Rijkssubsidie ontvangen, welke administratief buiten het plan om is verwerkt. Door de nieuwe methodiekberekening van de meerwaarde bij transformaties zijn zowel bij de geraamde opbrengsten als bij het realiseren van een geluidsscherm in het gebied de kosten aanpassingen verricht met een positief saldo effect. De geraamde kosten van de inrichting van de openbare ruimte rondom de te transformeren kavels en de geraamde grondopbrengsten van Paasheuvelwijk/Bullewijk en de daarbij behorende investering van € 5 een erfpachter zijn door het faillissement uit de raming gehaald.

Bij een erfpachter is door het verlopen van de afsprakenbrief de geraamde inrichtingskosten bij de kavels en de kavelopbrengsten uit de miljoen, waarvoor in 2023 een Rijkssubsidie is ontvangen. 3. In te raming gehaald. De resterende inrichtingskosten zijn toegenomen als gevolg van de hoge inflatie. Voorgesteld wordt om de plangrens van de grondexploitatie te wijzigen conform de plantekening Amstel stemmen met het wijzigen van de plangrens van de grondexploitatie III- PHW gebied GREX van 11-1-2024 waarbij de strook aan de kant van Holendrecht wordt overgeheveld uit deze grondexploitatie naar de grondexploitatie 282.24 Ontwikkelbuurt Holendrecht. Met deze 503.87 Amstel III Paasheuvelwijk conform de plantekening Amstel IIIplangrenswijziging wordt tot een beter geheel gekomen voor de ruimtelijke invulling van dit gebied. PHW gebied GREX van 11-1-2024 waarbij: De strook aan de kant van Holendrecht wordt overgeheveld uit deze grondexploitatie 503.87 Amstel III Paasheuvelwijk naar de grondexploitatie 282.24 Ontwikkelbuurt Holendrecht.

-/- 2,3 miljoen

503.86 Restplan Bedrijvenstrook Amstel III

39,3 Het plansaldo is vooral verbeterd door veranderingen in de begroting van de grondopbrengsten. Het gaat om het toevoegen van het erfpachtrecht aan de Laarderhoogtweg uit Fase 2 van de transformatie Beslispunten: 1. Kennis te nemen van toevoegen van programma met een (datacenter conform de getekende afsprakenbrief met de erfpachter) ad € 36,9 miljoen en de strip (het voorgebouw van dit gebouw aan de Laarderhoogtweg) met 11.000 m2 sociaal maatschappelijk financieel resultaat van € 39,2 miljoen. 2 In te stemmen met het wijzigen (conform de afsprakenbrief met erfpachter) voor een bedrag van € 2,3 miljoen. De gemeente Amsterdam krijgt deze laatste om daar via een tender een maatschappelijke voorziening te realiseren. In totaal van de plangrens van de grondexploitatie 503.86 Restplan gaat het om € 39,2 miljoen aan extra grondopbrengsten. Het voorstel is om de plangrens van de grondexploitatie 503.86 Restplan Bedrijvenstrook conform de plantekening Restplan bedrijvenstrook d.d. 30- Bedrijvenstrook conform de plantekening Restplan bedrijvenstrook d.d. 1-2024 te wijzigen. De Molenwetering is hiermee aan deze grondexploitatie toegevoegd en verwijderd uit de grondexploitatie 503.89 Amstel III Bullewijk. Het gaat hierbij om grondgebied, waaraan nog 30-1-2024 waarin: De Molenwetering aan de grondexploitatie 503.86 geen werkzaamheden in de begroting waren opgenomen.

Met deze overheveling van grondgebied wordt tot een beter geheel gekomen voor de aanpak van dit gebied. Er zullen voostellen gedaan worden Restplan Bedrijvenstrook Amstel III is toegevoegd en uit de tot de ruimtelijke invulling. grondexploitatie 503.89 Amstel III Bullewijk is verwijderd.

+ 39,2 miljoen

508.10 Sloterdijk Rhonepark

-1,6 Het plansaldo is verslechterd door enerzijds minder geraamde kosten van afgerond € 5,5 miljoen en anderzijds minder geraamde opbrengsten van afgerond € 7,3 miljoen. Deze mutaties zijn voornamelijk het gevolg van de bijstelling van het meest waarschijnlijke scenario voor de gebiedsontwikkeling tot 2029 (einde looptijd van de grex). Gevolg van de bijstelling is dat kosten en opbrengsten van Motion Building en Blok 4 niet meer zijn geraamd. Hierbij vervalt een bedrag van € 11,4 miljoen aan grondopbrengsten en valt een kostenbedrag van € 4,4 miljoen vrij, per saldo dus een nadelig effect van € 7,0 miljoen. Het programma betrof bij Motion Building 20.000 m2 bvo kantoor, 4.000 m2 bvo horeca, 2.000 m2 bvo sociaal maatschappelijk en 360 parkeerplaatsen en bij blok 4 3.846 m2 bvo hotel, 1.000 m2 bvo leisure en recreatieve voorzieningen en 6.489 m2 bvo bedrijfsruimte.

Kennis nemen dat de transformatie van Motion Building en Blok 4 zijn verwijderd uit de ramingen waarvoor in totaal een positief resultaat van € 7,0 miljoen was geraamd.

-/- 7,0 miljoen

578.07 Amsterdam Science Park Oost

-13,8 Het plansaldo is vooral verslechterd door lagere grondopbrengsten (zonder extended stay) als gevolg van lagere grondprijzen met afgerond € 8,5 miljoen en hoger geraamde kosten door hoge inflatie met € 3 miljoen. Voorts zijn de proceskosten zijn met € 2,4 miljoen opgehoogd, op basis van € 0,8 miljoen per jaar, met een verlenging van de planhorizon van 2031 naar 2034. Voor extra verhuur van (bouw)terrein zijn de opbrengsten met € 0,2 miljoen toegenomen.

Kennisnemen van de verlenging van de looptijd van dit plan met 3 jaar leidend tot een toename van de proceskosten met € 2,4 miljoen.

-/- 2,4 miljoen

GEEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging plan nr naam Toelichting gevraagde beslissing 754.01 Bredius e.o. Een wijziging in het programma heeft geleid tot een stijging van de grondopbrengsten van € 0,5 miljoen. Het woningbouwprogramma is gewijzigd van 126 woningen (25 marktwoningen koop, 25 Kennis te nemen nemen van de toegelichte programmawijziging en het marktcontrair huur, 76 middensegment huur) naar 102 woningen (21 marktwoningen koop, 67 marktcontrair huur, 14 middensegment huur); het totaal is nu 8.376 m2 gbo in plaats van 7.342 m2 gbo, verlenging van het plan met een jaar met een neutraal financieel hetgeen betekent dat de woningen groter zijn. Het programma maatschappelijk is gewijzigd in commerciële functies (1.041 m2 bvo). De grondexploitatie is met een jaar verlengd, in verband met uitstel van resultaat. de start bouw aangezien ontwikkelaar de business case niet rond kreeg.

effect beslissing 0,0 miljoen

453.40 Winkelcentrum Boven het Y fase 2

Een optimalisatie in het programma voor kavel A1 heeft geleid tot extra grondopbrengsten van € 3,4 miljoen. Het totale programma is toegenomen met 2.900 m2 bvo. Het aantal m2 kantoren is Kennis te nemen van de programmawijziging bij kavel A1, wat geleid afgenomen van 29.700 m2 bvo naar 24.660 m2 bvo, terwijl het woningaantal toegenomen van 83 naar 164 (met de verdeling 40 % sociale huur/40 % middeldure huur/20 % vrije sector). Het aantal m2 bvo heeft tot extra grondopbrengsten van € 3,4 miljoen. commerciële voorzieningen (horeca en plint) is toegenomen met 1.080. Het aantal m2 bvo overige bestemmingen is afgenomen met 250.

+ 3,4 miljoen

455.01 Overhoeks

Dit plan komt zo langzamerhand in een laatste fase terecht richting afronden. Hierbij is een (extra) financiële verbetering mogelijk door extra geraamde grondopbrengsten voor sociale woningen ad € 1,2 miljoen die zijn toegevoegd na ondertekening in 2023 van de Allonge IV op de Samenwerkingsovereenkomst, waarin 7.304 m2 bvo voor sociale huurwoningen wordt toegevoegd in fase 3 Campus (uitgangspunt ca 100 woningen).

Kennis te nemen van de toevoeging van extra sociaal progamma met een positief financieel resultaat.

+ 1,2 miljoen

516.11 Hamerkwartier fase 1

Er heeft een strategiewijziging voor enkele kavels plaatsgevonden, waarbij de kosten met € 27,6 miljoen zijn gedaald en bij de grondopbrengsten sprake is van een daling van € 5,5 miljoen; per saldo een gunstig effect van € 22,1 miljoen. De strategiewijziging heeft betrekking op de omzetting van actief grondbeleid naar facilitair grondbeleid en andersom. Nu er momenteel meer zekerheid bestaat over de ontwikkelwijze van twee kavels, wordt met betreffende marktpartijen nu ingezet op het facilitaire spoor. Voorts is het geraamd resultaat verbeterd door de overheveling van kavel C3b van fase 2 (niet actief) naar fase 1 (actief) van het Hamerkwartier, waarbij dan € 10,6 miljoen aan extra grondopbrengsten in de grondexploitatie 516.11 worden opgenomen. In de grondexploitatie is nog geen rekening gehouden met de vernietiging van een deel van het bestemmingsplan door de Raad van State.

Kennis te nemen van een strategiewijziging van actief naar facilitaire ontwikkeling en andersom van enkele kavels en de overheveling van kavel C3b van fase 2 (niet in uitvoering) naar fase 1 (in uitvoering) van het Hamerkwartier met een verwacht hoger financieel resultaat.

+ 32,7 miljoen

760.07 Breehorn

Het plan verbetert vooral doordat de aanpassing en de voltooiing van de Volendammerweg niet zoals voorheen half in de grondexploitatie Vianneylocatie (760.08) en half in Breehorngebied wordt aangepakt maar vanaf 2024 geheel in de Vianneylocatie. De reden voor deze integrale aanpak binnen de Vianneylocatie is dat daar eerst nog bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden voordat de Volendammerweg kan worden opgeknapt.

Kennis te nemen dat de plangrenzen zijn aangepast en de Volendammerweg nu binnen de plangrens van de Vianneylocatie (780.08) valt, waardoor € 1,0 miljoen is vrijgevallen in de grondexploitatie.

+ 1,0 miljoen

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2024

Pagina 6

27 maart 2024

223.04 Amstelstation

De onderhandelingen voor de transformatie mogelijkheid van het Amstelgebouw in combinatie met kavel A zijn on hold gezet, en de afsprakenbrief is ontbonden. De gemeente weegt opnieuw de opties met betrekking tot een potentiële ontwikkeling van kavel A af. Op basis van de besluitvorming bij het MPG 2023 is besloten om de grondexploitatie Amstelstation e.o. (223.04) om te zetten naar een restplan (223.06) waarbinnen kavel A met of zonder het Amstelgebouw zal worden ontwikkeld.

Kennis te nemen van de uitvoering van het beslispunt van het MPG 2023. Kavel A zal mogelijk in combinatie met het Amstelgebouw worden voltooid in een afzonderlijk plan. Om administratieve redenen wordt dit plan uitgevoerd onder een nieuw plannummer 223.06 en niet meer onder het huidige nummer 223.04.

0,0 miljoen

260.34 Centrumeiland

De omzetting programma in blok 3 en 16 heeft een neerwaarts effect van € 2,7 miljoen. Voor blok 3 was gerekend met 97 woningen, waarbij voor 16 individuele zelfbouwkavels met oppervlaktes en volumes gerekend werd die groter zijn dan wat op Centrumeiland tot nu toe veelal gerealiseerd is. Het is stedenbouwkundig onwenselijk en er zijn twijfels over de afzetbaarheid. Er is voor blok 3 nu gekozen voor een variant met 128 woningen. Daarnaast is het programma van blok 16 gewijzigd van 63 woningen (mix (collectieve) zelfbouw naar 110 meergezinswoningen. Het verschil wordt met name veroorzaakt door omzetting van m2 individuele zelfbouwkavels naar appartementen (prijsverschil per m2).

Kennisnemen van de wijziging in het programma van blok 3 en 16 met een verslechtering van het geraamd resultaat.

-/- 2,7 miljoen

579.01 Amstelkwartier 1e fase

Er is een geraamde investering van circa € 908.000 (inclusief V&T) toegevoegd voor de aanpak van de Spaklerweg 4e fase, met hiertegenover een bijdrage van V&OR ad € 241.000. Ook de eerste delen van In te stemmen met het opnemen van een netto investering voor de de aanpak van de Spaklerweg waren vanuit de gebiedsontwikkeling (Grond & Ontwikkeling) in opdracht gegeven waardoor het wenselijk is om ook de Spaklerweg 4e fase via dit plan te laten lopen. Op 29 aanpak van de Spaklerweg 4e fase die tot verslechtering van dit plan juni 2021 heeft het College ingestemd met het voorkeursbesluit Herinrichting Spaklerweg (tussen ‘Omvalbrug’ en Van Marwijk Kooystraat) inclusief het gedeelte dat nu als laatste nog uitgevoerd moet leidt. worden ten zuiden van de kruising met de Amstelstroomlaan. In het Collegebesluit is opgenomen dat de uitvoering van de fases 1 en 2 vanuit de gebiedsontwikkeling (G&O) geschiedt, waarbij de middelen zijn gereserveerd in de grondexploitatie Amstelkwartier 1e fase.

-/- 0,7 miljoen

503.33 Arenapoort Oost

Op 9 mei 2023 heeft het College van B&W ingestemd met een wijziging van het woonprogramma voor Cluster 7 Amsterdamse Poort, met een aanpassing van de verhouding sociale huur, middeldure huur Beslispunt: Kennisnemen van programma aanpassing in cluster 7, het en vrije sector huur van 16-50-34% naar 0-38-62 %. Door de gewijzigde woningaantallen in cluster 7 zijn de grondopbrengsten voor sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen met respectievelijk wegvallen van cluster 8 en hogere grondopbrengsten Laanderpoort. € 1,6 miljoen en € 1,2 miljoen gedaald, en zijn de grondopbrengsten voor marktwoningen met € 3,8 miljoen toegenomen. Verder heeft het verwijderen van cluster 8 met 63 middeldure huurwoningen en 47 vrije sectorwoningen (omdat er nog onvoldoende zekerheid is) geleid tot een daling van de grondopbrengsten bij middeldure huurwoningen en vrije sectorwoningen van respectievelijk € 1,2 miljoen en € 1,4 miljoen. De grondopbrengsten van Laanderpoort (merendeels kantoren : 42.000 m2 bvo) zijn met € 5,0 miljoen toegenomen conform de erfpachtaanbieding.